Comment tirer profit d’un marché baissier

[TL ; DR]

---

Un marché baissier est un marché avec une spirale de baisse des prix de plus de 20%.

Il peut durer un cycle (semaines ou mois), ou être à long terme (un an ou des décennies).

Les raisons d'un marché baissier incluent une économie stagnante, des pandémies, des guerres, des problèmes géopolitiques, de graves changements de paradigme économique.

Les signes d'un marché baissier sont un emploi inadéquat, un revenu disponible insuffisant, une faible productivité et une baisse des bénéfices des entreprises.

Un marché baissier n'est pas toujours une perte ; c'est aussi une opportunité commerciale.

Vous pouvez profiter d'un marché baissier en souscrivant à un plan de retraite, en achetant des options de vente à court et à long terme, en échangeant des options de vente contre des liquidités ou en repérant des actifs susceptibles de conserver leur valeur.

Il y a des hauts et des bas dans un système de marché, en fonction de nombreux facteurs. Ils constituent une partie normale du cycle du marché.

Cependant, une partie moins normale est celle où le prix du marché continue de baisser.

Ce phénomène s'appelle un "marché baissier".

Qu'est-ce qu'un marché baissier ?

---

Un marché baissier est un marché qui connaît une période prolongée de tendance à la baisse des prix des actions.

Techniquement, dans un marché baissier, le prix des actifs chute de 20 % ou plus sur une période prolongée. Cet intervalle peut être à relativement court terme, c'est-à-dire des semaines ou des mois, ou à long terme, c'est-à-dire des années.

Un marché baissier se caractérise par un sentiment pessimiste des investisseurs et une réduction des opportunités économiques.

C'est l'opposé direct d'un "marché haussier", qui indique que les prix des titres devraient augmenter.

Le terme "marché baissier" est inspiré de l'ours (animal) qui agit en frappant ses pattes vers le bas. Il s'agit d'un parallèle avec la façon dont les prix des actions baissent dans un marché baissier.

Un marché baissier ne se produit pas tout seul, et certains événements se produisent qui y conduisent.

Causes d'un marché baissier

---

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles un marché baissier se produit :

Économie lente
Lorsqu'une économie est stagnante, le pouvoir d'achat est faible ou inexistant, ce qui entraîne une baisse de la valeur des actifs et, à long terme, un marché baissier.

Pandémie
Au début de 2020, le marché boursier était haussier, mais lorsque le COVID-19 a commencé à ravager plus intensément différents pays, il est passé à un état baissier. Il y a eu du pandémonium partout, ce qui s'est reflété sur le marché puisque la valeur des titres a diminué.

Conflit politique
Lors d'un conflit politique, comme une guerre, les gens vont très probablement liquider leurs actifs à la hâte pour avoir des liquidités sur eux. La conséquence en est une baisse de la valeur des titres.
Ce sont là quelques-unes des causes d'un marché baissier. Une fois qu'ils se produisent, certains signes commencent à apparaître qui indiquent qu'un marché baissier est sur le point de se produire.

Indication d'un marché baissier
Voici quelques indicateurs d'un marché baissier :

Faible revenu disponible
Lorsque les gens n'ont pas de fonds pour acheter des actifs numériques, leur valeur se déprécie.
Cela conduit à une baisse globale de son prix, provoquant ainsi un marché baissier.

Chômage
Lorsqu'il y a un faible niveau d'emploi (chômage), les gens sont moins susceptibles d'avoir un revenu disponible pour acheter des actifs. Par conséquent, il y a moins d'achats et finalement une réduction de la valeur des actions.

Une baisse des bénéfices des entreprises
L'absence d'emploi rémunéré se traduit par un revenu disponible faible ou nul, ce qui fait que les gens peuvent difficilement acheter des actifs, ce qui entraîne une baisse des bénéfices des entreprises. Lorsque cette baisse se poursuit pendant un certain temps, elle indique un marché baissier.

Sur une note plus positive, un marché baissier peut également constituer une excellente opportunité d'achat lorsque les prix sont déprimés, car la plupart des gens s'abstiennent d'acheter des actifs en raison de leur faible valeur.

Les marchés baissiers ne durent pas éternellement. S'ils sont généralement considérés comme une période de perte pour la majorité, et à juste titre, ils peuvent aussi être une opportunité pour d'autres. Pour tirer profit d'un marché baissier, vous devez employer des stratégies spécifiques.

Comment tirer profit d'un marché baissier

---

Comme nous l'avons dit précédemment, un marché baissier est une partie normale du cycle du marché. Cependant, il n'est pas toujours possible de spéculer sur le moment où il se produira, sa durée ou sa gravité.

Une décision intelligente consistera à se positionner de manière à pouvoir en profiter lorsqu'il se produira.

Voici quelques techniques que vous pouvez employer dans un marché baissier pour vous assurer d'en tirer profit.


Souscrire au plan 401(k)
Le plan 401(k) est un plan d'épargne retraite américain.

Un pourcentage de votre salaire est versé directement sur un compte d'investissement en y souscrivant.

Il existe deux formes de 401(k) :

- Le 401(k) traditionnel : L'argent provient de la paie de l'employé avant d'actualiser les impôts sur le revenu.

- 401(k) Roth : Le versement provient du salaire de l'employé après déduction des impôts sur le revenu.

Quel que soit le plan 401(k) que vous choisissez d'utiliser, même en cas de marché baissier, vous aurez toujours des fonds épargnés.

Acheter des options de vente à court et à long terme

---

Vous pouvez acquérir des "puts" économiques à court et à long terme sur les principaux indices (statistiques des valeurs mobilières).

Un put est une option qui exemplifie des droits pour 100 actions, a une durée fixe avant qu'elle ne devienne sans valeur, et a un prix de vente stipulé.

Si vous achetez des options de vente sur l'indice Russell 2000 et que le marché baisse, vos options de vente prendront de la valeur à mesure que l'indice baissera.

Étant donné que les options augmentent ou diminuent à un rythme moindre que les actions, un petit nombre de contrats de vente peut compenser les pertes prolongées de votre position en actions.

Et à l'approche de la date d'expiration, vous pouvez vendre vos options de vente sur le marché libre ou céder vos actions.

Cependant, il s'agit d'une stratégie risquée et compliquée qui peut nécessiter un niveau élevé d'expérience et d'expertise pour la mettre en œuvre.

Vendre des options de vente nues
Une option de vente nue est une méthode de vente d'options dans laquelle l'investisseur vend des options de vente sans détenir de position courte sur le titre sous-jacent.

La vente d'une option de vente nue consiste à vendre les options de vente que d'autres veulent acheter en échange de primes en espèces.

Dans un marché baissier, il y aurait de nombreux acheteurs avides. De plus, il y aura des intervalles où les prix des actions augmenteront, ce qui vous donnera des dividendes de ces ventes d'options de vente à court terme.

Par conséquent, si le marché continue de s'effondrer, ces options de vente à court terme peuvent entraîner des pertes importantes pour vous.

Trouver les actifs dont la valeur ne se déprécie pas

---

Certains actifs ne s'effondrent généralement pas pendant les marchés baissiers. Certaines actions ou certains secteurs spécifiques du marché comme l'immobilier ou le divertissement s'apprécient à certaines occasions.

Vous pouvez investir vos fonds en sachant ainsi quel actif ou secteur se maintient ou s'apprécie.

Conclusion

---

Un marché baissier, bien que régulier, entraîne souvent une baisse généralisée des bénéfices. Bien que cette situation doive généralement être considérée comme une mauvaise nouvelle, elle peut s'avérer productive pour certains.

Il faut être proactif et mettre en œuvre les techniques ci-dessus - un moyen rentable de tirer profit d'un marché baissier.



Auteur : Valentine. A, chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les cas, des mesures légales seront prises en raison de la violation des droits d'auteur.

Articles en vedette de Gate.io

Guide complet du [prêt et de la chambre forte à actif unique].
Ce que vous devez savoir sur les investissements dans les produits miniers de liquidité
Que sont les memecoins, et peuvent-ils vous rendre riche ?