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Stratégies de trading sur les jetons à effet de levier

20 April 15:09

Les jetons à effet de levier sont un excellent outil à bien des égards. Si vous ne voulez pas vous soucier de la liquidation de vos positions, ces jetons peuvent être l'un de vos choix. Ils sont très performants pendant les périodes de forte tendance en raison du rééquilibrage automatique quotidien et de l'effet de capitalisation. Un autre avantage des jetons à effet de levier est que, en tant que jetons ERC20, ils peuvent être stockés hors ligne dans votre portefeuille froid, ce qui vous donne un contrôle total sur vos actifs.

Dans cet article, nous allons partager les méthodes tout en investissant les jetons à effet de levier, dans l'espoir que vous serez en mesure de mieux comprendre comment ils fonctionnent à la fois d'un point de vue technique, et comme un ajout potentiel à votre portefeuille.

Connaissez votre jeton à effet de levier avant d'investir

Tout d'abord, faites vos propres recherches et comprenez l'actif cryptographique sous-jacent qui constitue le jeton à effet de levier. Des facteurs tels que la volatilité du marché et le jeton spot corrélé peuvent avoir un impact sur la performance des jetons à effet de levier. En outre, vous devez savoir comment chaque jeton à effet de levier se comporte historiquement. Certains actifs cryptographiques sont extrêmement volatils par rapport à d'autres, et ignorer les effets de la volatilité peut épuiser votre capital de négociation.

Comprendre la volatilité n'est pas seulement important pour choisir les tokens qui conviennent à votre stratégie, mais c'est aussi un facteur critique qui peut aider à gérer les risques. Les jetons à effet de levier sont sensibles à la désintégration de la volatilité, qui entraîne l'érosion de la valeur de votre investissement sur des marchés volatils et fluctuants.

Négocier des ruptures avec des jetons à effet de levier

L'un des moyens les plus efficaces de saisir les tendances à court terme est de recourir à des stratégies de rupture. En général, nous voulons choisir soigneusement nos entrées lorsque les conditions du marché sont favorables. Ce mouvement idéal du marché se produit lorsque les prix sortent d'une fourchette.

Une stratégie de rupture courante utilise l'indicateur des bandes de Bollinger pour mesurer l'expansion de la volatilité des prix. Dans un marché volatil, les bandes de Bollinger s'élargissent. À l'inverse, dans un marché moins volatil, les bandes se rétrécissent. Une stratégie de rupture de bande de Bollinger peut être utilisée pour négocier les tendances à court terme des jetons à effet de levier. Lorsque les prix passent au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, cela indique que les prix sont soutenus par une forte pression d'achat.

Par exemple, lorsque le prix d'un jeton à effet de levier grimpe au-dessus de la bande supérieure, cela doit être considéré comme une rupture à la hausse valide. Dans ce cas, vous pouvez acheter un jeton haussier pour profiter de la dynamique haussière. Cela vous permet de générer des gains à effet de levier lorsque l'actif cryptographique sous-jacent monte.

Trading des tendances du marché avec des jetons à effet de levier

Les marchés en tendance sont parfaits pour les tokens à effet de levier. Dans un marché baissier, les tokens baissiers qui visent une performance inverse ou courte sont susceptibles d'exceller. À l'inverse, les tokens haussiers devraient être de gros gagnants dans un marché haussier.

Afin de mieux identifier les tendances à court terme, l'indicateur TEMA (Triple Exponential Moving Average) est un outil sur lequel la plupart des traders comptent. Le signal de base de l'indicateur TEMA est le même que celui de toute autre moyenne mobile - le croisement des prix. Lorsque le prix passe au-dessus des trois moyennes mobiles exponentielles, nous obtenons un signal d'entrée ou de sortie dans la direction correspondante.

Une TEMA en hausse indique qu'une tendance se renforce. Dans de telles situations, vous devez rechercher des opportunités de prendre une position longue sur le jeton à effet de levier ou d'augmenter votre exposition.

Vous pouvez combiner l'indicateur TEMA avec des indicateurs de volume tels que le On-Balance-Volume (OBV). Lorsque les indicateurs TEMA et OBV sont tous deux en hausse, cela signifie que la dynamique des prix est très forte. Lorsque les deux indicateurs sont en confluence, vous obtenez une transaction à forte probabilité.

Les jetons à effet de levier sont idéaux pour les traders qui dépendent uniquement des stratégies de trading technique pour saisir les mouvements à court terme des marchés. En combinant les stratégies d'utilisation des breakouts et des systèmes de trading de tendance, vous pouvez négocier des jetons à effet de levier avec plus de confiance.

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