Le négociant en conversation, Sa Bi Ge, a gagné 5000 fois en achetant $MOODENG, comment capturer Alpha grâce à l'analyse interne des jetons?

Le texte suivant est compilé à partir de la série de Twitter Spaces #对话交易员, animée par FC, associée fondatrice de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0 Veuillez saisir le texte source à traduire. Invité de ce numéro : SaBiBro, fondateur de CashCashBot, Twitter @SaBiBro666 Veuillez entrer le texte source à traduire.

Le chemin de trading de Satoshi: de l'échange à la stratégie on-chain

Sa Big Brother, le pionnier du commerce basé sur les données de la blockchain. Né à Taiwan, il est entré dans le domaine des crypto-monnaies en 2017 et a rejoint une bourse en Chine en 2019, travaillant dans son département de cotation de devises, se concentrant sur l'analyse des données de la blockchain et la diligence raisonnable des projets (DD pour Due Diligence). Cette expérience lui a donné une connaissance approfondie de l'industrie et lui a également permis de développer des bases solides en analyse de données.

En 2022, il a choisi de quitter la bourse et de se lancer dans l'entrepreneuriat indépendant. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec le déclin progressif du marché des NFT, il a observé avec perspicacité l'émergence des échanges de Memecoin et a rapidement ajusté sa stratégie en se concentrant sur les transactions en chaîne et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les tendances des adresses en chaîne et générer des signaux de trading. Veuillez entrer le texte à traduire. La stratégie de trading de Sa Bi Ge présente des caractéristiques distinctives : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance on-chain et des règles strictes de prise de profit et de stop-loss. Il souligne que grâce à la définition de stratégies de prise de profit et de stop-loss claires, les échanges peuvent se libérer des interférences émotionnelles subjectives. Veuillez fournir le texte source à traduire. En même temps, il a également souligné que la logique des transactions devait être constamment optimisée. Au début, il s'intéressait aux transactions intelligentes sur la chaîne, puis il a élargi son attention aux opérations de manipulation d'équipe (groupes complotistes), puis aux comportements clés des adresses principales des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore constamment l'exactitude de ses décisions de transaction. Veuillez saisir le texte à traduire. Actuellement, les principales positions de Sac Coin Brother comprennent le BTC, l'ETH et le SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, #Moodeng, qui a récemment connu une performance exceptionnelle, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour sur investissement de 5000 fois en peu de temps. Mais pour Sac Coin Brother, la signification de $MOODENG va au-delà des gains. Veuillez entrer le texte source à traduire. MOODENG 的真正价值在于验证了其数据驱动策略的有效性。 通过跟踪MOODENG 主力地址的链上行为,他证实了"跟随主"trading 理论。 这一实践结果不仅增强了其策略的可信度,也为未来的交易决策提供了宝贵的经验支持。

Comment utiliser les données et la discipline pour être gagnant dans les transactions ?

Pendant le processus de négociation, Saibi met l'accent sur la stratégie standardisée de "doubler la mise et couper les pertes", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché avec des règles claires et valide la faisabilité de la valeur attendue positive (EV) par le biais d'un modèle mathématique.

Dans le commerce, il suffit de maintenir un taux de réussite de 33 % ou plus pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité de l'actif après qu'il ait doublé, réalisant ainsi un rendement de 100%. • Scénario de stop-loss : vente totale après une baisse de 50% des actifs.

Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les revenus à long terme des traders augmentent de manière positive. La stratégie de Sa Bi Ge repose sur la probabilité et met l'accent sur une mentalité stable pour éviter de remettre en question les décisions de trading en raison des fluctuations à court terme du marché.

En même temps, l'équipe SaBiGe a développé une série d'outils qui mettent les données au cœur de l'action, offrant aux utilisateurs une vision approfondie des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :

Analyse interne des jetons (CashCash Bot)

Analyse de la structure de détention et du comportement des adresses des jetons à l'aide de Big Data. Ses fonctionnalités principales comprennent :

• Identification des comportements des principaux acteurs : filtrage des adresses présentant des caractéristiques de transfert ou de transactions collectives, les classant comme "groupes" ou "clusters principaux".
• Instantané et analyse des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs en jetons, identification de l'absorption par les principaux acteurs.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement des transferts d'actifs (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de pièces) avec les tendances de flux de fonds on-chain, pour former des prédictions précises des opérations principales.

Signal d'appel FOMO

Cet outil de signaux de trading en temps réel a été développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de crypto-monnaie intelligentes accumulées par notre équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses ayant un excellent historique d'achat collectif d'un jeton apparaît sur le marché à court terme, FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les tendances du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.

Ces outils fournissent aux utilisateurs un système de soutien complet pour les transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse interne des jetons montre que l'accumulation de fonds principaux d'un jeton atteint un niveau élevé, et que le signal d'appel FOMO capture un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela indique généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en utilisant les données fournies par les outils, combinant des stratégies de doublement des fonds et de coupure des pertes.

Comment capturer les tendances des forces principales via les données et agir en conséquence?

Veuillez entrer le texte source à traduire. Dans le marché des crypto-monnaies, les principaux acteurs réalisent des profits en levant des fonds et en distribuant des bénéfices, ce qui entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention en chaîne. La clé de la stratégie de trading réside dans la capture des modèles de comportement des principaux acteurs à travers les données. Par exemple, pendant la période d'absorption des fonds, les principaux acteurs présentent des comportements spécifiques en chaîne, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les principaux acteurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs actions. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading nécessite des ajustements et des optimisations constants afin d'identifier les éventuelles actions dissimulées des principaux acteurs. Sa Bi Ge estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et un modèle de surveillance dynamique et optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

La stratégie de Sa Bi Ge commence par suivre l'argent intelligent, ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisant des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, lui et son équipe ont établi leur propre DAO et liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent : Veuillez saisir le texte source à traduire.

• Identifier les actions collectives : L'équipe de surveillance a découvert que certaines adresses de regroupement effectuent des opérations synchronisées, y compris la collecte de fonds collective et la distribution. Cette régularité constitue la base de la stratégie.
• Contrôle de position : lors de la poursuite du principal, évitez d'entrer dans le top 100 des détentions, restez discret pour ne pas perturber le rythme de négociation du principal. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5% de la capitalisation boursière du jeton.
• Réponse du signal : Lorsque les clusters de la liste de surveillance montrent un phénomène collectif d'entrée dans un jeton spécifique, la stratégie suit le mouvement par de petites transactions pour éviter de révéler son comportement trop tôt. Veuillez saisir le texte à traduire. Exemple de stratégie : processus de trading de Moodeng Veuillez saisir le texte à traduire. Le succès de la transaction de MOODENG est un jalon important pour l'équipe de SaBi. En septembre 2024, l'équipe a détecté l'entrée à grande échelle d'un cluster d'adresses à long terme performant dans MOODENG, qui a rapidement levé des fonds. En suivant la méthode de trading principale utilisée par le passé, l'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi le mouvement. Veuillez saisir le texte à traduire. Au cours du processus de négociation, les principaux acteurs testent les sentiments d'achat et de vente du marché en effectuant plusieurs hausses et corrections, tout en veillant à ne pas diluer la concentration des jetons. Sabei surveille en temps réel les variations des ratios de détention des principales adresses, et constate que les principaux acteurs vont à nouveau attirer des fonds après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans MOODENG.

Au final, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière initiale à une capitalisation boursière de plusieurs milliards, l'équipe a non seulement obtenu des rendements élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" tout au long du processus.

Comment saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché des cryptomonnaies ?

加密货币市场的周期变化对交易策略的执行有显有影响。 从大周期来看,不同时期资金的关注点会有所不同:

Rotation des principales devises : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, et à ce moment-là, la liquidité on-chain est faible et le volume de transactions est faible.

Transition des chaînes publiques émergentes et des points chauds : Les points chauds de l'écosystème passeront d'une chaîne publique à une autre, par exemple, le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. En raison de son haut TPS et de ses frais de gaz réduits, Solana est devenu un terreau fertile pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.

Voie des mèmes et changement de narration : Dans des voies plus spécifiques, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également être réalloués en fonction des mises à jour du launchpad ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention du marché se déplace constamment. Veuillez entrer le texte source à traduire. En utilisant des outils de données sur chaîne tels que Dune, l'équipe de SaBi surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds sur chaîne pour aider à la prise de décisions. Par exemple, la rotation récente des fonds indique que l'économie virtuelle émergente sur chaîne (telle que les agents d'IA, les Virtuals) est devenue un point chaud, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les tendances des fonds.

Pourquoi le calme et la discipline peuvent-ils déterminer le succès ou l'échec d'une transaction ? Veuillez fournir le texte source à traduire. Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il est également accompagné de risques élevés. Dans de telles conditions de marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné : Veuillez fournir le texte source à traduire. Jugement indépendant: Le frère Sabei souligne que les transactions devraient être basées sur une stratégie de validation plutôt que de suivre les sentiments du marché. Il souligne que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement induire les traders en erreur en les faisant croire à un récit de marché haussier éternel et les rendre trop optimistes. Veuillez fournir le texte source à traduire. Prendre des bénéfices au bon moment: Un piège majeur dans un marché haussier est de ne pas vouloir vendre. Même si le marché monte, prendre des bénéfices partiels est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des sommets plus élevés, la gestion des risques est toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés. Veuillez fournir le texte source à traduire. Le soutien d'un flux de trésorerie stable: Le flux de trésorerie est le pilier de la négociation sereine. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités commerciales principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance à la volatilité du marché à court terme et rendre les transactions plus sereines.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, ce qui comprend la peur de manquer des opportunités, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par les retraits à court terme. À cet égard, le frère Sac à Monnaie a également partagé sa manière de faire face à cela :

Cadre de négociation axé: Même si une transaction est rentable en dehors du cadre, elle n'est pas considérée comme réussie. Le cœur de la transaction réside dans la validation de la stratégie et l'affinement de la compréhension, plutôt que dans les gains à court terme.

Créer un environnement de communication calme: Évitez les perturbations des signaux émotionnels et communiquez avec des partenaires commerciaux calmes et rationnels. En particulier, pendant les périodes de marché haussier, les émotions excessives peuvent entraîner des décisions irrationnelles.

牢记市场的Périodique : Saji Ge a souligné que le marché haussier n’est pas « pour toujours », mais un 一次漚与风险并存的周期。 即使有强烈的看涨情绪,也需要警惕风险,特别是当市场中只出现单一叙事且没有明确支撑逻辑时。

Comment améliorer rapidement votre niveau de conscience ?

Sabi Brother believes that the core of personal growth lies in the upgrade of social circles, and communicating with people of high cognition can significantly accelerate one's cognitive iteration. He emphasizes that breaking through the comfort zone of social interaction and actively interacting with outstanding people is an important way to improve oneself.

Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche constamment des points de rupture qui lui appartiennent en apprenant continuellement des expériences et des méthodes réussies d'autrui. L'influence de la communication avec les autres est imperceptible. Les actions et les résultats des personnes réussies qui l'entourent peuvent le motiver à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il préconise une «interaction sociale ascendante» en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse et lui a appris à envisager la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre remet en question l'idée de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès bénéficient également d'autres sources de connaissances. Par exemple:

1. Analyseur de la chaîne KOL

• Ai 姨 @ai_9684xtpa: Fournit des informations approfondies sur le marché basées sur l'analyse des données de la chaîne.
• 麦总 @Michael_Liu93：En se basant sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, cela explique le comportement logique des acteurs principaux sous un autre angle.

2. Réseaux sociaux et communauté : En suivant de près les traders actifs sur Twitter et Telegram, vous pouvez rapidement capturer les tendances du marché et discuter des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En plus de cela, Sa Bi Ge estime que la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux de Web2 pour explorer comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire le maintient en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.

总结与建议

Data-driven and continuous optimization: Data-driven trading strategies have been proven to be feasible in practice, but they require continuous dynamic optimization. In addition, whether it is the rotation of on-chain hotspots or the switching of narrative tracks, sensitivity and adaptability need to be maintained.

Patience et discipline : Une transaction réussie dépend non seulement de la stratégie, mais aussi d'une mentalité stable. Que ce soit en marché haussier ou en marché baissier, le respect des règles de transaction et le maintien d'un jugement indépendant permettent de gagner un avantage à long terme.

Créer une base de connaissances et un flux de trésorerie solides : En ayant une trésorerie stable comme fondement, les traders peuvent faire face aux fluctuations du marché avec plus de sérénité. En s'engageant dans un processus d'apprentissage continu et en améliorant leur niveau, ils restent constamment à la pointe des connaissances.