Comment évaluer un jeton

[TL; DR]

Il existe plusieurs jetons cryptographiques sur le marché. Bien qu'ils soient intelligents, vous ne devriez pas investir du tout.


Il serait préférable d'effectuer une évaluation de jeton pour identifier le meilleur jeton digne de votre investissement.


Avant d'investir, vous devriez tenir compte de l'appréciation du prix, du rachat et des dividendes pour connaître la valeur du jeton.


Parfois, en tant qu'investisseur, vous êtes susceptible de faire face à certains défis lors de l'identification de la valeur d'un jeton.


Certains de ces défis incluent l'histoire courte d'un jeton, le taux de réussite et l'interdépendance des projets cryptographiques.


La taille du marché, l'offre et la demande influencent la valeur des jetons sur le marché cryptographique.


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La plupart des investisseurs ou des passionnés de crypto-monnaies ont tendance à identifier les différents tokens sur la blockchain et à farer. Avant de faire des investissements ou de plonger dans un marché, vous avez tendance à effectuer des recherches de fond sur les meilleurs parmi vos options.


Par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, vous disposez d'un million de dollars que vous êtes prêt à investir pour acquérir un ou deux jetons. Comme il existe des centaines de jetons de crypto-monnaie sur le réseau blockchain, vous ne savez pas quelle est la meilleure option.


En tant que détenteur de crypto-monnaies et expert, vous avez tendance à rechercher vos actifs numériques et à chercher constamment leur valeur. Pour identifier la valeur de vos avoirs, vous devez procéder à une évaluation des jetons.


Les jetons de crypto-monnaies sont similaires aux actions en termes de valorisation. Il existe plusieurs jetons sur la blockchain dont la valeur varie. Connaître la valeur de vos jetons de crypto-monnaies vous permet de connaître la structure économique de votre actif numérique.

Image: Benzinga

Pour connaître la valeur de vos tokens, vous devez prendre en compte ces trois sources.

Appréciation du prix

La première source ou critère pour déterminer la valeur d'un jeton est l'appréciation du prix, et l'appréciation du prix s'applique à tous les jetons et est déterminée par l'adoption.


Le principe de l'appréciation du prix est que la valeur économique entière est basée sur des spéculations et des hypothèses. Le résultat est ensuite divisé entre le nombre total de détenteurs de jetons.


Dans l'appréciation du prix, plus il y a de détenteurs de jetons, plus le prix continuera à augmenter.

Rachat d'actions

Les jetons crypto sont volatils et associés à l'inflation, et ces volatilités peuvent entraîner des pertes énormes pour les détenteurs. Pour vous assurer que vos investissements et vos actifs sont en sécurité, vous devriez considérer les jetons que leurs développeurs et les parties prenantes s'engagent dans des rachats.


Les rachats en crypto sont lorsque les actionnaires en circulation et les entreprises rachètent les actions qui ont été précédemment vendues. Les entreprises rachètent des actions pour augmenter la valeur d'autres actions "inactives" ; le rachat est également effectué pour attirer les investisseurs et leur montrer des propositions rentables.


Pour un jeton qui prend en charge le rachat, la croissance et la stabilité sont une fois inscrites sur la liste des transactions secondaires. En outre, le rachat garantit l'afflux de liquidités et favorise la croissance à long terme. Les détenteurs et les investisseurs sont motivés depuis longtemps par le HODL du jeton.


Par exemple, le jeton BNB permet un rachat tous les trimestres, et Binance utilise 20 % de ses bénéfices pour racheter des jetons BNB. Les rachats en crypto-monnaies sont exécutés via des contrats intelligents (prédéfinis et encodés).

Dividendes

Le dernier critère à prendre en compte pour identifier la valeur d'un jeton est de savoir s'il verse des dividendes et comment il est versé. Les dividendes des crypto-jetons sont similaires aux dividendes traditionnels.


Si vous investissez dans un jeton ou plusieurs jetons, vous pouvez les mettre en jeu sur la technologie blockchain. Si vous investissez et que le réseau réalise des bénéfices, vous serez récompensé sur ces bénéfices.


Parmi les jetons cryptographiques qui versent des dividendes à leurs détenteurs figurent Ku Coin (KCS), Decred (DCR), Komodo (KMD), FTX, BitMax (BTMX) et quelques autres.

Les défis de l'évaluation des jetons dans les crypto-monnaies

Connaître la valeur d'un token avant d'investir repose essentiellement sur la spéculation. Aucune réglementation ne régit la hausse et la baisse du marché des crypto-monnaies, de sorte que vous ne pouvez que prédire, et non vérifier, comment le jeton se comportera à long terme.


Voici quelques-unes des difficultés auxquelles vous êtes susceptible d'être confronté en tant qu'investisseur ou amateur de crypto-monnaies lorsque vous procédez à l'évaluation d'un actif numérique;

La courte histoire des jetons cryptographiques

À part le Bitcoin (BTC), lancé en 2009, la plupart des autres jetons sont relativement nouveaux sur le marché des crypto-monnaies. Il est donc difficile d'identifier comment ces tokens se sont comportés au fil du temps puisqu'ils n'ont passé que quelques années sur le marché.


Les prédictions qui seront faites seront étroites et principalement basées sur des hypothèses. Cela conduit le plus souvent à une évaluation erronée ou trompeuse pour les investisseurs.

Le taux de croissance/de réussite

Les taux de réussite de la plupart des pièces sur le réseau blockchain ne sont pas encourageants. La plupart de ces jetons sont gonflés dans les premiers stades de leur lancement ou de leur cotation ; après un certain temps, ils chutent et font perdre de l'argent aux investisseurs.

Il est difficile de projeter les flux de trésorerie et les bénéfices dans l'avenir de pièces stagnantes.

Interdépendance

De nombreux projets et applications blockchain sont interdépendants les uns des autres. Certains sont soit lancés comme une filiale d'autres, soit comme un hard fork d'une application blockchain existante.


Le risque de dépendance est l'un des défis que les investisseurs doivent relever pour évaluer les jetons. Par exemple, un jeton cryptographique construit sur Ethereum ou Bitcoin sera directement ou indirectement affecté par la force du marché en Ethereum ou Bitcoin. Une attaque sur le projet "parent" ou un bug dans le compilateur affectera automatiquement sa couche.

Facteurs qui influencent la valeur des jetons

Image: Medium

Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, vous pouvez faire quelques suppositions, qui s'avéreront exactes. En tant qu'investisseur, vous devez vous méfier de ces facteurs. Ils comprennent;

L'offre et la demande

Avant d'identifier la valeur d'un jeton sans aucun calcul ou arithmétique, vous devez comprendre le concept de l'offre et de la demande en crypto. Pour qu'un jeton de crypto augmente en poids, on s'attend à ce que la demande soit plus élevée que le taux d'offre actuel.

Taille du marché

La taille du marché d'un jeton est essentielle. Indépendamment de la durée de sa cotation, vous devez connaître le chemin parcouru par le jeton et son adoption à travers plusieurs endroits. Certains jetons sont concentrés dans une région particulière mais y sont largement acceptés, tandis que d'autres sont dispersés dans plusieurs endroits mais ont peu d'investisseurs dans tous ces endroits.

Conclusion

Connaître la valeur d'un jeton vous donne les connaissances nécessaires pour choisir le meilleur investissement. Il existe plusieurs jetons sur le marché cryptographique, et lorsque vous regardez les graphiques et les tableaux, vous réalisez que la plupart d'entre eux valent l'investissement.


Cependant, pour prendre la meilleure décision et être certain d'un retour sur investissement élevé, vous devez tenir compte des critères, des sources et des facteurs mis en évidence dans cet article.

Auteur : Valentine. A, chercheur Gate.io


Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.


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