Gate.io Cryptopedia: Guide du Contract Trading

2021-05-26, 04:24

Auteur : Gate.io Chercheur : Gazer.C

Qu'est-ce que le trading de contrat ?

Le trading de contrats est devenu un véritable jeu populaire sur le marché des cryptomonnaies, où les traders peuvent utiliser l'effet de levier pour verrouiller une partie de leur marge afin d'être longs ou courts et d'obtenir de gros rendements même avec un petit capital.

Le trading de contrats est similaire au trading de contrats à terme sur les marchés financiers traditionnels et offre généralement un effet de levier de 1X-100X, offrant plus d'options que le trading à effet de levier traditionnel. Sur le marché des cryptomonnaies, le trading de contrats se divise en deux types :

1. Contrats de livraison : Similaire aux contrats à terme traditionnels, il y a une date de livraison spécifique à laquelle les acheteurs et les vendeurs sont obligés de remplir le contrat pour compléter la livraison.

2. les contrats perpétuels : Il n'y a pas de date de livraison spécifique, donc tant que la position n'est pas forcée de se fermer, ils peuvent être détenus.

Comment puis-je profiter du trading de contrats ?

Le trading de contrats est flexible et peut être négocié à long ou à court terme. Nous pouvons tirer profit de différentes conditions de marché.

Une position longue se réfère traditionnellement à l'achat à un prix bas et à la vente à un prix élevé. Les traders utilisent l'effet de levier pour bloquer un petit montant d'argent comme marge, puis empruntent une certaine devise proportionnellement. Lorsque le prix des devises atteint un certain niveau, les traders vendent les devises et rendent les fonds empruntés à la plateforme. Les traders gagneront le reste de l'argent. Le nombre de contrats longs détenus est également appelé position longue.

La vente à découvert consiste à vendre à un prix élevé et à acheter à un prix bas. Grâce à l'effet de levier, un trader emprunte une certaine quantité d'une devise spécifique auprès d'une plateforme et la vend avec moins d'argent comme marge. Après cela, le trader rachète la devise et la rend à la plateforme. Le trader conserve les marges en tant que profit.

Sur le marché des cryptomonnaies, le prix de la devise fluctue fréquemment. Les traders expérimentés peuvent passer d'une position longue à une position courte en fonction de la fluctuation du prix de la devise en faisant des jugements précis sur le marché. Ils peuvent également réaliser des profits sur un marché en constante fluctuation.

Quels sont les risques liés au trading de contrats (Contract Trading) ?

Puisque l'essence du trading de contrats est le trading sur marge, les traders sont tenus de maintenir une marge au montant minimum requis pour la position. Lorsque le solde de la marge tombe en dessous du niveau de marge de maintien, la position sera liquidée de force, ce qui est communément appelé une "liquidation de position". Le prix de marquage qui a déclenché cette liquidation est le prix de liquidation forcée. À ce stade, le système liquidera toutes les positions en fonction du prix le plus souhaitable pour le remboursement, et toute la marge précédemment bloquée sera directement retirée.

Dans le même contrat, le ratio de marge de maintien est fixé. La marge d'initiation est liée à l'effet de levier. Plus l'effet de levier est élevé, plus la marge d'initiation est faible. Plus la marge d'initiation est proche de la marge de maintien, plus le risque de liquidation forcée est élevé. Par conséquent, les traders doivent choisir judicieusement le ratio d'effet de levier et le ratio de marge et ajuster leurs positions à temps en fonction du prix du marché pour éviter les pertes dues à la liquidation.

1. Les ordres d'achat et de vente actuels, les derniers prix et les dernières données de transaction.
2. la section des opérations : ici, vous pouvez modifier le ratio de levier et soumettre une commission d'achat ou de vente.
3. la section des informations sur les positions : informations sur les positions actuelles détenues, les commissions historiques et les enregistrements des transactions, permettant de surveiller les activités de trading personnelles.
4. la section des informations supplémentaires : liens vers l'introduction du contrat actuel, la FAQ, les taux et d'autres informations connexes.

Quelle est la différence entre un contrat perpétuel réglé en BTC et un contrat perpétuel réglé en USDT ?

Gate.io est actuellement ouvert à la négociation de plusieurs types de contrats et représente l'une des places de marché de contrats de cryptomonnaie les plus courantes au monde. En 24 heures, le volume des échanges atteint 2,6 milliards de dollars. Vous êtes invité à expérimenter un effet de levier allant jusqu'à 100x. Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée de la manière de participer au trading de contrats.

Introduction de l'interface de négociation des contrats de Gate.io sur le site web

Informations de base sur les contrats en cours pour la journée ou les 24 heures, y compris le prix de marquage, l'augmentation quotidienne, le volume de la position, les taux et le volume de négociation en 24 heures.
Graphique de tendance des prix : la tendance des prix du contrat actuel. Vous pouvez visualiser la tendance sur différentes périodes de temps, dessiner et éditer des graphiques.

Les transactions de contrat sont généralement divisées en contrat perpétuel réglé en BTC et en contrat perpétuel réglé en USDT.

Le contrat perpétuel réglé en BTC, tel que le contrat de la paire de négociation BTC/USD, est un contrat dont le règlement s'effectue en bitcoin. La garantie et le règlement P & L sont effectués avec des bitcoins sur le compte du contrat. Comme le bitcoin lui-même monte et descend beaucoup, le prix du bitcoin est également flottant en plus du prix du contrat lui-même. Par conséquent, le contrat perpétuel BTC Settled est plus susceptible d'étendre les profits ou les pertes.

Le contrat perpétuel réglé en USDT, tel que le contrat de la paire de trading BTC/USDT, est un contrat qui utilise le stablecoin USDT comme sous-jacent pour le règlement. Que vous soyez long ou short, vous devez transférer de l'USDT au contrat et utiliser l'USDT pour régler le profit ou la perte finale de l'achat ou de la vente. L'USDT étant plus stable, vous pouvez éviter les hauts et les bas supplémentaires causés par les fluctuations de prix de certaines pièces dans le contrat.

Caractéristiques et de_script_ions de Gate.io Contract Trading

Taux de négociation des contrats

Lorsque le taux de financement est positif, les utilisateurs qui sont longs paient pour les utilisateurs qui sont courts. Lorsque le taux de financement est négatif, les utilisateurs qui sont à découvert paient pour les utilisateurs qui sont à découvert. Les frais de financement sont payés ou collectés par les utilisateurs qui sont longs ou courts. Ils ne sont pas payés à la plateforme Gate.io. Gate.io ne facture pas de frais.

Pour plus d'informations sur les taux de négociation des contrats, veuillez cliquer ici pour plus de références.

Mode Hedge (couverture)

Le mode couverture permet aux traders de détenir des positions longues et courtes dans le même contrat, c'est-à-dire de détenir un contrat long ou court en même temps. Supposons qu'un trader soit positif quant à l'avenir du bitcoin et détienne une position longue, mais que le prix fluctue en raison de certains facteurs. Le trader peut alors choisir d'augmenter sa position courte sans la liquider, et gagner de l'argent pendant la fluctuation.

Si cette fonction n'est pas activée au préalable, vous ne pouvez pas détenir à la fois des positions longues et courtes. Le mode de couverture peut être activé dans les paramètres de la page de trading.

Calculatrice de trading de contrats
La calculatrice de trading de contrats offre trois fonctionnalités : le calcul des profits et des pertes, le calcul du prix de la liquidation forcée de la position, et le calcul du rendement sur le prix cible. Les traders peuvent les calculer en fonction de leurs besoins.

Étape 1. Comment ouvrir un compte et déposer des fonds pour la négociation de contrats de Gate.io ?

Avant de pouvoir commencer à négocier des contrats, vous devez avoir un compte et un dépôt Gate.io. Les procédures sont les suivantes :

Comment ouvrir un compte de contrat Gate.io ?

Avant de pouvoir ouvrir un compte de contrat Gate.io, vous devez avoir un compte régulier Gate.io. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour un compte régulier, veuillez vous référer aux étapes dans Gate.io - Comment créer votre compte, ou visitez directement le site d'in_script_ion de Gate.io pour compléter votre in_script_ion. Après vous être inscrit, vous pouvez ouvrir un compte de contrat dans le trading de contrat.

Après avoir ouvert un compte, vous pouvez déposer ou alimenter votre compte Gate.io.
Veuillez vous référer à ce qui suit pour le dépôt et le commerce de la monnaie fiduciaire

Achat en devise fiat

Comment déposer

Le processus de transfert de fonds vers un compte de contrat (par exemple, les paires de trading BTC/USD des contrats perpétuels).

Avant de négocier des contrats, nous devons transférer des fonds sur un compte de contrat spécial.

Un compte de contrats est un compte dédié au trading de contrats et est séparé des autres comptes, tels que les comptes de pièces. Lorsque vous négociez des contrats, vous devez utiliser les fonds du compte de contrats comme marge. Une fois les différents comptes séparés, même si le compte de contrat d'un certain type est liquidé, cela n'affectera pas les fonds des autres comptes, vous devez donc d'abord transférer les fonds vers le compte de contrat. Le processus est le suivant :

1. Trouvez [Transfer] dans [Wallet].

2. Dans [Transfert de fonds] qui s'affiche, sélectionnez [Compte de contrats à terme perpétuels], saisissez le montant en bitcoins (ou USDT), puis cliquez sur [Confirmer].

3. Après le transfert, sélectionnez [Règlement USDT] dans [Trading] - [Contrats perpétuels] en haut de la page.

Lisez attentivement l'avertissement sur les risques et confirmez "J'ai lu et compris les règles du marché et les risques", et commencez à négocier les paires BTC/USDT en contrats perpétuels !

Étape 2. Comment ouvrir une position sur les contrats de Gate.io ?

Il y a trois façons de placer un contrat (ouvrir une position) : Ordre à cours limité, ordre au marché et ordre stop.

1. Négociation d'un ordre à cours limité (par exemple, paire de trading BTC/USD)

Étape 1 : Sélectionnez [Ordre à cours limité] dans la zone d'opération pour soumettre un ordre.

Étape 2 : Cliquez sur [Buy Long] ou [Sell Short], entrez dans la page de confirmation de la négociation, et confirmez :

Étape 3 : Sur la page de la liste des commissions en cours pour visualiser l'ordre soumis.

Étape 4 : Une fois l'ordre exécuté, vous pouvez consulter les informations sur la position actuelle ci-dessous :

2. Trading dans l'ordre du marché
C'est-à-dire négocier au prix du marché le plus souhaitable sans qu'il soit nécessaire de soumettre un ordre.

Processus de fonctionnement :
Première étape : sélectionnez [ordre de marché]. Il vous suffit de saisir le nombre de contrats et d'ajuster le ratio de levier. Il n'est pas nécessaire de saisir le prix.

Le reste des étapes est identique à [la négociation d'un ordre à cours limité].

3. Trading de l'ordre stop

Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement, l'ordre sera automatiquement soumis en fonction du prix, du nombre et des types de négociation.

Étape 3. Comment réduire ou liquider une position ?

Après une transaction réussie, le trader a déjà une position correspondante selon le type d'ordre précédent. Le trader peut acheter ou vendre la position en la réduisant ou en la liquidant.

Une réduction de position est un nouvel ordre contraire à une position existante dans le mode unidirectionnel, qui, après la clôture de l'ordre, donnera lieu aux 3 situations suivantes :

1. Si le nombre de positions de contrat inverse est inférieur au nombre de positions existantes, on parle de "liquidation de la contrepartie". Si le nombre de positions dans le contrat inverse est égal au nombre de positions existantes, la position est "liquidée".

2. Si le nombre de positions du contrat inverse est égal au nombre de positions existantes, la position est "liquidée". Cependant, le mot "liquidation" n'est pas marqué dans l'ordre. Les positions liquidées ne peuvent pas être visualisées directement dans les [Positions fermées].

3. Si le nombre de positions du contrat inverse est supérieur au nombre de positions existantes, vous détenez différentes positions du contrat.

Comme pour l'ouverture d'une position, il existe trois façons de liquider une position, à savoir l'ordre à cours limité, l'ordre au marché et l'ordre stop.

1. Liquidation d'un ordre à cours limité : cliquez sur [Fermer la position] sur le côté droit sous la liste [Position]. Vous pouvez fermer la position lorsque l'ordre est terminé. Avant que l'ordre ne soit exécuté, vous pouvez vérifier les détails dans l'ordre de la page actuelle et annuler l'ordre.

2. liquidation d'un ordre de marché : l'opération est la même que pour l'ordre à cours limité. 2. Liquidation d'un ordre au marché : l'opération est la même que pour l'ordre à cours limité. Vous n'avez pas besoin de saisir le prix. Le système fermera automatiquement et rapidement la position en fonction du prix actuel du marché.

3. Liquidation de l'ordre d'arrêt : Si les traders ne peuvent pas se tenir informés de la tendance des prix, ils peuvent fermer la position en prédéfinissant le prix de déclenchement, le prix de l'ordre et la quantité. Lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de pénalité, le système lancera un ordre en fonction du pré-réglage.

Astuces pour le contrôle du risque

Le trading de contrats est très risqué et à fort effet de levier. Veuillez lire attentivement les instructions et les règles et négocier prudemment dans la fourchette de risque que le trader peut personnellement supporter.

Les nouveaux venus peuvent faire l'expérience de la négociation de contrats grâce à la fonction de négociation de démonstration des contrats perpétuels de Gate.io.

Trading de démonstration de Perpetual Contracts : Paires BTC/USDT

Auteur : Gate.io Chercheur : Gazer.C
*Cet article représente le point de vue du chercheur et ne constitue pas un conseil en investissement.
*Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les autres cas, une action en justice sera engagée pour violation des droits d'auteur.

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