Nouvelles quotidiennes | BTC, ETH divergent du TradFi, une enquête de BofA révèle les stratégies d’investissement des gestionnaires de fonds

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Selon les données d'IntoTheBlock, la corrélation à 30 jours entre le Bitcoin et le S&P 500 est tombée à 0,04. Pourtant, si nous examinons les performances horaires des BTC et ETH et les comparons aux contrats à terme du S&P, nous constatons des similitudes frappantes en termes de trajectoire.

La différence entre TradFi et DeFi semble être la volatilité qui maintient les prix dans une fourchette.

Une enquête menée par Bank of America Corp du 7 au 13 octobre, qui évalue le sentiment sur les actions et la croissance mondiale au cours des 12 prochains mois auprès de 326 gestionnaires de fonds gérant 971 milliards de dollars, révèle que 68 % d'entre eux considèrent que le dollar est surévalué, 79 % prévoient une baisse de l'inflation, 83 % s'attendent à une détérioration des bénéfices mondiaux et 91 % affirment qu'il est peu probable que les bénéfices des entreprises mondiales augmentent de 10 %.

Le consensus parmi les gestionnaires de fonds est d'être long sur le dollar américain, court sur les actions européennes, long sur les actifs ESG, long sur le pétrole, court sur la dette et les actions des marchés émergents/de la Chine ainsi que court sur la dette et les actions du Royaume-Uni, sans mention des crypto-monnaies.

Enfin, voici quelques données clés à suivre cette semaine:

• IPC de la zone euro, Livre beige de la Fed, mercredi
• Ventes de logements existants aux États-Unis, demandes initiales d'allocations de chômage, jeudi
• Confiance des consommateurs dans la zone euro, vendredi

🟠 BTC - Plage de temps hebdomadaire

Lors de la session asiatique du 19 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait au-dessus du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesuré du 12 au 19 septembre.

Tout au long de la semaine dernière, le BTC s'est constamment négocié en dessous de ce niveau, et le fait qu'une bougie hebdomadaire clôture au-dessus de ce niveau est un bon signe pour les haussiers. Cependant, la bougie hebdomadaire est toujours baissière, ce qui indique que les vendeurs ont toujours un avantage.

Cette semaine, il sera crucial pour les haussiers non seulement de maintenir le prix au-dessus du niveau des 23,6 %, mais aussi de l'utiliser comme point d'ancrage pour pousser le prix au-dessus des 38,2 % (19 792). Les conditions changeraient en faveur d'une perspective plus haussière si nous voyons la bougie de cette semaine clôturer au-dessus des 38,2 % en raison de la formation d'une vague " plus haute ".

Au contraire, les baissiers devront ramener la CTB en dessous du niveau des 23,6 % (19 144) pour empêcher la formation d'une formation de prix " plus haut-haut " sur le calendrier hebdomadaire, ou à tout le moins, en dessous du prix de clôture de la dernière bougie (19 262) afin de maintenir une perspective baissière.

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,667 - 19,792
2. 19,951 - 20,331

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,144 - 18,472
2. 18,143 - 17,700

BTC - Plage de temps quotidienne

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 19 octobre à 00:19 GMT, le Bitcoin (BTC) se négocie à 19 284 $ (-1,55 %) sur une période de 24 heures.

Dimanche, les haussiers ont réussi à ramener le prix du BTC dans une zone de résistance formée entre les niveaux de retracement de Fibonacci quotidiens de 38,2 % (19 109) et 61,8 % (19 267) mesurés du 10 au 11 octobre.
Notamment, la semaine dernière, le BTC s'est négocié dans une fourchette comprise entre l'ouverture (19 440) et la clôture (19 061) du 10 au 11 octobre.

Dans les jours à venir, il sera crucial pour les haussiers de clôturer une bougie journalière au-dessus des 61,8 % et ensuite vers la prochaine zone de résistance (19 380 - 19 523) afin d'établir une vague " plus haute " sur une échelle de temps journalière.

Lundi, le dernier prix du BTC (19 549) a clôturé au-dessus de la zone de résistance susmentionnée (19 380 - 19 523), ce qui a contribué à établir une formation de prix "plus haut-haut" sur une échelle de temps quotidienne, impliquant un changement de sentiment à court terme du côté long.

Mise à jour: Mardi, le BTC a atteint un sommet à 19 704 à 06:00 - 07:00 GMT, suivant la hausse des marchés à terme américains, mais pendant la session de négociation des actions américaines (13:00 - 18:00 GMT), le BTC a entamé une baisse de plus de 2% (19 218). La corrélation directionnelle entre les marchés à terme américains et les marchés cryptographiques a été alignée jusqu'à présent à l'heure près, mais on ne peut pas en dire autant de la volatilité qui est beaucoup plus élevée pour la crypto.


Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,296 - 19440
2. 19,488 - 19,578
3. 19,619 - 19,700

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,274 - 19,157
2. 19,091 - 18,988
3. 18,926 - 18,714

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Au 19 octobre, l'Ether (ETH) se négociait sous le niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 61,8 % (1346) mesuré entre le 4 juillet et le 8 août, mais au-dessus du niveau de soutien mensuel de 1 313.

Notamment, l'ETH a fait un retour en force à partir d'un plus bas de 1 192 la semaine dernière, ce qui a empêché la formation d'une formation de prix "plus bas - plus bas" sur une échelle de temps hebdomadaire. Cela signifie que les ours ont lutté pour amener le prix de l'ETH sous la ligne de tendance hebdomadaire.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,345 - 1,379
2. 1,379 - 1,416
3. 1,427 - 1,458

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,238
2. 1,241 - 1,192
3. 1,180 - 1,152

ETH - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 19 octobre à 00:50 GMT, l'ETH se négociait à 1 310 $ (-2,09 %) sur une période de 24 heures.

Comme pour le BTC, l'ETH s'est négocié à l'intérieur d'une fourchette au cours de la semaine écoulée, même si, notamment, les ours ont réussi à former une vague " lower-low " samedi en clôturant la bougie quotidienne sous le dernier prix du 11 octobre. Cependant, les haussiers sont intervenus et ont acheté sur la zone de support (1 278 - 1 265) pour ramener l'ETH dans une zone de résistance formée entre les niveaux de Retracement de Fibonacci de 38,2% (1 294) et 61,8% (1 310) mesurés du 10 au 11 octobre.

La bougie de dimanche avait établi une formation de prix "plus haut-haut". Pour consolider sa force, dans les prochains jours, les haussiers devront réaliser la prochaine vague " plus haut-haut " en clôturant au-dessus du niveau de 61,8% (1 310) et de là vers la prochaine zone de résistance étendue de Fibonacci (1 326 - 1 332).

Lundi, comme pour le BTC, le dernier prix de l'ETH (1 331) se situait dans la zone de résistance étendue de Fibonacci (1 326 - 1 332), ce qui a permis d'établir une formation de prix " plus haut-haut " sur une échelle de temps quotidienne, impliquant un changement de sentiment à court terme du côté long.

Mise à jour: Mardi, la tendance à la baisse de l'ETH a suivi celle du BTC, qui a débuté pendant la séance de négociation des actions américaines (13h00 - 18h00 GMT).. La corrélation directionnelle entre les marchés à terme américains et les marchés cryptographiques a été alignée jusqu'à présent à l'heure près, mais on ne peut pas en dire autant de la volatilité qui est beaucoup plus élevée pour les crypto.


Zones de résistance quotidienne de l'ETH

1. 1,313 - 1,323
2. 1,334 - 1,342
3. 1,346 - 1,352
4. 1,355 - 1,364

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,313 - 1,303
2. 1,298 - 1,288
3. 1,286 - 1,279
4. 1,272 - 1,253

📌 Le sujet du jour : Comment les nœuds peuvent construire un nouveau monde

Dans son essai phare de 2011 intitulé "Why Software Is Eating the World", Marc Andreessen affirmait que chaque entreprise était une entreprise de logiciels.

Onze ans plus tard, les dépenses mondiales en matière de cloud computing ont plus que quintuplé, passant de 77 à 411 milliards de dollars. C'était l'épine dorsale de ce qui rendait tout accessible par simple pression d'un bouton sur l'ordinateur dans notre poche.

Cependant, cela a créé un monopole fantôme dans lequel les grandes sociétés d'hébergement de nuages comme Amazon, Google, Apple et Microsoft, qui représentent plus de 65 % du marché, peuvent essentiellement dicter quelles applications sont autorisées et lesquelles doivent être interdites.

Michael O'Rourke, rédacteur pour CoinTelegraph, affirme que la communauté décentralisée Web3 est la clé pour briser ledit monopole, un nœud à la fois.

Tout comme le Bitcoin a permis aux gens d'envisager l'échange de valeurs d'une nouvelle manière, les nouveaux protocoles blockchain ont la possibilité de permettre aux gens de redéfinir la manière dont les informations vivent et sont transportées sur l'internet de manière autonome et transparente.

Toutefois, pour qu'un nouvel internet décentralisé fonctionne, les utilisateurs devront acheter des nœuds, et les développeurs devront utiliser ces nœuds pour créer des logiciels suffisamment simples pour être exécutés, à l'instar des applications que nous installons sur nos smartphones.

La clé du problème, selon M. O'Rourke, est d'instaurer la confiance qui permettra de reconnecter le modèle d'incitation qui a soutenu les dernières décennies de l'internet.

La difficulté est d'amener les gens à comprendre d'abord le pouvoir que nous avons donné aux grandes entreprises technologiques qui ont misé sur des décennies de confiance, de crédibilité et de familiarité, ce qui rend difficile pour les développeurs et les utilisateurs de passer à une façon entièrement nouvelle de faire les choses.

🗒 Événements de la semaine (14 - 18 octobre):

• 📣 Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, a proposé de diviser la définition des investisseurs de détail en crypto en deux parties afin d'appliquer des règles différentes aux ménages et aux entités à valeur nette élevée. La définition actuelle d'un client de détail est un individu dont le total des actifs ne dépasse pas 10 millions de dollars, ce qui va des personnes qui gagnent moins de 50 000 dollars sur les marchés aux hedge funds qui gagnent des millions. Vendredi dernier, le président de la SEC, Gary Gensler, a réitéré son soutien à la CFTC pour superviser les marchés cryptographiques au comptant.

• 📣 La commission sénatoriale de l'agriculture, qui a compétence sur la CFTC, négocie actuellement des modifications à un projet de loi qui accorderait à la CFTC une surveillance sur le Bitcoin et l'ether. L'un des changements consiste à inclure la participation de la SEC à la surveillance réglementaire. Cependant, les régulateurs s'inquiètent de savoir s'ils pourront soumettre un vote avant la fin de ce congrès qui se termine en janvier.

• 📣 La guerre en cours ajoutant du stress aux approvisionnements énergétiques en Europe, la Commission européenne demande à ses États membres de se préparer à arrêter l'exploitation des crypto-monnaies“au cas où il serait nécessaire de procéder à des délestages dans les systèmes électriques." La commission a également introduit un système de notation des crypto-monnaies en fonction de leur impact environnemental, qui devrait débuter en 2025.

• 📣 La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a nommé Binu Paul, ancien spécialiste des fintechs, au poste de responsable des actifs numériques. La lourdeur et la longueur du processus d'octroi de licences pour les crypto-monnaies ont auparavant poussé certaines entreprises à renoncer à cette perspective et à chercher une approbation dans d'autres juridictions.

• 📣 Une étude de la Banque du Canada montre une augmentation de la possession de Bitcoins de 5 % en 2020 à 13 % en 2021. Les chercheurs ont constaté que les acheteurs accédaient principalement aux monnaies numériques via les échanges sur mobile et que 66 % des personnes interrogées qui ne possédaient pas de Bitcoin montraient également une compréhension de base du réseau blockchain.

• 📣 La Blockchain Association, un groupe de défense axé sur la politique en matière de blockchain, a déposé un mémoire dans le procès Grayscale concernant l'approbation par la SEC d'un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme mais pas d'un produit au comptant que l'association considère comme un traitement inégal.

• 📣 La troisième plus grande banque française, la Société Générale, a obtenu l'autorisation de conserver, vendre et échanger des actifs numériques grâce à une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) concernant les prestataires de services d'actifs numériques (PSAD) Cette décision implique que les sociétés de capital-risque françaises auront désormais les moyens légaux de conserver leurs investissements en jetons.

• 📣 Dans une interview accordée au podcast Unchained, le fondateur de Terra, Do Kwon, a continué à refuser de révéler l'endroit où il se trouve, invoquant des craintes pour sa sécurité personnelle et affirmant que son arrestation est "politiquement motivée" parce que la loi sud-coréenne sur les marchés de capitaux n'inclut pas les crypto-monnaies.

• 📣 Selon Bloomberg, le cabinet d'avocats Roche Freedman avait été retiré d'une action collective contre l'émetteur de stablecoins Tether et la bourse de crypto-monnaies Bitfinex à la suite de la fuite de vidéos publiées sur le site web de dénonciation CryptoLeaks. Le recours collectif contre Bitfinex et Tether faisait état de plus de 1,4 billion de dollars de dommages subis par les plaignants.

• 📣 Meta, qui a lancé ses casques Quest VR la semaine dernière, doit faire face à des obstacles pour développer sa base d'utilisateurs dans Horizon Worlds, son Metaverse phare. La société a revu son objectif d'atteindre 500 000 utilisateurs actifs mensuels d'ici à la fin de l'année à 280 000. Selon le Wall Street Journal, le nombre actuel d'utilisateurs actifs d'Horizon Worlds est inférieur à 200 000.

• 📣 Bluesky, la startup Web3 du fondateur de Twitter Jack Dorsey, a annoncé le changement de nom de son protocole, qui passe de "ADX" à "Authenticated Transport (AT) Protocol", et a fourni des documents supplémentaires sur la portée du projet. Le protocole AT s'articulera autour de la portabilité des comptes, du choix algorithmique, de l'interopérabilité et des performances.

• 📣 Magic Eden, la plus grande place de marché NFT de Solana, opte pour le paiement optionnel de redevances. Les acheteurs auront désormais trois façons de définir leurs pourcentages de redevance préférés. Cette mesure fait suite à DeGods, une collection NFT populaire sur Solana, qui a supprimé tous les paiements de redevances la semaine dernière.

• 📣 Une maison de Caroline du Sud vendue comme NFT pour 175 000 dollars payés en USDC via Roofstock onChain, la filiale web3 de la société immobilière Roofstock. L'entreprise affirme qu'après avoir rempli les conditions légales initiales, les acheteurs pourront acheter une maison en un seul clic, ce qui entraînera un règlement automatique dans le monde réel.

• 📣 Le géant de la bière Budweiser a lancé une collection NFT qui présente des tableaux d'affichage en direct de la prochaine Coupe du monde de la FIFA au Qatar. La collection Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT permet aux acheteurs de monnayer un tableau d'affichage qui suivra le pays de leur choix tout au long de la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre.

• 📣 Everyrealm, développeur de contenu de métavers, qui a levé 60 millions de dollars en mars dernier dans le cadre d'un financement de série A mené par a16z, reçoit le soutien de l'influenceuse Paris Hilton. Son nouveau jeu Hometopia est un jeu free-to-play dont le lancement est prévu cette année sur l'Epic Games Store.

• 📣 La blockchain Avalanche a publié la mise à niveau du hardfork Banff qui permet aux validateurs de ses sous-réseaux de miser et de gagner des récompenses en jetons natifs du sous-réseau. Cependant, les validateurs devront toujours miser des jetons AVAX en plus des jetons natifs des sous-réseaux.

• 📣 Flashbots a annoncé une mise à jour appelée SUAVE pour résoudre les problèmes de censure. Flashbots est un service qui fournit des suggestions de blocs à traiter par les validateurs tout en maximisant les paiements de récompense. SUAVE s'occupera de la résistance à la censure et des problèmes de décentralisation découlant des transactions liées à Tornado Cash.

• 📣 Frax Finance, émetteur décentralisé de monnaies stables, est prêt à lancer un protocole de jalonnement liquide sur Ethereum dans deux semaines. Les utilisateurs pourront ainsi miser de l'éther (ETH) et recevoir un jeton dérivé liquide appelé Frax Ether (frxETH). Frax Finance gère également un échange décentralisé Fraxswap et une plateforme de prêt appelée Fraxlend.

• 📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

  • 🔹 La startup d'applications d'investissement Stash, qui a déjà clôturé une levée de fonds de série G avec une injection de 125 millions de dollars en février de l'année dernière, dirigée par Eldridge, a levé 52,6 millions de dollars supplémentaires via une offre de dette. La plateforme prend désormais en charge l'achat de huit crypto-monnaies.
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  • 🔹 ChainSafe, studio de recherche et de développement de blockchain, a levé 18,8 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Round13. La société est connue pour son client de consensus Ethereum pour la mise en œuvre de l'algorithme de preuve d'enjeu d'Ethereum, Lodestar.
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  • 🔹La blockchain Shardeum a levé 18,2 millions de dollars dans un tour de table d'amorçage auquel participent Spartan Group, Big Brain Holdings, Jane Street et Foresight Ventures. La startup a été fondée par le cofondateur de WazirX, Nischal Shetty.
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  • 🔹 La startup de sécurité cryptographique Web3 Builders Inc. a levé 7 millions de dollars lors d'un premier tour de table mené par Road Capital. La société a également lancé son premier produit, TrustCheck, une extension Google Chrome qui détecte les escroqueries et en informe les utilisateurs.
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  • 🔹 Le protocole d'actifs synthétiques Polkadot Tapio a levé 4 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par Polychain, Hypersphere et Arrington. Tapio vise à promouvoir l'efficacité du jalonnement et des dérivés de crowd-loan sur les parachains Polkadot.
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• 📣 Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à:

  • 🔹 Le groupe de pirates informatiques Lazarus a été identifié comme étant le coupable de plusieurs années de cyberattaques liées aux crypto-monnaies contre de nombreux fonds cryptographiques japonais, selon une déclaration conjointe publiée par l'Agence nationale de police du Japon et l'Agence des services financiers du Japon.
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  • 🔹 L'exploitant des marchés de la mangue a révélé samedi son identité, à savoir Avraham Eisenberg. La communauté Mango a voté pour permettre à Eisenberg de conserver 47 millions de dollars et de restituer les 67 millions de dollars restants au projet. Ce piratage est le sixième plus grand exploit de DeFi de l'histoire, juste derrière le piratage de 130 millions de dollars de Cream Finance. Lundi, un vote de gouvernance a été lancé, qui propose de rembourser les utilisateurs avec différents jetons en fonction d'un instantané des soldes d'une heure avant l'attaque du 11 octobre.
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  • 🔹 Le teneur de marché en crypto-monnaies Wintermute a remboursé son prêt de 96 millions de dollars sur la plateforme de prêt TrueFi de DeFi. En septembre, elle a été victime d'un exploit dû à une vulnérabilité associée à une "adresse vaniteuse" utilisée pour réduire les coûts de gaz et a perdu 160 millions de dollars. Le PDG Evgeny Gaevoy a déclaré que les liquidités de Wintermute restent solides.
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  • 🔹 Le protocole de jalonnement TempleDAO, qui a fait l'objet d'un exploit de 2,3 millions de dollars la semaine dernière, a vu son pirate déplacer des fonds via Tornado Cash dimanche sur 24 transactions selon Etherscan.
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  • 🔹 Le fournisseur de services de porte-monnaie cryptographiques multi-chaînes Bitkeep a été piraté pour un million de dollars via un exploit découvert dans son service d'échange de jetons. Les fonds volés ont ensuite été acheminés par le mélangeur de crypto Tornado Cash.