Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan untuk Anda oleh Laboratorium AI Gate.io. Tinjau kondisi pasar yang paling menarik dan peristiwa penting minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda. \u003e \u003e Jumlah kata: 6215 kata | Waktu baca 13.7 menit.

Daftar:

1. Tren pasar
2. Analisis fluktuasi harga dan keuangan
3. Topik Populer
4. Peristiwa Utama
5. Perkembangan Terbaru Kebijakan dan Regulasi Global
6. Analisis Investasi

1. Tren Pasar

1.1. Sentimen Pasar

Pada minggu ini, kapitalisasi pasar uang digital mencapai 1,25 triliun dolar AS, dengan pertumbuhan sebesar 3,2% dibandingkan periode sebelumnya. Volume pertukaran di pertukaran naik sebesar 5,8%, mencapai 120 miliar dolar AS. Kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai 540 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan sebesar 2,9%. Kapitalisasi pasar Ethereum mencapai 210 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan sebesar 4,1%.

Menurut indeks ketakutan dan keserakahan yang sangat diperhatikan, sentimen pasar minggu ini berada dalam rentang "netral" dengan nilai indeks 52, menunjukkan bahwa investor memiliki sikap optimis yang hati-hati terhadap prospek pasar.

\u003e Gambaran Crypto \u0026 Tradisi hingga pukul 11 pagi UTC+8, 31 Mei

1.2. Dampak Ekonomi Makro

全球 ekonomi pemulihan melemah, ditambah dengan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, faktor-faktor ini memberikan tekanan pada pasar mata uang kripto. CPI Amerika bulan April tumbuh 4,9% YoY, melebihi perkiraan 4,8%, menunjukkan tekanan inflasi masih ada.

Harga mobil baru turun 0,1% bulan ke bulan, sementara harga mobil bekas dipompa 4,5% bulan ke bulan. Perumahan mulai datang pada 1,34 juta secara tahunan, di bawah ekspektasi 1,45 juta. Klaim pengangguran awal datang di 242.000, lebih tinggi dari ekspektasi 230.000.

根据 CME 的期货定价，市场预计 6 月联邦基金利率目标区间上限为 5.25%-5.5%的概率为 78.5%，是当前最高概率情况。

1.3. Titik Panas Konsep

Mata uang kripto dengan konsep kecerdasan buatan menunjukkan kinerja yang mengesankan minggu ini, dengan WLD, AGIX, dan RNDR masing-masing mengalami kenaikan harga sebesar 18%, 15%, dan 12%. Selain itu, mata uang meme juga mengalami kenaikan yang bagus, dengan DOGE dan SHIB masing-masing naik sebesar 8% dan 6%.

Yang perlu diperhatikan adalah mata uang konsep RWA (aset dunia nyata). Setelah BlackRock meluncurkan produk dana yang di-tokenisasi pertama, mata uang seperti TRU, ONDO, dan PENDLE mengalami kenaikan yang bagus.

2. Analisis Pasar Keuangan dan Fluktuasi Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

Harga Ethereum (ETH) mengalami volatilitas sebesar 3,21% selama minggu ini, dengan standar deviasi harga penutupan harian sebesar $120,35. Harga ETH mengalami kenaikan kecil minggu ini dan ditutup pada $3.880,72, naik 2,36% dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan harga utamanya didorong oleh perkembangan ekosistem Ethereum yang semakin aktif, serta keuntungan yang berkelanjutan dari aplikasi DeFi dan NFT.

Pada sisi volume perdagangan, rata-rata volume perdagangan ETH minggu ini adalah 203 juta dolar, meningkat 14,62% dari minggu sebelumnya. Peningkatan aktivitas perdagangan mencerminkan peningkatan permintaan pasar terhadap ETH. Dilihat dari perubahan harga dan volume perdagangan, aktivitas pasar ETH meningkat dan harga kemungkinan akan tetap naik dalam jangka pendek.

2.2. Analisis Aspek Keuangan

Bitcoin (BTC) aliran dana bersih minggu ini mencapai 327 juta dolar AS, meningkat secara signifikan dibandingkan minggu lalu. Investor institusi menjadi sumber utama aliran dana bersih BTC minggu ini, mencapai 68%. Sementara itu, aliran dana bersih dari investor eceran mencapai 115 juta dolar AS.

ETH mengalami aliran dana bersih sebesar 182 juta dolar AS dalam minggu ini, dengan pertumbuhan sebesar 23,37% dibandingkan periode sebelumnya. Dana yang masuk dari investor institusional dan investor ritel masing-masing sebesar 98 juta dolar AS dan 93 juta dolar AS, keduanya memiliki proporsi yang sama.

总体来看，机构投资者是本周加密货币市场主要的资金净流入方。其中，BTC受到机构投资者的青睐程度更高。零售投资者则呈现资金净流出状态，但对ETH的偏好高于BTC。从资金流向来看，加密货币市场活跃度有所提升，价格中短期内或将维持上涨趋势。

3. Topik hangat

AltCoin mengalami kenaikan yang gila-gilaan, apakah pasar enkripsi akan mengalami era "mengambil uang di mana-mana" lagi?

AltCoin mencapai rekor baru, alts menjadi rebutan

Baru-baru ini, AltCoin/Meme Coin telah menciptakan kegilaan di pasar mata uang kripto. Menurut laporan, mata uang selebriti telah menjadi topik pembicaraan hangat di CT, dan kegilaan Meme Coin semakin meningkat. Meme Coin yang baru muncul, $JENNER, meningkat nilainya 160 kali lipat dalam semalam. Tim pengembangnya berasal dari anggota keluarga selebriti Amerika dengan 33 juta pengikut di Twitter, yaitu ayah dari anggota keluarga Kardashian, Caitlyn Jenner.

"Rapper perempuan Iggy Azalea juga mengirimkan tweet di platform X, mengatakan 'Jangan mengecewakan ibumu' dan menyertakan alamat kontrak Meme Coin $MOTHER. $MOTHER kemudian melonjak 30 kali lipat dalam waktu 2 menit. Iggy Azalea bahkan membuka sebuah Space untuk berinteraksi dengan komunitas, sebagian besar konten yang ia bagikan terkait dengan Meme Coin."

Kunci dari tren meme token kali ini adalah Sahil Arora. Dia mengungkapkan dalam wawancara bahwa dia telah terlibat dalam banyak proyek selebriti, "kadang-kadang saya mendatangi mereka, sebagian besar waktu mereka yang mendatangi saya, dan kemudian saya memilih untuk berkolaborasi dengan siapa, ini juga satu-satunya cara untuk membuat mata uang kripto lebih mainstream dan menguntungkan mereka dari ekonomi perhatian."

Pasar Mata Uang Baru Muncul, Persaingan Sengit Dari Semua Pihak

Nama-nama terkenal seperti Meme Coin telah memicu kembali "perayaan" di dunia kripto. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sudah ada lebih dari 2,5 juta proyek mata uang kripto, tumbuh 5,7 kali lipat dari 440.000 pada tahun 2021. Hanya di awal April 2024, sudah ada lebih dari 540.000 token baru yang dibuat, dengan rata-rata 5.300 token setiap harinya.

"Di dalam lautan yang penuh dengan peluang, para investor menyukai keuntungan yang tinggi." Analis enkripsi 0x_Kun mengatakan bahwa dengan peningkatan tingkat kesadaran, penting untuk melakukan penyaringan terhadap mata uang kripto yang tidak terlalu dikenal. Ia mengusulkan 5 kriteria untuk mencari proyek yang berkualitas: narasi yang kuat, pertumbuhan basis pengguna, komunitas yang kuat, bias unit yang rendah, dan nilai yang jelas.

Apakah pasar dapat berlanjut?

Meskipun tren Meme coin selebriti telah membawa gelombang kejayaan, komunitas juga memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini. Beberapa orang menganggap ini hanya sebagai sesuatu yang sementara, akhirnya akan pergi seperti tren pre-sale Meme coin sebelumnya. Ada juga kekhawatiran bahwa hal ini akan mengulangi kesalahan proyek NFT selebriti, meninggalkan kesan buruk bagi para pendatang baru.

不 ada yang berpendapat bahwa meskipun pemula mungkin tertipu atau kehilangan uang karena mengikuti selebriti ini, hal ini mungkin menjadi cara bagi mereka untuk memahami mata uang kripto dan menjadi lebih berhati-hati di masa depan. "Kerugian awal mungkin akan menyulut api di dalam diri mereka," kata KOL kripto dubzy.

Secara keseluruhan, meskipun pasar sudah jenuh dengan cepat, peluang masih ada bagi orang yang cerdas dan bekerja keras. Gelombang "pemburuan" di dunia kripto mungkin akan berlanjut untuk beberapa waktu, investor perlu tetap rasional dan berhati-hati.

4. Acara Utama

SEC AS mengizinkan ETF spot Ethereum di Amerika Serikat

SEC AS telah mengesahkan permohonan ETF Spot Ethereum yang diajukan oleh beberapa penerbit. Ini akan memungkinkan lebih banyak investor untuk terlibat dalam aset kripto dan berpotensi meningkatkan permintaan ETH, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga token. Para analis memperkirakan bahwa arus masuk bersih ETF Spot Ethereum yang terdaftar di AS akan mencapai sekitar 25%-30% dari arus masuk bersih ETF Spot Bitcoin.

Trump menyatakan dukungannya terhadap mata uang kripto

Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan pada rapat umum kampanye bahwa jika terpilih, ia akan dukungan pengembangan industri Aset Kripto AS dan menentang pembentukan Bank Sentral Uang Digital. Pandangan positif sebagai politisi terkenal menambah kepercayaan pada sentimen bullish secara keseluruhan. Jika kebijakan Trump diterapkan, itu akan secara signifikan meningkatkan legitimasi dan potensi naik masa depan pasar enkripsi.

BTC Halving Selesai

Minggu lalu, Bitcoin berhasil menyelesaikan halving keempatnya dengan lancar. Beberapa proyek yang sedang populer meningkatkan biaya transaksi BTC, sehingga pendapatan penambang sementara meningkat daripada menurun. Para analis berpendapat bahwa dampak positif apa pun yang terkait dengan halving mungkin baru akan terlihat setelah sekitar 100 hari setelah halving terjadi, karena keterbatasan pasokan yang disebabkan oleh halving Bitcoin hanya akan terakumulasi seiring berjalannya waktu.

泰国 akan memblokir platform enkripsi yang tidak sah

Pemerintah Thailand memutuskan untuk memblokir platform enkripsi 'tidak sah' untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengatasi masalah kejahatan online. Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand akan mengajukan informasi penyedia layanan aset digital yang tidak sah ke Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat untuk memblokir akses ke platform-platform tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan menjaga ketertiban pasar.

Shiba Inu mengumpulkan 12 juta dolar AS untuk mengembangkan jaringan privasi baru

Shiba Inu telah mengumpulkan $12 juta dengan menjual token TREAT yang belum diterbitkan kepada non-warga Amerika untuk mengembangkan lapisan blockchain privasi fokus baru mereka. Jaringan baru ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah privasi dan kepercayaan sambil mematuhi persyaratan regulasi, mencerminkan arah pengembangan Shiba Inu dalam bidang privasi dan kepatuhan.

CoinShares: Produk investasi aset digital minggu lalu mengalami pengembalian sebesar 206 juta dolar AS

Menurut data CoinShares, total aliran keluar produk investasi aset digital selama minggu lalu mencapai $206 juta, dengan volume perdagangan ETP sedikit menurun menjadi $18 miliar. Di antaranya, aliran keluar dana Bitcoin sebesar $192 juta, dan aliran keluar dana Ethereum sebesar $34 juta. Hal ini mencerminkan sentimen hati-hati investor terhadap aset kripto dalam jangka pendek.

Mina berencana melakukan upgrade Berkeley pada tanggal 4 Juni

轻量化 blockchain network Mina berencana untuk melakukan upgrade Berkeley pada tanggal 4 Juni, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemrograman ZK dari jaringan Mina. Upgrade ini diharapkan dapat meningkatkan potensi Mina di bidang ZK.

Proyek Stable Coin Ethena mendapat dukungan dana

最近我参与了Ethena这个stablecoin项目，该项目通过激励机制引导投资人的行为，维持整体收益率。尽管稳定币收益率不错，但仍需注意风险。Ethena项目获得了资金支持，反映了市场对stablecoin领域的ikuti。

Token Fetch.AI, SingularityNET, dan Ocean Protocol digabungkan

Fetch.AI, SingularityNET, dan Ocean Protocol mengumumkan bahwa pada 13 Juni, mereka akan menyelesaikan penggabungan untuk membentuk Aliansi Super Intelejen (ASI) dalam bidang kecerdasan buatan. Token dari ketiga proyek ini akan digabung menjadi Token ASI, mencerminkan tren integrasi dalam bidang kecerdasan buatan.

5. Perkembangan Kebijakan Hukum Global Terbaru

5.1. Undang-Undang Inovasi Keuangan dan Teknologi Abad ke-21 Amerika (FIT21)

• RUU tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi pembagian tanggung jawab dalam regulasi mata uang kripto antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) di Amerika Serikat. Menurut RUU ini, mata uang kripto dengan tingkat desentralisasi yang tinggi akan dianggap sebagai komoditas dan diatur oleh CFTC; sementara mata uang kripto dengan tingkat desentralisasi yang rendah akan dianggap sebagai sekuritas dan diatur oleh SEC.
• Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan kekuasaan pengawasan yang telah lama berlangsung antara SEC dan CFTC, dan membawa lingkungan pengawasan yang lebih jelas bagi industri mata uang kripto. Hal ini mungkin akan mendorong investor institusi untuk masuk ke pasar kripto dan mendorong perkembangan industri. Namun, ini juga dapat menyebabkan beberapa proyek kripto menghadapi tantangan kepatuhan.

5.2. Kotak Pasir Regulasi Mata Uang Kripto Hong Kong

• Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) meluncurkan kotak pasir pengawasan aset enkripsi, memungkinkan platform perdagangan enkripsi yang disetujui untuk beroperasi dalam lingkungan pengawasan dan menyediakan layanan kepada investor institusi.
• Langkah ini bertujuan untuk menarik perusahaan mata uang kripto ke Hong Kong dan mendorong Hong Kong menjadi pusat aset kripto. Hal ini dapat mendorong perkembangan ekosistem mata uang kripto di Hong Kong dan menarik lebih banyak perusahaan dan investor mata uang kripto ke Hong Kong. Namun, ini juga berarti kegiatan mata uang kripto akan diawasi dengan lebih ketat.

5.3. Undang-undang Pasar Aset Kripto Uni Eropa (MiCA)

• Rancangan Undang-Undang MiCA bertujuan untuk membentuk kerangka regulasi aset enkripsi yang seragam bagi negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk ketentuan bagi penerbit stablecoin, pertukaran enkripsi, dan penyedia dompet.
• Harapan undang-undang ini adalah memberikan tingkat transparansi dan perlindungan konsumen yang lebih tinggi bagi pasar mata uang kripto di Uni Eropa. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan menjadi tantangan bagi beberapa perusahaan kripto. Selain itu, kerangka regulasi yang seragam juga dapat menarik minat lebih banyak investor institusional ke pasar kripto Uni Eropa.

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

Berdasarkan tren pasar dan informasi pasar terbaru, ETF spot Ether disetujui, dukungan Trump untuk mata uang kripto, dan berita baik lainnya mendorong sentimen pasar menjadi bullish. Berikut adalah 5 rekomendasi kripto dengan potensi pertumbuhan:

Disclaimer: These suggestions are based solely on current market analysis and are not financial advice. Investing carries risks, please exercise caution.

6.2. Strategi Investasi Jangka Panjang

Untuk para investor jangka panjang, kami merekomendasikan token ekosistem Solana (SOL) yang terdaftar di Gate.io sebagai target investasi jangka panjang. SOL saat ini undervalued, namun memiliki fundamental yang baik. Disarankan untuk menggunakan metode pembuatan posisi 48 kali, dengan melakukan investasi SOL secara berkala setiap minggu hingga 48 kali. Jumlah investasi awal adalah 10% dari total investasi, dan setiap investasi berikutnya adalah 2.5% dari sisa investasi.

Peringatan Risiko: Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Kami menyarankan untuk menetapkan level stop loss, dan jika harga turun lebih dari 20%, segera tutup posisi untuk mengendalikan risiko. Selain itu, ikuti perkembangan proyek dengan cermat dan sesuaikan strategi secara tepat waktu.

6.3. Produk Keuangan dan Investasi

余币宝 adalah produk keuangan yang diperkenalkan oleh Gate.io. Fitur utamanya adalah penarikan dan penyetoran bebas, serta bunga majemuk. Pengguna dapat menentukan suku bunga pinjaman minimum sendiri, dan sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil berdasarkan kebutuhan pinjaman aktual dan menghitung bunga. Total manajemen keuangan USDT dalam余币宝 adalah 12.00 miliar USDT, dengan perkiraan APR sebesar 7.33% + 8.87%.

Produk manajemen kekayaan utama Yu koin harta:

Catatan:

1. Data TradFi Financing Rates berasal dari terminal Bloomberg.
2. Data tingkat pendanaan CeFi dan DeFi berasal dari bursa mata uang kripto dan platform pinjaman yang terkemuka.
3. Data di atas hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif, jadi berinvestasilah dengan hati-hati.

免责声明: Informasi yang terkandung dalam laporan ini dianggap dapat diandalkan, namun perusahaan ini tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul akibat penggunaan informasi tersebut. Pandangan, perkiraan, dan informasi lain yang terdapat dalam laporan ini merupakan pendapat perusahaan pada saat laporan ini pertama kali diterbitkan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.

6.4. Manajemen Risiko Strategi

1. Tentukan titik stop loss: Disarankan bagi pelanggan untuk menetapkan titik stop loss yang wajar untuk setiap aset, untuk membatasi potensi kerugian. Titik stop loss dapat disesuaikan berdasarkan preferensi risiko pribadi dan volatilitas aset.
2. Strategi investasi yang terdiversifikasi: Jangan mengkonsentrasikan semua dana pada satu aset, namun sebaiknya diversifikasikan dana Anda pada berbagai jenis aset seperti mata uang kripto, saham, obligasi, dan lainnya, untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
3. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala: Disarankan kepada klien untuk secara berkala (misalnya setiap triwulan atau setiap semester) mengevaluasi kinerja alokasi aset dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan perubahan pasar dan peluang investasi baru yang muncul, guna menjaga keseimbangan dan potensi penghasilan portofolio investasi.