Торгові індикатори стали важливою складовою інструментарію трейдера для торгівельної діяльності, особливо в умовах волатильного ринку. Не має значення, чи торгують трейдери криптовалютою, акціями, сировинними товарами, фьючерсами чи будь-яким іншим ринком; технічні індикатори є поширеним інструментом, який може перетворити ринковий хаос у дієві уявлення, допомагаючи трейдерам триматися впереді. В умовах волатильного ринку, де ціни можуть раптово стрибати, ці індикатори стають ще більш важливими. Вони допомагають трейдерам відфільтрувати шум і сконцентруватися на тенденціях та сигналах, які дійсно мають значення.

Що таке індикатор торгівлі?

Торгові індикатори вказують на торгові алгоритми, які передбачають майбутні рухи на ринку на основі попередніх даних за допомогою математичних розрахунків. Цей процес відомий як "технічний аналіз" і ґрунтується на технічних засобах, а не на фундаментальних факторах, таких як економічні дані чи фінансовий стан компанії. Торгові індикатори відкривають нові можливості для трейдерів, дозволяючи їм думати поза межами традиційного обсягу фундаментального аналізу та приймати більш розширені та своєчасні рішення.

Зосереджуючись на патернах у рухах цін, обсязі торгів та інших ринкових даних, ці показники дозволяють трейдерам виявляти тенденції, потенційні реверси та ключові рівні підтримки та опору. Цей підхід особливо цінний на швидкорухливих ринках, де швидкі, засновані на даних рішення можуть стати вирішальними у виграші чи збитку. Чи використовувати окремо чи в поєднанні, торгові індикатори надають систематичний підхід до складнощів ринку, пропонуючи трейдерам набір інструментів для кращої навігації невизначеностей торгівлі.

Як працюють торгові індикатори?

Найважливіша частина використання торгового індикатора - розуміння того, як він працює. Кожен індикатор розроблений зі специфічними алгоритмами, які відповідають певним аспектам аналізу ринку, таким як виявлення тенденцій, вимірювання моментуму, оцінка волатильності або визначення ключових рівнів підтримки та опору. Таким чином, трейдери можуть приймати більш обмірковані рішення, зменшувати ризики та, можливо, збільшувати свої шанси на успіх на ринку. Ось як вони працюють:

Торгові індикатори використовують минулі ринкові дані, такі як ціна (відкриття, закриття, максимум, мінімум) та обсяг, для розрахунку тренду, а потім до цих даних застосовуються математичні формули для визначення конкретних сигналів індикатора, будь то напрямок тренду, імпульс, волатильність або обсяг. Трейдери можуть використовувати цей згенерований сигнал для прийняття рішень. Ці сигнали можуть вказувати на потенційну точку покупки або продажу, продовження тренду або розворот. Наприклад, у стратегії кросовера ковзної середньої, коли короткострокова ковзна середня перетинає вище довгострокової ковзної середньої, вона може сигналізувати про покупку, тоді як протилежна може сигналізувати про продаж. Трейдери можуть коригувати дані індикатора відповідно до своїх потреб і стилю торгівлі.

Типи торговельного індикатора

Торгові індикатори загалом класифікуються на дві основні категорії: ведучі індикатори та запізнюючі індикатори. Кожен з них слугує різним цілям при аналізі ринкових даних.

Ведучі індикатори

Ці індикатори призначені для прогнозування майбутніх рухів цін і часто сигналізують про потенційні точки входу та виходу до того, як відбудеться фактичний рух ціни. Провідні індикатори, такі як стохастичний осцилятор або індекс відносної сили (RSI), надають ранні сигнали, які можуть допомогти трейдерам передбачити зміни в напрямку ринку. Вони корисні для виявлення перекупленості або перепроданості, що дозволяє трейдерам входити або виходити з угод до реакції ширшого ринку.

Відставальні показники

Навпаки, запізнюючі індикатори слідкують за ціновою динамікою і зазвичай використовуються для підтвердження тенденцій після їх встановлення. Наприклад, рухомі середні, є популярними запізнюючими індикаторами, які допомагають трейдерам визначати напрямок тенденції та фільтрувати короткострокові коливання. Оскільки вони відстають від рухів цін, ці індикатори є надійнішими для підтвердження тенденцій, але можуть бути менш корисними для підхоплення ранніх поворотів ринку.

Джерело: Visualcapitalist

Кращий загальний індикатор торгівлі

Не існує єдиного «найкращого» торгового індикатора, оскільки ефективність індикатора залежить від стратегії трейдера, ринкових умов і особистих уподобань. Однак, деякі з найбільш поширених і універсальних торгових індикаторів включають:

Проста рухома середня (SMA)

SMA розраховує середню ціну криптовалюти протягом визначеного періоду. Його називають «простим», оскільки кожному періоду надається однакова вага в обчисленні, що робить його прямолінійним. SMA розраховується шляхом додавання закритих цін криптовалюти на певну кількість періодів, а потім діленням загальної суми на цю кількість періодів. Трейдери часто використовують перетини SMA для генерації сигналів на купівлю або продаж.

Джерело: Товар

Індекс відносної сили (RSI)

RSI - визнаний індикатор імпульсу, який допомагає вимірювати швидкість та зміну цінових рухів. Він може вказувати на перекуплені або перепродані умови криптовалюти. RSI переважно коливається між 0 та 100, зазвичай використовуючи рівень 70 для вказівки перекупленості та 30 для перепроданості. RSI також може допомогти виявити розбіжності.

Джерело: Fidelity

Експоненційний середній рух (EMA)

EMA - це технічний інструмент, який може аналізувати тенденцію активу на криптовалютних та фінансових ринках. EMA використовується для прогнозування майбутніх тенденцій ціни активу, оскільки вона поєднує минулі та поточні дані, що робить прогноз більш точним. Обчислення EMA вимагає значення попереднього EMA та сталої згладжування і зазвичай використовує МА першого дня як початкове значення EMA.

Джерело: Страйк

Згладжена збіжність/розбіжність середнього (MACD)

MACD означає збіжність та розбіжність рухомого середнього. Це інструмент технічного аналізу, який вказує напрямок ціни і полегшує прогнозування тенденцій трейдерам. Він також може надати більш конкретні деталі щодо точок входу для угод купівлі та продажу. Трейдери також використовують індикатор MACD для виявлення перекуплених та перепроданих криптовалют.Читати далі

Bollinger Bands

Bollinger Bands базуються на стрічці, яка складається з трьох орбітальних ліній: верхньої стрічки, середньої лінії та нижньої стрічки. Верхню та нижню стрічки можна розглядати як лінії опору та підтримки для ціни, тоді як середня лінія є середньою ціною. При використанні стрічок Боллінджера ціна зазвичай коливається в межах стрічки, що характеризується відсутністю крайніх коливань та станом відносної рівноваги.Детальніше

Джерело: ScanZ

Стохастичний осцилятор

Як і підказує назва, стохастичний осцилятор класифікується як осцилятор. У торгівлі осцилятори - це технічні індикатори, які використовуються для визначення того, коли актив перекуплений або перепроданий, хоча на короткостроковій основі і залежно від використаного часового проміжку. Осцилятор створює смугу або смугу, яка рухається вздовж двох рівнів цін для досягнення цього. Ці рівні цін також діють як підтримка і опір, або порогові рівні.Детальніше

Джерело: ForexBoat

Fibonacci Retracement

Ідея за покроковими Фібоначчі є в тому, що ринки будуть пройтися передбачуваною частиною руху перед продовженням у початковому напрямку. Це дозволяє трейдерам визначати можливі рівні підтримки та опори. Ці покрокові зниження базуються на числах Фібоначчі (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786), отриманих з послідовності Фібоначчі.

Джерело: TradingSim

Pivot Points

Точки повороту широко використовуються трейдерами для визначення потенційних рівнів підтримки та опору, які можуть допомогти передбачити точки повороту на ринку. Вони обчислюються як середнє значення високих, низьких та закриваючих цін з попереднього торгового періоду. Аналізуючи, де знаходяться ці точки повороту, трейдери можуть краще зрозуміти настрій ринку та передбачити майбутні рухи цін. Коли застосовуються до діаграми, точки повороту можуть автоматично обчислюватися алгоритмом торгової платформи, спрощуючи процес для трейдерів.

Джерело: Ринок чорниці

Williams %R

Williams %R схожий зі стохастичним осцилятором, призначений для визначення рівнів перекупленості та перепроданості. Він розуміє рівень закриття відносно діапазону високих-низьких значень, виміряного протягом визначеного періоду, зазвичай 14 днів. Williams %R особливо корисний в умовах ринку з великою коливаннями, де він може сигналізувати про короткострокові реверсії цін і надавати трейдерам швидку, практичну інформацію.

Джерело: BabyPips

Обсяг на балансі (OBV)

OBV - це відомий накопичувальний індикатор, який використовує потік обсягу для прогнозування змін у ціні акцій. OBV збільшується або зменшується протягом кожного торговельного дня у кореляції з рівнем закриття ціни. Зростаючий OBV відображає позитивний обсяговий тиск, що може свідчити про вищі ціни, тоді як падаючий OBV вказує на негативний обсяговий тиск, що призводить до падіння цін.

Джерело: Товар

Переваги торгового індикатора

Торгові індикатори пропонують кілька переваг для трейдерів, надаючи цінні уявлення про ринкові умови та допомагаючи їм у прийнятті більш обґрунтованих рішень. Ось деякі ключові переваги використання торгових індикаторів:

• Торгові індикатори можуть допомогти новачкам розпочати торгівлю без будь-яких фундаментальних знань.
• Торгівля - це про вчасність, а показники надають кращу вчасність для входу або виходу з угоди, що потенційно максимізує прибутки і мінімізує збитки.
• Торгові індикатори використовують історичні дані, які можуть допомогти трейдерам зрозуміти потенційну ефективність їх стратегій. Це може призвести до більш обгрунтованого прийняття рішень та зменшення ризику.
• Торговці, які мають проблеми з дисципліною, можуть скористатися торговими індикаторами, дотримуючись сигнальних правил.
• Це може бути корисно для трейдерів короткострокового періоду, які хочуть швидко заробити. Індикатори також можуть ідентифікувати графік та свічкові патерни, такі як дохи, трикутники, голови і плечі, або прапорці.

Обмеження торгового індикатора

Показники торгівлі можуть надати цінні уявлення та допомогти в прийнятті рішень, але вони також мають кілька обмежень. Тому трейдери повинні уникати виключної залежності від показників та використовувати їх ефективно в поєднанні з іншими формами аналізу або показниками.

• Затримка показників може затримати точку входу або виходу, що потенційно зменшує прибуток або збільшує збитки.
• Перефарбовування є ще однією ризиковою природою індикаторів. У цьому випадку індикатор може змінити сигнал при отриманні нових даних.
• Торгові індикатори не працюють в умовах надмірної волатильності ринку, таких як Memecoin. Трейдерам потрібно розуміти контекст ринку, щоб вибрати відповідні індикатори.
• Індикатори можуть відволікати трейдерів від важливих тем, таких як фундаментальний аналіз, економічні новини або геополітичні події, що призводить до неточних оцінок ринку та поганих торгових рішень.
• Показники часто вимагають постійного контролю та коригування відповідно до ринкової кон'юнктури. Якщо трейдери не встигають за вимогами, вони можуть зіткнутися з неправильною торгівлею.

Інструменти для торгівельного індикатора

Кілька платформ надають все, починаючи від розширених функцій графіків криптовалют до спеціалізованої торгівлі, пропонуючи широкий спектр індикаторів та налаштувань.

TradingView

Веб-платформа, яка пропонує потужні інструменти для складання графіків, велику спільноту для обміну ідеями та велику бібліотеку індикаторів. TradingView популярний завдяки зручному інтерфейсу та можливості створення та обміну власними індикаторами за допомогою Pine Script. TradingView доступний з будь-якого пристрою, включаючи настільні комп'ютери, планшети та смартфони. Це дозволяє легко здійснювати торгівлю та аналіз у русі.

GoCharting

GoCharting — це передова веб- та мобільна платформа для побудови графіків та індикаторів, розроблена для криптотрейдингу та аналітики. Він надає потужні інструменти та функції, спеціально розроблені для задоволення потреб трейдерів на швидкоплинному ринку криптовалют. На відміну від деяких інших платформ, GoCharting відомий своєю простотою та зручністю використання, що робить його доступним як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Висновок

Трейдери використовують торгові індикатори для виявлення патернів, передбачення майбутніх рухів цін та прийняття більш обґрунтованих торгових рішень. Хоча жоден окремий індикатор не може гарантувати успіх, поєднання кількох індикаторів у стратегії може допомогти трейдерам краще зрозуміти ринкові умови та покращити їх шанси на здійснення прибуткових угод. Однак важливо зауважити, що хоча індикатори можуть поліпшити торгові стратегії, вони не є беззаперечними.