Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'industrie généré par le laboratoire d'IA de Gate.io. Consultez les tendances et les événements importants à surveiller la semaine dernière, ainsi que les recommandations d'investissement et les stratégies financières.

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Table des matières :

1. Tendance générale du marché
2. Analyse de la situation financière et des fluctuations des prix
3. Événements principaux
4. Thème récent et tendance
5. Les dernières avancées en matière de politiques et de réglementations mondiales.
6. Analyse d'investissement

1. La tendance générale du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation totale des crypto-monnaies a atteint 2,32 billions de dollars, en baisse de 4,06% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes d'échange a augmenté de 3,99% par rapport à la semaine précédente, atteignant 154,555 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a fluctué autour de 62,741.00 dollars, enregistrant une baisse de 10,63% cette semaine. Le prix de l'Ethereum est d'environ 3,039.00 dollars, enregistrant une baisse de 13,54% cette semaine.

Selon les données de Coinglass, la position ouverte totale des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau est de 3,8577 millions d'ETH (environ 13,103 milliards de dollars). La capitalisation boursière totale des stablecoins est de 154,555 milliards de dollars, en hausse de 2,73% au cours de la dernière semaine. L'indice de sentiment du marché est de 55, ce qui se situe dans la zone neutre mais a légèrement diminué par rapport à la semaine dernière.

En général, la semaine a été marquée par la prudence du marché et une baisse des prix des principales cryptomonnaies. L'indice de sentiment des investisseurs se situe dans une zone neutre à la baisse, reflétant les préoccupations du marché quant à l'évolution future.

1.2. Incidences macroéconomiques

Récemment, l’incertitude de la situation économique mondiale et de la situation géopolitique s’est intensifiée, ce qui a exercé une certaine pression sur le marché des cryptoactifs. Le dernier CPI américain pour mars a augmenté de 5% en glissement annuel, inférieur aux attentes de 5,2% mais supérieur à l’objectif de 2%. Les prix des voitures neuves et d’occasion ont augmenté respectivement de 7,2 % et 4,4 % en glissement annuel.

Le nombre annualisé de mises en chantier d’habitations pour le mois de mars s’est établi à 14 200, ce qui est inférieur aux attentes de 14 500. Les demandes initiales d’allocations chômage se sont établies à 232 000, ce qui est supérieur aux attentes de 198 000. La faible performance du marché du travail pourrait influer sur la décision de la Fed de relever les taux d’intérêt.

Les données économiques américaines sont mitigées, et le marché prévoit que la Réserve fédérale américaine augmentera les taux d'intérêt deux fois d'ici la fin de l'année, ce qui portera les taux à un niveau compris entre 5,25% et 5,5%. Les données sur l'inflation se sont légèrement améliorées, mais restent élevées, ce qui pourrait ralentir le rythme de réduction des taux par la Réserve fédérale américaine.

Dans l'ensemble, la situation économique actuelle exerce une certaine pression sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et les changements géopolitiques.

2. Analyse de la situation financière et des fluctuations des prix

2.1. Analyse des fluctuations des prix

ETH Volatilité est de 4,21 % pour la semaine. ETH prix pump de 17,7 % cette semaine, atteignant jusqu’à 3 950 $, principalement en raison des nouvelles Information positive Spot ETF approuvées. Le volume a considérablement augmenté, ce qui indique une activité accrue du marché. Un volume élevé indique souvent une augmentation du prix Fluctuation, et le prix du ETH pourrait continuer à hausse à l’avenir.

Le volume des sorties de la bourse ETH a considérablement augmenté cette semaine, ce qui montre l'optimisme des investisseurs quant à l'avenir de l'ETH. Les investisseurs institutionnels ont acheté massivement de l'ETH, et les investisseurs particuliers ont également participé activement. Dans l'ensemble, l'ETH a connu une activité de trading intense cette semaine et son prix devrait continuer à augmenter.

2.2. Analyse de la situation financière

Cette semaine, les sorties nettes de fonds de l'ETF BTC au comptant se sont élevées à environ 250 millions de dollars, ce qui indique que certains investisseurs ont réalisé des bénéfices. Cependant, le volume des transactions BTC reste actif et le prix continue de se maintenir au-dessus de 65 000 dollars américains.

Dans le même temps, il y a eu un afflux important de fonds ETH Spot ETF et le stock de plateforme d'échange ETH a diminué. Cela indique que les investisseurs institutionnels ont confiance dans l’avenir du ETH et que le prix du ETH devrait encore hausse.

Dans l'ensemble, la situation des capitaux cette semaine est différenciée. Une partie des fonds a quitté BTC, tandis que des fonds continuent d'affluer vers ETH. L'activité sur le marché ETH est plus élevée que celle de BTC, ce qui signifie que la dynamique de hausse des prix d'ETH pourrait dépasser celle de BTC à l'avenir.

3. Evénements majeurs

Voici les 10 événements majeurs ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours de la dernière semaine:

L'ETF Ethereum au comptant approuvé

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement approuvé plusieurs demandes d'ETF au comptant Ethereum (ETH). Cela est considéré comme une importante validation de l'industrie des cryptoactifs et pourrait entraîner une hausse d'environ 75% du prix de l'Éther. Il est cependant important de noter que l'émetteur doit toujours obtenir l'approbation de la SEC pour son formulaire d'enregistrement S-1 avant de pouvoir effectuer des transactions officielles.

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi sur l'innovation financière et technologique du 21e siècle (FIT-21), qui clarifie les limites de la réglementation des crypto-monnaies et confère à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) une autorité de réglementation principale. Ce projet de loi devrait fournir une voie de développement sécurisée et efficace pour les projets de blockchain aux États-Unis.

Quatrième halving de Bitcoin terminé

La quatrième réduction de moitié du Bitcoin a été achevée le 16 avril, avec une récompense en nouveaux bitcoins passant de 12,5 à 6,25. La réduction de moitié est généralement considérée comme une information positive à long terme pour le prix du Bitcoin, mais elle peut entraîner des fluctuations à court terme. Les données montrent que les mineurs ont vendu une grande quantité de bitcoins avant la réduction de moitié, ce qui pourrait être l'une des raisons de la baisse des prix.

Shiba Inu raises $12 million

Shiba Inu a levé 12 millions de dollars en vendant des jetons TREAT à des non-américains pour développer une nouvelle blockchain de confidentialité de couche 3. Cela montre que l'écosystème des jetons Meme se développe et grandit continuellement.

Celestia subit une importante correction

Celestia (TIA) a fortement corrigé après avoir atteint un sommet historique de 16 $, tombant à 7,5 $ à un moment donné. Cependant, les analystes restent optimistes quant à ses perspectives à long terme, estimant qu’il devrait big pump à 70-130 $.

Le symbole du jeton Galxe est prévu pour être migré

Galxe a lancé une proposition officielle visant à convertir le symbole du jeton de GAL en G, avec un échange sur la base d'un ratio de 1:60. Cette nouvelle a fait grimper le prix de GAL de 16,3%.

CoinShares: Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des sorties de 206 millions de dollars la semaine dernière.

Selon les données de CoinShares, la semaine dernière, les sorties totales des produits d'investissement en actifs numériques ont atteint 206 millions de dollars, avec des sorties de fonds Bitcoin atteignant 192 millions de dollars pour la deuxième semaine consécutive.

Le SFC approuve le ETF Spot BTC/ETH

La Securities and Futures Commission de Hong Kong a approuvé la cotation en bourse à Hong Kong des ETF Bitcoin et ETF Ethereum au comptant, ce qui devrait inciter les investisseurs institutionnels à augmenter leurs investissements dans les cryptoactifs.

ETC Group: L'impact de la réduction de moitié peut prendre jusqu'à 100 jours pour se manifester

Le responsable de la recherche du groupe ETC a déclaré que les effets positifs associés au halving ne pourraient pas commencer à se faire sentir avant environ 100 jours après le halving.

Airdrop pour les détenteurs de NFT LightLink vers Mocaverse

La couche 2 d'Ethereum, LightLink, effectuera une distribution airdrop de jetons LL aux détenteurs de Mocaverse NFT, avec 1000 jetons LL par NFT.

4. Sujets d’actualité récents

Bitcoin Halving

La semaine dernière, le Bitcoin a réussi son halving et le marché est resté relativement stable. Certaines ICO ont augmenté les frais de transaction du BTC, ce qui a temporairement augmenté les revenus des mineurs. Tout impact positif lié à l'halving ne se manifestera probablement qu'environ 100 jours après l'événement, car la pénurie d'approvisionnement causée par l'halving du Bitcoin ne s'accumule qu'avec le temps.

La loi américaine sur la réglementation du chiffrement

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi FIT21 sur le chiffrement, visant à établir un cadre réglementaire pour les actifs numériques et à permettre aux États-Unis de prendre à nouveau la tête du mouvement. Elle a également adopté une nouvelle loi concernant la scission de TikTok, à laquelle Musk s'est publiquement opposé.

Analyse du marché des cryptoactifs

Greeks.live analyst Adam said that there are fewer macro events and data this week, and the market is still taking cues from the U.S. stock market. Risk assets may still experience significant fluctuations. Looking at the outlook of the crypto options market, the implied volatility of Bitcoin is relatively stable, and Dvol remains high. The volatility expectation for this week is lower than the previous two weeks.

Plate-forme de cryptage réglementée en Thaïlande

Les autorités thaïlandaises ont décidé de bloquer les plateformes de cryptage "non autorisées" afin d'améliorer l'efficacité de l'application de la loi et de lutter contre la criminalité en ligne. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a été chargée de soumettre des informations sur les fournisseurs de services d'actifs numériques non autorisés au ministère de l'Économie numérique et de la Société, afin de bloquer l'accès à ces plateformes.

Note de crédit souveraine de la France

Morgan Stanley estime que l’intention du gouvernement français de réduire le ratio de déficit de 5,5% à 5,1% en 2024 semble réalisable. Toutefois, le ratio de déficit en 2025 devrait être supérieur à l’objectif. Fitch et Moody’s évalueront les notations souveraines de la France le 26 avril et celles de S&P le 31 mai, avec un risque accru de dégradation de la note de la France.

5. Dernières évolutions des politiques et réglementations mondiales

Mises à jour des politiques et des réglementations :

• La Chambre des représentants des États-Unis adopte le projet de loi FIT21 sur la cryptographie, visant à établir un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies.
• Le projet de loi interdisant à la Réserve fédérale d'émettre des CBDC a été adopté par la Chambre des représentants, limitant ainsi le développement de la monnaie numérique de la banque centrale.
• Le Royaume-Uni consulte sur la mise en œuvre du cadre de rapport de l'OCDE sur le chiffrement, ce qui pourrait influencer la politique de réglementation du chiffrement au Royaume-Uni.

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandation d'investissement

Le graphique ci-dessus montre l'évolution des prix des cryptomonnaies telles que BTC, ETH, SOL, AVAX et DOGE au cours des 7 derniers jours. Les variations de prix d'ETH, SOL, AVAX et DOGE sont représentées sur l'axe Y de gauche, tandis que les variations de prix de BTC sont représentées par une ligne en pointillés sur l'axe Y de droite. À partir du graphique, on peut observer les fluctuations de prix de chaque cryptomonnaie. En comparant les variations de prix des différentes devises, cela peut vous aider à comprendre les tendances et les points chauds du marché.

Avertissement de non-responsabilité : Ces conseils sont basés uniquement sur une analyse du marché actuel et ne constituent pas des conseils financiers. Investir comporte des risques, veuillez investir avec prudence.

6.2. Stratégie d'investissement à long terme

Les investisseurs à long terme peuvent suivre des projets d'infrastructure et de technologie sous-jacente tels que l'accessibilité des données et le calcul de la confidentialité. Ces technologies ont le potentiel de stimuler le développement de Web3 et ont de vastes perspectives. En même temps, il est recommandé de suivre des projets ayant des cas d'utilisation réels tels que GameFi, SocialFi, etc., afin de diversifier les risques d'investissement.

Risque d'investissement : Le marché des cryptomonnaies est volatile, veuillez investir avec prudence. Il est recommandé de diversifier vos investissements, de fixer des seuils de stop-loss et de contrôler votre exposition au risque. Avant de détenir à long terme, il est essentiel de faire des recherches approfondies sur le projet et de comprendre les risques.

6.3. Produits de gestion financière

余币宝 est un produit de revenu de Gate.io qui prend en charge le prêt et l'intérêt composé. Les principales caractéristiques comprennent : 1) Les utilisateurs peuvent définir leur taux d'intérêt minimum pour les prêts. 2) Le prêt est vérifié toutes les heures. 3) Le prêt réussi génère des intérêts. Le montant total de l'investissement de USDT dans le produit de revenu de Gate.io est de 1,172 milliards de USDT, avec un taux de rendement annuel estimé à 7,60%+8,87%.

Les principaux produits de gestion de patrimoine du trésor de jetons Yu :

6.4. Gestion des risques stratégie

1. Définir un point de stop-loss : il est recommandé aux clients de définir un point de stop-loss raisonnable pour chaque investissement afin de limiter les pertes potentielles. Le point de stop-loss peut être ajusté en fonction de la préférence de risque individuelle et des objectifs d'investissement.
2. Diversification des investissements : Ne concentrez pas tous vos fonds dans un seul actif ou un seul portefeuille. En diversifiant vos investissements dans différents types d'actifs et de secteurs, vous pouvez réduire efficacement les risques globaux.
3. Évaluation et ajustement réguliers : Il est recommandé aux clients d'évaluer régulièrement (par exemple, chaque trimestre ou semestre) les performances de leur portefeuille et d'effectuer les ajustements nécessaires en fonction des évolutions du marché et des nouvelles opportunités d'investissement. Cela contribue à maintenir une allocation d'actifs optimale.
4. Comprendre les risques: Avant de faire tout investissement, il est essentiel de bien comprendre les risques potentiels. Étudiez les fondamentaux du projet, les antécédents de l'équipe et la feuille de route pour prendre des décisions éclairées.
5. Maintenez la discipline: établissez et suivez une stratégie de gestion des risques. Ne vous laissez pas guider par la cupidité ou la peur, mais gardez votre calme et votre rationalité.