Lecture de référence : "Comprendre ce qu'est le point de position hebdomadaire de la CFTC en un seul article"

Le dernier rapport hebdomadaire CFTC CME Bitcoin Holdings (10 mai-16 mai) publié le 20 mai montre que les avoirs totaux des contrats standard Bitcoin ont légèrement baissé de 13 102 à 13 043, et la plage de fluctuation de cette valeur est très limitée. de petites fluctuations du marché, les données totales sur les intérêts ouverts ne fournissent pas beaucoup d'informations interprétables, et ce rapport hebdomadaire devrait se concentrer sur les détails.

La position longue du plus grand compte de revendeur a légèrement augmenté, passant de 556 à 558, et la position courte a encore diminué, passant de 2483 à 2469. Ce type de compte a de nouveau effectué un ajustement net net de la position longue au cours du dernier cycle statistique, mais les deux- façon dont la marge d'ajustement des positions est restée Très limitée, les plus grands comptes institutionnels continuent d'ignorer le contexte de marché et d'augmenter résolument leurs positions.L'attitude haussière de ces comptes vis-à-vis des perspectives de marché se précise.

La position longue des institutions de gestion d'actifs est passée de 6511 à 6349, et la position courte est passée de 229 à 169. Au cours du dernier cycle statistique, les institutions de gestion d'actifs ont procédé à une réduction synchrone bidirectionnelle des positions longues et courtes dans le sens opposé. direction du cycle statistique précédent, mais le rapport des positions longues et courtes Il n'y a toujours pas de changement significatif dans les données Ce type de compte a continué l'attitude enchevêtrée des derniers cycles statistiques, et il n'y a toujours pas de nouvelles informations directionnelles données dans le dernier cycle statistique.

La position longue des fonds à effet de levier a chuté de 2752 à 2337, et la position courte a chuté simultanément de 7634 à 7062. Dans le dernier cycle statistique, ce type de compte a effectué une réduction synchrone bidirectionnelle des positions longues et courtes à l'opposé de la précédente. cycle statistique, et la proportion de positions longues et simples a atteint un niveau record Près de 30 cycles statistiques ont atteint un nouveau creux, et l'attitude de ce type de compte a changé au cours des derniers cycles statistiques, ce qui peut signifier que ce type de compte est revenu à l'état confus.

La position longue du grand compte est passée de 399 à 953, et la position courte est passée de 580 à 949. Dans le dernier cycle statistique, le grand compte a procédé à une augmentation synchrone bidirectionnelle des positions longues et courtes, et le la position nette est redevenue nette longtemps après deux cycles statistiques.L'attitude baissière exprimée sur les deux périodes statistiques, combinée au rééquilibrage des autres types de comptes, montre que ce subtil sentiment haussier se diffuse progressivement.

La position longue des investisseurs particuliers est restée inchangée à 1334, et la position courte est passée de 626 à 882. Lors du dernier cycle statistique, les investisseurs particuliers ont augmenté leurs avoirs unilatéralement et leur attitude à court terme était baissière.

L'intérêt ouvert total des micro-contrats Bitcoin est passé de 9449 à 10506.

Les longs comptes de concessionnaires sont passés de 470 à 503 et les shorts sont tombés de 2532 à 2429, ces comptes étant nets longs dans les micro-contrats, renforçant leur position haussière.

Les positions longues des comptes de gestion d'actifs sont passées de 397 à 362, et les positions courtes sont passées de 5 à 632. Les sociétés de gestion d'actifs ont réalisé des positions nettes de climatisation dans des micro-contrats. -les préférences courtes sont relativement chaotiques.

La position longue des fonds à effet de levier est passée de 3360 à 3632, et la position courte a diminué de 4278 à 3459. Les fonds à effet de levier ont ajusté leurs positions longues nettes au cours du dernier cycle statistique, et leurs positions nettes sont revenues à la position longue nette. au contraire, il n'y a pas de préférence claire à sens unique.

La position longue des grands investisseurs a augmenté de 1944 à 2063, et la position courte est passée de 1050 à 1280. Ce type de compte a réalisé une augmentation simultanée dans les deux sens des positions longues et courtes au cours du dernier cycle statistique, et l'idée d'ajustement des postes est similaire à celle des contrats types.

Les positions longues de détail sont passées de 2818 à 2635, et les positions courtes sont passées de 1124 à 1395.