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Les détails de l’analyse fondamentale | Gate.io
18 November 17:35
Q : Aujourd'hui, nous allons continuer sur les détails de l'analyse fondamentale des trois principales méthodes d'analyse.
R : Oui, passons aux détails.
1. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?
Les fondamentaux sont tous les facteurs qui affectent les finances et la rentabilité de l'entreprise.
Une analyse fondamentale standard consiste à analyser uniquement les données des rapports financiers.
2. Trois aspects de l'analyse fondamentale
1). L'analyse économique générale
Elle comprend généralement divers indicateurs économiques internationaux et nationaux, tels que : le taux de croissance du PIB, l'inflation, le taux d'intérêt, le taux de change, la productivité, le taux de chômage, etc.
2). Analyse de l'industrie
Comprend le volume des ventes de l'ensemble de l'industrie, l'indice des changements de prix des produits, l'amélioration des performances des produits, le nombre d'entreprises entrant dans l'industrie, etc.
3). Analyse des entreprises individuelles
Cela comprend le volume des ventes, les prix, les nouveaux produits, les bénéfices... etc., toutes les opérations financières internes de l'entreprise sont considérées comme ce type d'analyse.
3. L'objectif de l'analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est le résultat de l'analyse des conditions d'exploitation de l'industrie propre à l'entreprise et de l'investissement, en fonction de l'environnement politique et économique global et de la concurrence industrielle.
En bref, il est nécessaire de trouver la véritable valeur dans l'avenir par le biais de l'analyse fondamentale.
4. Concept d'investissement fondamental
1). Priorité : Entreprises individuelles> industrie> économie générale.
Se concentrer sur la sélection de bons produits et sur l'économie générale comme référence. Les investisseurs doivent se concentrer sur la recherche de bons produits avec des prix actuels.
Si vous pouvez choisir une société avec de bonnes perspectives et une croissance rapide des bénéfices qui n'a pas encore été reconnue par le public investisseur, achetez-la et conservez-la pendant longtemps. Lorsque les investisseurs constateront qu'elle est sous-évaluée, le prix du marché augmentera fortement. C'est le profit que les analystes fondamentaux veulent réaliser.
2). Facteurs externes de l'entreprise : ils affectent indirectement les bénéfices de l'entreprise.
Les bénéfices de l'entreprise fluctuent en fonction du cycle de l'économie, et le prix fluctue généralement en fonction de l'évolution des bénéfices.
Lorsque l'économie est en plein essor, les bénéfices augmentent, et les prix augmentent. Lorsque l'économie est en récession, les bénéfices diminuent et les prix baissent.
Par conséquent, lorsque l'économie vient d'augmenter, achetez ; lorsque l'économie vient de diminuer, vendez.
3). Facteurs internes à l'entreprise : les données du rapport financier montrent les conditions d'exploitation de l'entreprise.
La situation opérationnelle de l'entreprise est le facteur le plus fondamental qui détermine les fondamentaux.
En général, la situation opérationnelle de l'entreprise est directement proportionnelle à la hausse ou à la baisse du prix du marché de l'entreprise.
L'annonce trimestrielle du rapport financier est une information incontournable pour tout investisseur en analyse fondamentale.
5. Les avantages de l'analyse fondamentale
L'analyse fondamentale aide les traders et les investisseurs à obtenir des informations correctes, les conclusions basées sur des données économiques peuvent contribuer à limiter dans une certaine mesure les biais subjectifs individuels.
Le point de départ de l'analyse fondamentale n'est pas d'établir des points d'entrée et de sortie, mais de chercher à comprendre la valeur des actifs afin que les traders puissent considérer le marché dans une perspective à plus long terme.
6. Inconvénients de l'analyse fondamentale
L'analyse fondamentale prend un certain temps et nécessite une interprétation à plusieurs niveaux. Ces facteurs peuvent rendre le processus d'analyse extrêmement compliqué.
Étant donné que l'analyse fondamentale considère le marché dans une perspective à plus long terme, les résultats de l'analyse ne sont pas adaptés aux décisions de trading à court terme. Pour les traders qui souhaitent élaborer des stratégies d'analyse commerciale à court terme, l'analyse technique est plus appropriée.
Conclusion :
Il est important de prendre en considération le meilleur et le pire. Bien que l'analyse fondamentale puisse fournir une vision plus complète du marché, des urgences négatives d'ordre économique, politique ou juridique peuvent faire basculer le marché dans la tourmente.
Les traders peuvent utiliser l'analyse fondamentale ou technique seule, ou une combinaison des deux.
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