Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances de l'industrie généré par Gate.io AI Lab. Découvrez les marchés et événements les plus importants à suivre la semaine dernière, et obtenez des recommandations d'analyse d'investissement et de stratégie financière.

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Table des matières :

1. Tendance générale du marché
2. Analyse de la situation financière et des fluctuations de prix
3. Sujet Chaud
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendance générale du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation boursière totale de la Monnaie numérique a atteint 2,08 billions de dollars, en hausse de 1,96% par rapport à la hausse précédente. Le volume des plateformes d'échange a augmenté de 3,21%, atteignant 125 milliards de dollars. Le prix du BTC reste au-dessus de 60 000 dollars et le marché dans son ensemble est en phase de consolidation en Sideways. Les principales devises ont connu une légère augmentation, mais elles manquent de dynamisme à la hausse durable. Le sentiment du marché est prudemment optimiste, en attendant l'annonce de nouvelles informations majeures.

Le sentiment du marché aujourd'hui est la panique, l'indice de peur et de cupidité est de 34. Le sentiment général du marché est plutôt déprimé et les investisseurs sont généralement prudents.

Crypto & Tradition Aperçu au 14pm UTC+8, 30 août

1.2. Impact économique macro

Les données récentes montrent que la situation économique mondiale reste incertaine. L'indice des prix à la consommation en août de la zone euro a augmenté de pump5,3% en glissement annuel, dépassant les prévisions de 5,1%, mais restant inférieur à 8,9% en juillet. L'IPC américain en août a augmenté de pump3,2% en glissement annuel, inférieur aux prévisions et aux chiffres précédents de 3,3%. Bien que les données sur l'inflation en Europe et aux États-Unis aient ralenti, elles restent supérieures à l'objectif de Banque centrale 2%. Selon l'outil FedWatch de CME, la probabilité de la Fed de baisser les taux de 25 point de base en septembre est de 65,5%, tandis que la probabilité de baisser les taux de 50 point de base est de 34,5%.

L'indice des prix à la production (IPP) est lié à l'indice des prix à la consommation (IPC). En août, l'IPP aux États-Unis a connu une augmentation de -3,7 % par rapport à l'année précédente, soit moins que les prévisions de -3,6 % et la valeur précédente de -0,8 %, indiquant une certaine atténuation de la pression inflationniste du côté de la production. L'indice des directeurs d'achat (IDA), en tant que principal indicateur économique en amont, a enregistré une estimation initiale de 47,0 pour l'IDA manufacturier américain en août, soit moins que les prévisions de 49,0 et la valeur précédente de 49,3, témoignant d'une intensification de la contraction manufacturière. L'indice des directeurs d'achat pour les services a atteint une estimation initiale de 51,5, soit plus que les prévisions de 51,0, mais moins que la valeur précédente de 52,3, indiquant un ralentissement de l'expansion des services.

Dans l'ensemble, la pression inflationniste a légèrement diminué, mais reste supérieure à l'objectif de la Banque centrale. Des signes de ralentissement de l'activité économique se manifestent, avec un recul de l'industrie manufacturière et une expansion insuffisante du secteur des services. Dans ce contexte, la Fed pourrait adopter une politique d'assouplissement modéré en septembre pour équilibrer l'inflation et la hausse économique.

1.3 Calendrier économique

Cette semaine, l’accent sera mis sur l’emploi non agricole, le taux de chômage et l’indice PMI manufacturier ISM des États-Unis pour le mois d’août, qui constitueront une référence importante pour la décision de la Fed sur les taux d’intérêt en septembre. En outre, l’indice PMI manufacturier Caixin de la Chine pour le mois d’août et les données du PIB de l’Australie au deuxième trimestre méritent également d’être surveillés.

En termes d'importance, les données sur l'emploi non agricole et le taux de chômage aux États-Unis en août sont les plus importantes de la semaine, suivies par l'ISM PMI manufacturier. L'importance de l'ISM PMI manufacturier chinois et des données sur le PIB australien est plus faible. De plus, les résultats des enchères de bons du Trésor américain et les données commerciales auront également un impact sur les tendances du marché.

Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine fourniront des indices importants pour les décisions de politique monétaire des banques centrales mondiales, et les marchés suivront de près les tendances des données pertinentes.

2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix

2.1. Analyse de la Fluctuation des prix

Le prix du BTC cette semaine a une Volatilité de 2,14 %. Le prix du BTC cette semaine a connu une tendance à la hausse suivie d'une baisse, atteignant un pic d'environ 65 000 dollars en début de semaine, plongeant temporairement autour de 57 800 dollars au milieu de la semaine et se redressant le week-end pour se maintenir autour de 59 500 dollars.

影响volume：Le volume de BTC cette semaine a augmenté par rapport à la semaine dernière, mais il reste globalement faible. L'augmentation du volume a poussé dans une certaine mesure la Fluctuation des prix, mais le manque de flux de capitaux continu rend difficile la formation d'un momentum de montée à bord durable.

Activité du marché et direction des prix : Bien que le prix du BTC ait baissé cette semaine, l'activité globale du marché a augmenté. Si la Réserve fédérale américaine ralentit ses hausses de taux à l'avenir, cela pourrait stimuler la demande d'actifs à risque, offrant ainsi un potentiel de pump supplémentaire pour le BTC. Cependant, si les politiques de réglementation se resserrent, le prix du BTC pourrait être sous pression.

2.2. Analyse de la situation financière

Selon les dernières données, les principales crypto-monnaies telles que BTC et Ethereum ont connu une forte afflux de fonds au cours de la dernière semaine. BTC a attiré 543 millions de dollars de capitaux entrants, principalement après les déclarations de colombe du président de la Réserve fédérale Powell. Cela met en évidence la sensibilité du BTC aux attentes des taux d'intérêt et son rôle de couverture contre l'incertitude économique.

Pendant ce temps, bien que le nouvel ETF Ethereum émis ait attiré un afflux de 3,1 milliards de dollars, les produits d'investissement basés sur Ethereum ont connu une sortie de fonds de 36 millions de dollars dans l'ensemble. C'est principalement dû à une sortie de fonds de 118 millions de dollars du Trust Fund Ethereum de Grayscale.

En plus des Cryptoactifs populaires, des projets émergents tels que DigiHorse (DIGI) attirent également l'attention des investisseurs. DigiHorse Empires offre un modèle de jeu innovant qui permet aux utilisateurs d'acheter, d'élever et de participer à des courses de chevaux NFT. Cette approche ludique améliore l'expérience utilisateur et distingue DigiHorse dans le domaine en hausse des jeux sur la Blockchain.

En général, les flux de capitaux récents montrent que les investisseurs ont gagné en confiance dans le marché des cryptoactifs. Différents groupes d'investisseurs recherchent une diversification de leur portefeuille, comprenant à la fois des actifs cryptoactifs traditionnels et de nouveaux projets innovants. Ce mouvement actif des capitaux devrait stimuler davantage le développement de l'ensemble du marché des cryptoactifs.

2.3. Analyse de Smart Money

La direction des fonds intelligents peut souvent indiquer la tendance du marché. En analysant les variations du Volume de Trading, nous pouvons comprendre les mouvements des fonds institutionnels.

BTC BTC récemment, le volume de transactions important a montré une tendance nette à la sortie, ce qui indique que les fonds institutionnels se retirent progressivement. Cela pourrait signifier une certaine pression de vente à court terme pour BTC. Cependant, à long terme, BTC conserve une force de support importante.

ETH Contrairement au BTC, l'ETH a récemment affiché un volume de transactions de gros ordres en nette hausse. Cela indique que les fonds institutionnels renforcent leur position sur l'ETH et ont confiance en ses perspectives futures. L'ETH pourrait continuer à suivre la tendance pump à court terme.

Autres devises Pour les autres devises principales, le changement de Volume de Trading de grands ordres n'est pas significatif. Cela signifie que les fonds institutionnels adoptent temporairement une attitude attentiste, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse.

En général, BTC pourrait être sous pression à court terme, tandis que ETH pourrait continuer à augmenter. Cependant, à long terme, la confiance des institutions financières dans le marché des cryptoactifs reste présente. Nous devons continuer à suivre l'évolution des volumes de transactions importantes.

3. Sujet chaud

Le marché des Cryptoactifs connaît à nouveau une "frénésie" ? Les experts prédisent que ces signaux annoncent l'éclatement de la bulle

Les experts identifient 10 signaux de "l'éclatement de la bulle" alors que le marché montre à nouveau des signes de "fièvre".

Au cours de la dernière semaine, le marché des Cryptoactifs a suscité à nouveau un grand intérêt. Le prix du Bitcoin a dépassé les 65 000 dollars américains, suscitant un optimisme considérable quant à l'avenir de la tendance. Cependant, certains experts mettent en garde contre une possible entrée dans une phase de "frénésie" du marché, et que la bulle est sur le point d'éclater.

Dan Morehead a répertorié dans son dernier rapport les 10 signaux de "bulle éclatée", mettant en garde les investisseurs contre la surchauffe du marché. Il a déclaré : "Notre seul objectif est d'identifier rapidement la frénésie du marché avant l'éclatement de la bulle et de sortir avec succès pour gagner de l'argent."

1. Les cryptoactifs sont largement promus à la télévision Lorsque les médias grand public couvrent intensément les Cryptoactifs, cela signifie généralement que le marché est déjà surchauffé. "Une fois que la bulle des Cryptoactifs redevient populaire, elle ne peut durer que deux ou trois mois au maximum."

2. Les célébrités et les influenceurs se rassemblent autour des Cryptoactifs La promotion de Cryptoactifs par des célébrités et des influenceurs sur les médias sociaux est souvent un indicateur inversé. "Que ce soit des célébrités, des influenceurs ou des streamers, leur point commun lorsqu'ils commencent soudainement à promouvoir massivement les Cryptoactifs est qu'ils ne connaissent rien à leur véritable utilisation."

3. Augmentation des actes de fraude Lorsque le marché approche son sommet, toutes sortes d'escroqueries fleuriront. "Des milliards de dollars de Cryptoactifs piégeront la monnaie fiduciaire existante, ce qui entraînera une sortie massive de fonds sur le marché, impactant la Liquidité du marché."

4. Indicateur "acheter des cryptomonnaies" de Google Trends Ce indicateur a souvent un délai de quelques semaines, mais lorsqu'une tendance de pompage parabolique apparaît, cela signifie que les débutants font face à un plus grand risque financier.

5. investisseur détaillant恐慌情绪（la peur de rater） 大规模的investisseur détaillant恐慌是市场见顶的可靠指标。"虽然la peur de rater是可以'做空'的，但要小心，因为市场可能会在一段时间内保持非理性。"

6. Le prix monte à un niveau irréaliste Lorsque les prix suivent une tendance parabolique, le volume atteint généralement son apogée. À ce moment-là, la plupart des investisseurs potentiels entrent sur le marché et les capitaux intelligents qui sont entrés tôt sortent rapidement du marché.

7. Cryptoactifs成为社会地位象征 "Lorsque les Cryptoactifs commencent à être perçus comme à la mode, cela signifie souvent que le marché est davantage motivé par l'émotion sociale que par les fondamentaux, ce qui annonce généralement la fin de marché."

8. La plateforme d'échange rencontre des problèmes Les principales plateformes d'échange ont souvent des pannes en raison de l'affluence de nombreux utilisateurs, généralement avant ou après le sommet du marché.

9. Position de cycle L'événement BTCHalving est un chronomètre du cycle du marché, et ses effets positifs ont généralement besoin de 12 à 18 mois pour se manifester. "Jusqu'à présent, chaque bull run a connu ce genre de moment, qui a suscité la panique chez les investisseurs dès le début."

10. Votre coiffeur a acheté des Cryptoactifs "Lorsque le prix connaît une hausse prolongée, pensez à consulter régulièrement votre coiffeur, par exemple une fois par mois. Cependant, votre coiffeur doit aborder le sujet de manière proactive, sinon l'effet de cet indicateur peut être compromis."

Les données montrent que le marché n’a pas montré de signes de « frénésie » pour le moment

Dan Morehead a souligné dans son rapport qu'aucun de ces indicateurs ne montre actuellement que le marché a atteint son sommet. "Bien qu'il soit probable qu'il y ait une bulle, il y a encore beaucoup d'espace pour le pump avant qu'elle n'éclate."

Les données montrent que le prix du Bitcoin a chuté après avoir atteint 65 000 dollars américains le 29 août. Willy Woo, un analyste renommé, a déclaré que l'indicateur principal du Bitcoin se situait toujours dans une zone haussière et qu'il n'y avait pas encore de signes de frénésie sur le marché.

Cependant, les experts rappellent également aux investisseurs d'être prudents. "Bien que nous puissions observer diverses analyses et signaux, la situation peut changer à tout moment et ce que nous pouvons faire est de gérer efficacement les risques."

4. Principaux événements

Événements majeurs récents

1. Le fondateur de Telegram est arrêté Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté en France le 27 août 2024, ce qui a entraîné des turbulences dans l'écosystème de TON. Le prix de TON a chuté de 15% en une semaine. Bien que de nombreux investisseurs aient exprimé leur optimisme à long terme quant aux perspectives de TON, cet événement a eu un impact négatif à court terme sur l'écosystème de TON.
2. Prévisions de réduction des taux de la Fed 2024-08-23 Le président de la Réserve fédérale, Powell, a envoyé un signal de baisse des taux lors de la conférence de Jackson Hole, suscitant des attentes de baisse des taux en septembre sur le marché. Bitcoin et d'autres principales cryptomonnaies ont ensuite connu une hausse. Plusieurs institutions prévoient que la Réserve fédérale américaine appliquera trois baisses de taux cette année, ce qui est favorable au marché des cryptomonnaies.
3. Rebranding de la marque MakerDAO Le 29 août 2024, MakerDAO a annoncé une refonte de sa marque en Sky Protocol et a lancé la nouvelle pièce stable USDS ainsi que le jeton de gouvernance JetonSKY. Les utilisateurs de la chaîne Gnosis ont exprimé des inquiétudes quant à la fiabilité de l'USDS, ce qui a suscité des discussions. Cet événement reflète l'impact de la transformation de l'écosystème MakerDAO.
4. Volume Polymarket en hausse Le 29 août 2024, la plateforme Polymarket sur le marché de prévision a dépassé un volume mensuel de 110 millions de dollars, avec un volume quotidien atteignant jusqu'à 30 millions de dollars. Ses prédictions précises ont été reconnues par le marché et elle est considérée comme un indicateur fiable des sentiments du public. Cet événement met en évidence la position de leader de Polymarket sur le marché de prévision.
5. ATM de chiffrement hausse australien Le 30 août 2024, l'Australie est devenue le marché de chiffrement ATM à la hausse le plus rapide au monde, avec une augmentation de 16 fois le nombre de machines en un an. Les autorités de régulation le considèrent comme une faille de blanchiment de capitaux, suscitant des préoccupations. Cet événement reflète la rapide propagation des chiffrementATM en Australie.

5. Politique mondiale

Selon les nouvelles du 23 août au 30 août 2024, voici les nouvelles politiques, politiques économiques ou réglementations liées à l'industrie Cryptomonnaie, ainsi que l'analyse de l'impact sur l'industrie et le marché.

1. La Chambre des représentants des États-Unis prévoit d'organiser plusieurs audiences sur les Cryptoactifs en septembre.

Selon les rapports, le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis prévoit de tenir une série d'audiences sur les Cryptoactifs en septembre, pour examiner en profondeur plusieurs aspects de l'industrie, y compris la Décentralisation financière (DeFi), la réglementation des activités numériques par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et l'impact des escroqueries "Ponzi".

Cette mesure indique que le gouvernement américain renforce sa réglementation de l'industrie des Cryptoactifs. Les résultats de l'audition pourraient avoir un impact majeur sur l'élaboration future des politiques de réglementation et des règlements, et avoir un impact significatif sur l'industrie.

2. Hong Kong releases summary of Stable Coin regulatory consultation

Le dernier projet de cadre réglementaire de l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) offre des directives complètes pour garantir que l'émission et le fonctionnement des stablecoins répondent aux normes réglementaires les plus élevées. Hong Kong est en train de construire un marché de stablecoins hautement sécurisé et transparent, ce qui contribue non seulement à protéger les intérêts des investisseurs, mais aussi à fournir une base solide pour l'innovation financière technologique.

Ce cadre réglementaire devrait faire de Hong Kong l'un des leaders mondiaux du marché des jetons stables. Pour les entreprises souhaitant émettre des jetons stables de monnaie fiat à Hong Kong, il est essentiel de comprendre et de respecter ces exigences réglementaires strictes pour assurer la durabilité de leur activité et maintenir leur compétitivité sur le marché.

3. L'ancien vice-ministre russe de la Défense a été arrêté pour suspicion d'escroquerie

Le vice-ministre de la Défense russe, Pavel Popov, a été arrêté pour détournement de fonds et enrichissement personnel. Cet événement pourrait avoir un certain impact sur la réglementation des cryptoactifs en Russie, car Popov a participé aux travaux de réglementation des cryptoactifs en Russie.

4. Le ministère de la Défense américain a approuvé la fourniture de capacités militaires supplémentaires aux candidats pendant les élections

Le secrétaire américain à la Défense, Austin, a ordonné au Commandement du Nord des États-Unis de planifier et de soutenir le Secret Service dans ses opérations sur le terrain pendant les élections. Cette décision pourrait influencer l'environnement réglementaire de l'industrie des cryptoactifs, car différentes forces politiques peuvent avoir des opinions divergentes sur les cryptoactifs.

Les développements politiques susmentionnés, les politiques économiques ou les réglementations reflètent l'attitude de plus en plus stricte des gouvernements à l'égard de l'industrie des cryptoactifs. Ces mesures réglementaires visent à protéger les intérêts des investisseurs, à maintenir la stabilité financière et à lutter contre les activités illégales. L'industrie des cryptoactifs doit suivre de près ces évolutions politiques et réglementaires, et se préparer en conséquence.

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandations d'investissement

Les suggestions ci-dessus sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. Veuillez investir avec prudence.

6.2 Stratégie d'investissement

Analyse Jeton populaire de cette semaine

Les Jetons populaires de cette semaine comprennent Pawfury, BlockDAG et DigiHorse. Pawfury, en tant que jeu Play2Earn innovant et Jeton non fongible, adopte un modèle de déflation et devrait augmenter de 500 % en septembre. BlockDAG a conclu un partenariat stratégique avec le club de football de Dortmund, ce qui devrait propulser ses activités de prévente vers l'objectif de 600 millions de dollars. La deuxième phase de la prévente de DigiHorse est performante, attirant les investisseurs avec sa plateforme de jeu Jeton non fongible innovante.

Analyse de stratégie des robots de trading

Les stratégies de trading de robots ont globalement bien performé cette semaine. La stratégie de grille de contrat a enregistré les rendements les plus élevés dans les devises à haut risque et à haut rendement, mais a également connu la plus grande fluctuation. La stratégie de martingale au comptant a bien performé dans les devises à risque moyen et à rendement modéré. La stratégie de grille au comptant s'est avérée relativement stable dans les devises à faible risque et à faible rendement. Dans l'ensemble, les stratégies à haut risque et à haut rendement ont été prédominantes cette semaine, mais il convient également de rester vigilant face aux risques systémiques potentiels.

Résumé

Le marché a été actif cette semaine, avec de bonnes performances dans les jetons innovants et les stratégies quantitatives. Les investisseurs peuvent saisir les opportunités avec prudence en fonction de leur appétit pour le risque.

6.3. Produits de gestion financière

1. Simple Earn

Simple Earn permet de mettre en correspondance les utilisateurs disposant d'actifs inutilisés et ayant besoin d'emprunts. Après avoir souscrit à Simple Earn, le système détermine chaque heure si l'emprunt est réussi et le taux d'intérêt pour cette heure en fonction du taux d'intérêt et des besoins en emprunt définis par l'utilisateur. En cas de succès de l'emprunt, l'utilisateur reçoit les intérêts pour cette heure. Si l'emprunt échoue en raison d'un taux d'intérêt trop élevé défini et que l'utilisateur rachète les fonds avant la détermination de l'heure, il ne recevra pas d'intérêts.

Volume total des fonds (USDT): 1,018 milliards Taux annuel en pourcentage USDT pour les 7 derniers jours : 2,59 % + 8,87 %

2. Gestion de patrimoine

Le coffre-fort financier est un centre de services financiers complets mis en place par Gate.io, comprenant des comptes courants, des dépôts à terme et d'autres solutions de placement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers numériques.

3. Gestion structurée des finances

Gate.io Structured Finance is a new financial product based on a combination of fixed income and derivative products such as Options. It generally determines the level of Règlement's yield based on the relationship between the price performance of the underlying asset during the investment period and the specified reference price, and can be divided into two types: guaranteed and aggressive.

**4. Marché Taux d'intérêt **

Annotation explicative:

• TradFi是TradFi的Taux d'intérêt 数据。
• CeFi est la plage de Taux d'intérêt de CeFi.
• La Finance décentralisée est dans la gamme de Taux d'intérêt Décentralisation.
• Les données de taux d'intérêt proviennent de plateformes d'échanges et de fournisseurs de données de premier plan.

Avertissement : Les données sur les taux d'intérêt ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de réaliser un investissement ou un financement, veuillez évaluer les risques par vous-même et prendre des décisions prudentes.

6.4. Analyse de la stratégie de trading basée sur l'aspect technique des bandes de Bollinger

La stratégie de trading technique des bandes de Bollinger est une méthode de trading qui utilise l'indicateur de prix des bandes de Bollinger pour identifier les conditions de Surachat ou de Survente potentielles dans ETH. L'idée principale de cette stratégie est de déterminer si le marché est en état de Surachat ou de Survente en fonction de la position du prix par rapport aux bandes supérieure et inférieure des bandes de Bollinger, puis d'effectuer les opérations d'achat ou de vente correspondantes.

Selon la méthode de calcul des bandes de Bollinger, nous avons effectué une analyse de rétrotest sur les données ETH. En supposant un capital de 100 000 USDT, une action de vente est effectuée lorsque l'état de surachat est identifié, et une action d'achat est effectuée lorsque l'état de survente est identifié, avec une position de 20% à chaque transaction.

Les résultats de backtest montrent que la stratégie a un rendement final de 18,72% pendant la période de backtest, avec un retrait maximal de 9,35% et une volatilité annualisée de 22,16%. Les détails du backtest sont les suivants :

1. courbe de rendement

   De la courbe de rendement, on peut voir que la stratégie présente globalement une tendance à la hausse pendant la période de backtest, mais il y a aussi des Fluctuation et des retraits.

2. Courbe de retrait

La courbe de retrait montre que la stratégie a subi une baisse maximale de 9,35% pendant la période de backtesting, survenue vers le 200ème jour de négociation environ. 3. Taux annuel en pourcentage avec Volatilité

• Taux annuel en pourcentage：18.72%
• Volatilité annuelle : 22.16%

4. Ratio de profit et de perte

Le ratio de profit et perte est de 1,28, ce qui indique que la stratégie a généré un volume de transactions rentables supérieur au volume de transactions déficitaires pendant la période de backtesting. 5. Nombre maximal de trades gagnants/perdants consécutifs

• Nombre maximal de trades bénéficiaires consécutifs : 8
• Nombre maximum de transactions en perte consécutives : 5

Dans l'ensemble, la stratégie de trading technique des bandes de Bollinger a montré une performance solide pendant la période de backtesting, avec des rendements et un taux de fluctuation à des niveaux acceptables. Cependant, il convient de noter que cette stratégie comporte également certains risques, en particulier une forte fluctuation du marché pourrait entraîner des retraits importants. Par conséquent, dans le trading réel, il est nécessaire de combiner d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale, et de contrôler strictement les risques.