Qu’est-ce que le retracement de Fibonacci et comment fonctionne-t-il ?

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🔹 L'outil de retracement de Fibonacci aide les traders à repérer les points de retournement et les objectifs de profit.

🔹 Les séries de Fibonacci comprennent, entre autres, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 et 377.

🔹 0% ; 23,6% ; 38,2% ; 61,8% ; 78,6% et 100% sont les ratios de fibonacci clés.

🔹 En utilisant les niveaux de Fibonacci, les traders peuvent identifier les points d'entrée et de sortie des transactions.


Introduction

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L'art de prédire les mouvements de prix futurs détermine le succès ou l'échec de tout trader, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou de forex. Pour atteindre l'objectif d'un trading rentable, les traders doivent utiliser divers outils techniques, notamment des indicateurs tels que les bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku, l'indice de force relative (RSI), les moyennes mobiles stochastiques RSI et le retracement de Fibonacci. Dans cet article, nous abordons l'outil de retracement de Fibonacci.





Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ?

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L'outil de retracement de Fibonacci est basé sur la découverte faite par le mathématicien italien Leonardo de Pisa, il y a 700 ans. En fait, l'outil de retracement de Fibonacci aide les traders à déterminer les points de retournement ou d'inversion sur un graphique de trading. En retour, cela permet aux traders d'entrer ou de sortir des transactions de manière rentable.

Pour ce faire, les traders utilisent des niveaux de retracement de Fibonacci basés sur les ratios établis générés à partir d'une séquence de chiffres appelée série de Fibonacci.


Série de Fibonacci

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La série de Fibonacci est une suite de chiffres, où la somme de deux chiffres consécutifs nous donne le chiffre suivant. Cette série est longue, même si elle commence par 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 et 377. La liste continue. Voyons quelques exemples. 1 plus 2 nous donne 3. 2 plus 3 nous donne 5 et ainsi de suite.

Il existe une caractéristique fascinante de cette séquence. Si vous divisez n'importe quel nombre de cette série par celui qui le précède, vous obtenez 1,618. Ce nombre est appelé le nombre d'or et est applicable dans divers domaines scientifiques tels que l'ingénierie. Prenons quelques exemples :
8/7 = 1.618
144/233= 1.618
89/55= 1.618

Autres propriétés de la série de Fibonacci
L'autre caractéristique de la série de Fibonacci est que si vous divisez un nombre par un chiffre qui lui est supérieur de deux unités, vous obtenez les mêmes chiffres, 0,382. Par exemple :
34/89 = 0.382
89/233 = 0.382

Troisièmement, si vous divisez un nombre par un chiffre supérieur de trois chiffres, vous obtenez la même réponse, 0,236.
21/89 = 0.236
55/233 = 0.236

Ces chiffres, 0,236 ; 0,382 et 1,618 sont très importants lorsque nous utilisons l'outil de retracement de Fibonacci à des fins commerciales. Notamment, nous pouvons exprimer ces mêmes nombres sous forme de pourcentages tels que 23,6 %, 38,2 % et 161,8 % comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

Ratios de retracement de Fibonacci

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Il existe plusieurs façons de calculer des ratios ou des pourcentages à partir de la séquence. Certains des ratios importants sont 0% ; 23,6% ; 38,2% ; 61,8% ; 78,6% et 100%.

Cependant, il existe d'autres rapports significatifs tels que 50% ; 161,8% et 261,8%. Bien que nous ne puissions obtenir 50% par aucun calcul, il est important car il représente le point médian entre 0% et 100%.

Il est également intéressant de noter que 61,8 % est l'inverse de 1,618 %. Nous l'utilisons également lorsque nous prenons des décisions de trading. En d'autres termes, nous divisons un nombre quelconque par le chiffre suivant pour obtenir 0,618 (arrondi à trois décimales). Par exemple, 21/34 = 0,6176, ce qui se traduit par 0,618, si nous l'arrondissons à trois décimales.

Par conséquent, les quatre ratios que nous tirons de la séquence de Fibonacci, 23,6 % ; 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %, forment des niveaux de retracement de Fibonacci clés. Par conséquent, il existe quatre zones où les corrections de tendance à la baisse des prix peuvent s'arrêter et s'inverser. En général, il s'agit de niveaux de soutien et de résistance cachés. Lorsque nous traçons des lignes horizontales le long de ces points, nous obtenons des niveaux de retracement de Fibonacci.


Comment utiliser le retracement de Fibonacci dans le trading ?

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Après avoir discuté de ce qui précède, concentrons-nous sur la façon d'utiliser l'outil de retracement de Fibonacci pour prendre des décisions de trading. Comme nous l'avons dit, l'outil de retracement de fibonacci aide les traders à identifier les points de retournement potentiels. Nous utilisons l'outil de fibonacci lors de tendances de prix à la hausse ou à la baisse. Nous ne pouvons pas l'utiliser avec un marché de gamme.

La première chose qu'un trader doit faire est de tracer les lignes de retracement de fibonacci qui agissent comme des niveaux de soutien et de résistance dynamiques. Les traders utilisent les zones de support et de résistance pour déterminer les zones d'entrée et de sortie des transactions. Ils peuvent également utiliser ces niveaux pour établir des objectifs de profit et des points d'arrêt de perte.

Par exemple, en fonction des actions de prix des actifs, un trader peut acheter une crypto-monnaie lorsque le prix est au niveau de retracement de 38,2 % et la vendre lorsqu'elle atteint le niveau de 23,6 %.



Comment dessiner les lignes de retracement de Fibonacci ?

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Tout d'abord, le trader doit identifier les principaux sommets et creux de la tendance. Pendant une tendance haussière, il suffit de cliquer sur le swing low et de faire glisser le curseur vers le swing high. L'inverse est vrai pour une tendance à la hausse. Le trader doit cliquer sur le swing high et faire glisser le curseur jusqu'au swing low. Le graphique suivant illustre cela.

Une fois que vous aurez fait cela, l'outil graphique placera les différentes lignes de retracement. Dans ce cas, les niveaux sont 7955 (23,6 %), .7764 (38,2 %), .7609 (50,0 %), .7454 (61,8 %) et .7263 (76,4 %).

L'exemple suivant illustre ce qui se passe lorsqu'il y a un swing low.

Dans ce cas, le prix a rebondi à travers les 23,6% et les 38,2%. Cependant, il n'a pas continué en dessous du niveau de 38,2%. Maintenant, le fait est que vous pouvez baser vos décisions de trading sur ces niveaux.


Extension Fibonacci

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Un trader peut également baser ses actions sur l'extension de Fibonacci. Les extensions sont les niveaux que les traders utilisent pour établir des objectifs de profit potentiels suite à certaines tendances de prix. En effet, chaque trader peut choisir un objectif de profit potentiel qui se situe en dehors de la fourchette existante.

Comme vous pouvez le constater, les principaux niveaux d'extension sont 138,6 %, 150 % et 161,8 %, 261,8 % et 423,6 %. Par conséquent, un trader peut utiliser à la fois les lignes de retracement de Fibonacci et les niveaux d'extension pour prendre des décisions de trading.


Conclusion

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Le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique que les traders utilisent pour prévoir les mouvements de prix potentiels. En bref, un trader peut prendre une position longue le long d'un niveau de soutien dynamique de Fibonacci et vendre à un niveau de résistance dynamique approprié. Comme tout indicateur de trading, un trader doit combiner le retracement de fibonacci avec d'autres outils de trading.


Auteur: Mashell C., Chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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