Gate.io Copy Trading Spécial : Grid Spot avec des rendements annualisés de 1203%. Allez les pros !

Réalisons une petite enquête pour voir quelles sont les erreurs commises par les traders lors des transactions :

1. L'empressement à chasser le haut pendant les bas, est un moyen de se piéger soi-même.
2. Peur d'acheter quand ça baisse, on rate l'occasion d'obtenir des jetons à bas prix.
3. Incapable de tenir les pièces en hausse, manque d'imagination pour les tendances à long terme, manque la vue d'ensemble et donc les gros profits.
4. Utiliser la même stratégie et les mêmes outils dans un marché cryptographique complexe est une autre façon d'échouer.
En tant qu'investisseur ordinaire, pour vaincre le marché cryptographique barbare et obtenir des retours sur investissement stables et riches à long terme, vous devez maîtriser trois éléments essentiels :

1. Une philosophie d'investissement correcte

2. Configuration raisonnable de la position

3. Outils d'investissement efficaces

Concentrons-nous sur les outils d'investissement efficaces tels que les produits Gate.io Copy Trading - trading de grille, stratégies de suivi des signaux CTA, etc. pour voir s'ils peuvent vous aider à obtenir des rendements élevés à long terme.

Le Smart Quantitative Trading de Gate.io a été entièrement remanié et mis à niveau vers le "Copy Trading" le 7 juillet.


Avec Gate.io Copy Trading, les utilisateurs peuvent choisir de copier les stratégies réussies des utilisateurs en fonction de leur propre expérience et capacité d'investissement. De cette façon, vous pouvez gagner en même temps qu'un investisseur professionnel.

Vous pouvez également choisir de "devenir un signaleur" pour utiliser la grille, le CTA et d'autres outils pour créer des stratégies. Pendant que votre stratégie gagne de l'argent, vous pouvez également obtenir 5% supplémentaires des profits des autres utilisateurs qui copieront vos stratégies.

Analysons Spot Grid à partir du concept et du principe, du paramétrage, des scénarios de compétences de trading, des avantages et des inconvénients, pour vous aider à comprendre Spot Grid.

1. Le concept et le principe de Spot Grid

1). Une brève de__script__ion du copy trading

Le trading de grille n'est qu'une des stratégies les plus courantes du copy trading. Le copy trading fait référence à l'utilisation de modèles mathématiques avancés pour remplacer les jugements subjectifs artificiels, qui utilisent la technologie informatique pour sélectionner une variété d'événements à "haute probabilité" et développer des stratégies à partir des énormes données historiques. Cela réduit considérablement l'impact des fluctuations du sentiment de l'investisseur, pour éviter de prendre des décisions d'investissement irrationnelles en cas de fanatisme ou de pessimisme extrême du marché. Le copy trading se caractérise par la discipline, la pensée systématique, la probabilité de gagner et l'arbitrage, etc.


2). L'origine du grid trading

L'idée du grid trading vient du père de la théorie de l'information, Shannon.

En 1940, Shannon a démontré aux investisseurs sur le tableau noir : à n'importe quel prix, 50% des fonds achetés sont utilisés comme position initiale. Lorsque le prix augmente d'un certain montant, une partie de la position est vendue, et lorsque le prix baisse d'un certain montant, une partie de la position est achetée. De cette façon, le rapport entre la valeur de la position et les fonds disponibles restants reste toujours de 50% à 50%.
Le trading à long terme a été rentable avec cette méthode pour faire face aux mouvements aléatoires des prix des actions. En plus d'une décennie de trading, Shannon a obtenu une croissance annuelle composée de 29%.

3). Qu'est-ce que le grid trading ?

Dans une certaine fourchette de prix, divisez votre argent en N portions égales, en achetant une portion pour chaque baisse et en vendant une portion pour chaque hausse. Achetez au plus bas, vendez au plus haut, pour être sûr de réaliser des transactions rentables en permanence.


Le principe de la stratégie de grille est le suivant : "la stratégie de positionnement est plus importante que la stratégie de timing". La méthode de fonctionnement de base consiste à utiliser un certain point comme point de base, à accrocher un certain nombre d'ordres courts et d'ordres longs pour chaque augmentation et diminution d'un certain nombre de points, à fixer un objectif de profit, mais pas de stop loss, lorsque le prix progresse dans la direction souhaitée, à prendre le profit et à fermer la position. Placez le même ordre d'achat et le même ordre de vente à la position d'origine. Les ordres de transaction placés de cette manière forment un réseau comme un filet de pêche, qui fait des profits dans les deux sens sur un marché volatile.

4). Caractéristiques du spot grid
La grille de négociation au comptant a pour caractéristique d'augmenter la position lorsque le prix est bas et de la diminuer lorsque le prix est élevé, ce qui convient naturellement aux marchés agités. En fait, il existe un marché haussier court et un marché baissier long sur le marché des crypto-monnaies. Les données montrent que 70% du marché crypto est dans la gamme d'oscillation, ce qui fournit un environnement de négociation naturel et un sol pour les investisseurs pour le grid trade.

2. Paramètres de la grille Gate.io spot

1). Sélectionnez la cible de négociation appropriée de la grille spot.

Les pièces de monnaie courantes avec un bon consensus et une liquidité élevée sont préférées. Vous pouvez vous référer à la négociation des 100 principaux actifs numériques de la CMC sur Gate.io.

B. Indicateurs auxiliaires de volatilité

Indicateur de référence : ATR(14) - représente la volatilité réelle moyenne des 14 dernières périodes, comme le montre le graphique ci-dessous


Par exemple, BTC/USDT : l'ATR(14) actuel sur 1 heure est de 330,29, le BTC/USDT actuel est de 32844,68, la volatilité est de 330,29/32844,68 = 0,010047 (1,004%), et les frais de transaction sont de 0,15% (GT de détention pour déduire les frais). L'arbitrage réalisé pour une fois est de 0,5002%, et la marge bénéficiaire cible pour la grille horaire est estimée pour la transaction : 0,5002%-0,15%=0,35% après déduction des frais.
2). Fixer raisonnablement la fourchette de prix

ABC a trois gammes de prix différentes. Par rapport à A, B, C qui disposent d'une partie des fonds oisifs, la grille présente l'inconvénient que le taux d'utilisation des fonds est faible, si la fourchette de prix est fixée de manière déraisonnable, plus la fourchette fixée est large, plus le taux d'utilisation des fonds est faible.

Voici deux façons de trouver une fourchette de prix :
A. Trouver directement les intervalles supérieur et inférieur de la bande de Bollinger (boll), comme indiqué sur la figure:
Regardez l'intervalle supérieur et inférieur de la bande de Bollinger pendant la période de 4 heures et définissez la fourchette de prix comme référence.

B. Tracez une ligne de tendance, comme le montre la figure suivante:
Les hauts et les hauts supérieurs sont reliés par une ligne, les bas et les bas inférieurs sont également reliés par une ligne. L'espace vide au milieu de chaque segment de ligne est la fourchette de prix que nous recherchons.

Bien sûr, pour les investisseurs ayant une riche expérience de trading, ils peuvent directement donner la fourchette en fonction de l'expérience, comme le prix actuel du BTC est d'environ 33000 USDT, qui peut flotter de haut en bas de 5000 dollars US, ce qui est également faisable comme fourchette de prix.

3). Distinguer les grids à différence égale et à rapport égal pour déterminer le nombre de grids


Grille arithmétique (petite gamme) : la différence entre le stop d'achat et le stop de vente est égale, si la gamme d'oscillation du prix est petite, alors la grille de différence égale peut obtenir plus de profits de grille, avec la grille unique flottant dans le rendement.

Grille géométrique (grande plage) : le rapport entre l'achat et la vente est égal, si le prix est un marché unilatéral qui oscille vers le haut, alors la grille à rapport égal peut obtenir plus de profits et de pertes flottants, avec la grille unique fixe en rendement.

Nombre de grilles : la fourchette de prix, la différence/ratio égal et le nombre de grilles affectent finalement le rendement de la grille unique. Le nombre de grilles peut être ajusté en fonction du rendement.

4). Faites bon usage des outils conditionnels tels que la recommandation de l'IA, le prix de déclenchement de la stratégie, la terminaison, le mode HODL.
Le paramétrage de la grille spot détermine la rapidité à gagner de l'argent, et l'utilisation de ces outils permet de multiplier les revenus dans les mêmes conditions.
A. Recommandation AI : il s'agit du paramètre optimal de la grille arithmétique donné en fonction du revenu du backtest des 7 derniers jours, qui est plus adapté à l'exécution de grilles à court terme et convient aux novices de la grille.
B. Prix de déclenchement de la stratégie : la stratégie ne sera activée que lorsque le dernier prix du marché sera inférieur ou égal au prix de déclenchement. Lors de la configuration de la stratégie, le prix de déclenchement défini doit être inférieur au dernier prix du marché et se situer dans la fourchette de prix des grilles.
C. Take profit, stop loss : le prix take-profit est supérieur au prix limite supérieur. Lorsque le prix de la cryptomonnaie passe sous le prix take-profit, il déclenche le take-profit, et l'ordre de grille se termine automatiquement ; et vice versa.
D. Mode HODL : Lorsqu'il est activé, le revenu de la grille de stratégie sera converti en jetons équivalents en temps réel, ce qui est très approprié pour détenir à la fin du marché baissier.
5). Voir les détails du fonctionnement de la stratégie
(1) Aperçu des opérations : revenu total = revenu de la grille + pertes et profits flottants.
(2) Aperçu du capital : vous pouvez voir les fonds d'investissement de la paire de trading de la grille actuelle.
(3) Configuration des paramètres : tous les paramètres de la paire de trading, y compris la situation du buy-stop et du sell-stop, sont clairs en un coup d'œil.
3. Compétences en matière de trading de grille et meilleurs scénarios
1). Dans le marché fluctuant du mouvement à la hausse, faites bon usage des marchés de trading BTC et ETH.
Dans un marché unilatéral à la hausse, le grid trading peut facilement sortir de la limite supérieure de la fourchette de prix, ce qui entraîne une perte de jetons à l'avance et une incapacité à maximiser les rendements. Cependant, cela peut être évité si vous choisissez les marchés de trading BTC et ETH, en particulier la paire de trading ETH/BTC, qui est connue comme "la machine qui vous permet de gagner en un clin d'œil même dans un marché haussier et la machine qui n'arrête jamais l'arbitrage".
2). Le modèle HODL, l'outil pour faire un plan d'investissement automatique pendant un marché baissier
Il existe un célèbre dicton dans le domaine de l'investissement selon lequel "s'il n'y a pas de plan dans le marché baissier, le marché haussier n'a rien à faire avec vous", et le modèle de pièces HODL est très propice à la collecte de jetons à bas prix dans le marché baissier.
3). Avantages et inconvénients de la grille spot
Avantages de la grille spot de Gate.io :
A. Il n'est pas nécessaire de garder un œil sur le commerce, car il s'agit d'une machine d'arbitrage automatique 24 heures sur 24, naturellement adaptée au marché oscillant.
B. Convivial pour les novices. Il est très facile à apprendre. Vous pouvez utiliser une grille de recommandation AI et copier d'autres signaleurs.
C. Vous pouvez choisir parmi plus de 1000 paires de trading, ce qui offre de nombreuses possibilités.

D. Frais réduits. Vous pouvez utiliser les points ou la déduction GT, avec des frais minimums aussi bas que 0,06%.
Toutefois, la grille de points n'est pas toute puissante. Par exemple, vous risquez d'être piégé dans le marché unilatéral à la baisse et le taux d'utilisation des fonds est relativement faible. De plus, il est facile de sortir de la fourchette.
Nous disons qu'il n'y a pas d'outil parfait, et que chaque outil a sa place de valeur maximale. Ce n'est que par l'apprentissage continu, la compréhension de l'outil lui-même, la familiarité avec le marché et la compréhension de vos propres préférences en matière de risque, que nous pouvons trouver le moyen le plus approprié de tirer profit du marché actuel.
Colonne spéciale Copy Trading de Gate.io - partage d'expériences utiles et pratiques.
Merci à tous d'avoir lu cet article !
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