Gestion des risques de trading (négociation) à l’aide du rapport risque-récompense

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Le ratio risque-récompense aide les traders à minimiser les pertes de trading et à maximiser les profits.

La plupart des traders crypto expérimentés utilisent le ratio risque-récompense de 1:1.

Un stop loss est un outil de trading qui automatise la sortie d'une transaction une fois que le prix d'un actif atteint un point déterminé au cours d'une session de trading.

Un ratio risque-récompense peut aider les traders à éviter d'utiliser leurs émotions lorsqu'ils prennent des décisions de trading.

Introduction

Parmi les opportunités d'investissement qui existent dans le secteur des crypto-monnaies, le trading est le préféré de nombreux investisseurs car il est très rentable. Néanmoins, il est également risqué en raison de la volatilité des prix des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle de nombreux traders novices échouent. À cet égard, les experts prévoient qu'environ 80 % des nouveaux traders échouent. Habituellement, ceux qui réussissent ont de bonnes compétences en matière de gestion des risques. La bonne chose est que les traders peuvent utiliser le ratio risque-récompense pour gérer les risques de trading.

Quels sont les risques encourus par les traders en crypto ?

Un risque est une possibilité de faire une perte dans un investissement ou une entreprise commerciale. Dans ce cas, un trader qui met ses ressources en crypto dans le trading a une chance de perdre tout ou partie de son investissement.

Il existe plusieurs risques auxquels les traders sont confrontés, notamment le risque de crédit, le risque juridique, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque opérationnel. Cependant, les risques qui affectent principalement les traders en crypto sont le risque de liquidité, le cyber risque, le risque de marché et le risque opérationnel.

Weighing trading risks- Economictimes

Risques du marché: Il s'agit de risques qui découlent des mouvements de prix des cryptocurrences. Par exemple, le prix d'une crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi peut tomber en dessous de sa valeur actuelle. Cela signifie que le trader est confronté à une perte, à moins qu'il n'y ait un renversement de tendance.

Risques opérationnels: Les acteurs malveillants, tels que les pirates informatiques, peuvent attaquer et voler les crypto-monnaies qui se trouvent sur les bourses et autres plateformes d'échange. Dans la plupart des cas, les détenteurs de crypto-monnaies ne parviennent pas à les récupérer. Les protocoles peuvent également connaître des défaillances et des bogues.

Risque de liquidité: Il s'agit de la difficulté que les traders rencontrent lorsqu'ils veulent convertir leurs crypto-monnaies en monnaie fiduciaire. Dans certains cas, la valeur des crypto-monnaies diminue avant que les investisseurs ne les convertissent en argent liquide. Dans des cas extrêmes, les traders peuvent ne pas être en mesure de convertir une crypto-monnaie en une autre.

Bien qu'un trader ne soit pas en mesure de prévenir tous les risques susmentionnés, il peut réduire les effets de certains d'entre eux, notamment les risques liés au marché. L'un des moyens d'y parvenir est d'utiliser un ratio risque-récompense.

Qu'est-ce qu'un rapport risque-récompense ?

Le rapport risque-récompense est un rapport entre le niveau de profit attendu d'une transaction et sa perte potentielle. Il s'agit d'une comparaison entre le risque pris pour un investissement et sa perte potentielle. N'oubliez pas que le trading est un type d'investissement à court terme.

Un trader utilise le stop loss, le prix d'entrée ainsi que le niveau de prise de bénéfices pour établir un rapport risque-récompense. C'est le goût du risque de chaque trader qui détermine ce rapport.

Prenons un exemple simple pour vous aider à comprendre ce concept. Un rapport risque-récompense de 1:5 signifie que le trader est prêt à risquer 1 dollar pour gagner 5 dollars. Si nous utilisons des chiffres plus importants, cela signifie qu'un trader est prêt à perdre 100 $ pour viser un bénéfice de 500 $.

Comment calculer un ratio risque/récompense

Comme nous l'avons dit, pour calculer un ratio risque-récompense, vous devez connaître votre stop loss. Défini simplement, un stop loss est un outil de trading qui ferme automatiquement une position de trading lorsqu'elle subit une certaine perte. Un trader fixe un prix spécifique ou un pourcentage du prix comme point d'arrêt des pertes.

Different risk-reward ratios- Centerpointsecurities

Le trader doit également connaître son take profit et le prix d'entrée. Le prix d'entrée est la valeur d'une crypto-monnaie lorsqu'un trader entre dans une position de trading. D'autre part, un take profit fait référence à un profit cible pour une transaction. Si le prix d'une crypto-monnaie atteint le niveau de profit fixé, le système ferme automatiquement la position de trading.

La façon la plus simple de calculer le ratio risque-récompense est de diviser la différence entre le prix d'entrée et le stop loss par la différence entre le prix d'entrée et le niveau de profit. La formule suivante résume la manière de calculer ce ratio.
Ratio risque/récompense = (Point d'entrée - Stop-loss) / (Objectif de profit - point d'entrée)

Concentrons-nous sur l'exemple d'une crypto-monnaie avec les chiffres suivants.

Prix d'entrée : 50

Stop-loss : 40

Prise de profit: $70

Calcul: (50 – 40) / (70 – 50) = 10 / 20 = 1.2

Ce ratio signifie que le trader est prêt à risquer 10 $ pour gagner 20 $. Au fur et à mesure qu'un trader acquiert de l'expérience, il établit son ratio risque-récompense en fonction des conditions du marché.

La situation idéale pour un trader est d'entrer dans une position lorsque la possibilité d'un profit est supérieure à la perte potentielle.

Pourquoi un trader devrait-il utiliser un ratio risque-récompense ?

Le ratio risque/récompense guide le trader lorsqu'il doit clôturer une transaction, qu'elle soit bénéficiaire ou déficitaire. Cela permet d'éliminer les émotions du processus de négociation. En général, les émotions incontrôlées telles que l'avidité et la peur amènent les traders à prendre de mauvaises décisions qui entraînent des pertes.

Le ratio permet également au trader de ne pas prendre de risques élevés. Par exemple, si un trader fixe un ratio risque-récompense de 1:5 et s'y tient, il ne sera jamais tenté de prendre un risque plus important. Par conséquent, le ratio risque-récompense inculque la discipline aux traders, ce qui est une condition indispensable à la réussite du trading.

Le ratio risque-récompense aide également un trader à respecter la règle selon laquelle il ne doit pas perdre 2 % de son capital sur une seule transaction. Par conséquent, un trader calcule d'abord 2% de son capital et place le stop loss à un niveau approprié pour éviter une telle perte.

Quel est le meilleur rapport risque/récompense ?

En fait, il n'y a pas de meilleur ratio risque/récompense établi. En effet, ce ratio dépend de l'appétit pour le risque de chaque trader. Cependant, il existe quelques lignes directrices pour aider les nouveaux traders.

De nombreux traders expérimentés utilisent un ratio risque-récompense de 1:1. Dans ce cas, un trader est prêt à perdre, disons 500 $, pour gagner 500 $. Une autre stratégie consiste à risquer 100 $ pour obtenir un bénéfice de 200 $. Dans de rares cas, un trader peut risquer 200 $ pour gagner 100 $.

Néanmoins, il est important de noter qu'il n'existe pas de stratégie unique à utiliser. Tout dépend des préférences de chaque trader et des conditions de marché existantes.

Conclusion

Le rapport risque-récompense aide les traders à atténuer les risques de négociation. Les traders qui l'utilisent à bon escient minimisent leurs pertes et augmentent leurs niveaux de profit. En effet, ils seront mieux placés pour définir des niveaux stratégiques de stop loss et de take profit.

Auteur : Mashell C., chercheur Gate.io

Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.

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