Pengantar

Dalam dunia keuangan yang dinamis, stabilitas pasar sering kali mendapat tantangan dari investor institusional besar yang melakukan perdagangan yang dalam banyak kasus mengganggu pasar karena volumenya yang besar. Untuk mengatasi hal ini, pesanan Iceberg muncul sebagai teknik perdagangan strategis yang menyembunyikan ukuran pesanan sebenarnya dari pasar. Dengan membagi pesanan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tersembunyi, strategi Iceberg meminimalkan dampak pasar dan memfasilitasi eksekusi perdagangan yang efisien.

Artikel ini menggali seluk-beluk strategi perdagangan Iceberg dan signifikansinya dalam menavigasi pasar keuangan. Selain itu, perlu melihat lebih dekat cara melakukan pemesanan gunung es menggunakan pertukaran kripto Gate.io.

Apa itu Strategi Gunung Es?

Strategi Iceberg, juga dikenal sebagai iceberg order atau reverse order, adalah strategi perdagangan yang populer di kalangan investor institusi besar. Ini menggambarkan proses otomatis dalam mengeksekusi pesanan untuk membeli atau menjual perdagangan dalam jumlah besar daripada dieksekusi sebagai satu pesanan besar tetapi dipecah menjadi beberapa pesanan yang lebih kecil. Ini adalah metode populer yang digunakan oleh investor institusi besar dalam membeli atau menjual mata uang kripto atau aset lainnya karena setiap pesanan kecil mewakili sebagian kecil dari total ukuran pesanan atau “puncak gunung es.”

Pesanan Iceberg menyembunyikan ukuran pesanan asli melalui beberapa divisi dari satu pesanan besar, sering kali menunjukkan bahwa setelah pesanan saat ini datang, sejumlah besar pesanan kecil siap dieksekusi, pesanan pertama hanyalah tip dari potensi perdagangan yang lebih besar. Limit order yang menunggu eksekusi ini dapat disebut sebagai “reverse order”.

Selain itu, pesanan gunung es juga dikenal sebagai pesanan tersembunyi dengan eksekusi setelah selesainya pesanan yang terlihat, namun memerlukan biaya perantara atau biaya transaksi terpisah untuk mengeksekusi setiap pesanan. Selain itu, pesanan ini dieksekusi secara terstruktur oleh broker atau algoritma pertukaran. Lebih jauh lagi, strategi perdagangan ini telah terbukti menjadi alat yang tepat di tangan investor institusi besar, dan pedagang opsi yang bertransaksi dalam banyak lot. Pedagang rata-rata atau pedagang eceran yang hanya bertransaksi dengan beberapa lot tidak disarankan untuk menggunakan strategi ini.

Mengapa ini penting?

Pesanan Iceberg memainkan peran penting dalam mencegah gangguan pasar keuangan oleh investor institusi dan menawarkan pedagang ritel peluang untuk mendapatkan keuntungan yang baik karena mampu mendeteksi dan memanfaatkan strategi perdagangan cerdas ini—mereka dapat membeli mata uang kripto tertentu tepat di atas harga. tingkat yang didukung oleh tatanan gunung es. Selain memitigasi gangguan pasar, strategi gunung es berupaya untuk mengeksekusi pesanan pada harga yang diinginkan investor tanpa harus meminta perhatian yang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga pasar.

Bagaimana Cara Kerja Strategi Perdagangan Iceberg?

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, strategi gunung es adalah jenis pesanan yang mengurangi pesanan dengan ukuran atau nilai besar menjadi pesanan dengan batas lebih kecil, biasanya melalui penggunaan program atau algoritme otomatis dan dengan tujuan menyembunyikan ukuran pesanan sebenarnya.

Misalnya, dana investasi ingin memperoleh BTC senilai $50 juta di pasar spot. Berita tentang investasi tersebut dapat menyebabkan lonjakan besar-besaran pada harga BTC dalam waktu singkat. Atau bayangkan menurunkan harga bitcoin menjadi $41,000 dan tersiar kabar bahwa BlackRock akan menginvestasikan $10 miliar dalam akuisisi BTC dalam aplikasi Bitcoin Spot ETF setelah persetujuan SEC. Berita tersebut akan mendorong harga bitcoin lebih tinggi karena akan ada lebih banyak pembeli daripada penjual yang memanfaatkan langkah BlackRock untuk memperoleh lebih banyak bitcoin, sehingga melikuidasi posisi yang ada di pasar.

Untuk menghindari gangguan tersebut dan untuk memitigasi fluktuasi harga pasar yang signifikan, dana investasi menggunakan pesanan gunung es (iceberg order) yang membagi jumlah pesanan aslinya menjadi serangkaian pesanan pembelian terbatas yang lebih kecil, tersebar, dan terbatas masing-masing sebesar $500 juta atau $1 miliar, sehingga, menghindari tekanan pembelian yang menyertainya. Demikian pula, jika investor institusi bermaksud membeli aset dengan harga serendah mungkin atau harga pasar saat ini (CMP), mereka mungkin ingin menghindari menempatkan satu pesanan pembelian dalam jumlah besar yang dapat dideteksi dan ditawar oleh pedagang.

Secara umum, berikut langkah-langkah melakukan pemesanan gunung es:

• Pemesanan awal: Lakukan pemesanan awal dalam jumlah kecil dengan jumlah tertentu. Ini akan menguji pasar dan memberi Anda gambaran tentang tingkat harga saat ini.
• Pesanan tersembunyi: Tempatkan serangkaian pesanan tersembunyi untuk sisa aset atau mata uang kripto. Pesanan ini akan disembunyikan dari pasar dan hanya akan dieksekusi jika harganya menguntungkan.
• Harga pemicu: Tetapkan harga pemicu untuk setiap pesanan tersembunyi. Harga pemicu adalah harga di mana order akan terlihat oleh pasar dan mulai dieksekusi.
• Algoritma eksekusi: Gunakan algoritma eksekusi yang secara bertahap akan melepaskan perintah tersembunyi seiring waktu. Hal ini akan membantu memperlancar dampak pesanan dalam jumlah besar di pasar.

Mari kita jelajahi cara menggunakan strategi perdagangan ini untuk melakukan pemesanan gunung es di bursa mata uang kripto Gate.io.

Cara Menggunakan Strategi Gunung Es

Strategi Iceberg dapat menjadi alat penting di tangan trader terampil yang dapat menggunakan indikator teknis untuk menganalisis pergerakan harga dan mengidentifikasi potensi titik masuk atau keluar. Indikator seperti moving average, Bollinger Bands, dan Relative Strength Index (RSI) dapat memberikan sinyal trading.

Cara Mengatur Pesanan Gunung Es di Gate.io

Berikut panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan pemesanan Iceberg di bursa kripto Gate.io:

Langkah 1: Masuk ke akun Gate.io Anda, dan klik [Trade] di kiri atas antarmuka web.

Langkah 2: Aktifkan [Trade] untuk memilih [Spot] atau [Margin], tergantung pada preferensi Anda.

Langkah 3: Selanjutnya, klik fungsi pencarian di kanan atas layar dan masukkan pasangan perdagangan yang Anda inginkan di kotak pencarian, (Misalnya BTC/USDT).

Langkah 4: Selanjutnya, navigasikan ke “Opsi Lanjutan” di kanan bawah layar Anda dan pilih “Iceberg Pro.”

Langkah 5: Di bagian ini, jenis pesanan default adalah [Batas]. Dengan mengaktifkan opsi, Anda dapat memilih [Bot Tingkat Lanjut] di antara opsi. Anda dapat beralih ke opsi untuk memilih [Iceberg Pro].

Langkah 6: Masukkan varian harga pesanan Anda, harga aktivasi, total aset (BTC), dan jumlah per pesanan.

Langkah 7: Setelah Anda mengisi rinciannya dengan benar, Anda dapat mengonfirmasi pesanan gunung es Anda dengan mengklik [Beli]. Order Anda akan otomatis dieksekusi ketika order Anda mencapai harga aktivasi.

Selain itu, jika Anda ingin membatalkan pesanan gunung es yang sudah ada, cukup ikuti langkah-langkahnya:

Langkah 1: Klik [Open Orders] di kiri bawah antarmuka web.

Langkah 2: Temukan dan pilih pesanan Iceberg Pro Strategy yang ingin Anda batalkan.

Langkah 3: Klik [Batalkan Pesanan].

Contoh Praktis Penggunaan Strategi Iceberg Pro di Gate.io

Untuk melakukan pemesanan gunung es menggunakan Gate.io's “Strategi Iceberg Pro,” Anda harus membagi pesanan menjadi pesanan yang lebih kecil dan tersembunyi yang dirilis secara bertahap seiring waktu. Hal ini membantu meminimalkan dampak pesanan dalam jumlah besar di pasar dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan harga yang menguntungkan.

Berikut adalah kutipan dari Strategi Iceberg Pro Gate.io tentang bagaimana Anda akan mengeksekusi pesanan gunung es untuk pesanan beli dan jual di bursa.

Contoh Membeli

• Sisi: Beli
• Harga Saat Ini: $20.000
• Harga Pemicu: $18.000
• Varians Harga Pesanan: 0,2%
• Jumlah Total: 10 BTC
• Jumlah Per Pesanan: 1 BTC
• Harga Pesanan: Beli 1 harga x (1 - 0,2%)
• Jumlah Per Pesanan: 1 BTC dikalikan dengan faktor acak. Jika faktor acaknya adalah 0,8, maka jumlah pesanannya adalah 0,8 BTC.

Setelah harga pasar turun menjadi $18.000, strategi Iceberg Pro diaktifkan.

Pesanan Pertama: Jika harga beli adalah $18.000, pesanan pembelian ditetapkan pada $17.964 untuk 0,8 BTC.

Pesanan Kedua: Setelah pesanan 0,8 BTC dieksekusi sepenuhnya, pesanan berikutnya ditetapkan. Ini dihitung sebagai 1 BTC dikalikan dengan faktor acak (antara 0,5 dan 1). Harga order adalah harga beli 1 terbaru dikalikan (1 - 0,2%).

Contoh Penjualan

• Sisi: Jual
• Harga Saat Ini: $20.000
• Harga Pemicu: $21.000
• Varians Harga Pesanan: 5 USDT
• Jumlah Total: 10 BTC
• Jumlah Per Pesanan: 1 BTC
• Harga Pesanan: Jual 1 harga + 5 USDT
• Jumlah Per Pesanan: 1 BTC dikalikan dengan faktor acak. Jika faktor acaknya adalah 0,8, maka jumlah per pesanan adalah 0,8 BTC.

Setelah harga pasar naik menjadi $21.000, strategi Iceberg Pro diaktifkan.

Pesanan Pertama: Jika harga jual $21.000, pesanan penjualan ditetapkan pada $21.005 untuk 0,8 BTC.

Pesanan Kedua: Setelah pesanan 0,8 BTC dieksekusi sepenuhnya, pesanan berikutnya ditetapkan. Ini dihitung sebagai 1 BTC dikalikan dengan faktor acak (antara 0,5 dan 1). Harga pesanan adalah harga jual terbaru 1 harga + 5 USDT. Proses ini berlanjut hingga semua pesanan telah dieksekusi, mengakhiri strategi.

Lihat tautan ini untuk pemahaman mendalam tentang Gate.io Iceberg Pro dan cara menempatkan pesanan gunung es di bursa.

Bagaimana Mendapatkan Untung dari Strategi Gunung Es?

Mendapatkan keuntungan dari pesanan gunung es melibatkan pemahaman mekanisme strategi dan mengenali peluang untuk memanfaatkan pelaksanaannya. Berikut adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan dari pesanan gunung es:

• Pahami Dinamika Tatanan Gunung Es: Biasakan diri Anda dengan konsep tatanan gunung es, tujuannya, dan cara pelaksanaannya. Ini termasuk memahami pembagian ordo besar menjadi ordo kecil yang terlihat dan tersembunyi.
• Identifikasi Peluang Pasar: Pantau kondisi pasar dan identifikasi potensi skenario tatanan gunung es. Carilah situasi di mana investor institusi besar mungkin masuk atau keluar dari posisi dalam mata uang kripto tertentu.
• Amati Buku Pesanan Level-2: Gunakan buku pesanan Level-2 untuk mengamati aktivitas pesanan dan mengidentifikasi potensi pesanan gunung es. Carilah pesanan dalam jumlah besar dengan sejumlah besar jumlah tersembunyi.
• Analisis Pergerakan Harga: Analisis pergerakan harga dan identifikasi tren yang dapat mengindikasikan eksekusi order gunung es. Fluktuasi harga yang tiba-tiba tanpa perubahan volume pesanan mungkin menunjukkan aktivitas pesanan gunung es.
• Antisipasi Eksekusi Pesanan: Antisipasi eksekusi pesanan tersembunyi dengan menganalisis tingkat harga dan tren pasar. Identifikasi potensi titik masuk atau keluar berdasarkan pemahaman Anda tentang dinamika tatanan gunung es.
• Jalankan Perdagangan Secara Strategis: Tempatkan perdagangan secara strategis berdasarkan antisipasi Anda terhadap eksekusi order dan analisis teknis. Pertimbangkan membeli atau menjual pada tingkat harga sedikit di atas atau di bawah harga pesanan gunung es yang terlihat.
• Kelola Risiko dan Waktu: Kelola risiko dan waktu dengan hati-hati saat berdagang berdasarkan pesanan gunung es. Kondisi pasar dapat berubah, dan eksekusi pesanan yang diantisipasi mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan.
• Carilah Panduan Profesional: Pertimbangkan untuk mencari panduan dari pedagang berpengalaman atau profesional keuangan yang berspesialisasi dalam strategi pesanan gunung es. Keahlian mereka dapat membantu menyempurnakan pendekatan Anda dan meningkatkan potensi keuntungan Anda.
• Latihan dan Penyempurnaan: Terus latih dan sempurnakan strategi perdagangan pesanan gunung es Anda. Uji kembali strategi Anda menggunakan data historis dan analisis kinerja Anda untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Ingat, perdagangan berdasarkan pesanan gunung es melibatkan risiko yang melekat, dan tidak ada jaminan keuntungan. Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, dan eksekusi pesanan yang diantisipasi mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Selalu berhati-hati, lakukan penelitian menyeluruh, dan kelola toleransi risiko Anda dengan tepat.

Highlight

Gate.io Spot Iceberg Urutan API V4

Sebelum 20 Desember 2022, Gate.io mengaktifkan total pesanan tersembunyi di API V4, memungkinkan pedagang institusional atau investor menyembunyikan sepenuhnya pesanan Iceberg mereka. Namun, dengan penyesuaian “Spot Iceberg Order of API V4,” platform perdagangan sekarang mengizinkan sebagian pesanan tersembunyi. Dengan kata lain, menyembunyikan jumlah penuh atau ukuran pesanan sebenarnya tidak diperbolehkan lagi.

Gate.io Meluncurkan Iceberg Pro

Sumber: Gate.io

Dalam perkembangan terkini, Gate.io meluncurkan “Iceberg Pro” yang menawarkan metode perdagangan yang lebih fleksibel, berfokus pada privasi, dan efektif yang meminimalkan dampak pasar. Eksklusif untuk pengguna Gate.io, Iceberg Pro digunakan terutama selama transaksi besar untuk menyembunyikan niat pedagang atau ukuran pesanan sebenarnya.

Trader yang ingin melakukan perdagangan besar seperti pesanan beli dan jual dalam jumlah besar dapat membaginya menjadi beberapa pesanan yang lebih kecil. Setiap jumlah pesanan kecil dikalikan dengan angka acak (antara 0,5 dan 1) sehingga sulit dideteksi oleh pedagang lain hanya dengan melihat sekilas kedalaman pasar dan buku pesanan perdagangan. Akibatnya, Iceberg Pro membantu mengendalikan dampak transaksi besar di pasar kripto, menyembunyikan niat perdagangan, dan memitigasi fluktuasi besar dalam harga pasar.

Kesimpulan

Strategi Iceberg adalah teknik perdagangan canggih yang terutama cocok untuk investor institusi besar yang secara rutin melakukan perdagangan besar. Kemampuannya untuk menyembunyikan ukuran pesanan sebenarnya dan meminimalkan dampak pasar menjadikannya alat yang berharga untuk menavigasi kompleksitas pasar keuangan. Namun, pedagang eceran dengan ukuran pesanan lebih kecil disarankan untuk tidak menggunakan strategi ini karena dapat mengakibatkan dampak pasar yang dapat diabaikan dan potensi peningkatan biaya perantara atau pertukaran.

Sebelum mencoba menggunakan strategi Iceberg, penelitian ekstensif dan pengujian menyeluruh sangat penting untuk memahami sepenuhnya mekanisme dan risiko bawaan yang terlibat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat, trader dapat membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan strategi trading ini untuk menavigasi kompleksitas pasar keuangan.