Giriş

Kripto para birimleri söz konusu olduğunda en önemli faaliyetlerden biri ticarettir. Her gün yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimleri, kripto para birimlerinden kar elde etmek, değiş tokuş yapmak, satmak veya satın almak için blockchain ağının kullanıcıları tarafından borsalarda alınıp satılır. Ticaret yapmak için ideal zamanı bilmek, iyi bir tüccarı tanımlayan şeydir. Ve bunun için çoğu, trendleri, fiyat kanallarını, grafik rakamları ve hatta büyüme eğrilerini gösterebilen çeşitli araçlar ve göstergeler kullanır. Gökkuşağı Grafik Göstergesi için durum tam olarak budur.
Gökkuşağı Grafik Göstergesi, yatırımcıların bir kripto para biriminin halihazırda sergilenen büyümesiyle ilişkili fiyatını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanıcıların kendileri tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir araçtır.

Grafiğin nasıl yorumlandığına bağlı olarak, aracı, belirli bir dönemde beklenen büyümeyi göz önünde bulundurarak, belirli bir kripto para biriminin mevcut fiyatına göre gelecekteki fiyatları tahmin etmek, kalıpları görselleştirmek veya piyasa duyarlılığını belirlemek için kullanabilirsiniz.

Grafik, şeritlere ayrılmıştır ve her bölüm için bunları gökkuşağının renkleriyle renklendiren daha eğlenceli bir arka plana sahiptir. Bu tarzdaki en ünlü gösterge, kripto topluluklarında ne zaman satın alma, satma veya tutma zamanı olabileceğine karar vermek için bir başlangıç noktası olarak yaygın olarak kullanılan ve yorumlanan Bitcoin Rainbow Grafiğidir.

Bitcoin Gökkuşağı Grafiği Göstergesi nedir?

Bitcoin Gökkuşağı Grafiği başlangıçta Reddit'teki bir kullanıcı tarafından yalnızca Bitcoin'in fiyat eğilimini göstermek için geliştirildi (aslında, Gökkuşağı Göstergesi on yıl önce hareketli ortalamaya dayalı bir eğilim göstergesi olarak oluşturuldu, ancak daha sonra kripto para birimi meraklıları tarafından Bitcoin'e uygulandı). Grafik, hassasiyeti ve renkli tasarımıyla başlangıçta başarılı oldu. Sonra başka bir BitcoinTalk kullanıcısı bir regresyon modeli ekledi, doğruluğu artırdı ve grafiği mevcut modele daha çok benzeten eğriyi verdi. Bugün, logaritmik bir büyüme eğrisi izliyor, yani bantları doğrusal olmayan bir logaritmik regresyona dayalı.

Logaritmik regresyondan önceki 2014'ün orijinal çizelgeleri.

Olası bir gelecekteki fiyatı tahmin etmeyi amaçlayan, geçmiş fiyatın istatistiksel analizi yoluyla bir logaritmik eğri elde edilir. Ancak tüm bu matematiksel terimler ne anlama geliyor ve Bitcoin'e nasıl uygulanıyorlar?

Bitcoin söz konusu olduğunda, fiyat ve zaman değişkenlerini karşılaştırdık. Bu, BTC'nin değerinin zaman içinde değiştiği anlamına gelir, ancak bu fiyat önceden tanımlanmış bir değerler çizgisini takip etmez. BTC her gün 2 dolar artarsa, iki gün içinde Bitcoin'in bugün olduğundan 4 dolar daha değerli olacağını söyleyebiliriz. Ancak değişkenlik gösterdiği için Bitcoin'in böyle çalışmadığını biliyoruz.

Bitcoin'in bir sonraki değerini tahmin etmeye çalıştığımızda, değişkenlerin önceki değerlerini (geçmiş dönemlerdeki geçmiş fiyatları) analiz eder, bir model belirler ve önceki fiyatların bu modelden ne kadar farklı olduğunu görürüz. Başka bir deyişle, fiyat artış katsayısının değeri farklı zamanlarda aynı olmadığından fiyat ve zaman değişkenleri arasındaki korelasyon değişir. Ayrıca istatistiki olarak geçmiş dönemlerde aynı tahmin formülünü uyguladığımızda, tahmin edilen fiyatın reel fiyata göre değişimi ne kadar az ise bu tahmin o kadar doğrudur. Sadece kendimize şunu sormalıyız: "BTC'nin Y zamanında X fiyatına ulaşma olasılığı nedir?"

Bu varyasyon, birçok matematiksel modelde yaygın olarak R2 olarak bilinir. R2, matematiksel bir modelle açıklanan yanıt değişkeninin varyasyonunun yüzdesidir. Açıklanan varyasyonun toplam varyasyona oranıdır. 1'e yaklaştıkça, uyguladığınız matematiksel model tarafından daha fazla değer açıklanır, yani tanımladığınız model aracılığıyla daha fazla değer doğru tahmin edilir. Bu bağlamda, bazı kalıpların diğerlerinden daha iyi uyması ve daha küçük bir varyasyon veya 1'e yakın bir R2 göstermesi mümkündür.

Modelin bu düzeltmesi, doğrusal olmayan bir regresyon uygulanarak yapılır. Regresyon analizi, bir yanıt değişkeninin davranışının, kendisine eşlik eden diğer değişkenlerin işlevindeki ilişkisinin ölçülmesidir. Ad, Francis Galton tarafından, çocukların ortalama boyunu bir yanıt değişkeni ve ebeveynlerin ortalamasını bir yordayıcı değişken olarak kullanarak, ebeveynlerin ortalama boyunu çocuklarının ortalama boyuna kıyasla bir dağılım diyagramını analiz ederken yarattığı süreçten gelir. Galton, çizgi ayarlama tekniklerini kullanarak çocukların ortalama çizgisinin gerilediğini, yani daha küçük bir eğime sahip olduğunu ve merkezi ortalamaya daha yakın olduğunu buluyor.

Böylece bu yeni hat, regresyon sürecinden geçtikten sonra verilere daha iyi uyum sağlamış ve verilerin dağılımına daha fazla güvenilirlik kazandırmıştır. Bitcoin söz konusu olduğunda, doğrusal olmayan bir logaritmik regresyon, 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana günlük grafikte Bitcoin değerleri ile daha iyi bir R2 sunar.

Logaritmik regresyonun bir eğri ile temsil edildiği yaygın bir grafiğin aksine, Gökkuşağı Grafiğinde belirli bir zaman dilimindeki fiyat değişim aralıkları ile temsil edilir. Bu aralıklar, para biriminin lansmanından bu yana logaritmik büyümesiyle karşılaştırıldığında, BTC için belirli değerlerin yorumunun ne olacağını gösteriyor. Bu nedenle, grafiğin nasıl yorumlanacağını ve bize hangi bilgileri sağlayabileceğini bilmek önemlidir.

Gökkuşağı Haritası nasıl yorumlanır?

Daha önce belirtildiği gibi, grafik, kullanıcıların bir kripto para birimine yönelik anlarını ve hislerini temsil eden gökkuşağındaki renklerde bantlara bölünmüştür. Toplamda dokuz renk var ama beş başlıkta özetleyelim:

Mavi = SATIN AL

En düşük fiyat bantları lacivert (Temelde Bir Ateş Satışı) ve mavi (SATIN AL!) bantlardır ve yatırımcının Bitcoin veya başka bir para birimi satın almasının daha ilginç olduğu daha ucuz döviz fiyatlarını temsil eder. Ocak 2015'ten Nisan 2017'ye kadar Bitcoin mavi bantlarda büyük bir durgunluk dönemi geçirdi. İlginç bir şekilde, fiyat genellikle para biriminin halving tarihlerine yakın bu aralıkta yer alıyor. Bunun nedeni genellikle yatırımcıların BTC kıtlığındaki değişimi ve bunun fiyat üzerindeki etkisini beklemesidir. Bir varlığın kullanılabilirliği ne kadar düşükse, o kadar değerlidir. Bu nedenle, mavi bantlar satın alma fırsatlarını ve fiyat birikim anlarını gösterir.

Ama dikkat et! Gökkuşağı Grafik Göstergesi gösteren sitelerin çoğuna göre, en düşük mavi bant (şekilde sınırlandırılmış olsa da) minimum 0 değerine sahiptir. Yani, bandın altındaki fiyatlar hala 'önemli satış' olarak kabul edilir. Gerçekte gözlemlediğiniz şeyin bir düşüş trendi için mükemmel bir fırsat mı yoksa yalnızca varlığınızın değerinde serbest bir düşüş mü olduğunu belirlemede dikkatli olmalısınız.

Yeşil = HALA UCUZ

Gökkuşağı içinde tırmanışımıza devam ederken yeşil (Biriktir) ve açık yeşil (Hala Ucuz) bantları görüyoruz. Mavi bantlara kıyasla hafif bir fiyat artışı sayesinde, yeşil bantlar daha yüksek bir piyasa aktivitesi ile fiyat birikimine sahiptir. Yatırımcılar genellikle bu bantlarda hafif yükseliş trendleri ve daha yoğun bir fiyat dalgalanması yaratarak alım satımları neşelendirir ve yoğunlaştırır. Satın alma fırsatı hala var ve analiz ettiğiniz varlığın fiyatına göre bazı şeylerin değişmeye başlamış olması oldukça olası.

Sarı = TUT

Sarı bant ile grafiğin ortasına geldik. HOLD'dan bir uyarı ile! büyük harfle, bu fiyat aralığında ideal olan, varlıklarınızı elinizde tutmak ve daha iyi bir pozisyon için beklemektir. Bu banttaki fiyat ortalama olarak grafiğin büyüme eğrisi üzerinde olduğu için tüm satın alma fırsatları artık geçmiştir. Alıp yatırımlarınızı artıracak kadar ucuz, satıp kar edecek kadar pahalı değil.

Sarı bant, dönem için en uygun fiyat aralığını yansıtır. Bu şekilde fiyat tahmini olarak yorumlanabilir. Tabii işin içinde başka değişkenler de var ama cari fiyatın bu bantla ilişkisi bize pek çok bilgi verebilir. Örneğin, fiyatın bu aralığı geçmekte zorluk çekmesi çok yaygındır, çünkü fiyat bu bölgeyi çok fazla test etme ve onu geçmeden önce (likidite bulma çabasıyla) geri adım atma eğilimindedir.

Gökkuşağı Grafik Göstergesini kullanmayan daha deneyimsiz tüccarlar bunun dışarı çıkıp kar elde etmek ve hatta ticarete girmek için en iyi zaman olduğunu düşünebilir. İdeal olan, piyasadan daha somut bir tepki beklemek ve zayıf bir el tipi olmamaktır.

Turuncu = FOMO

Turuncu (Bu bir balon mu?) ve koyu turuncu (FOMO yoğunlaşıyor) bantlar gökkuşağının tepesine yakın bir yerde bulunuyor. Ayrıca, piyasada belirsizlik bölgeleri olarak kabul edilirler. İyi ticarette önemli olan şey, her zaman en düşükten alıp en yüksekten satmanızdır. Mavi bantlarda satın almayı başardıysanız, bu, sermayenizin önemli ölçüde değer kazandığı anlamına gelir.

Daha muhafazakar tüccarlar, tüm bu değerlenmeyi gördükten ve bu fiyatın patlamaya hazır bir balon olduğundan korktuktan sonra, kar alma bölgelerine bu bantlarda sahip olacaklardır. Daha agresif tüccarlar, bu bölgeyi daha yüksek fiyatlara doğru ilk adım ve aya açılan kapı olarak görebilirler.

Genel olarak konuşursak, bu bantlarda FOMO (Fear of Miss Out) sendromundan mustarip tüccarlarda artış yaygındır ve daha güvenli yatırımcılar ile yüksek fiyatlara inananlar arasındaki ayrım daha net hale gelir.

Kırmızı = SAT

Grafiğin diğer ucuna kırmızı bantlarla ulaştık (Sat. Cidden, SATIŞ!) ve yoğun kırmızı (Maksimum Balon Bölgesi). Bu bölgede, grafiğin kendisi BTC'nin konumu hakkında bir aciliyet duygusu gösteriyor. Bu alanlara fiyat tarafından çok az ulaşılır ve büyüme eğrisine kıyasla Bitcoin için mümkün olan en iyi fiyatı temsil eder.
Bu, satış ilgisinin artmasıyla birlikte piyasada bir heyecan yaratır. Varlıklarını en iyi fiyattan satmak için acele eden yatırımcılardaki bu büyük artış, bu bölgede fiyatın uzun süre kalmasına yardımcı olmuyor. Yani bu olduğunda, genellikle çok uzun sürmez. En iyi getiri oranına sahip olmak için uyanık olmalısınız.
Tıpkı alt bandımız gibi, yoğun kırmızı bandın da üstü yoktur. Fiyat, bandın çizilen limitinin ötesine geçebilir ve ... yani aya ulaşabilir.

BTC Rainbow Grafiği ve ETH Rainbow Grafiği

Gökkuşağı Grafik Göstergesi, eğrisinin değişkeni olarak BTC'nin fiyatını kullanarak daha ünlü olabilir, ancak bunun tek olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu tür logaritmik analiz ilk olarak borsadaki varlıklar için kullanıldı ve daha sonra 2014 yılında daha eğlenceli ve eğlenceli bir şekilde Bitcoin'e getirildi. Grafik gelişti ve bugün bildiğimiz şekli aldı, ancak Bitcoin gökkuşağının sonundaki tek altın potu olmayabilir.
Über Holger veya kendi deyimiyle - Bitcoin Rainbow Chart görevlisi - kripto para dünyasının başka bir devi olan Ethereum için göstergenin bir versiyonunu geliştirmeye karar verdi.
Ona göre, "En azından 2014 yılına dayanan Bitcoin Rainbow Grafiğinin aksine, fiyat gelişimine makul ölçüde uyana kadar grafiğin formülünü kelimenin tam anlamıyla değiştirdim. İnsanlar (ve özellikle Ethereum Topluluğu) gökkuşağını sevdiği için "Ethereum Gökkuşağı Grafiği" oluşturmak için yapılan popüler isteklere yanıt veriyorum."
Grafik 2015'in sonundan bugüne kadar uzanıyor ve daha basit, örneğin Bitcoin Rainbow Grafiği kripto paranın Halving'lerini gösterdiği için ETH 2.0 güncelleme bilgileri gibi ayrıntıları göstermiyor. Ethereum Gökkuşağı Grafiğinde, dokuz bant yeniden ortaya çıkıyor, bu sefer en alt banttaki leylaktan gökkuşağının tepesindeki pembeye kadar değişen pastel tonlarda.
Bitcoin Gökkuşağı Tablosundan daha fazlası olan Ethereum Gökkuşağı Tablosu, halihazırda Bitcoin için kullanılan formülde küçük ayarlamalar yaparak ve daha karmaşık müdahaleler olmaksızın, topluluğu eğlenceli ve şirin bir dokunuşla eğlendirmeye geldi. Bu nedenle, yatırımlarınızı yönlendirmek için grafik tek veya ana referans olarak kullanılmamalıdır.

Bitcoin Gökkuşağı Grafiği ile Zamanlama - Örnekler ve Tarihsel Analiz

Bitcoin Gökkuşağı Grafiğinin eksenlerinden birini fiyat oluştururken, diğer eksen zamana göre verilmektedir. Grafikte kullanılan formül, 2014 yılında oluşturulmasından bu yana, mevcut değerlerine göre fiyat büyüme eğrisine daha iyi uyması için yıllar içinde değişti.

Bir bakıma bu, grafiğin zaman içinde geliştiği anlamına gelir, ancak aynı zamanda grafiğin bugün bir süre öncesine göre daha doğru olduğu anlamına gelir. Ya da bugünün yarın olacağından daha yanlış olduğunu. Bitcoin Rainbow Grafiği bir fiyat tahmin modeline dayansa da, grafiğe yeni bir değer eklendikçe tahmin edilen değerleri değiştiği için %100 doğru kabul edilemez. 2014 grafiği, logaritmik regresyon olmasa da, 2014 fiyat artışı ve 2010 düşüşünü referans aldığı için bugün gördüğümüzden oldukça farklıydı. Ama aslında grafik, doğru analiz edildiğinde varlıklarınızın ulaşabileceği genel bir yönü size gösterebilecek bilgilerle doludur.

Bitcoin'in Halving'leri etrafında 4 yıllık bir döngüde çalıştığına inanıldığından, zaman analiz etmek için ilginç bir faktördür. Halving, madencilik bloğu başına oluşturulan Bitcoin miktarına müdahale eden Bitcoin kodunda açıklanan bir süreçtir. Kullanıcılar, Bitcoin defterini koruma ve güvence altına alma işini yapar ve yeni basılan Bitcoin ile ödüllendirilir. Bununla birlikte, yaklaşık her dört yılda bir, madenciliğin ödülü yarıya iner (yani yarıya iner) ve her yarılanma, yeni Bitcoin'in arza girme oranını azaltır. Bu, Bitcoin'in zamanla kıtlaştığı ve bir hükümetin veya kuruluşun çıkarlarına göre yaratılamadığı itibari para birimlerinde sahip olduğumuzdan farklı yeni bir arz ve talep döngüsü yaratır.

Yarılanmalar genellikle, fiyatın gökkuşağının mavi ve yeşil bölgelerinde kaldığı ve ardından genellikle kırmızı bantlara ulaşan veya onları aşan bir yüksek seviyenin geldiği dönemlerle çevrilidir.
2012 yarılanmasında mavi bant 10 dolar civarındaydı ve kırmızı bant 150 dolar civarındaydı. Piyasa, her saat arza girecek yeni BTC miktarındaki farkı hissetti ve bunun yansıması, ilk artışla Nisan 2013'te görüldü. 2014 yılında, Ocak ve Şubat aylarında biri 1.200 $ ve diğeri 1.000 $ olmak üzere iki büyük zirve bu döngüye damgasını vurdu ve Bitcoin maksimum fiyat tahminine ulaştı.

Piyasanın heyecanına ve Bitcoin'in nihayet dünyada öne çıkmasına rağmen, 2016 yarılanmasından sonra kripto para yükseliş ikilisinin olayını tekrarlayamadı, ancak kripto parayı sonsuza dek 5.000 doların üzerine çıkarmak için yeterliydi.

Son olarak, 2020'de gerçekleşen en son yarılanma, Bitcoin'in 60.000 $ aralığını aştığı yüksek tarihindeki tüm söylentiler için en ilginç olanlardan biri. Ancak ilgi çekici gerçek şu ki, BTC'nin zaman içindeki davranışına göre, büyüme eğrisini karşılaştırırken, bu yüksek geçmiş bile yalnızca para biriminin ortalaması dahilinde bir fiyat tahminini temsil ediyor. Nisan 2021'den itibaren koyu turuncu bant 67.500 dolar değerlerine ulaşırken, yoğun kırmızı bant 130 bin dolar değerlerini aştı.

Bu makale yazıldığı sırada Bitcoin, 2022'nin girişinden bu yana yeşil ve mavi bantlardaki fiyatıyla bir sonraki yarılanmanın yarısında kendini gösteriyor. Şimdi bile, Bitcoin'in 20.000 ila 25.000 $ arasında değiştiği son zirvesinden neredeyse 1 yıl sonra bile, piyasadaki his, bir sonraki yarılanmanın para biriminin fiyatını etkileyeceğine inanmayanlar ile piyasanın etkileneceğine inananlar arasında bölünmüş durumda. sonunda Bitcoin'in gerçek değerini para birimi olarak anladı ve bu varlığı cüzdanlarında biriktirme dürtüsüne sahip.

Her durumda, Bitcoin Gökkuşağı Grafiği, bir fiyat tahmin tablosu aracılığıyla bir destek aracı olarak Bitcoin'in fiyat büyüme eğrisini temsil etmeye devam eder ve mutlak gerçek olarak alınamaz, ancak fiyat-zaman oranının ötesinde çok daha fazla bilgi içerir.

Bitcoin Rainbow Grafiğinin Artıları

• Analiz etmesi kolay ve eğlenceli;
• Logaritmik regresyon analizi, diğer değişken yatırım türlerinde halihazırda kullanılmaktadır;
• Son yıllarda doğruluğu kanıtlanmıştır;
• Bu aracı kullanarak basit, kolay ve doğrudan bir şekilde kararlara yön duygusu oluşturmak mümkündür;
• Daha iyi analiz edilirse piyasa duyarlılığı gibi daha içsel bilgilere sahiptir;
• Topluluk tarafından çıkar çatışması olmaksızın geliştirilmiştir.

Bitcoin Gökkuşağı Grafiğinin Eksileri

• Daha kısa işlemler yapan yatırımcılar için yanlış olan uzun vadeli bir görüş gösterir (bir günlük pencere içinde);
• Halihazırda zaman içinde güncellendi ve daha kesin olması için muhtemelen gelecekte güncellenebilir;
• Fiyat tahmini veya yatırım tavsiyesi olarak kabul edilemez. Piyasada dikkate alınması gereken daha fazla değişken var;
• Basit doğa, pazardaki diğer önemli faktörleri dışarıda bırakır.

Gelişmiş Doğruluk için Göstergeleri Birleştirme

Daha önce belirtildiği gibi, Bitcoin'in bir sonraki adımının fiyatlarıyla ilgili olarak ne olduğunu anlamanız için Bitcoin Gökkuşağı Grafiği tek rehberiniz olamaz. Birçok ticaret, piyasa davranışlarındaki yakınsama ve farklılaşmaya göre kararlarını geliştirmek için araçları birleştirir.
Uzun vadeli bir araç olduğu için, Bitcoin Rainbow Grafiği'ni diğer uzun vadeli araçlarla birleştirmek ilgi çekicidir. Bunlardan biri RSI (Göreceli Güç Endeksi).
RSI aynı zamanda bir tahmin aracı olarak işlev görür, ancak bu sefer piyasa eğilimlerini tahmin eder. Osilatörler kategorisinde momentum göstergesi olarak karakterize edilir ve 0 - 100 arasında değişen bir dalga grafiği olarak gösterilir. Yüksek RSI endekslerine sahip eğilimler, ister yükseliş ister düşüş eğilimi olsun, piyasa niyetinin grafiğin gittiği tarafla eşleştiğini gösterir. Bu gerçekleştiğinde, güçlü bir eğilim olduğunu ve bunun uzun süre sürdürülmesi gerektiğini söylüyoruz.

Tersi gerçekleştiğinde, yani düşük RSI sunan bir trend olduğunda, bunun sonda olabilecek ve tersine dönmeye hazır olabilecek zayıf bir trend olduğunu biliyoruz.
Bu tür bir fiyat tahmincisi, ticaretinizle ilgili olarak daha iddialı kararlar almak için Bitcoin Gökkuşağı Grafiği ile birlikte bir destek işlevi görebilir.

Piyasa havasını bulmak için toplanabilecek diğer uzun vadeli gösterge örnekleri, işlem hacmi ve MA-200 gibi uzun vadeli hareketli ortalamalardır.

Çözüm

Sekiz yıllık uzun yaratılışında sonunda iddialı hale gelen eğlenceli bir amaçla oluşturulan Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin ile çalışan tüccarlar tarafından kullanılan en basit araçlardan biridir. Logaritmik regresyona sahip grafik, Bitcoin'i ve fiyatını daha iyi anlamak için tasarlanmış bir araca dönüştü. Bir yatırım tavsiyesi olarak kullanılamasa da, Bitcoin Gökkuşağı Grafiği göründüğünden daha fazla bilgi sunar ve deneyimli bir tüccar tarafından yorumlandığında, zayıf bir eli başarılı bir kripto para birimi yatırımcısından ayıran faktörlerden biri olabilir. Eğlenceli görünüm, göstergeyi topluluğun favorilerinden biri haline getirdi ve sonunda ETH gibi diğer varlıklara genişledi. Güç, eğilim ve hacim göstergeleri gibi diğer göstergelerle birlikte, grafiğin ve bir bütün olarak ekonomik piyasanın daha iyi analizi için ideal araçlara sahip olmak mümkündür.