Qu'est-ce qu'un motif "tête et épaules" ?
Qu'est-ce que le graphique en forme de tête et d'épaules ?
La configuration tête et épaules, également connue sous le nom de H & S est une formation graphique qui signifie un prochain retournement baissier. Sur le plan structurel, le motif ressemble à trois V ou cônes inversés qui se suivent de près. Le cône central présente toujours un pic plus élevé que les structures coniques de gauche et de droite.
Image Source : TradingView
Bien qu'aucune figure graphique ne permette de réaliser des bénéfices avec une précision de 100 %, la figure H & S est relativement fiable. Certes, le schéma est plus perceptible dans certaines cryptocurrences que dans d'autres. Plus un actif cryptographique existe depuis longtemps, plus les chances de repérer de nombreuses têtes et épaules sur son graphique sont élevées. Cela explique pourquoi le bitcoin est la crypto-monnaie qui présente le plus de motifs tête et épaules sur son graphique.
Éléments du motif tête et épaules
Les éléments suivants se retrouvent sur la configuration graphique tête et épaules.
- Épaule gauche - L'épaule gauche est le premier élément du motif H & S. Il peut difficilement être identifié avant que les autres parties du motif ne soient formées.
- La tête - La tête est le sommet de la structure et présente le niveau de prix le plus élevé.
- L'épaule droite - L'épaule droite est la partie la plus tardive de la structure. La formation de l'épaule droite donne une image plus claire de la structure du motif.
- L'encolure - L'encolure ne fait pas partie de la formation du chandelier. Il s'agit d'une ligne tracée par les traders pour identifier facilement les entrées de vente sur le graphique.
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Comment négocier le modèle de la tête et des épaules ?
La configuration tête et épaules est l'une des configurations graphiques les plus fiables. Il est assez facile de faire du commerce. Les analystes techniques identifient les régions potentielles pour les entrées sur le motif avant d'ouvrir une position de vente. Ils identifient également les niveaux potentiels d'invalidation des prix. Cela permet de réduire les pertes lorsque la transaction ne se déroule pas comme prévu. Pour trader la figure H & S, vous devez identifier votre entrée, votre stop loss et vos niveaux de take profit.
L'entrée
Il y a deux façons d'entrer dans la transaction. Les traders peuvent créer un ordre de vente une fois que la ligne de cou est cassée et qu'une bougie clôture en dessous de la ligne de cou. Il est plus sûr pour les traders de confirmer une clôture sous la ligne de cou avant d'ouvrir une position de vente.
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La deuxième façon d'ouvrir une position est d'attendre un retest de la ligne de cou. Pour une entrée à moindre risque, les traders peuvent combiner les modèles de chandeliers et l'indicateur de volume. Un chandelier baissier repéré au niveau de la ligne de cou pourrait jeter les bases d'une entrée de vente plus précise.
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Fixer votre Stop-Loss
Pour minimiser les pertes, certains traders techniques fixent leur stop-loss (SL) entre la ligne de cou et le sommet de l'épaule droite. Bien que cela facilite le retrait du trader, cela minimise les pertes potentielles.
Une façon plus objective de fixer le stop loss serait de le placer juste au-dessus du pic du dernier sommet, c'est-à-dire l'épaule droite. Cela réduit les chances d'être arrêté, mais augmente également la perte de 2x par rapport à la méthode conservatrice.
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Fixation de votre bénéfice net
Le niveau take-profit dépend de la longueur de la tendance haussière avant le renversement. Plus la tendance haussière est longue, plus votre take-profit (TP) pourrait être important. Il est conseillé de fixer votre TP avant le début de la tendance à la hausse.
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Les traders experts ne fixent jamais leurs SLs et TPs de manière aléatoire. Les niveaux de soutien et de résistance sont utilisés pour déterminer où les fixer. En outre, certains traders experts fixent leurs prises de bénéfices à différents niveaux clés du graphique. Cela permet d'éviter une perte totale si le marché fait volte-face.
Les traders suivent également leurs bénéfices pour profiter au maximum de la tendance. D'après l'image ci-dessus, il est évident qu'un trader qui décide de prendre ses bénéfices trop tôt ne profitera pas au maximum de la tendance à la baisse qui a suivi la configuration tête et épaule.
La psychologie derrière le modèle de la tête et des épaules
La formation de ce modèle peut être attribuée à la psychologie des cycles du marché. La formation commence lorsque le marché a été haussier mais est proche de la fin de sa tendance haussière. En général, une hausse régulière s'accompagne de hauts et de bas plus élevés sur le graphique.
La dynamique haussière d'une crypto-monnaie ou de tout autre actif finira par s'arrêter. L'épaule gauche est formée, suivie par la tête, qui est un sommet plus élevé, et avec un creux égal ou presque égal à l'épaule gauche. Une fois que le creux égal est formé, les traders haussiers le repèrent comme une occasion d'entrer à nouveau sur le marché. Cela pousse davantage le prix de la crypto-monnaie à la hausse, mais pas tant que ça.
Les haussiers perdent progressivement le contrôle car ils ne parviennent pas à briser le sommet précédent ou la tête de la configuration graphique. À ce stade, les ours entrent en scène. Les ours activent leurs ordres de vente qui font redescendre le prix. La pression de vente amène le prix à briser le support précédent ou les planchers égaux qui ont été formés.
Dans certains cas, la pression de vente peut être si intense que le prix de l'actif ne parvient pas à retester la ligne de cou avant de plonger davantage. Dans d'autres cas, la ligne de cou pourrait être retestée, et davantage de vendeurs placent des ordres de vente lors du retest.
Pour tirer le meilleur parti de la configuration tête et épaules, les traders techniques peuvent utiliser la structure en harmonie avec le volume des échanges. Lorsque la ligne de cou est brisée et que le volume des transactions des haussiers diminue, c'est un bon signe pour vendre à découvert le marché.
Qu'est-ce que le modèle inversé de la tête et des épaules ?
La figure tête-épaules inverse est l'opposé de la figure tête-épaules. Le modèle inverse H & S est utilisé pour repérer les renversements de tendance haussiers. Il se compose également d'une tête, d'une épaule droite et d'une épaule gauche. L'encolure peut également être utilisée pour identifier les entrées avec plus de précision.
La figure tête-épaules inverse se forme lorsque le marché a suivi une tendance à la baisse. À un moment donné, les ours perdent le contrôle, la pression de vente diminue, et les taureaux prennent le dessus. Les entrées d'achat pourraient être exécutées immédiatement après la rupture de la ligne de cou ou après que la ligne de cou soit retestée. Il convient toutefois de noter que toutes les ruptures ne sont pas retestées.
Image Source : TradingView
Les avantages du modèle tête et épaules
Le modèle tête et épaules présente les avantages suivants :
- La structure en tête et épaules est distincte et peut être facilement identifiée sur le graphique. Pour les traders novices, passer des chandeliers à un graphique linéaire peut rendre ce modèle plus facile à identifier.
- Le motif H & S peut être utilisé avec n'importe quelle crypto-monnaie. Bitcoin, Ether, Gate token, et ainsi de suite. Il peut également être utilisé pour négocier des devises, des actions et des matières premières.
- Il s'agit de l'un des signes de retournement les plus fiables pour les analystes techniques. Il est également utilisé par de nombreux commerçants de détail.
- Ce modèle peut générer de gros profits lors de grands mouvements du marché ou de longues tendances baissières.
Les inconvénients du modèle tête et épaules
Le modèle tête et épaules présente les inconvénients suivants :
- Les baleines ou les teneurs de marché capitalisent parfois sur ce modèle pour s'emparer des liquidités des traders de détail.
- Le stop loss pourrait être relativement éloigné, entraînant une perte importante si le marché ne poursuit pas sa tendance à la baisse.
- Il faut beaucoup de temps pour confirmer la structure de la configuration et le renversement éventuel. La formation de l'épaule gauche et de la tête pourrait être longue, surtout sur les grandes échelles de temps.
- Comme toute autre configuration graphique, la configuration tête et épaules peut parfois échouer. Aucun modèle de trading n'est fiable à 100%, et le modèle H & S doit être utilisé avec les autres indicateurs d'inversion ou outils techniques.
Conclusion
Sans aucun doute, la configuration tête et épaules est une stratégie graphique efficace utilisée dans l'analyse technique. Il est intéressant de noter qu'elle est facile à apprendre et à mettre en œuvre. La meilleure façon de maîtriser le modèle tête et épaules serait de s'exercer et de faire un backtest. Le backtesting aide les traders à filtrer le bruit et à découvrir des difficultés qui ne peuvent être trouvées théoriquement. Une fois que vous avez appris le modèle, effectuez des backtests sur autant d'horizons temporels que possible. Utilisez ensuite les informations recueillies pour prendre des décisions commerciales.
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Contenu
Qu'est-ce que la figure " tête et épaules " ?
Les éléments du modèle tête et épaules
Comment négocier le modèle tête et épaules
La psychologie derrière le modèle tête et épaules
Qu'est-ce que le modèle inversé tête et épaules ?
Les avantages du modèle tête et épaules
Les inconvénients du modèle tête et épaules
Conclusion
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La configuration tête et épaules, également connue sous le nom de H & S est une formation graphique qui signifie un prochain retournement baissier. Sur le plan structurel, le motif ressemble à trois V ou cônes inversés qui se suivent de près. Le cône central présente toujours un pic plus élevé que les structures coniques de gauche et de droite.
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Bien qu'aucune figure graphique ne permette de réaliser des bénéfices avec une précision de 100 %, la figure H & S est relativement fiable. Certes, le schéma est plus perceptible dans certaines cryptocurrences que dans d'autres. Plus un actif cryptographique existe depuis longtemps, plus les chances de repérer de nombreuses têtes et épaules sur son graphique sont élevées. Cela explique pourquoi le bitcoin est la crypto-monnaie qui présente le plus de motifs tête et épaules sur son graphique.
Éléments du motif tête et épaules
Les éléments suivants se retrouvent sur la configuration graphique tête et épaules.
- Épaule gauche - L'épaule gauche est le premier élément du motif H & S. Il peut difficilement être identifié avant que les autres parties du motif ne soient formées.
- La tête - La tête est le sommet de la structure et présente le niveau de prix le plus élevé.
- L'épaule droite - L'épaule droite est la partie la plus tardive de la structure. La formation de l'épaule droite donne une image plus claire de la structure du motif.
- L'encolure - L'encolure ne fait pas partie de la formation du chandelier. Il s'agit d'une ligne tracée par les traders pour identifier facilement les entrées de vente sur le graphique.
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Comment négocier le modèle de la tête et des épaules ?
La configuration tête et épaules est l'une des configurations graphiques les plus fiables. Il est assez facile de faire du commerce. Les analystes techniques identifient les régions potentielles pour les entrées sur le motif avant d'ouvrir une position de vente. Ils identifient également les niveaux potentiels d'invalidation des prix. Cela permet de réduire les pertes lorsque la transaction ne se déroule pas comme prévu. Pour trader la figure H & S, vous devez identifier votre entrée, votre stop loss et vos niveaux de take profit.
L'entrée
Il y a deux façons d'entrer dans la transaction. Les traders peuvent créer un ordre de vente une fois que la ligne de cou est cassée et qu'une bougie clôture en dessous de la ligne de cou. Il est plus sûr pour les traders de confirmer une clôture sous la ligne de cou avant d'ouvrir une position de vente.
Image Source : TradingView
La deuxième façon d'ouvrir une position est d'attendre un retest de la ligne de cou. Pour une entrée à moindre risque, les traders peuvent combiner les modèles de chandeliers et l'indicateur de volume. Un chandelier baissier repéré au niveau de la ligne de cou pourrait jeter les bases d'une entrée de vente plus précise.
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Fixer votre Stop-Loss
Pour minimiser les pertes, certains traders techniques fixent leur stop-loss (SL) entre la ligne de cou et le sommet de l'épaule droite. Bien que cela facilite le retrait du trader, cela minimise les pertes potentielles.
Une façon plus objective de fixer le stop loss serait de le placer juste au-dessus du pic du dernier sommet, c'est-à-dire l'épaule droite. Cela réduit les chances d'être arrêté, mais augmente également la perte de 2x par rapport à la méthode conservatrice.
Image Source : TradingView
Fixation de votre bénéfice net
Le niveau take-profit dépend de la longueur de la tendance haussière avant le renversement. Plus la tendance haussière est longue, plus votre take-profit (TP) pourrait être important. Il est conseillé de fixer votre TP avant le début de la tendance à la hausse.
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Les traders experts ne fixent jamais leurs SLs et TPs de manière aléatoire. Les niveaux de soutien et de résistance sont utilisés pour déterminer où les fixer. En outre, certains traders experts fixent leurs prises de bénéfices à différents niveaux clés du graphique. Cela permet d'éviter une perte totale si le marché fait volte-face.
Les traders suivent également leurs bénéfices pour profiter au maximum de la tendance. D'après l'image ci-dessus, il est évident qu'un trader qui décide de prendre ses bénéfices trop tôt ne profitera pas au maximum de la tendance à la baisse qui a suivi la configuration tête et épaule.
La psychologie derrière le modèle de la tête et des épaules
La formation de ce modèle peut être attribuée à la psychologie des cycles du marché. La formation commence lorsque le marché a été haussier mais est proche de la fin de sa tendance haussière. En général, une hausse régulière s'accompagne de hauts et de bas plus élevés sur le graphique.
La dynamique haussière d'une crypto-monnaie ou de tout autre actif finira par s'arrêter. L'épaule gauche est formée, suivie par la tête, qui est un sommet plus élevé, et avec un creux égal ou presque égal à l'épaule gauche. Une fois que le creux égal est formé, les traders haussiers le repèrent comme une occasion d'entrer à nouveau sur le marché. Cela pousse davantage le prix de la crypto-monnaie à la hausse, mais pas tant que ça.
Les haussiers perdent progressivement le contrôle car ils ne parviennent pas à briser le sommet précédent ou la tête de la configuration graphique. À ce stade, les ours entrent en scène. Les ours activent leurs ordres de vente qui font redescendre le prix. La pression de vente amène le prix à briser le support précédent ou les planchers égaux qui ont été formés.
Dans certains cas, la pression de vente peut être si intense que le prix de l'actif ne parvient pas à retester la ligne de cou avant de plonger davantage. Dans d'autres cas, la ligne de cou pourrait être retestée, et davantage de vendeurs placent des ordres de vente lors du retest.
Pour tirer le meilleur parti de la configuration tête et épaules, les traders techniques peuvent utiliser la structure en harmonie avec le volume des échanges. Lorsque la ligne de cou est brisée et que le volume des transactions des haussiers diminue, c'est un bon signe pour vendre à découvert le marché.
Qu'est-ce que le modèle inversé de la tête et des épaules ?
La figure tête-épaules inverse est l'opposé de la figure tête-épaules. Le modèle inverse H & S est utilisé pour repérer les renversements de tendance haussiers. Il se compose également d'une tête, d'une épaule droite et d'une épaule gauche. L'encolure peut également être utilisée pour identifier les entrées avec plus de précision.
La figure tête-épaules inverse se forme lorsque le marché a suivi une tendance à la baisse. À un moment donné, les ours perdent le contrôle, la pression de vente diminue, et les taureaux prennent le dessus. Les entrées d'achat pourraient être exécutées immédiatement après la rupture de la ligne de cou ou après que la ligne de cou soit retestée. Il convient toutefois de noter que toutes les ruptures ne sont pas retestées.
Image Source : TradingView
Les avantages du modèle tête et épaules
Le modèle tête et épaules présente les avantages suivants :
- La structure en tête et épaules est distincte et peut être facilement identifiée sur le graphique. Pour les traders novices, passer des chandeliers à un graphique linéaire peut rendre ce modèle plus facile à identifier.
- Le motif H & S peut être utilisé avec n'importe quelle crypto-monnaie. Bitcoin, Ether, Gate token, et ainsi de suite. Il peut également être utilisé pour négocier des devises, des actions et des matières premières.
- Il s'agit de l'un des signes de retournement les plus fiables pour les analystes techniques. Il est également utilisé par de nombreux commerçants de détail.
- Ce modèle peut générer de gros profits lors de grands mouvements du marché ou de longues tendances baissières.
Les inconvénients du modèle tête et épaules
Le modèle tête et épaules présente les inconvénients suivants :
- Les baleines ou les teneurs de marché capitalisent parfois sur ce modèle pour s'emparer des liquidités des traders de détail.
- Le stop loss pourrait être relativement éloigné, entraînant une perte importante si le marché ne poursuit pas sa tendance à la baisse.
- Il faut beaucoup de temps pour confirmer la structure de la configuration et le renversement éventuel. La formation de l'épaule gauche et de la tête pourrait être longue, surtout sur les grandes échelles de temps.
- Comme toute autre configuration graphique, la configuration tête et épaules peut parfois échouer. Aucun modèle de trading n'est fiable à 100%, et le modèle H & S doit être utilisé avec les autres indicateurs d'inversion ou outils techniques.
Conclusion
Sans aucun doute, la configuration tête et épaules est une stratégie graphique efficace utilisée dans l'analyse technique. Il est intéressant de noter qu'elle est facile à apprendre et à mettre en œuvre. La meilleure façon de maîtriser le modèle tête et épaules serait de s'exercer et de faire un backtest. Le backtesting aide les traders à filtrer le bruit et à découvrir des difficultés qui ne peuvent être trouvées théoriquement. Une fois que vous avez appris le modèle, effectuez des backtests sur autant d'horizons temporels que possible. Utilisez ensuite les informations recueillies pour prendre des décisions commerciales.
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