Nouvelles quotidiennes | Le bitcoin et l’ether sont peut-être en hausse en ce moment, mais attention à la volatilité lorsque Wall Street se réveillera.

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) changeaient de mains à 20 195 $ et 1 482 $, soit une hausse de 4,33 % et 9,92 % sur une période de 24 heures, respectivement.

Le rallye haussier a été alimenté par l'optimisme de Wall Street, en particulier de l'indice composite Nasdaq, dans l'attente des rapports de résultats des géants de la technologie tels que Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Meta (META), Apple (AAPL) et Amazon (AMZN).

Le DJIA (+1,07%), le SPX (+1,63%) et le Nasdaq (+2,25%) ont tous clôturé en hausse, marquant une ascension consécutive de trois jours. En l'état actuel des choses, la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq, et l'Ether et le Nasdaq, sont désormais de 0,48 et 0,6, contre 0,38 et 0,49 il y a un jour.

Jusqu'à présent, environ 28 % des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre au cours des deux premières semaines de la saison des résultats, et environ 70 % d'entre elles ont dépassé les estimations.

Cependant, Alphabet a chuté jusqu'à 7 % dans les échanges après le marché, en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, et Microsoft a perdu 8 % après des prévisions de revenus décevantes.

En conséquence, le Nasdaq e-mini futures est maintenant en baisse de 1,93%. Cela a de l'importance parce qu'une fois que la session de négociation américaine commence, les effets seront vus sur la bourse au comptant, ce qui à son tour affectera le Bitcoin et l'Ether, effaçant potentiellement certains des gains que nous avons vus hier.

Pour l'avenir, les traders anticipent maintenant le rapport sur le PIB du troisième trimestre des États-Unis et les rapports sur les résultats d'Apple, de Meta et d'Amazon. Coïncidence ou non, ils ont tous lieu jeudi.

Ailleurs dans le monde, l'indice de référence chinois CSI 300 a grimpé de 1,2 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 2,1 %, s'ajoutant à la progression de 1,3 % de ce dernier par rapport à la séance précédente, après avoir connu une chute vertigineuse de 6,36 % lundi, la plus forte depuis 2008.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre nouvellement élu, Rishi Sunak, devra faire face à un large éventail de questions allant des dépenses et de la réduction du déficit à l'immigration et à la relation du Royaume-Uni avec l'UE.

En Europe, les analystes prévoient maintenant une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base attendue de la Banque centrale européenne jeudi.

Au Japon, la Banque du Japon a proposé d'acheter plus d'obligations que prévu lors de son opération régulière sur le marché, dans le cadre d'une politique monétaire ultra-libre qui devrait être réaffirmée vendredi. Le yen (USDJPY) oscille toujours autour de 148 contre le dollar, son niveau le plus faible depuis 24 ans.

Pour éviter (ou profiter) de la volatilité, les traders doivent être attentifs cette semaine :

• Mercredi : Décision sur le taux d'intérêt de la Banque du Canada
• Jeudi : PIB américain du troisième trimestre, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, rapports sur les résultats d'Apple, Meta et Amazon.
• Vendredi : Décision politique de la Banque du Japon, sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

🟠 Plage de temps mensuelle du BTC

Zone de résistance clé: 19,858 - 20,516

Avant de nous lancer dans le schéma analytique habituel qui commence par la trame hebdomadaire, il est préférable de prendre un peu de recul pour regarder la situation dans son ensemble.

Bien qu'il ait connu de grands mouvements hier (25 octobre 2022), le Bitcoin (BTC) sur le calendrier mensuel se débat toujours légèrement sous le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % (20 516) dérivé d'octobre 2020 - mars 2021.
Comme le mois d'octobre touche à sa fin, les haussiers du BTC devront clôturer la bougie mensuelle au-dessus de la zone de résistance formée entre le niveau de résistance mensuel de 19 858 et le niveau de Fibonacci de 61,8 % (20 516), afin de réaliser une formation d'action de prix " plus haute-haute " par rapport à la dernière bougie mensuelle qui a ouvert à 20 052.

Si les bulls réussissent à pousser le prix du BTC au-dessus de ladite zone de résistance (19 858 - 20 516), qui deviendra alors une zone de support, alors la prochaine zone de résistance sera 23 137 - 25 328.

D'autre part, s'ils échouent, deux scénarios pourraient se produire au cours du mois de novembre - décembre :

1. La période d'accumulation se poursuit et la CTB continue d'osciller entre 19 858 et 18 017 ;

2. Les ours du BTC utilisent l'opportunité ratée des haussiers pour amener le prix vers 16 222 - 13 779.


BTC Plage de temps hebdomadaire:

Niveau clé : Niveau de soutien mensuel de 19 858 (sommet mensuel de déc. 2017).

Au cours de la session asiatique du 26 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait au-dessus du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 38,2 % (19 792) mesuré du 12 au 19 septembre et du niveau de résistance mensuel de 19 858.

En l'état actuel des choses, la corrélation entre le BTC et l'indice composite Nasdaq est de 0,41, ce qui implique que les traders devraient regarder de près tout ce qui se passe aux États-Unis.

Cette semaine, en particulier, les traders devraient prêter attention au rapport sur les bénéfices des grandes entreprises technologiques, car la tendance à la hausse d'hier a été fortement influencée par Google et Microsoft.

En raison du saut d'hier, le prix du BTC a réalisé une formation d'action de prix "plus haut-haut" par rapport à la dernière bougie hebdomadaire et se négocie actuellement dans la zone de résistance (19 991 - 20 356) dérivée de la dernière bougie avec l'aide de l'outil d'extension de Fibonacci.

Avant la fin de la semaine, les haussiers du BTC devront maintenir le prix au-dessus du niveau de résistance mensuel de 19 858 pour maintenir une perspective haussière pour la semaine prochaine.

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,991 - 20,356
2. 20,516 - 20,885
3. 21,002 - 21,806

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,858 - 19,792
2. 19,704 - 19,568
3. 19,262 - 18,960

BTC Plage de temps quotidien :

Note clé : Idéalement, le prix du BTC devrait se replier vers 19 977 avant de faire un nouvel effort pour pousser au-delà de la prochaine zone de résistance (20 125 - 20 338) afin d'établir une formation de prix " plus haut-haut " par rapport à l'ascension du 3 - 4 octobre.

Au moment de la rédaction de cet article, le 26 octobre à 00:22 GMT, le Bitcoin (BTC) se négociait à 20 112 $, soit une hausse de 4,11 % sur une période de 24 heures.

L'ascension de 3 jours du BTC a cassé le prix d'ouverture du précédent rallye baissier du 18 au 20 octobre, ce qui implique que les perspectives de cette semaine se sont tournées vers le haut.

Mais avant que les haussiers ne puissent espérer voir la tendance à la hausse du BTC, celui-ci devra d'abord trouver un support plus solide entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (19 441) et de 38,2 % (19 287) mesurés à partir du rallye haussier.

Notamment, le niveau de Fibonacci à 78,6 % (19 369) dérivé du rallye haussier entre le 7 et le 12 septembre est pris en sandwich entre les niveaux susmentionnés et sert de point d'ancrage pour sortir de la période d'accumulation à faible volatilité observée entre septembre et octobre.

Lundi, le BTC a rebondi depuis le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % (19 163) mesuré du 18 au 20 octobre, et a trouvé un support au-dessus du niveau de 38,2 % (19 287) avant de faire une nouvelle bougie. Bien qu'il s'agisse d'une bougie quotidienne baissière, les haussiers devraient être ravis de savoir que le BTC dispose désormais d'un point d'ancrage pour une tendance à la hausse. Les haussiers devront maintenant casser et clôturer au-dessus du niveau des 23,6 % (19 441) pour attirer davantage d'acheteurs.

Mise à jour du 26 octobre: Mardi, le BTC n'a pas réussi à clôturer au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % (20 098) dérivé de l'ascension de deux jours entre les 3 et 4 octobre, mais reste au-dessus du niveau de 38,2 % (19 876). Idéalement, le prix du BTC devrait se replier vers 19 977 avant de faire un nouvel effort pour pousser au-delà de la prochaine zone de résistance (20 125 - 20 338) pour établir une perspective haussière durable. En clôturant une bougie quotidienne au-dessus de la zone de résistance, une formation de prix "plus haut-haut" peut être établie, car elle invaliderait une fourchette établie entre les 3 et 4 octobre, ce qui impliquerait que le BTC a dépassé la phase d'accumulation des deux derniers mois.


Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 20,125 - 20,338
2. 20,735 - 20,895
3. 20,902 - 21,142

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,876 - 19,700
2. 19,699 - 19,523
3. 19,033 - 19,879

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Niveau clé - Niveau de soutien mensuel de 1 428 (sommet mensuel de janvier 2018).

Au 26 octobre, l'Ether (ETH) s'échangeait au-dessus du niveau de support mensuel de 1 428 mais testait le niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 50 % (1 456) mesuré du 4 juillet au 8 août.

Comme pour le BTC, la bougie engulfing de la semaine dernière indique qu'il y a une plus grande probabilité d'un nouveau test des niveaux de résistance précédents. Dans le cas de l'Ether, un niveau important auquel il faut prêter attention est 1 428 (sommet mensuel de janvier 2018). Notamment, le niveau de résistance mensuel est pris en sandwich entre les niveaux d'extension de Fibonacci (1 402 - 1 443) mesurés depuis la semaine dernière.

L'ascension du 25 octobre est étroitement liée à l'optimisme de Wall Street pour les rapports sur les gros bénéfices des technologies. Pour l'Ether, la hausse soudaine du volume d'achat a contribué à pousser le prix au-dessus d'une zone de résistance (1 458 - 1 428) qui est maintenant devenue la zone de support la plus proche.

Avant la fin de la semaine, les haussiers de l'ETH devront maintenir le prix au-dessus du niveau de résistance mensuel de 1 428 pour maintenir une perspective haussière pour la semaine prochaine.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,456 - 1,494
2. 1,552 - 1,575
3. 1,598 - 1,692

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,458 - 1,428
2. 1,428 - 1,402
3. 1,379 - 1,345

ETH - Plage de temps quotidien

Note clé : Les bulls ETH vont maintenant tenter de pousser au-delà de la prochaine zone de résistance (1 494 - 1 517), au minimum, les bulls ETH doivent clôturer une bougie quotidienne au-dessus de la ligne de tendance hebdomadaire pour établir un autre point d'ancrage au cas où nous verrions une tentative échouée.

Au moment de la rédaction de cet article, le 26 octobre à 01h20 GMT, l'ETH s'échangeait à 1 469 dollars, soit une hausse de 9,88% sur une période de 24 heures.

L'ETH présente un chemin beaucoup plus clair que le BTC en termes de rupture du précédent rallye baissier du 18 au 20 octobre, ce qui implique qu'une poursuite de la tendance haussière est à prévoir cette semaine.

Comme pour le BTC, les haussiers de l'ETH doivent se méfier d'une baisse à court terme à l'intérieur des niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (1 342) et de 38,2 % (1 324) mesurés à partir de la hausse de trois jours, afin de trouver un soutien avant une poursuite à la hausse.

Un niveau de résistance clé à surveiller est 1 375, qui était également le prix de clôture de la bougie quotidienne du 19 septembre.

Lundi, comme pour le BTC, l'Ether a rebondi à partir du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% (1 324) avant de s'installer au-dessus du niveau de 23,6% (1 342) lundi, ce qui implique qu'un point d'ancrage pour une poursuite de la tendance haussière a été fixé. Les haussiers de l'ETH devront maintenant réaliser une formation de prix "plus haute" en clôturant une bougie journalière au-dessus de la clôture de dimanche de 1 363, ou dans la zone de résistance (1 367 - 1 379) pour attirer plus d'intérêts acheteurs.

Mise à jour du 26 octobre: Mardi, alimenté par l'optimisme de Wall Street concernant les gros bénéfices technologiques du troisième trimestre, l'Ether a connu un rallye semblable à celui du 29 août, ce qui a permis à son prix de dépasser une zone de résistance (1 404 - 1 449) qui est maintenant devenue sa zone de support la plus proche. Les haussiers de l'ETH vont maintenant tenter de dépasser la prochaine zone de résistance (1 494 - 1 517), au minimum, les haussiers de l'ETH doivent clôturer une bougie quotidienne au-dessus de la ligne de tendance hebdomadaire pour établir un autre point d'ancrage.


Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,494 - 1,517
2. 1,576 - 1,598
3. 1,603 - 1,637

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,443 - 1,419
2. 1,404 - 1,373
3. 1,342 - 1,334

📌 Le sujet du jour : Comment Reddit s'approprie les NFTs.

Le 25 octobre, les ventes sur le marché secondaire des avatars de Reddit basés sur Polygon ont bondi de 799 %. Le plus grand forum Internet a également révélé la semaine dernière que plus de 3 millions de portefeuilles Polygon ont été créés par les utilisateurs pour collecter les NFT.

Selon le tableau de bord de Dune, plus de 2,9 millions d'avatars sont désormais en circulation. Chaque avatar est basé sur Snoo, la mascotte extraterrestre de Reddit, mais avec des styles visuels différents apportés par un éventail d'artistes.

D'après les données du plancher Reddit, environ 86 000 NFT ont été vendus aux utilisateurs, et ils ont maintenant une capitalisation boursière (ou valeur) collective d'environ 100 millions de dollars.

L'approche de Reddit à l'égard des NFT peut être observée dans la façon dont ils font la promotion de l'initiative. Reddit semble éviter volontairement d'utiliser des termes de blockchain comme "crypto" et "NFT" dans la partie principale de sa présentation de vente d'objets de collection numériques et préfère le terme "Avatars à collectionner."

La chute des prix des crypto-monnaies a fait perdre une valeur importante à de nombreuses collections NFT fortement promues ces derniers mois, ce qui pourrait justifier l'approche de Reddit.

Selon le cofondateur et PDG de Stardust, Canaan Linder,

"Je pense que la décontextualisation ; le fait que ce ne sont que des jeux, que ce ne sont que des objets de collection, que ce ne sont que des objets que vous pouvez prendre d'un jeu à l'autre, cela va rendre cette technologie tellement plus accessible."

🗒 Événements de la semaine (21 - 25 octobre):

À noter cette semaine:

• 📣 La Commission européenne a publié ce mois-ci plusieurs rapports sur les moyens de superviser le DFi. Il s'agit d'une conclusion supplémentaire à la réglementation globale de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), qui se concentre sur les entités centralisées, à savoir les fournisseurs de services et les émetteurs de stablecoins. Mardi, le commissaire européen Peter Kerstens a appelé le secteur des crypto-monnaies à contribuer à l'élaboration de meilleures solutions pour réglementer le DeFi.

• 📣 De nouveaux amendements ont été ajoutés au projet de loi britannique sur les services et les marchés financiers. Ils relèvent la barre du cadre réglementaire national en matière de crypto-monnaies et donnent aux agences gouvernementales le pouvoir d'interdire les fournisseurs de services non autorisés, en plus des dispositions relatives à la réglementation des pièces stables.

• 📣 Le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a déclaré qu'il pensait que l'Ether était une marchandise, tandis que le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) Chair Gary Gensler a suggéré le mois dernier que les crypto-monnaies "proof-of-stake" pourraient relever de la définition d'une valeur mobilière.

• 📣 Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a déclaré que la plupart des bourses de crypto-monnaies violent la loi sur les valeurs mobilières en cotant des titres non enregistrés et que la centralisation a toujours tendance à réapparaître dans le secteur au nom de la décentralisation.

• 📣 Selon les législateurs, plus de 200 fonctionnaires du gouvernement américain ont quitté le pays pour rejoindre le secteur des actifs numériques. Le 24 octobre, plusieurs législateurs progressistes, dont la sénatrice Elizabeth Warren, ont soumis une demande à diverses agences financières pour savoir comment elles allaient réduire le nombre de départs de leur personnel pour rejoindre des entreprises du secteur des crypto-monnaies.

25 Oct.

• 📣 Le protocole de prêt décentralisé Compound a approuvé la proposition-131 de suspendre quatre jetons à faible liquidité comme actifs de prêt. Les jetons sont 0x (ZRX), basic attention token (BAT), maker (MKR) et yearn finance (YFI). Il s'agit d'une mesure préventive qui fait suite à l'incident de Mango Markets, au cours duquel les prix des actifs à faible liquidité ont été exploités.

• 📣 La bourse décentralisée Pancakeswap a adopté une proposition de gouvernance pour se déployer sur la nouvelle blockchain Aptos. Le jeton CAKE de Pancakeswap sera intégré nativement dans Aptos, ainsi que quatre de ses fonctions primaires DEX.

• 📣 Le géant de la technologie Meta s'est associé à la marque de maquillage L'Oréal et à l'école de commerce française HEC Paris pour soutenir un nouveau programme d'accélération des start-ups appelé Station F pour la créativité dans le métavers. L'initiative vise à aider les entreprises spécialisées dans la production 3D, la RA, la RV, la réalité mixte, la création d'avatars, la portabilité de l'expérience utilisateur, l'économie des jetons ou d'autres sujets liés au métavers et au web3.

• 📣 La blockchain de jeux Oasys fait ses débuts sur le réseau principal avant la cotation publique des jetons. Les validateurs de nœuds de la blockchain comprennent Square Enix, Ubisoft et Sega, parmi d'autres éditeurs de jeux célèbres.

• 📣 La Fondation Near a annoncé la création d'un fonds destiné à combler un déficit de garantie de 40 millions de dollars constaté dans les pièces stables de l'USN. La fondation a également recommandé que l'émetteur Decentral Bank retire le stablecoin.

24 Oct.

• 📣 Deux agents de renseignement chinois ont été accusés d'avoir soudoyé un agent du FBI sous couverture avec 61 000 dollars en Bitcoin dans le but de perturber les poursuites engagées contre une entreprise de télécommunications chinoise. Selon l'Associated Press, il s'agit probablement de Huawei, bien que le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, n'ait pas cité le nom de la société lors de l'annonce.

• 📣 Apple a mis à jour sa politique relative à l'App Store pour interdire aux applications d'utiliser des NFT. Récemment, le géant de la technologie a été critiqué pour avoir facturé 30% par les startups NFT alors que la commission générale était de 3%.

• 📣 La bourse de Tel Aviv a annoncé une stratégie sur cinq ans visant à développer une nouvelle plateforme pour les actifs numériques. La semaine dernière, dans un effort continu pour institutionnaliser la crypto en Israël, le bureau du comptable général du ministère des Finances israélien et la bourse de Tel Aviv ont déclaré qu'ils allaient coopérer pour tester des obligations d'État numériques.

22 - 23 Oct.

• 📣 Le projet NFT Azuki a mis aux enchères huit NFTs Golden Skateboard qui pourront être échangés contre des skateboards physiques dont les enchères varient entre 200 ETH (271K$) et 309 ETH (420K$). Le prix plancher pour les avatars NFT d'Azuki, inspirés des dessins animés, était de 11,5 ETH (15,6 000 dollars) dimanche.

• 📣 L'application de courtage Robinhood cherche à étoffer son équipe de conformité avant le lancement d'un portefeuille d'auto-défense. La plateforme s'est vu infliger une amende de 30 millions de dollars en août pour ne pas avoir respecté les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de cybersécurité.

21 Oct.

• 📣 MakerDAO est prêt à aller de l'avant pour transférer 1,1 milliard (33 %) d'USDC dans Coinbase Custody afin de gagner 15 millions d'USDC en récompenses institutionnelles annuelles. Récemment, ****MakerDAO s'est associé à Monetalis pour allouer 500 millions de dollars de ses réserves de stablecoins à des obligations à court terme du Trésor américain et à des obligations d'entreprises de qualité.

• 📣 La répression de l'autorité fiscale nationale argentine (AFIP) contre une ferme souterraine d'exploitation de crypto-monnaies a conduit à 40 arrestations. ONG Bitcoin une organisation à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec l'agence, a publié un communiqué déclarant que "le minage de crypto-monnaies en soi n'est pas un crime lorsqu'il respecte les lois locales.”

• 📣 Le cofondateur de Polkadot, Gavin Wood, quitte son poste de PDG de Parity Technologies Ltd. En juin dernier, la version 2 de la gouvernance (ou Gov2) a été mise en ligne afin de décentraliser davantage le processus décisionnel de la blockchain.

• 📣 Interpol announced it will offer online police training in its own metaverse bureau. Cette initiative pourrait être liée au cabinet de recherche technologique Gartner, qui a estimé qu'une personne sur quatre passera au moins une heure par jour dans le métavers pour travailler, étudier, faire des achats et se socialiser d'ici 2026.

• 📣 L'application de messagerie Telegram va bientôt lancer un marché de noms d'utilisateur sur la blockchain The Open Network (TON). La plate-forme de vente aux enchères de noms d'utilisateur sera semblable à l'Ethereum Name Service. TON est développé par des développeurs open-source et est une continuation du Telegram Open Network abandonné en raison des pressions de la SEC.

• 📣 OrangeDAO, membre de Y Combinator, a lancé un programme d'accélération qui comprend une subvention de 25 000 $ et un mentorat avec la société de capital-risque Web3 Press Start Capital. OrangeDAO a levé 80 millions de dollars de fonds dirigés par NEAR et Algorand en août.

• 📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

  • 🔹 La société de finance décentralisée Thala Labs a levé 6 millions de dollars, co-dirigée par ParaFi Capital, White Star Capital et Shima Capital. La startup se concentre sur le déploiement des produits DeFi sur Aptos, le dernier buzz dans l'espace cryptographique.
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  • 🔹 La startup NFT Exclusible a levé 5 millions de dollars auprès de Dan Holzmann, copropriétaire du club de football suisse FC Basel, et de la société de capital-risque Tioga Capital. La plateforme travaille avec des marques de luxe pour développer leurs offres d'actifs numériques, comme Asprey Bugatti, Christian Lacroix et Louis Moinet.
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  • 🔹 La plate-forme de publication Web3 Paragraph a levé 1,7 million de dollars lors d'un tour de financement de pré-amorçage mené par Lemniscap. La plateforme a pour but d'aider les écrivains du web3, les DAO et les communautés NFT à monétiser leur contenu grâce à un service de newsletter tout-en-un.
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• 📣 Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

  • 🔹 L'échange décentralisé QuickSwap a été exploité pour 200 000 dollars grâce à l'utilisation de prêts flash sur le marché des prêts XYZ. L'exploiteur a depuis rebasculé les fonds en Ethereum, avant de les déposer sur Tornado Cash.