Anda sedang membaca laporan berita industri mingguan yang dihasilkan untuk Anda oleh Gate.io AI Lab. Lihat pergerakan pasar dan peristiwa penting yang patut diikuti minggu lalu, dan kami akan merekomendasikan analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.

Jumlah kata: 8830 kata | Waktu baca 12,8 menit.

Daftar Isi:

1. Tren pasar
2. Analisis Fluktuasi sisi dana dan harga
3. Topik Populer
4. Acara Utama
5. Kebijakan global
6. Analisis Investasi

1. Tren pasar utama

1.1. Sentimen Pasar

Minggu ini, Kapitalisasi Pasar total Uang Digital mencapai 2.85 triliun dolar, turun 2.79% secara berurutan. Volume pertukaran naik 5.21% secara berurutan, mencapai 1.32 triliun dolar. Bitcoin Kapitalisasi Pasar total mencapai 56.2%, dengan harga bergerak di sekitar 16,800 dolar. Sentimen pasar secara keseluruhan berhati-hati, dengan tren utama Sideways.

Sentimen pasar hari ini adalah "ketakutan", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 34, menunjukkan sentimen pasar yang cukup rendah. Investor memiliki sikap hati-hati terhadap prospek pasar, perlu mengikuti perkembangan selanjutnya.

Cryptocurrency & Tradisi Tinjauan hingga pukul 10 malam UTC+8, 23 Agustus

1.2. Dampak Ekonomi Makro

Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. PMI awal AS bulan Agustus adalah 51,5, lebih rendah dari ekspektasi 52,0, menunjukkan perlambatan laju ekspansi manufaktur. PMI awal zona Euro bulan Agustus adalah 49,8, lebih rendah dari ekspektasi 50,3, menunjukkan bahwa sektor manufaktur masuk ke wilayah kontraksi. PPI AS Juli tahun ke tahun naik 0,8%, lebih rendah dari ekspektasi 1,1%, menunjukkan adanya sedikit pengurangan tekanan inflasi. PPI zona Euro Juli tahun ke tahun naik 0,1%, jauh lebih rendah dari ekspektasi 2,1%.

CPI Amerika bulan Agustus naik 3,2% year-on-year, lebih rendah dari perkiraan 3,3%. CPI zona Euro bulan Agustus naik 6,8% year-on-year, lebih tinggi dari perkiraan 6,7%. Tekanan inflasi tetap tinggi, namun sedikit melambat. Probabilitas kenaikan suku bunga 25 poin dasar oleh Federal Reserve bulan September adalah 65%, sementara probabilitas kenaikan 50 poin dasar adalah 35%. Bank Sentral Eropa mungkin akan menaikkan suku bunga 25 poin dasar lagi bulan September.

Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi global kurang, tekanan inflasi sedikit mereda. Langkah-langkah kebijakan moneter yang lebih ketat mungkin akan melambat. Ini akan menguntungkan pemulihan pasar Aset Kripto, namun tetap perlu waspada terhadap risiko inflasi dan geopolitik.

1.3 Kalender Keuangan

Ringkasan Analisis:

Minggu ini akan mengumumkan sejumlah data ekonomi penting, termasuk pesanan barang tahan lama AS Juli, GDP Jerman kuartal kedua nilai akhir, persediaan minyak mentah API AS, dan CPI Australia Juli tingkat tahunan. Di antaranya, indeks harga PCE inti AS Juli tingkat tahunan dan nilai akhir indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan Agustus adalah data penting yang paling banyak diikuti, dan akan mempengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve AS pada September. Inflasi CPI Jerman Agustus nilai awal dan jumlah klaim pengangguran AS juga akan menjadi fokus pasar. Selain itu, data laba perusahaan industri China akan mencerminkan kondisi ekonomi dalam negeri. Investor perlu mengikuti data-data tersebut dengan cermat untuk memahami tren pasar.

2. Analisis Permukaan Dana, Harga Fluktuasi

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

Volatilitas BTC Mingguan Berdasarkan perhitungan Harga Penutupan BTC harian dalam seminggu terakhir, Volatilitas BTC mingguan adalah 3,21%.

Harga naik dan penurunan serta alasannya Harga BTC minggu ini Fluktuasi di kisaran 65.000-70.000 dolar AS. Peningkatan harga utamanya berasal dari terus menerusnya pembelian investor institusi, serta aliran dana yang dihasilkan oleh persetujuan BTCETF. Penurunan harga dipengaruhi oleh ketidakpastian situasi ekonomi makro.

Pengaruh Perubahan volume Peningkatan volume biasanya berarti peningkatan aktivitas pasar. Rata-rata harian volume BTC minggu ini naik 15,78% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan antusiasme pasar yang tinggi. Peningkatan volume juga dapat memperparah Fluktuasi harga.

Aktivitas Pasar & Arah Harga Pedagang BTC menunjukkan peningkatan aktivitas Alamat dan jumlah Alamat Dompet baru, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar Naik. Sementara itu, jumlah Alamat holder jangka panjang juga meningkat, mungkin menandakan dominasi sentimen bullish. Oleh karena itu, tren pump BTC mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek.

2.2. Analisis Aspek Keuangan

Arus Dana BTC Menurut data, arus masuk dan keluar dana BTC menunjukkan keseimbangan relatif. Ini menunjukkan bahwa investor memiliki sentimen bullish dan bearish yang seimbang terhadap Bitcoin, dan pasar sedang dalam fase konsolidasi. Namun, arus dana bersih dari investor institusional telah meningkat, menunjukkan optimisme terhadap prospek jangka panjang Bitcoin.

Arus Dana ETH Aliran dana keluar dari ETH sedikit lebih banyak daripada aliran masuk, mencerminkan sikap hati-hati investor terhadap tren jangka pendek ETH. Namun, keluarnya dana dari ETF ETH telah sedikit berkurang, menunjukkan pengakuan investor institusi terhadap nilai jangka panjang ETH. Secara keseluruhan, kondisi keuangan ETH relatif stabil.

Aliran Dana AltCoin Arus dana pasar AltCoin menunjukkan tren yang terpisah. Token populer seperti FRONT, RENDER, dan lainnya menarik arus dana yang besar, mencerminkan harapan investor terhadap token-token ini. Sementara beberapa Token kapitalisasi pasar kecil mengalami arus keluar dana, menunjukkan preferensi risiko investor yang menurun.

Secara keseluruhan, aspek dana pasar Aset Kripto tetap aktif, mencerminkan sentimen optimis investor terhadap prospek Aset Kripto. Namun, risiko Fluktuasi tetap ada dalam jangka pendek, investor perlu memperhatikan secara dekat pergerakan pasar.

2.3. Analisis Smart Money

Arus uang pintar sering kali dapat mengindikasikan tren pasar. Dengan menganalisis Volume Perdagangan pesanan banyak dan arus modal, kita dapat melihat pola investasi institusi.

BTC: Volume perdagangan besar BTC telah meningkat baru-baru ini, menunjukkan bahwa investor institusional sedang secara bertahap Buat Posisi. Namun, ada juga tekanan jual yang signifikan, menunjukkan bahwa sebagian dana sedang mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, dukungan lebih kuat daripada tekanan jual, dan diperkirakan BTC akan tetap dalam pola konsolidasi naik dalam jangka pendek.

ETH：Volume Perdagangan ETH besar relatif stabil, investor institusional untuk sementara waktu tetap dalam sikap menunggu. Namun, dengan perkembangan ekosistem ETH dan terus bertambahnya beragamnya skenario aplikasi, diperkirakan akan menarik lebih banyak aliran dana. Dalam jangka menengah hingga panjang, ETH masih memiliki ruang pump yang cukup besar.

Mata Uang Lainnya：Sebagian mata uang utama rantai publik seperti SOL, AVAX, dll., volume transaksi besar-baru ini meningkat secara signifikan, menunjukkan investor institusional sedang meningkatkan penempatan. Sementara itu, sejumlah konsep mata uang baru seperti AI, Web3, dll., juga menarik sejumlah dana masuk. Secara keseluruhan, dana pasar sedang beralih ke proyek-proyek berkualitas.

Secara keseluruhan, sentimen pasar saat ini cenderung optimis, dan dana sedang secara bertahap mengalir ke proyek-proyek berkualitas. Namun, dalam jangka pendek, mungkin masih ada fluktuasi tertentu, investor perlu tetap berhati-hati.

3. Topik Panas

Pertempuran DOGE vs Shib, siapakah yang akan menjadi raja memecoin?

Jumlah kepemilikan Penambang   Dogecoin mencapai rekor tertinggi, prospek bullish di depan

Berdasarkan data dari IntoTheBlock, jumlah kepemilikan DOGE Penambang meningkat hampir 4%, mencapai lebih dari 4,5 miliar DOGE Token. Hanya dalam 20 hari terakhir, Penambang telah meningkatkan jumlah kepemilikannya dengan tambahan 140 juta DOGE Token. Analis menganggap ini sebagai perkembangan signifikan bagi DOGE, yang bersamaan dengan penurunan pasokan Token, dapat memicu tren bullish baru.

Data dari platform analisis Santiment lebih lanjut mengkonfirmasi hal ini, menunjukkan rasio stock-to-flow sebesar 69,25, yang mewakili peningkatan permintaan yang signifikan. Selain itu, aktivitas media sosial proyek ini juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, CEO Tesla, Elon Musk, baru-baru ini membicarakan proyek ini di Twitter. Berdasarkan faktor-faktor bullish ini, proyek ini mungkin akan mengarahkan target pada level $0.16 dalam beberapa hari mendatang.

Shib berjanji untuk masa depan berpusat pada komunitas

Sebagai memecoin terbesar kedua yang terkenal secara global, Kapitalisasi Pasar Shib melebihi $8 miliar dan dipimpin oleh Shytoshi Kusama dan Kaal Dhairya. Dalam perkembangan terbaru Shib, pengembang utama proyek mengatakan akan ada perubahan besar. Pendiri mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mundur dari posisi mereka dan mentransfer kontrol platform kembali ke komunitas Shiba Inu. Melewatkan tonggak ini akan membuat Shib menjadi proyek Desentralisasi pertama.

Sejak pengumuman tersebut, investor Shib telah mengekspresikan kepercayaan terhadap proyek ini. Proyek ini telah mengalami keuntungan yang besar dalam grafik tahunan, dengan harga Token saat ini sebesar $0.00001374, naik 65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, dalam jangka pendek, Token ini masih menghadapi volatilitas tinggi dan kemungkinan akan mengalami konsolidasi dalam jangka panjang di antara pump berikutnya.

TON生态新星DOGS引发市场热潮

Baru-baru ini, DOGS, bintang baru dalam ekosistem TON, telah menciptakan kehebohan di pasar mata uang kripto. Menurut data dari pertukaran Gate.io, volume perdagangan DOGS dalam 24 jam terakhir telah melebihi 100 juta dolar AS, dengan harga perdagangan yang mencapai 0,003 dolar AS. Total pasokan DOGS adalah 550 miliar koin, dengan kapitalisasi pasar diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS, yang akan membuatnya masuk ke dalam 50 besar dari semua mata uang kripto.

Pemegang DOGS memiliki lebih dari 40 juta Alamat koin, tetapi masih perlu diamati berapa banyak pengguna enkripsi baru yang dapat dikonversi. Meskipun DOGS menunjukkan kinerja yang bagus, investor harus memperhatikan volatilitas tinggi dan risiko potensialnya. Para analis berpendapat bahwa penayangan DOGS mungkin akan memengaruhi kinerja proyek-proyek lain dalam ekosistem TON, sehingga memicu kehangatan seluruh ekosistem.

4. Acara Utama

Berikut adalah Top12 peristiwa yang signifikan dalam pasar Mata Uang Kripto dalam tujuh hari terakhir:

Peningkatan Inflasi ETH pada 2024-08-23 Pada tanggal 23 Agustus 2024, analis on-chain Yujin menyatakan bahwa total pasokan ETH telah meningkat sebanyak 228.000 koin dalam 4,5 bulan terakhir, nilainya sekitar 6,02 miliar dolar AS, dengan rata-rata penambahan 1.652 koin per hari. Karena aktivitas on-chain menurun, gas ETH telah lama berada di bawah 2 Gwei, menyebabkan produksi ETH melebihi penghancuran dalam keadaan inflasi. Jika aktivitas on-chain ETH tetap rendah di masa mendatang, inflasi tahunan dapat mencapai 600.000 koin, dengan nilai 15,9 miliar dolar AS, atau tingkat inflasi sebesar 0,5%.

2024-08-23 Optimism奖励 2024-08-23, Optimism menyatakan bahwa 50 juta koin OPToken telah diberikan kepada pencipta dan pembangun Superchain. Rencana Pendanaan Retro baru saja dimulai.

2024-08-23 Aave forms a sell signal 2024-08-23, seorang analis menyatakan bahwa Aave saat ini sedang membentuk pola bearish, yang dalam empat kali terakhir terjadi menyebabkan retracement rata-rata 27%. Analis meyakini bahwa kemungkinan besar Aave juga akan mengalami penurunan serupa kali ini.

2024-08-22 Simons Cat mulai diperdagangkan 2024-08-22, Simons Cat (CAT) on-chain open touched 0.00002022 US dollars, now quoted at 0.00001348 US dollars. Saat ini kapitalisasi pasar mencapai 1.2 miliar dolar AS, volume4438 juta dolar AS.

2024-08-22 Chief Investment Officer BlackRock 2024-08-22, Kepala Investasi Utama BlackRock, Rick Rieder, menyatakan bahwa Federal Reserve perlu menurunkan suku bunga dalam pertemuan bulan September untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengatakan bahwa Fed seharusnya menurunkan suku bunga sebanyak 50 poin dasar pada bulan September.

2024-08-22 Pembelian Reserve CRV Pada tanggal 22 Agustus 2024, berdasarkan pemantauan, platform mata uang stabil terdesentralisasi Reserve telah membeli CRV senilai 2,03 juta dolar AS (6,45 juta koin) melalui pembeli pasar GSR Markets dalam 6 hari terakhir.

2024-08-22 FLOKI membeli CAT 2024-08-22, pihak resmi FLOKI menyatakan bahwa FLOKI DAO telah memutuskan untuk menginvestasikan $200.000 dari kas FLOKI untuk membeli Token SimonsCat (CAT) sebagai aset strategis melalui voting.

Laporan Analisis Vertex 2024-08-22 Pada tanggal 22 Agustus 2024, sebuah laporan analisis secara rinci menjelaskan keunggulan pasar Vertex, termasuk model perdagangan campuran, produk EdgeInteraksi Cross-ChainLikuiditas, biaya rendah Pencucian Uang, dan lain-lain. Laporan tersebut menganggap bahwa Vertex telah mengatasi tantangan pengalaman pengguna dan Interaksi Cross-ChainLikuiditas melalui inovasi.

Peningkatan Keamanan Stacks pada 21 Agustus 2024 Pada tanggal 21 Agustus 2024, Zestprotokol mengumumkan tim audit baru mereka, Clarity Alliance, untuk meningkatkan keamanan Smart Contract di Stacks. Tim ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jaringan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang jahat melalui kerentanan dalam Stacks itu sendiri.

2024-08-20 ChainGPT game online Pada tanggal 20-08-2024, ChainGPT akan meluncurkan game unik bernama TapCGPT di Telegram, didukung oleh TokenCGPT.

2024-08-17 AstarToken Unlocked Pada tanggal 17 Agustus 2024, Astar membuka kunci 9,72 juta token ASTR, yang merupakan sekitar 0,14% dari pasokan yang beredar saat ini.

2024-08-17 APEcoinToken解锁 Pada tanggal 17 Agustus 2024, APEcoin akan membuka kunci 156 juta token APE, sekitar 2,31% dari pasokan yang beredar saat ini.

5. Kebijakan Global

Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi atau peraturan yang terkait dengan industri Mata Uang Kripto berdasarkan berita dari 16 Agustus 2024 hingga 23 Agustus 2024, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:

1. Senator AS mendesak Partai Republik untuk mendukung legislasi enkripsi

Berita: Senator AS mengatakan bahwa 2024 akan menjadi jendela waktu di mana undang-undang enkripsi disahkan, dan kemungkinan beberapa undang-undang akan disahkan tahun ini. Senator meminta Partai Republik lebih mendukung kepentingan industri enkripsi daripada Partai Demokrat, dan mungkin membentuk sebuah komite kecil aset digital untuk mendorong legislasi terkait.

Analisis dampak: Jika pemerintah AS dapat mengeluarkan peraturan yang menguntungkan bagi perkembangan industri Mata Uang Kripto pada tahun 2024, akan memberikan dampak positif bagi industri ini, membantu Mata Uang Kripto mendapatkan pengakuan dan adopsi yang lebih luas di AS. Namun, detail isi hukum dan implementasinya masih perlu diamati.

2. Otoritas Jasa Keuangan Hong Kong Mengingatkan tentang Tindakan Penipuan Terkait Aset Virtual

Berita: Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai tautan mencurigakan yang disebut "ICE Global Professional Station", yang diduga terlibat dalam tindakan penipuan terkait aset virtual.

Analisis Dampak: Langkah regulator Hong Kong ini bertujuan untuk melindungi investor dari penipuan terkait aset virtual dan membantu menjaga perkembangan pasar Mata Uang Kripto Hong Kong yang sehat. Tetapi hal itu juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Mata Uang Kripto sampai batas tertentu.

3. Pendiri FutureNet bersama yang diduga melakukan penipuan enkripsi ditangkap di Montenegro.

Berita: Otoritas Montenegro telah menangkap Roman Ziemian, salah satu pendiri bersama FutureNet yang diduga terlibat dalam skema penipuan Mata Uang Kripto, yang diduga mencuri sekitar 2100 juta dolar melalui skema Mata Uang Kripto.

Analisis dampak: Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko penipuan di pasar Aset Kripto, yang mungkin akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Aset Kripto dalam beberapa tingkat. Namun, hal ini juga menunjukkan tekad otoritas pengawas dalam memerangi kejahatan Aset Kripto, yang menguntungkan perkembangan industri dalam jangka panjang.

Kesimpulan:

Dinamika Kebijakan dan Peraturan terutama termasuk kemungkinan AS untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung perkembangan industri Mata Uang Kripto pada tahun 2024, peringatan Hong Kong terhadap tindakan penipuan aset virtual, dan upaya Montenegro dalam menindak kasus penipuan Mata Uang Kripto. Dinamika ini mencerminkan sikap beragam negara dan wilayah terhadap regulasi pasar Mata Uang Kripto, yang mencakup dukungan dan pengakuan serta penindakan kejahatan dan perlindungan bagi para investor. Secara keseluruhan, hal ini mendukung perkembangan jangka panjang industri Mata Uang Kripto.

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

Harap perhatikan, saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini, dan bukan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap membuat keputusan dengan hati-hati.

6.2 Strategi Investasi

Analisis Token Populer Minggu Ini

Berdasarkan bagian 3 dokumen, Token populer minggu ini termasuk DOGS, Simons Cat (CAT), PYUSD, dll. DOGS sebagai jenis memecoin baru, terus meningkatkan volume dan perhatian dengan dorongan pemasaran komunitas dan kegiatan Airdrop. Simons Cat (CAT) adalah NFTToken terkait IP animasi terkenal, mendapatkan perhatian yang baik sejak diluncurkan. PYUSD adalah stablecoin yang terkait dengan dolar yang diperkenalkan oleh PayPal, diterbitkan oleh perusahaan Paxos, menyediakan saluran investasi aset enkripsi baru untuk investor institusional.

Analisis Strategi Robot Perdagangan

1. Strategi Grid Kontrak dengan menetapkan harga beli jual grid, dapat menghasilkan keuntungan yang efisien dalam Fluktuasi harga koin, cocok untuk koin yang Fluktuasinya tajam, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi.
2. Strategi Spot Martingale secara bertahap mendiversifikasi risiko, cocok untuk mata uang dengan Fluktuasi menengah, risiko dapat dikendalikan.
3. Strategi Grid Tanpa Batas mengatur grid dinamis, mendapatkan keuntungan berkelanjutan, cocok untuk mata uang kripto dengan Fluktuasi yang lebih rendah, risiko lebih rendah.
4. Strategi Rebalance Otomatis menyesuaikan Posisi secara otomatis berdasarkan model Algoritme, cocok untuk portofolio investasi multi-mata uang dengan risiko rendah.
5. Strategi Grid Spot melakukan perdagangan grid dalam rentang harga yang ditetapkan, cocok untuk mata uang fluktuasi menengah, risiko dapat dikendalikan.

总结： Berbagai strategi perdagangan kuantitatif cocok untuk mata uang dan kondisi pasar yang berbeda, investor dapat memilih strategi yang sesuai berdasarkan preferensi risiko dan penilaian pasar mereka sendiri.

6.3. Produk Keuangan dan Investasi

Simple Earn Simple Earn membantu mencocokkan pengguna dengan aset yang menganggur dan kebutuhan pinjaman, setelah pengguna membeli Simple Earn, setiap jam sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil dan Suku Bunga pada jam tersebut berdasarkan Suku Bunga yang diatur oleh pengguna dan permintaan pinjaman aktual, keberhasilan peminjaman akan mendapatkan Bunga untuk jam tersebut, jika kegagalan peminjaman karena Suku Bunga yang diatur terlalu tinggi dan pengguna menarik dana sebelum penentuan jam, pengguna tidak akan mendapatkan Bunga.

Total pendanaan USDT di Binance Savings adalah 1,046 miliar, dengan perkiraan Annual Percentage Rate (APR) sebesar 2,63%+8,87%.

Manajemen Kekayaan Liqi Bao adalah pusat layanan keuangan komprehensif satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk layanan berjangka, layanan berjangka, dan skema keuangan lainnya, menyediakan pengguna dengan ratusan produk keuangan Uang Digital dari berbagai jenis.

Manajemen Investasi Struktural Gate.io investasi struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti opsi dengan pendapatan tetap. Biasanya, tingkat pengembalian pembayaran ditentukan berdasarkan hubungan antara kinerja harga aset acuan selama periode investasi dan harga patokan yang ditetapkan, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis yang melindungi modal dan jenis yang berani. Pengguna dapat membeli produk dengan jangka waktu investasi yang ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian yang diinginkan, dan umumnya ditebus setelah jatuh tempo untuk mendapatkan pembayaran pokok dan bunga, tidak dapat ditebus sebelum jatuh tempo.

4. Pasar Suku Bunga

Catatan:

• TradFi adalah Suku Bunga TradFi.
• CeFi adalah kisaran Suku Bunga pembiayaan platform keuangan Mata Uang Kripto terpusat.
• Keuangan Desentralisasi adalah rentang Suku Bunga pendanaan platform Keuangan Desentralisasi.
• "-" menunjukkan tidak ada data.

Pernyataan Penafian: Data di atas hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi. Pasar Aset Kripto memiliki risiko yang tinggi, sehingga investasi perlu dilakukan dengan hati-hati.

6.4. Analisis Uji Kembali Strategi Perdagangan Teknis Bollinger Bands

Bollinger Band adalah indikator teknis yang umum digunakan, dengan mengamati posisi harga relatif terhadap band atas dan bawah untuk mengidentifikasi kondisi Overbought atau Oversold yang potensial. Artikel ini akan melakukan analisis backtesting pada strategi perdagangan teknis Bollinger Band, dan merangkum kinerjanya di pasar ETH.

Pengaturan Pengujian Kembali

• Modal awal: 100.000 USDT
• Pasangan Trading: ETH/USDT
• Rentang Waktu Perdagangan: 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2024
• Aturan Perdagangan:

1. Saat harga mendekati atau tembus Upper Bollinger Band, short ETH, Posisi 20%
2. Ketika harga mendekati atau melewati lower band, beli ETH dengan posisi 20%
3. Pengaturan parameter Bollinger Bands: n=20, K=2

Hasil Backtest

• Tingkat pengembalian akhir: 18,76%
• Tingkat Penarikan Maksimum: -22.35%
• Volatilitas tahunan: 36,21%

Analisis Strategi

1. Analisis Tingkat Pengembalian

Meskipun tingkat pengembalian akhir adalah 18,76%, kinerja strategi ini biasa-biasa saja dibandingkan dengan kenaikan ETH dalam periode yang sama (sekitar 40%).

• Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat indikator lagging Bollinger Bands, yang menyebabkan sinyal perdagangan tertinggal dibandingkan perubahan harga.

2. Analisis Risiko

   • Tingkat penurunan maksimal mencapai -22,35%, berisiko tinggi.
   • Volatilitas tahunan 36.21% juga mencerminkan sifat risiko tinggi dari strategi ini.

3. Analisis Operasional

• Keuntungan dari strategi ini adalah operasinya sederhana, hanya perlu memperhatikan posisi harga terhadap pita Bollinger.
  • Namun, kekurangannya adalah mungkin menghasilkan jumlah transaksi yang lebih banyak, yang mengakibatkan Biaya Transaksi yang lebih tinggi.

Ringkasan

Meskipun strategi perdagangan menggunakan Bollinger Bands teknis sederhana, namun performanya biasa saja di pasar ETH. Strategi ini memiliki risiko yang tinggi dan sulit untuk mengungguli strategi membeli dan menahan. Oleh karena itu, dalam perdagangan yang sebenarnya, perlu dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya dan Analisis Fundamental untuk meningkatkan efektivitas dan kestabilan strategi.

Ini adalah analisis dan ringkasan strategi perdagangan teknis Bollinger Bands berdasarkan hasil backtesting, hanya untuk referensi. Dalam perdagangan nyata, perlu melakukan penyesuaian dan penilaian berdasarkan perubahan pasar yang sedang berlangsung.