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Stop à une perte ? Comprenez-vous vraiment les avantages de la grille de trading ?
13 May 18:47
De nombreux débutants rencontrent un problème lorsqu'ils essaient d'effectuer du grid trading : définir la stratégie de grille ou copier une stratégie de grille avec de bons rendements historiques en suivant strictement les tutoriels et les instructions. Mais une perte est survenue dès que la stratégie de grille a été exécutée, avant même qu'une transaction d'achat et de vente complète ait été effectuée. Vous vous demandez alors si quelque chose ne s'est pas mal passé dans les réglages, ou si la stratégie copiée est réellement fiable ou non, et vous arrêtez précipitamment la stratégie de grille pour stopper la perte.
En fait, ce comportement dit de "stop-loss" est précisément le facteur clé qui fait que les utilisateurs ne profitent pas du trading de grille dans de nombreux cas, car une stratégie de grille rentable classique passe souvent de la "perte" au "bénéfice excédentaire" après avoir fonctionné.
La raison en est, tout d'abord, la méthode de calcul du bénéfice du compte après l'exécution de la stratégie grid.
Les bénéfices de la stratégie de grille (qui peut être étendue à tout type de stratégies de copy trading) se composent de deux parties. La première partie est le revenu de la transaction, également appelé revenu de la grille, c'est-à-dire les bénéfices apportés à l'utilisateur par chaque transaction. La seconde partie est le profit et la perte flottants, c'est-à-dire le revenu apporté à l'utilisateur en raison des changements de prix des devises lorsqu'il n'y a pas de transaction. Par exemple, selon la stratégie S, l'utilisateur achète une unité d'une certaine devise (appelée devise B) au prix d'un dollar américain, de sorte que l'utilisateur détient une unité de la devise B. Ensuite, supposons que le prix de la devise B augmente. Ensuite, supposons que le prix de la devise B devienne 0,8 dollar US, alors la valeur d'une unité de la devise B détenue par l'utilisateur chute de US dollar, so that the user holds a unit of B currency. Next, suppose the price of B currency becomes 0.8 US dollars, then the value of a unit of B currency held by the user drops from 1 US dollar à 0,8 dollar US, alors le profit et la perte flottants de l'utilisateur sont (0,8-1) dollars US * 1 = -0,2 dollars US.
À ce moment-là, même si aucune transaction n'a lieu, en raison de la baisse du prix de la devise détenue, la valeur du compte de l'utilisateur est également réduite, et les pertes et profits flottants sont négatifs.
L'exemple ci-dessus résout le problème de savoir pourquoi certains utilisateurs perdent de l'argent lorsqu'ils ne terminent pas un ensemble complet de transactions d'achat et de vente. En effet, l'utilisateur a acheté une certaine quantité de devises par le biais de la stratégie de grille, mais avant qu'il ne soit temps de vendre, le prix de la pièce a chuté, et le compte de l'utilisateur a enregistré des pertes et profits flottants négatifs.
Comment se fait-il qu'une stratégie classique de grille de profit perde d'abord et gagne ensuite?
Car l'essence de la stratégie de grille est d'acheter bas et de vendre haut (faire une grille longue), comme le montre la figure suivante.
La stratégie consiste à acheter progressivement la devise en fonction du prix de la grille lorsque le prix de la pièce est en baisse, c'est-à-dire à acheter progressivement lorsque le prix de la pièce est en baisse, et à vendre lorsque la pièce est en hausse, ce qui génère des rendements excédentaires. La monnaie achetée lorsque le prix baisse produira inévitablement un profit et une perte flottants négatifs. Il est facile d'expliquer cela : par exemple, la stratégie achète des BTC lorsque le prix des BTC baisse. Le premier prix d'achat est de 10 000 $ et la quantité d'achat est de 1. Le deuxième prix d'achat est de 5 000 $ et la quantité d'achat est de 1, ce qui signifie qu'au moment du deuxième achat de BTC, le prix du BTC est devenu 5 000 dollars américains par unité, et le coût d'une unité de BTC précédemment détenue par l'utilisateur est de 10 000 dollars américains, de sorte que les pertes et profits flottants de l'utilisateur sont de 1* (5000-10000) = -5000 USD.
L'utilisateur doit-il donc arrêter le trading de grille à ce moment-là ? Non !
Tant que le BTC ne chute pas tout le temps, mais rebondit jusqu'à la position de plus de 10 000 USD, alors le compte de l'utilisateur générera des bénéfices. Tout d'abord, la hausse du prix de la pièce entraînera naturellement des pertes et des profits flottants positifs. Deuxièmement, dans le processus de la hausse du prix, la stratégie de grille vendra automatiquement les BTC achetés à bas prix, apportant des gains de trading. Tant que le BTC peut rebondir au-dessus de 10 000 $ dans la fourchette, les utilisateurs récolteront des gains positifs.
Ainsi, une tendance typique de la courbe de rendement du grid trading pourrait ressembler à ceci:
La courbe de rendement devrait d'abord baisser, puis augmenter, et enfin obtenir des rendements positifs.
Par conséquent, ne vous précipitez pas pour arrêter la stratégie de grille qui ressemble à une perte au début, ce qui est susceptible d'être juste un précurseur de son profit.
Recommandation précédente de bon article:
Gate.io Copy Trading Spécial: Apprenez à utiliser la grille de contrats et négociez sans craindre les hausses et les baisses
https://www.gate.io/blog_detail/978/gate.io-copy-trading-special-spot-grid-with-annualized-returns-of-1203-.-go-pro
En fait, ce comportement dit de "stop-loss" est précisément le facteur clé qui fait que les utilisateurs ne profitent pas du trading de grille dans de nombreux cas, car une stratégie de grille rentable classique passe souvent de la "perte" au "bénéfice excédentaire" après avoir fonctionné.
La raison en est, tout d'abord, la méthode de calcul du bénéfice du compte après l'exécution de la stratégie grid.
Les bénéfices de la stratégie de grille (qui peut être étendue à tout type de stratégies de copy trading) se composent de deux parties. La première partie est le revenu de la transaction, également appelé revenu de la grille, c'est-à-dire les bénéfices apportés à l'utilisateur par chaque transaction. La seconde partie est le profit et la perte flottants, c'est-à-dire le revenu apporté à l'utilisateur en raison des changements de prix des devises lorsqu'il n'y a pas de transaction. Par exemple, selon la stratégie S, l'utilisateur achète une unité d'une certaine devise (appelée devise B) au prix d'un dollar américain, de sorte que l'utilisateur détient une unité de la devise B. Ensuite, supposons que le prix de la devise B augmente. Ensuite, supposons que le prix de la devise B devienne 0,8 dollar US, alors la valeur d'une unité de la devise B détenue par l'utilisateur chute de US dollar, so that the user holds a unit of B currency. Next, suppose the price of B currency becomes 0.8 US dollars, then the value of a unit of B currency held by the user drops from 1 US dollar à 0,8 dollar US, alors le profit et la perte flottants de l'utilisateur sont (0,8-1) dollars US * 1 = -0,2 dollars US.
À ce moment-là, même si aucune transaction n'a lieu, en raison de la baisse du prix de la devise détenue, la valeur du compte de l'utilisateur est également réduite, et les pertes et profits flottants sont négatifs.
L'exemple ci-dessus résout le problème de savoir pourquoi certains utilisateurs perdent de l'argent lorsqu'ils ne terminent pas un ensemble complet de transactions d'achat et de vente. En effet, l'utilisateur a acheté une certaine quantité de devises par le biais de la stratégie de grille, mais avant qu'il ne soit temps de vendre, le prix de la pièce a chuté, et le compte de l'utilisateur a enregistré des pertes et profits flottants négatifs.
Comment se fait-il qu'une stratégie classique de grille de profit perde d'abord et gagne ensuite?
Car l'essence de la stratégie de grille est d'acheter bas et de vendre haut (faire une grille longue), comme le montre la figure suivante.
La stratégie consiste à acheter progressivement la devise en fonction du prix de la grille lorsque le prix de la pièce est en baisse, c'est-à-dire à acheter progressivement lorsque le prix de la pièce est en baisse, et à vendre lorsque la pièce est en hausse, ce qui génère des rendements excédentaires. La monnaie achetée lorsque le prix baisse produira inévitablement un profit et une perte flottants négatifs. Il est facile d'expliquer cela : par exemple, la stratégie achète des BTC lorsque le prix des BTC baisse. Le premier prix d'achat est de 10 000 $ et la quantité d'achat est de 1. Le deuxième prix d'achat est de 5 000 $ et la quantité d'achat est de 1, ce qui signifie qu'au moment du deuxième achat de BTC, le prix du BTC est devenu 5 000 dollars américains par unité, et le coût d'une unité de BTC précédemment détenue par l'utilisateur est de 10 000 dollars américains, de sorte que les pertes et profits flottants de l'utilisateur sont de 1* (5000-10000) = -5000 USD.
L'utilisateur doit-il donc arrêter le trading de grille à ce moment-là ? Non !
Tant que le BTC ne chute pas tout le temps, mais rebondit jusqu'à la position de plus de 10 000 USD, alors le compte de l'utilisateur générera des bénéfices. Tout d'abord, la hausse du prix de la pièce entraînera naturellement des pertes et des profits flottants positifs. Deuxièmement, dans le processus de la hausse du prix, la stratégie de grille vendra automatiquement les BTC achetés à bas prix, apportant des gains de trading. Tant que le BTC peut rebondir au-dessus de 10 000 $ dans la fourchette, les utilisateurs récolteront des gains positifs.
Ainsi, une tendance typique de la courbe de rendement du grid trading pourrait ressembler à ceci:
La courbe de rendement devrait d'abord baisser, puis augmenter, et enfin obtenir des rendements positifs.
Par conséquent, ne vous précipitez pas pour arrêter la stratégie de grille qui ressemble à une perte au début, ce qui est susceptible d'être juste un précurseur de son profit.
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