Gate. io AMA : Révision de la psychologie du trading, de la gestion du risque de trading et du principe du trading quotidien - 13 octobre 2010

Q : Passons en revue les points suivants pour l'AMA d'aujourd'hui.

1. Psychologie du trading

2. Gestion du risque de trading

3. Principe du trading quotidien

R : Super, passons en revue les points ci-dessus un par un.

Psychologie du trading

Définition

1. Techniquement, il s'agit de deux choses différentes. La psychologie du marché et la psychologie d'un trader sont liées.

2. En tant que trader, votre état d'esprit et votre prise de décision font partie du marché.

3. La façon dont vous pensez influence ce que vous décidez de faire. Cela influence à son tour les mouvements du marché et contribue à former la psychologie globale du marché.

Q : Quelles sont les émotions du trading ?

R :

Peur/nervosité

Une cause commune de la peur est de négocier trop gros. Trader avec une taille inappropriée amplifie inutilement la volatilité et vous pousse à faire des erreurs.

Conviction/Excitation

La conviction et l'excitation sont des émotions clés dont vous voulez vous nourrir, et vous devez les ressentir dans chaque transaction que vous entreprenez.

Avidité/confiance excessive

Votre avidité peut être le résultat d'une bonne performance, mais si vous ne faites pas attention, vous risquez de déraper et de vous retrouver dans une situation de drawdown.

Récapitulation de la psychologie du trading

1. Préparer votre esprit au trading, l'autodiscipline et la patience sont les éléments clés de la réussite.

2. Développer un état d'esprit de trader vous changera à plusieurs niveaux, en améliorant vos réponses au risque et en réduisant les réactions instinctives aux situations frustrantes.

Gestion du risque de négociation

1. La gestion du risque permet de réduire les pertes. Le risque survient lorsque les traders subissent des pertes. Si le risque peut être géré, les traders peuvent s'ouvrir à la possibilité de gagner de l'argent sur le marché.

2. Une approche stratégique et objective de la réduction des pertes par le biais d'ordres stop, de prises de bénéfices et d'options de vente de protection est un moyen intelligent de rester dans le jeu.

Plusieurs étapes pour mesurer les niveaux de risque.

Étape 1, Appétit pour le risque

Dans le monde du trading, l'appétit pour le risque est le montant du capital que vous pouvez mettre en jeu.

Ce montant correspond à votre appétit pour le risque, généralement entre 10 et 20 % de vos revenus pour la plupart des gens.

Étape 2, Tolérance au risque

La tolérance au risque fait référence à vos niveaux de confort en ce qui concerne la mise en danger du capital.

Commencez par risquer un montant très faible, puis augmentez ce montant à chaque transaction suivante.

Étape 3, Personnalité

Le troisième aspect de l'auto-évaluation concerne votre personnalité par rapport à la prise de risques. Certaines personnes sont par nature réticentes au risque, tandis que d'autres sont plus aventureuses.

Étape 4, Approche et stratégie de trading

Dans cette étape, vous essayez de relier les trois étapes précédentes à la stratégie ou à la méthode de trading la plus appropriée. Cela concerne les marchés ou les classes d'actifs que vous négociez, l'horizon temporel et le montant de l'effet de levier que vous utiliserez.

Étape 5, les délais

Si vous négociez sur des périodes courtes, vous risquez moins sur chaque transaction, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un effet de levier plus important.

Si vous êtes plus prudent et aimez trader de manière stratégique, un horizon temporel plus long peut être plus approprié.

Récapitulatif du trading Gestion du risque :

Planifier vos transactions.

Les traders qui réussissent citent souvent la phrase suivante : "Planifiez le trade et tradez le plan".

1. Ne négociez pas trop fréquemment.

2. Définissez toujours un Stop-loss (S/L) et un Take-profit (T/P), afin d'éviter les grosses pertes.

Tenez compte du ratio d'investissement

1. Habituellement, nous contrôlons l'investissement d'environ 30 % de l'ensemble de notre capital. Même si vous êtes très sûr de la tendance, n'utilisez pas plus de 60%.

2. Fixez la position à un niveau bas, avec un effet de levier raisonnable.

3. Lorsque vous êtes sûr de la tendance, augmentez ou diminuez progressivement votre position.

4. Fixez le Stop-loss (S/L) et le Take-profit (T/P) à des points raisonnables.

Principe du trading quotidien

Tout d'abord, consultez les détails ci-dessous et essayez de les mettre en pratique.

1. Le trading n'est pas un jeu d'argent

2. Planifiez votre plan de trading et respectez-le

3. Apprenez à perdre

4. Définir les objectifs de trading

5. Traitez toujours avec un Stop Loss

6. Les marchés financiers sont éternels

7. Attention à l'effet de levier et à la spéculation excessive

8. Ne tenez pas compte des rumeurs du marché et des faits du marché

9. Prenez soin de vos coûts de transaction

10. Négociez avec un esprit clair

Quelques points à noter

1. Utilisez un compte de test plus petit pour l'apprentissage et le développement de stratégies

Je trouve qu'il est bénéfique d'avoir un ou plusieurs comptes dédiés à l'apprentissage, aux tests et au développement de nouvelles stratégies.

2. Backtestez votre stratégie

Les traders peuvent backtester tout ou partie du système, et les backtests peuvent fournir des statistiques de performance, y compris mais sans s'y limiter :

Le taux de gain : Le rapport attendu entre les transactions gagnantes et les transactions perdantes.

Facteur de profit : Le rapport bénéfice/perte attendu de toutes les transactions.

Perte maximale : Au fil du temps, le système compare le pourcentage maximal de pertes aux sommets précédents.

3. Utilisez des positions plus petites

Je pense toujours que le fait de conserver une petite taille de position m'aide à maintenir un sens de l'équilibre et de la patience. À l'inverse, lorsque la taille de la position est trop importante, la peur l'emporte sur la discipline et la patience nécessaires à l'exécution d'une stratégie de trading.

Récapitulation du principe de trading :

1. Si nous contrôlons tous les points ci-dessus d'aujourd'hui, nous pouvons être un day trader professionnel.

2. Pas de jeu dans le commerce.

3. L'émotion est le plus grand facteur.

4. Trader avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

5. Commencez petit.

6. ne quittez pas votre travail de jour avant de pouvoir gérer votre vie avec le trading.

Enfin, je souhaite bonne chance à tous.