Introduction : Qu'est-ce que les options ?

Le trading d'options est un type de trading de dérivés financiers qui donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date fixée. Il existe deux types d'options : les options d'achat et les options de vente. Une option d'achat donne au détenteur le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix fixe à l'expiration, tandis qu'une option de vente donne au détenteur le droit de vendre l'actif. En raison de sa flexibilité, le trading d'options est un outil précieux pour les investisseurs pour couvrir les risques, spéculer et mettre en œuvre des stratégies complexes. Pour plus d'informations sur les options, visitez le BitWiki de Gate.io.

Le trading d'options peut être difficile pour les débutants, car il implique des facteurs complexes tels que la valeur temporelle et la volatilité implicite. Pour aider les utilisateurs à se familiariser avec le processus et les stratégies du trading d'options, Gate.io propose une fonction de simulation d'options. Avec le trading de simulation, les utilisateurs peuvent vivre l'intégralité du processus de trading d'options et effectuer des transactions d'achat et de vente virtuelles sans avoir besoin de fonds réels. L'environnement de simulation sur Gate.io reflète le vrai marché, permettant aux utilisateurs de sélectionner des contrats d'options en temps réel, de définir des paramètres de trading et de voir comment les fluctuations du marché impactent les valeurs des contrats. Cette option de trading sans risque permet aux utilisateurs d'acquérir de l'expérience, de peaufiner leurs compétences en matière de trading d'options et de se préparer à un trading réel à l'avenir.

Comment accéder au simulateur d'options
Il existe deux façons d'accéder au simulateur d'options de Gate.io :

1. Utilisez le lien direct :https://www.gate.io/testnet/options/BTC_USDT
2. À travers le site web desktop : Suivez ces étapes pour accéder au mode Simulateur sur le site officiel de Gate.io :
   1. Cliquez sur "Futures" dans la barre de navigation supérieure.
   2. Dans le menu déroulant, recherchez «Options», puis cliquez sur «Simulateur d'options».

Aperçu de l'interface de simulation d'options

L'interface de simulateur d'options de Gate.io comporte quatre sections principales: la zone d'informations de compte, la zone d'informations d'options, la zone d'enregistrements de trading personnel et la zone d'enregistrements de transactions de marché. Voici une brève description de chaque section:

1. Section d'informations sur le compte

Dans l'interface du simulateur d'options Gate.io, les utilisateurs peuvent facilement surveiller les données clés concernant leurs comptes pour suivre leur situation financière et les risques de trading. Les principales informations disponibles comprennent :

Total des actifs : La valeur totale de tous les actifs dans le compte, y compris le solde disponible et la valeur de position, donne une vue d'ensemble de la situation financière du compte.

Solde disponible : Le solde de marge qui peut être utilisé pour ouvrir de nouvelles positions. Ce montant reflète les fonds disponibles pour de nouvelles positions d'options, à l'exclusion des fonds déjà alloués aux ordres en attente.

Marge de commande : La marge est bloquée pour les ordres en attente actuels. Lors de la passation d'un ordre en attente, le système bloque préalablement la marge requise, y compris les frais éventuels, de sorte que les utilisateurs n'ont pas besoin de tenir compte des frais supplémentaires séparément.

Marge de maintenance : La marge minimale nécessaire pour maintenir les positions ouvertes actuelles. Supposons que les actifs totaux dans le compte tombent à ou en dessous de la somme de la marge de commande et de la marge de maintenance. Dans ce cas, le système déclenchera une réduction automatique de la position pour éviter le risque de liquidation.

Profit et perte non réalisés (PnL) : Cela représente le profit ou la perte actuel(e) basé(e) sur le prix de marque de l'option, en supposant que la position est fermée au prix de marque. Il s'agit d'une estimation du PnL flottant et n'a pas d'impact sur les rendements réels. La formule pour calculer le PnL non réalisé est :
PnL non réalisé = (Prix du marché de l'option - Prix moyen d'ouverture) × Taille de la position

2. Section de sélection d'actifs

Dans cette section, les utilisateurs peuvent choisir l'actif sous-jacent pour l'option (actuellement limité à BTC/USDT et ETH/USDT) et le type de contrat (option d'achat ou option de vente).

Ici, les utilisateurs peuvent également définir la date d'expiration et le prix d'exercice de l'option et examiner des détails clés comme la volatilité implicite du contrat, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées avant de passer des transactions.

La prochaine section couvrira un guide détaillé sur l'exécution des transactions en mode simulation.

3. Section des enregistrements des transactions sur le marché

• Ici, les utilisateurs peuvent consulter les transactions d'options les plus récentes sur le marché, y compris des détails tels que le prix de négociation, la quantité (en BTC) et l'heure de la transaction.
• En surveillant ces enregistrements, les utilisateurs peuvent comprendre la liquidité et la volatilité actuelles du marché, ce qui peut les aider à mieux évaluer le bon moment pour entrer dans une transaction.

4. Section des enregistrements de trading personnels

Cette section fournit un enregistrement détaillé de toutes les activités de trading de l'utilisateur, lui permettant de suivre son historique de trading et d'analyser la performance de ses stratégies. Les principales fonctionnalités comprennent:

• Quantité: Affiche des informations sur les contrats d'options que l'utilisateur détient actuellement, y compris le nombre de contrats, le prix moyen d'ouverture et le profit ou la perte non réalisé(e). Cela aide les utilisateurs à surveiller en temps réel leurs positions ouvertes.
• Position fermée : Garde une trace de toutes les transactions fermées, indiquant l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, le prix de la transaction et le profit ou la perte pour chaque transaction. Il permet aux utilisateurs de réfléchir à leurs décisions commerciales précédentes et à leurs résultats.
• Ordres Ouverts : Liste les ordres en attente actuels de l'utilisateur, avec des détails sur les ordres non exécutés et leur statut. Les utilisateurs peuvent vérifier le type de contrat, la quantité, le prix et d'autres détails pour ajuster leurs stratégies selon les besoins.
• Historique des commandes: Fournit un historique de toutes les commandes passées par l'utilisateur, y compris les commandes d'ouverture, de clôture et annulées, ce qui facilite le suivi et l'analyse de l'activité de trading.
• Historique des transactions: Résume toutes les activités de trading, y compris les profits et les pertes pour chaque transaction, les prix de négociation et les horaires. Cela aide les utilisateurs à évaluer l'efficacité de leurs stratégies et leur performance globale.
• Historique des transactions: Enregistre toutes les modifications du solde du compte de l'utilisateur, y compris les transferts, l'utilisation de la marge, la libération, les frais, etc., afin que les utilisateurs puissent suivre les sources des modifications des fonds de leur compte et mieux gérer leur flux de trésorerie.

Exécution des transactions dans le simulateur d'options

Comment transférer des fonds?
Dans la simulation de trading d'options de Gate.io, les utilisateurs peuvent facilement transférer des fonds virtuels vers leur compte de simulation de trading en suivant ces étapes :

1. Dans la section "Solde disponible" de la zone d'informations sur le compte, recherchez et cliquez sur l'icône à double flèche pour accéder à l'interface de transfert de fonds.
2. Choisissez de transférer tous les fonds ou saisissez manuellement le montant d’USDT que vous souhaitez transférer dans le champ de saisie.
3. Si vos fonds disponibles sont à 0, le système fournira automatiquement 1000 USDT de fonds virtuels quotidiennement.
4. Après avoir vérifié le montant, cliquez sur le bouton de confirmation pour terminer le transfert.

Comment choisir un contrat d'options (actif sous-jacent, date d'expiration, prix d'exercice)

1. Actif sous-jacent : Le simulateur d'options propose actuellement BTC/USDT et ETH/USDT comme actifs sous-jacents.
2. Date d'expiration : La date d'expiration d'un contrat d'options est indiquée dans un format tel que "240927", ce qui signifie que le contrat expire le 27 septembre 2024. Les utilisateurs doivent sélectionner un contrat qui correspond à leur calendrier.
3. Prix d'exercice : Vous pouvez entrer une plage de prix d'exercice spécifique pour trouver rapidement des contrats qui correspondent à votre stratégie de trading, ce qui facilite la sélection de la bonne plage de prix.
4. Option d'achat/vente : En fonction des attentes du marché, vous pouvez choisir une option d'achat (si vous croyez que le prix va monter) ou une option de vente (si vous croyez que le prix va baisser) pour votre transaction.

Comment ouvrir une position (achat ou vente d’une option)
Ouvrir une position signifie établir une nouvelle position en achetant ou en vendant un contrat d'options. Voici comment le faire :

1. Cliquez sur l'actif options, et une fenêtre de commande rapide apparaîtra sur le côté droit de l'écran.
2. Définissez le prix de votre commande en entrant le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre.
3. Entrez la taille des contrats que vous souhaitez échanger dans le champ de quantité.
4. Vérifiez la marge requise pour disposer de suffisamment de fonds pour ouvrir la position.
5. Enfin, cliquez sur le bouton "Acheter(Long)" ou "Vendre(Short)" pour terminer le processus et ouvrir votre position.

Comment annuler une commande en attente
Si vous avez passé une commande qui n'a pas été exécutée, vous pouvez l'annuler à tout moment. Suivez ces étapes :

1. Accédez à la section "Ordres ouverts" pour voir vos commandes en attente.
2. Localisez la commande que vous souhaitez annuler et cliquez sur le bouton "Annuler" pour la supprimer.

Comment clôturer une position avec un ordre à cours limité
Vous pouvez utiliser un ordre à cours limité pour fermer une position à un prix cible spécifique. Suivez ces étapes:

1. Allez dans la section « Quantité » et choisissez le contrat que vous souhaitez conclure.
2. Entrez votre prix préféré et le nombre de contrats selon votre stratégie pour définir le prix de clôture et le montant.
3. Cliquez sur le bouton "Limite", et le système exécutera automatiquement la fermeture ou la réduction de votre position au prix spécifié.

La valeur éducative et les avertissements de risque du simulateur d'options

Le trading par simulation offre un environnement sans risque qui reflète étroitement les conditions réelles du marché. Il permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec le trading d’options, y compris la façon de sélectionner des contrats, de fixer des prix d’exercice et de gérer des positions. Il s’agit également d’une excellente plate-forme pour tester diverses stratégies de trading, aidant les utilisateurs à voir si leurs stratégies fonctionnent et à se préparer à la volatilité réelle du marché.

Cependant, il est important de noter qu'il existe des différences clés entre le trading de simulation et le trading réel, en particulier en ce qui concerne le sentiment du marché et la gestion des fonds. L'absence de risque financier réel peut conduire à un trading plus agressif en mode simulation, ce qui contraste avec l'état d'esprit plus prudent généralement adopté lorsque de l'argent réel est en jeu. De plus, la gestion des risques dans le trading de simulation peut ne pas capturer pleinement les effets des événements inattendus sur les marchés en direct. S'appuyer trop fortement sur les résultats de la simulation peut amener les utilisateurs à sous-estimer les risques du trading réel, ce qui peut entraîner des pertes financières potentielles.

Lorsque les utilisateurs se sentent prêts, ils peuvent passer au trading en direct, qui offre une gamme plus large d'actifs et de dates d'expiration, y compris BTC, ETH, DOGE, LTC et SOL. Le trading en direct présente des conditions de marché plus complexes et des risques potentiels, il est donc essentiel de rester prudent, de développer des stratégies de trading réfléchies et de gérer correctement les risques.