Nouvelles quotidiennes | La volatilité des crypto-monnaies augmente à l’approche des résultats des grandes entreprises technologiques

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) changeaient de mains à 19 345 $ et 1 348 $, soit une hausse de 0,18 % et 0,28 % sur une période de 24 heures, respectivement**.**

Au cours des premières heures de la séance de négociation américaine**, les deux principaux réseaux L1 se sont effondrés suite à des données PMI décevantes dans le secteur des services** qui ont montré une baisse à 46,6 en octobre contre 49,3 en septembre, indiquant que les récentes hausses de taux de la Fed commencent à voir leurs effets dans l'augmentation du coût de la vie et le resserrement des conditions financières dans l'économie américaine.

Mais vers la mi-journée à New York, les trois indices ont connu un retournement de situation alimenté par l'optimisme concernant les prochains rapports sur les résultats de cette semaine des grandes entreprises technologiques telles que Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta (META), Apple (AAPL) et Amazon (AMZN), ce qui a stimulé les prix du Bitcoin et de l'Ether.

La corrélation de l'Ether avec l'indice Nasdaq des technologies s'élève désormais à 0,53, contre 0,47 dimanche. Le DJIA (+1,34%), le SPX (+1,19%) et le Nasdaq (+0,86%) ont tous clôturé en hausse, poursuivant leurs gains de vendredi.

Au Royaume-Uni, Rishi Sunak devrait devenir le prochain premier ministre britannique mardi, dans un contexte de crise politique et financière qui a ébranlé les marchés ces dernières semaines.

En Chine, les actions de Hong Kong et de la Chine continentale sont reparties à la hausse mardi après avoir subi un plongeon alarmant de 6,36 % lundi, les investisseurs réagissant au renforcement du contrôle du gouvernement par le président Xi Jinping. Dans un rapport distinct de Bloomberg, les magnats les plus riches de Chine ont perdu plus de 35 milliards de dollars dans la chute du marché.

Le yuan offshore a également prolongé son déclin après que la banque centrale chinoise a fixé le taux de fixation officiel de la monnaie à son niveau le plus bas depuis 14 ans.

Pour éviter (ou profiter) de la volatilité, les traders doivent être attentifs cette semaine:

• Mardi : Confiance des consommateurs américains, rapports sur les résultats d'Alphabet et de Microsoft.
• Mercredi : Décision sur le taux d'intérêt de la Banque du Canada
• Jeudi : PIB américain du troisième trimestre, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, rapports sur les résultats d'Apple, Meta et Amazon.
• Vendredi : Décision politique de la Banque du Japon, sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

🟠 BTC - Plage de temps hebdomadaire

Niveau clé : Niveau de résistance mensuelle de 19 858 (sommet mensuel de décembre 2017).

Lors de la session asiatique du 25 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait au-dessus du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesuré du 12 au 19 septembre.

La bougie d'engouffrement haussière indique qu'il est plus probable que nous assistions à un nouveau test du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 38,2 % (19 792) cette semaine.

Notamment, le niveau de résistance mensuel de 19 858 (sommet mensuel de décembre 2017) se trouve légèrement au-dessus du niveau de 38,2 %.

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,667 - 19,858
2. 19,991 - 20,356
3. 20,516 - 20,885

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,144 - 18,648
2. 18,472 - 18,143
3. 17,974 - 17,700

BTC - Plage de temps quotidien:

Note clé : Malgré l'apparition d'une bougie quotidienne baissière lundi, les haussiers devraient être ravis de savoir que le BTC dispose désormais d'un point d'ancrage pour une tendance à la hausse. Les haussiers devront maintenant casser et clôturer au-dessus du niveau des 23,6 % (19 441) pour attirer davantage d'acheteurs.

Au moment de la rédaction de cet article, le 25 octobre à 03:36 GMT, le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 19 350 dollars, soit une baisse de 0,21% sur une période de 24 heures.

L'ascension de 3 jours du BTC a cassé le prix d'ouverture du précédent rallye baissier du 18 au 20 octobre, ce qui implique que les perspectives de cette semaine se sont tournées vers le haut.

Mais avant que les haussiers ne puissent espérer voir le BTC s'orienter à la hausse, il devra d'abord trouver un soutien plus solide entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (19 441) et de 38,2 % (19 287) mesurés à partir du rallye haussier.

Notamment, le niveau de Fibonacci 78,6 % (19 369) dérivé du rallye haussier entre le 7 et le 12 septembre est pris en sandwich entre les niveaux susmentionnés et sert de point d'ancrage pour sortir de la période d'accumulation à faible volatilité observée entre septembre et octobre.

Mise à jour du 25 octobre: Le BTC a rebondi depuis le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % (19 163) mesuré du 18 au 20 octobre, et a trouvé un support au-dessus du niveau de 38,2 % (19 287) avant de faire une nouvelle bougie. Bien qu'il s'agisse d'une bougie journalière baissière, les haussiers devraient être ravis de savoir que le BTC dispose désormais d'un point d'ancrage pour une tendance à la hausse. Les haussiers devront maintenant casser et clôturer au-dessus du niveau des 23,6 % (19 441) pour attirer davantage d'acheteurs.


Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,619 - 19,700
2. 19,700 - 19,858
3. 19,977 - 20,125

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,441 - 19,287
2. 19,287 - 19,163
3. 19,163 - 19,040

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Niveau clé - Niveau de résistance mensuelle de 1 428 (sommet mensuel de janvier 2018).

Au 25 octobre, l'Ether (ETH) s'échangeait au-dessus du niveau de support mensuel de 1 313 mais testait le niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 61,8 % (1 346) mesuré du 4 juillet au 8 août.

Comme pour le BTC, la bougie engulfing de la semaine dernière indique qu'il y a une plus grande probabilité d'un nouveau test des niveaux de résistance précédents. Dans le cas de l'Ether, un niveau important auquel il faut prêter attention est 1 428 (sommet mensuel de janvier 2018).

Notamment, le niveau de résistance mensuel est pris en sandwich entre les niveaux d'extension de Fibonacci (1 402 - 1 443) mesurés depuis la semaine dernière.

Il y a également le niveau de résistance hebdomadaire de 1 391 (clôture hebdomadaire du 18 janvier 2021) pour mettre en place une alerte, bien que la force de ce niveau soit relativement plus faible.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,379 - 1,391
2. 1,402 - 1,428
3. 1,433 - 1,456

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,313 - 1,305
2. 1,276 - 1,264
3. 1,263 - 1,241

ETH - Plage de temps quotidien

Note clé : En clôturant au-dessus du niveau de 23,6 % (1 342) lundi, un point d'ancrage pour une poursuite de la tendance haussière a été établi. Les haussiers de l'ETH doivent maintenant réaliser une formation de prix "plus haute" en clôturant une bougie journalière au-dessus de la clôture de dimanche de 1 363, ou dans la zone de résistance (1 367 - 1 379) pour attirer plus d'intérêts acheteurs.

L'ETH présente un chemin beaucoup plus clair que le BTC en termes de rupture du précédent rallye baissier du 18 au 20 octobre, ce qui implique qu'une poursuite de la tendance haussière est à prévoir cette semaine.

Comme pour le BTC, les haussiers de l'ETH doivent se méfier d'une baisse à court terme à l'intérieur des niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (1 342) et de 38,2 % (1 324) mesurés à partir de la hausse de trois jours, afin de trouver un soutien avant une poursuite à la hausse.

Un niveau de résistance clé à surveiller est 1 375, qui était également le prix de clôture de la bougie quotidienne du 19 septembre.

Mise à jour du 25 octobre: Comme pour le BTC, l'Ether a rebondi à partir du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % (1 324) avant de s'installer au-dessus du niveau de 23,6 % (1 342) lundi, ce qui implique qu'un point d'ancrage pour une poursuite de la tendance haussière a été fixé. Les haussiers de l'ETH devront maintenant réaliser une formation de prix "plus haute" en clôturant une bougie journalière au-dessus de la clôture de dimanche de 1 363, ou dans la zone de résistance (1 367 - 1 379) pour attirer plus d'intérêts acheteurs.


Zones de résistance quotidienne de l'ETH

1. 1,367 - 1,379
2. 1,385 - 1,391
3. 1,392 - 1,402

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,342 - 1,334
2. 1,324 - 1,313
3. 1,310 - 1,297

📌 Le sujet du jour : Le nouveau PM Crypto Bull du Royaume-Uni Rishi Sunak

Rishi Sunak, multimillionnaire, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs chez Goldman Sachs, ancien chancelier de l'Échiquier et crypto bull au franc-parler, est en passe de devenir le plus jeune premier ministre du Royaume-Uni, succédant à Liz Truss après que son plan ambitieux de réduction des impôts sur les plus hauts revenus de la nation se soit rapidement retourné contre elle.

En avril dernier, M. Sunak avait préconisé de faire de la Grande-Bretagne un véritable centre de crypto-monnaie et, parmi les nombreuses mesures visant à renforcer le statut concurrentiel du Royaume-Uni dans le secteur décentralisé, il avait demandé à la Royal Mint de créer une NFT qui servirait d'"emblème" de l'"approche prospective" qu'il entendait adopter.

Par ailleurs, M. Sunak s'est montré enthousiaste quant à l'émission éventuelle d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) à la Banque d'Angleterre, qui, selon lui, pourrait "offrir aux entreprises et aux consommateurs de nouveaux moyens de paiement.”

Cependant, la première tâche de M. Sunak est de réparer les dommages causés par le court mandat de Mme Truss, après que son paquet massif de réductions d'impôts non financées ait fait vaciller les marchés financiers, augmenté le coût des prêts hypothécaires et fait chuter la livre sterling pour des millions de Britanniques.

Pourquoi cela est important:

Bien qu'il soit bon de savoir que le nouveau Premier ministre est un crypto bull qui a mené une campagne intensive pour renforcer le statut du Royaume-Uni dans cet espace, il est peut-être trop tôt pour s'attendre à ce qu'il aborde les problèmes, en particulier la confusion autour de la réglementation des crypto-monnaies menée par la Financial Conduct Authority (FCA).

Mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à faire des paris, ou des couvertures, sur ce qu'il pourrait faire sur la base de ses déclarations précédentes, donc si vous cherchez à investir, commencez à regarder les projets crypto basés au Royaume-Uni.

🗒 Événements de la semaine (21 - 24 octobre):

À noter cette semaine:

• 📣 La Commission européenne a annoncé qu'un rapport axé sur le DFi serait publié cette semaine. Il s'agit d'une conclusion supplémentaire à la réglementation globale de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), qui se concentre sur les entités centralisées, à savoir les fournisseurs de services et les émetteurs de stablecoins.

• 📣 De nouveaux amendements ont été ajoutés au projet de loi britannique sur les services et les marchés financiers. Ils relèvent la barre du cadre réglementaire national en matière de crypto-monnaies et donnent aux agences gouvernementales le pouvoir d'interdire les fournisseurs de services non autorisés, en plus des dispositions relatives à la réglementation des pièces stables.

• 📣 Le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a déclaré qu'il pensait que l'Ether était une marchandise, tandis que le président de la Securities et Exchange Commission (SEC) Chair Gary Gensler a suggéré le mois dernier que les crypto-monnaies "proof-of-stake" pourraient répondre à la définition d'une valeur mobilière.

• 📣 Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a déclaré que la plupart des bourses de crypto-monnaies violent la loi sur les valeurs mobilières en cotant des titres non enregistrés et que la centralisation a toujours tendance à réapparaître dans le secteur au nom de la décentralisation.

24 Oct.

• 📣 Deux agents de renseignement chinois ont été accusés d'avoir soudoyé un agent du FBI sous couverture avec 61 000 dollars en Bitcoins dans le but de perturber les poursuites engagées contre une entreprise de télécommunications chinoise. Selon l'Associated Press, il s'agit probablement de Huawei, bien que le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, n'ait pas cité le nom de la société lors de l'annonce.

• 📣 Apple updated its App Store policy to restrict apps from using NFTs. Recently, the tech giant has been criticized for charging 30% by NFT startups when the general commission was 3%.

• 📣 The Tel Aviv Stock Exchange announced a five-year strategy to develop a new platform for digital assets. Last week, in an ongoing effort to institutionalize crypto in Israel, the Israeli Ministry of Finance's Office of the Accountant General and the Tel Aviv Stock Exchange said that they will cooperate to test out digital state bonds.

22 - 23 Oct.

• 📣 Le projet NFT Azuki a mis aux enchères huit NFT Golden Skateboard qui pourront être échangés contre des planches à roulettes physiques dont les enchères varient entre 200 ETH (271K$) et 309 ETH (420K$). Le prix plancher pour les avatars NFT d'Azuki, inspirés des dessins animés, était de 11,5 ETH (15,6 000 dollars) dimanche.

• 📣 L'application de courtage Robinhood cherche à étoffer son équipe de conformité avant le lancement d'un porte-monnaie électronique. La plateforme a été condamnée en août à une amende de 30 millions de dollars pour ne pas avoir respecté les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité.

21 Oct.

• 📣 MakerDAO est prêt à aller de l'avant pour transférer 1,1 milliard (33 %) d'USDC dans Coinbase Custody afin de gagner 15 millions d'USDC en récompenses institutionnelles annuelles. Récemment, ****MakerDAO s'est associé à Monetalis pour allouer 500 millions de dollars de ses réserves de stablecoins à des obligations à court terme du Trésor américain et à des obligations d'entreprises de qualité.

• 📣 La répression de l'autorité fiscale nationale argentine (AFIP) contre une ferme souterraine d'exploitation de crypto-monnaies a conduit à 40 arrestations. ONG Bitcoin Argentina, une organisation à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec l'agence, a publié un communiqué déclarant que "le minage de crypto-monnaies en soi n'est pas un crime lorsqu'il respecte les lois locales.”

• 📣 Le cofondateur de Polkadot, Gavin Wood, quitte son poste de PDG de Parity Technologies Ltd. En juin dernier, la version 2 de la gouvernance (ou Gov2) a été mise en ligne pour décentraliser davantage le processus décisionnel de la blockchain.

• 📣 Interpol a annoncé qu'il allait proposer une formation policière en ligne dans son propre bureau métavers. Cette initiative pourrait être liée au cabinet de recherche technologique Gartner, qui a estimé qu'une personne sur quatre passera au moins une heure par jour dans le métavers pour travailler, étudier, faire des achats et se socialiser d'ici 2026.

• 📣 L'application de messagerie Telegram va bientôt lancer un marché de noms d'utilisateur sur la blockchain The Open Network (TON). La plate-forme de vente aux enchères de noms d'utilisateur sera semblable à l'Ethereum Name Service. TON est développé par des développeurs open-source et est une continuation du Telegram Open Network abandonné en raison des pressions de la SEC.

• 📣 OrangeDAO, membre de Y Combinator, a lancé un programme d'accélération qui comprend une subvention de 25 000 $ et un mentorat avec la société de capital-risque Web3 Press Start Capital. OrangeDAO a levé 80 millions de dollars de fonds dirigés par NEAR et Algorand en août.

• 📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes:

  • 🔹 La plate-forme de publication Web3 Paragraph a levé 1,7 million de dollars lors d'un tour de financement de pré-amorçage mené par Lemniscap. La plateforme a pour but d'aider les écrivains du web3, les DAO et les communautés NFT à monétiser leur contenu grâce à un service de newsletter tout-en-un.

• 📣 Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à:

  • 🔹 L'échange décentralisé QuickSwap a été exploité pour 200 000 dollars grâce à l'utilisation de prêts flash sur le marché des prêts XYZ. L'exploiteur a depuis rebasculé les fonds en Ethereum, avant de les déposer sur Tornado Cash.