Flash quotidien | Les baissiers gagnent sur tous les marchés alors que l’UE avance rapidement avec ses mesures législatives

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Les principaux indices américains ont terminé en baisse pour une quatrième séance consécutive lundi, les inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux par la Fed continuant de peser sur le sentiment.


L'indice du dollar DXY a augmenté de 0,3 % à 113,12 alors que l'euro a franchi par intermittence le seuil de 0,97 $ après que la guerre se soit encore intensifiée.

Le DJIA (-0,32%), le S&P 500 (-0,75%) et le Nasdaq (-1,04%) ont accentué les pertes enregistrées à la fin de la semaine dernière. Notamment, le Nasdaq Composite était en baisse de 31,9 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi.

Hier, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a déclaré à CNBC qu'il s'attendait à ce que les marchés restent volatils dans un avenir prévisible et que le S&P 500 pourrait facilement chuter de 20 % supplémentaires, car la Réserve fédérale continue de relever les taux d'intérêt.

Comme le Bitcoin est en étroite corrélation avec les indices américains, une chute potentielle de 20 % du S&P serait catastrophique pour les marchés des crypto-monnaies. Un autre indicateur important est l'indice CBOE VIX, une jauge de la volatilité attendue du S&P 500, qui s'est établi à 32,15 lundi, bien au-dessus de sa moyenne à long terme de 20.

Ce jeudi, on s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation (IPC) affiche une légère baisse par rapport au chiffre de 8,3 du mois dernier, ce qui n'est guère suffisant pour infléchir la politique monétaire de la Fed et apaiser les craintes d'une récession sévère.

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 19 025 $ et l'Ether (ETH) à 1 275 $, soit une baisse de 2,44 % et de 4,18 % sur une période de 24 heures, respectivement. Notamment, Terra Luna Classic (LUNC) était en baisse de 11,42%, Near Protocol (NEAR) -10,16%, et Ethereum Classic (ETC) -11,63%.

Lors de la session asiatique du 11 octobre, non seulement le Bitcoin (BTC) s'est négocié sous le niveau mensuel de 19 858, mais il a également cassé le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesuré du 12 au 19 septembre. Cela signifie que les ours ont l'avantage sur la formation actuelle du prix.

Dans les semaines à venir, les zones de résistance et de soutien clés ont été mesurées à partir de divers niveaux d'extension de Fibonacci.

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,057 - 18,807
2. 18,807 - 18,143

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,144 - 19,792
2. 19,858 - 20,331

BTC - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 11 octobre à 02:19 GMT, le BTC se négociait à 19 019 $ (-2,3 %) sur une période de 24 heures.

Au début de la journée de mardi, le Bitcoin (BTC) prolongeait ses pertes de lundi et continuait de montrer une dynamique baissière après avoir échoué à se maintenir au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesuré du 12 au 19 septembre.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,157 - 19,274

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,091 - 18,988
2. 19,939 - 18,879

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Au 11 octobre, l'Ether (ETH) se négociait sous le niveau de soutien mensuel de 1 313 et s'étendait au-delà de la ligne de tendance hebdomadaire de soutien. Notamment, l'ETH a flotté autour du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% (1 346) mesuré du 4 juillet au 8 août au cours des trois dernières semaines.

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,241
2. 1,241 - 1,192
3. 1,180 - 1,125

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,345 - 1,379
2. 1,379 - 1,428

ETH - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 11 octobre à 02:35 GMT, l'ETH se négociait à 1 277 $ (-3,55 %) sur une période de 24 heures.

La baisse de lundi avait été incrémentale pour les ours, car la dernière action de prix indique une préférence écrasante pour la baisse. Notamment, ETH a cassé la ligne de tendance hebdomadaire de soutien lundi, donnant encore plus de force aux ours.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,285 - 1,302
2. 1,303 - 1,313

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,286 - 1,278
2. 1,274 - 1,267
3. 1,265 - 1,256

📌 Le sujet du jour : L'éther devient déflationniste alors qu'un projet secret fait grimper les prix de l'essence : TheDefiant

Selon ultrasound.money, l'offre d'ETH a chuté de plus de 2 000 jetons numériques moins d'un mois après la fusion. Et il semble qu'un mystérieux projet appelé XEN Crypto soit en grande partie responsable de la hausse des frais de transaction et de la pression déflationniste correspondante sur l'ETH.

Selon Etherscan, le contrat intelligent de XEN, ****, est responsable de plus de 40 % du gaz utilisé sur Ethereum au cours des dernières 24 heures. Et pourtant, on ne sait pas grand-chose de XEN, si ce n'est qui est le fondateur et ce que le projet compte faire selon son lite paper.

Selon son site web, Jack Levin est le fondateur de XEN Crypto et il était le 21e employé de Google qui avait travaillé sur Google Cloud. Il aurait également commencé à miner des Bitcoins en 2011 et serait le cofondateur d'ImageShack, un site Web d'hébergement d'images par abonnement qui a levé des fonds auprès de Sequoia Capital.

Comme le projet n'est en ligne que depuis deux jours, il ne fait aucun doute que crypto twitter fournira une explication beaucoup plus simple de ce qu'est réellement le projet. Pour l'instant, le papier lite indique que le projet vise à "devenir un actif cryptographique de construction de la communauté qui relie les personnes partageant les mêmes idées".

Notamment, ce n'est pas la seule fois que l'ETH a été déflationniste. Une frappe NFT pour le projet Otherside du Bored Ape Yacht Club a poussé l'ETH **** en territoire déflationniste en mai, les mineurs payant des frais exorbitants pour que leurs transactions soient exécutées.

Pendant ce temps, l'émission d'ETH est toujours en hausse de plus de 10 000 tokens depuis la fusion du 15 septembre, ce qui signifie qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que l'ETH puisse être considéré comme un actif déflationniste.

🗒 Événements de la semaine (08 - 11 oct.):

• Le projet de loi MiCA de l'UE passe le vote en commission au Parlement européen. L'approbation finale de la législation ainsi qu'un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent qui oblige les transferts effectués en crypto à inclure des données sur le payeur et le bénéficiaire devraient être adoptés par le Parlement plus tard en octobre. La mise en œuvre finale des nouvelles lois autour des monnaies stables et des échanges de crypto-monnaies est attendue en 2024.

• L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie un plan final pour réprimer l'évasion fiscale internationale au moyen de crypto-monnaies. Ces lignes directrices visent à accroître le partage régulier d'informations entre 38 pays afin de réduire l'évasion fiscale au moyen d'actifs numériques. Le cadre sera officiellement dévoilé lors d'une réunion du G20 plus tard dans la semaine.

• La Commission européenne a publié une offre pour surveiller le réseau Ethereum. Selon le document, l'étude portera sur "la collecte automatisée de données de surveillance directement à partir de la blockchain afin de tester les capacités technologiques de surveillance de l'activité DeFi en temps réel." En termes simples, la commission cherche à automatiser la collecte de données DeFi pour les régulateurs et est actuellement à la recherche de participants volontaires.

• Le projet de budget 2023 du Portugal prévoit un impôt sur le revenu de 28 % sur les crypto-monnaies détenues depuis moins d'un an. Les transactions crypto gratuites seraient également taxées, et un taux de 4 % s'appliquerait aux commissions facturées par les intermédiaires. Le budget est encore soumis à des discussions et à une approbation au sein du Parlement dans les semaines à venir.

• La Banque centrale de l'Inde se prépare à lancer bientôt un projet pilote de roupie numérique. Vendredi, une note conceptuelle de 50 pages a été publiée pour discuter des principales caractéristiques du prototype de CBDC de l'Inde. Le rapport souligne notamment qu'une CBDC de gros serait basée sur un compte et émise par la banque centrale, tandis que la CBDC pour les consommateurs serait basée sur un jeton et gérée par un intermédiaire.

• L'agence NIST du ministère américain du commerce a publié un premier projet public concernant les cinq principales monnaies stables qui ont conservé leur ancrage : USDT, USDC, BUSD, DAI et FRAX. Le rapport affirme également que si le DeFi est plus vulnérable aux problèmes de sécurité en raison de la complexité croissante du code, les architectures CeFi sont plus vulnérables aux problèmes de confiance en raison d'une plus grande dépendance à l'égard de la fiabilité humaine.

• La difficulté du minage du Bitcoin atteint un niveau record avec une hausse de 13 % pour atteindre 35,61 trillions de hachages. Le taux de hachage du réseau Bitcoin, une autre mesure importante, est à un niveau record de 257 exahashes par seconde (EH/s) selon les données de The Block. Le pic de difficulté des blocs peut potentiellement avoir un impact sur la rentabilité du mineur.

• Le projet populaire Solana NFT DeGods supprime les redevances NFT, et prédit que toutes les places de marché passeront au modèle 0%. Le fondateur Frank a ajouté que le modèle actuel de redevance était "déjà cassé" car il rapporte des revenus décroissants alors même que la popularité du projet augmente.

• La police brésilienne fait une descente chez un "cheikh du ‘Bitcoin qui a escroqué 766 millions de dollars (4 milliards de réals) à ses victimes. L'opération aurait trompé des "milliers de victimes" en proposant des services qui promettaient des retours mensuels allant jusqu'à 20 % du montant investi. La police aurait perquisitionné 20 adresses liées au réseau de fraude cryptographique contrôlé par Francisco Valdevino da Silva, alias "Sheikh dos Bitcoins".

• Garde de la Fondation Luna : La distribution des biens n'est " pas possible pour le moment ". LFG a invoqué des "litiges en cours et des menaces de litiges" pour expliquer son incapacité à distribuer ses actifs restants aux utilisateurs de l'UST, en commençant par les plus petits HODL-ers. Avant la chute du marché en mai, les réserves du fonds comprenaient plus de 4 milliards de dollars d'actifs ; au moment de la publication, cette somme était tombée à environ 105 millions de dollars.

• Les créanciers de Mt. Gox doivent s'enregistrer auprès des bourses d'ici l'année prochaine pour recevoir les crypto-monnaies perdues, a écrit le syndic Nobuaki Kobayashi. Une majorité de créanciers a approuvé un projet de plan de réhabilitation en novembre dernier, et dans une lettre publique datée du 4 octobre, Kobayashi a annoncé l'approbation par le tribunal des amendements au plan de réhabilitation, bien qu'on ne sache pas exactement quand les décaissements auront lieu l'année prochaine. ****

• Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes:

  • Le mineur de Bitcoin TeraWulf a levé 9,5 millions de dollars en capitaux propres et a tiré 7,5 millions de dollars supplémentaires d'un prêt existant. La société a récemment mis sous tension le premier bâtiment de 50 mégawatts à New York, atteignant ainsi une capacité opérationnelle totale de 1,6 EH/s.
  • Dirigée par Digital Currency Group et Upload Ventures, une filiale de SoftBank, la start-up Arch lève 5 millions de dollars pour devenir le "Blackrock du Web3". La startup vise à rendre l'investissement dans DeFi accessible à l'investisseur de tous les jours en utilisant le fonds pour tokeniser une plus large gamme d'indices financiers décentralisés.

Auteur : Chercheur Gate.io Peter L.
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