Guide d'outils : suivez les tendances du capital-risque et trouvez la prochaine devise à fort potentiel

Auteur original : L'INVESTISSEUR DEFI

Compilation originale : Deep Chao TechFlow

De nombreux investisseurs en capital-risque (VC) en cryptographie ont gagné des sommes folles lors de la course haussière de 2021.

Au-delà de cela, la plupart des projets qui ont surperformé lors du dernier marché haussier bénéficiaient de solides soutiens. C'est pourquoi je pense qu'il est important de prêter attention à ce qu'achètent les sociétés de capital-risque.

Bien entendu, copier aveuglément les transactions de capital-risque sans formuler votre propre thèse d’investissement n’est pas une bonne idée.

Cependant, suivre l’activité de leurs fonds peut aider à détecter de nouvelles tendances et à repérer les pièces à fort potentiel.

Voici donc quelques façons de surveiller l’activité de crypto VC et comment exploiter ces informations,

Utiliser DeFillama

DeFillama dispose d'un tableau de bord montrant les derniers cycles de financement cryptographique.

Vous pouvez y accéder facilement via :

• Accédez à la page d'accueil de DeFillama

→ Cliquez sur « Augmentations » (situé sur le côté gauche de la page)

→ Cliquez sur "Aperçu"

Page de collecte de fonds crypto de DeFillama

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, vous serez en mesure de trier des centaines de projets par montant levé, investisseurs, chaîne, secteur d'activité, etc.

Je recherche généralement les éléments suivants :

• Levé des capitaux importants (par exemple plus de 20 millions de dollars)
• Construire des choses complètement nouvelles (un exemple est Eclipse, le premier Ethereum L2 à exploiter la machine virtuelle Solana pour des performances supérieures)

De nombreuses personnes semblent croire qu’il ne vaut pas la peine d’investir dans des projets qui ont permis de lever d’importantes sommes d’argent auprès de sociétés de capital-risque et qui présentent déjà des valorisations symboliques élevées au lancement.

Cependant, le $TIA de Celestia illustre que ce n’est pas toujours le cas.

Le jeton de Celestia, appelé $TIA, avait une valorisation entièrement diluée de 2 milliards de dollars au lancement, et son équipe a levé 50 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque. Pourtant, $TIA a été multiplié par 8 en quelques mois seulement l’année dernière.

Évidemment, cela ne signifie pas que tous les projets bénéficiant d'un fort soutien en capital-risque donneront de bons résultats, mais il convient généralement de prêter attention à ceux qui ont levé des fonds importants.

Utiliser Spot sur la chaîne

Spot On Chain est une plateforme d'analyse de données en chaîne qui peut facilement interpréter les données en chaîne.

Sa base de données a étiqueté des centaines d'influenceurs, de fonds d'investissement et de CEX.

Vous pouvez l'utiliser pour surveiller les activités en chaîne de VC, en utilisant ses 2 fonctions :

1. Balises

Par exemple, si vous souhaitez suivre l'activité en chaîne du fonds cryptographique bien connu a16z, vous pouvez simplement rechercher « a16z » dans la barre de recherche Spot On Chain.

Après cela, Spotonchain affichera les dernières transactions en chaîne, les détails du seuil de rentabilité des jetons et les jetons détenus par l'adresse du portefeuille public a16z.

Spotonchain suit les crypto VC les plus populaires. Par conséquent, vous pouvez ainsi surveiller l’activité en chaîne de presque tous les principaux fonds cryptographiques.

2. Signaler

Sur la plateforme, vous pouvez trouver un flux avec des signaux en chaîne simplifiés qui affichent les événements les plus intéressants qui se produisent actuellement sur la chaîne.

Parfois, vous pouvez également trouver ici des détails sur les transactions effectuées par des sociétés de capital-risque ou d'autres entités de cryptographie bien connues lorsqu'elles ont transféré de grandes sommes d'argent.

Vous pouvez exploiter ces données de différentes manières.

Par exemple, dans la plupart des cas, une baleine déplaçant une grande quantité de jetons vers un CEX indique son intention de vendre le jeton, c'est donc une chose baissière.

Utiliser CryptoRank

Le dernier outil que je souhaite présenter est CryptoRank, qui fournit également des informations précieuses sur l'activité du capital-risque.

Pour les trouver, procédez comme suit :

• Accédez au CryptoRank
• Cliquez sur « Collecte de fonds » → Fonds
• Choisissez un fonds crypto

Une fois cela fait, vous pourrez consulter les performances passées de tous les projets qui font partie du portefeuille de ce fonds de crypto-monnaie, leurs principales catégories d'investissement et les jetons dans lesquels ils ont investi.

Sur la page du fonds, vous pouvez voir une mesure appelée « ROI au détail » répertoriée pour chaque capital-risque. Ceci est utile pour déterminer quels VC sont très rentables.

Plus ce retour sur investissement dans le commerce de détail est élevé, mieux c'est, car cette mesure montre essentiellement le succès de la majorité des projets de ce portefeuille de capital-risque.

Sur la base du retour sur investissement du commerce de détail et d'autres données présentées par CryptoRank, vous pouvez dresser une liste des investisseurs en capital-risque les plus rentables.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez trier les dernières levées de fonds cryptographiques de ces investisseurs sur la page DeFillama Raises pour voir uniquement les meilleurs projets soutenus par le capital-risque.

Comment profiter de toutes ces données VC

Maintenant que j'ai expliqué comment surveiller l'activité du capital-risque, parlons de la manière d'utiliser réellement ces données pour gagner de l'argent.

La plupart (mais pas tous) des projets qui collectent des fonds auprès de sociétés de capital-risque n'ont pas de jetons.

Bien que cela signifie que dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas parier directement sur son succès en achetant ses jetons, vous pouvez faire deux autres choses :

1. Créez une liste X (Twitter) et ajoutez-y les comptes X officiels des projets qui ont levé des financements en capital-risque et que vous trouvez les plus intéressants

Cela peut être utile si vous envisagez d'acheter son jeton lors de son lancement et que vous voulez vous assurer de ne pas manquer son événement de lancement de jeton.

Plutôt que de simplement suivre X comptes de ces projets, il est beaucoup plus facile de surveiller régulièrement une liste X afin de pouvoir rester au courant de leur progression.

Historiquement, sur les marchés haussiers, les pièces nouvellement lancées surperforment.

C'est pourquoi je pense que c'est une bonne idée de se concentrer sur les protocoles nouveaux/à venir qui viennent de lever des fonds auprès des sociétés de capital-risque.

2. Obtenez leur airdrop (si possible et que le projet a des produits actifs)

Si un projet a permis de récolter beaucoup d’argent (disons plus de 20 millions de dollars) et propose un produit intéressant, son airdrop peut mériter d’être placé.

De manière générale, plus un projet lève d'argent auprès des sociétés de capital-risque, plus la valorisation de ses futurs jetons est élevée, ce qui signifie que le projet est susceptible de se voir attribuer un important parachutage.

Étude de cas de la couche propre

Eigenlayer, le protocole de jalonnement d'éther, a connu une croissance alarmante au cours des derniers mois. Il s'agit désormais de la troisième plus grande application DeFi basée sur TVL.

En mars dernier, l'équipe a annoncé avoir levé 50 millions de dollars de financement.

Cela s’est produit avant même la mise en ligne du réseau principal Eigenlayer. Étant donné que la cryptographie était encore dans un marché baissier à l’époque, 50 millions de dollars étaient assez impressionnants.

J'avais entendu parler d'Eigenlayer avant que l'équipe n'annonce la nouvelle, mais lorsque j'ai entendu parler de son cycle de financement, j'ai commencé à creuser plus profondément.

Après avoir pris connaissance de l’importante levée de fonds d’Eigenlayer et de ses produits innovants, je l’ai suivi de près et j’ai commencé à organiser son airdrop dès son lancement officiel.

Cela m'a donné une longueur d'avance sur les gens qui avaient découvert Eigenlayer et son airdrop de configuration de programme de points il y a seulement deux ou trois mois.

Voici donc un exemple pratique de la façon dont vous pouvez exploiter les données d’activité de collecte de fonds cryptographiques à votre avantage en matière de parachutages.

En bref, ma stratégie est la suivante :

• Surveillez les dernières levées de fonds crypto (le plus simple est d'utiliser DeFillama)
• Des accords de recherche qui ont permis de récolter des sommes d'argent importantes
• Ajouter les projets les plus intéressants à ma liste de surveillance pour suivre leurs progrès et exploiter leurs parachutages lorsque cela est possible

Avec cette stratégie, vous pouvez découvrir de nombreuses opportunités de largage à fort potentiel plus tôt que la plupart des personnes qui jouent aux parachutages.