Nouvelles quotidiennes | Le rallye de jeudi a été de courte durée et les marchés obligataires américains indiquent que de nouvelles baisses sont à venir.

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Le plongeon brutal lors de l'ouverture des marchés américains de jeudi, qui a également entraîné un quasi-effondrement des marchés des crypto-monnaies, le BTC et l'ETH ayant baissé de 5 % et de 7,8 % à un moment, donné, a conduit les traders d'options américains à commencer rapidement à vendre leurs options de vente.

Comme les traders d'options ont vendu ces options de vente, les teneurs de marché ont été contraints de dénouer les couvertures et d'acheter les contrats à terme du S&P 500, contribuant ainsi à alimenter le rallye du marché des actions, ce qui a conduit à un retour majeur pour le secteur des crypto-monnaies.

Vendredi, la volatilité implicite s'était réinitialisée, permettant aux vendeurs de reprendre le contrôle du marché des actions américaines. Wall Street a clôturé en baisse vendredi, le DJIA (-1,34 %), le S&P 500 (-2,37 %) et le Nasdaq (-3,08 %) revenant tous en arrière par rapport au sommet de la semaine.

En revanche, le marché obligataire a très bien compris les données de l'IPC. Actuellement, les chances d'une hausse de 75 points de base des taux de la Fed en novembre ont grimpé à 97 %, alors que les chances d'une hausse de 75 points de base des taux en décembre sont passées à environ 70 %.

La réévaluation des taux des Fed Funds de 4,67 % le 12 octobre à 4,95 % le 14 octobre a poussé le taux du Trésor américain à 2 ans à 4,5 %, contre 4,29 % auparavant. ****

La hausse des taux sur le marché obligataire a signalé que la Fed allait devoir accroître le resserrement monétaire, et le durcissement des conditions sur les marchés financiers suggère que les actions devraient baisser. Il a également servi de non-confirmation de la reprise du marché des actions et d'indication que cette reprise n'avait aucun sens et ne durerait pas.

Pourquoi cela est important: Les obligations et les actions évoluent en sens inverse, et les actions et les crypto-monnaies sont en étroite corrélation, ce qui signifie que pour évaluer la direction que prend le marché, nous devons garder un œil sur les rendements du Trésor, en particulier celui des États-Unis, car il reflète les sentiments du marché à l'égard de la hausse des taux de la Fed et de l'inflation à l'avance.

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin (BTC)s'échangeait à 19 176 $ et l'ether (ETH) à 1 296 $, soit une hausse de 0,28 % et de 1,15 % sur une période de 24 heures, respectivement.

Notamment, Quant Network (QNT) était en hausse de 5,9%, Synthetix (SNX) +8,88%, et Casper (CSPR) +15,14%.

🟠 BTC - Plage de temps hebdomadaire

Lors de la session asiatique du 17 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait au-dessus du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesuré du 12 au 19 septembre.

Tout au long de la semaine dernière, le BTC s'est constamment négocié en dessous de ce niveau, et le fait qu'une bougie hebdomadaire clôture au-dessus de ce niveau est un bon signe pour les haussiers. Cependant, la bougie hebdomadaire est toujours baissière, ce qui indique que les vendeurs ont toujours un avantage.

Cette semaine, il sera crucial pour les haussiers non seulement de maintenir le prix au-dessus du niveau des 23,6 %, mais aussi de l'utiliser comme point d'ancrage pour pousser le prix au-dessus des 38,2 % (19 792). Les conditions passeraient à une perspective plus haussière si la bougie de cette semaine clôturait au-dessus des 38,2 % en raison de la formation d'une vague " plus haute ".

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,667 - 19,792
2. 19,951 - 20,331

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,144 - 18,472
2. 18,143 - 17,700

BTC - Plage de temps quotidien

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 17 octobre à 00:21 GMT, le Bitcoin (BTC) se négocie à 19 252 $ (+0,74 %) sur une période de 24 heures.

Dimanche, les haussiers ont réussi à ramener le prix du BTC dans une zone de résistance formée entre les niveaux de retracement de Fibonacci quotidiens de 38,2 % (19 109) et 61,8 % (19 267) mesurés du 10 au 11 octobre.

Notamment, la semaine dernière, le BTC s'est négocié dans une fourchette comprise entre l'ouverture (19 440) et la clôture (19 061) du 10 au 11 octobre.

Dans les jours à venir, il sera crucial pour les haussiers de clôturer une bougie journalière au-dessus des 61,8 % et ensuite vers la prochaine zone de résistance (19 380 - 19 523) pour établir une vague " plus haute " sur une échelle journalière.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,380 - 19,523
2. 19,619 - 19,700
3. 19,729 - 19,792

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 18,939 - 18,851
2. 18,715 - 18,580
3. 18,551 - 18,472

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Au 17 octobre, l'Ether (ETH) s'échangeait en dessous du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 61,8 % (1346) mesuré entre le 4 juillet et le 8 août et du niveau de soutien mensuel de 1 313.

Notamment, l'ETH a fait un retour en force à partir d'un plus bas de 1 192 la semaine dernière, ce qui a empêché la formation d'une vague " lower-low " sur une échelle de temps hebdomadaire. Cela signifie que les ours ont eu du mal à amener le prix de l'ETH sous la ligne de tendance hebdomadaire.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,345 - 1,379
2. 1,379 - 1,416
3. 1,427 - 1,458

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,238
2. 1,241 - 1,192
3. 1,180 - 1,152

ETH - Plage de temps quotidien

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 17 octobre à 00:54 GMT, l'ETH se négocie à 1 302 $ (+1,69 %) sur une période de 24 heures.

Comme pour le BTC, l'ETH s'est négocié dans une fourchette la semaine dernière, même si, notamment, les ours ont réussi à former une vague " lower-low " samedi en clôturant la bougie quotidienne sous le dernier prix du 11 octobre. Cependant, les haussiers sont intervenus et ont acheté sur la zone de support (1 278 - 1 265) pour ramener l'ETH dans une zone de résistance formée entre les niveaux de Retracement de Fibonacci de 38,2% (1 294) et 61,8% (1 310) mesurés du 10 au 11 octobre.

La bougie de dimanche avait établi une formation de prix "plus haut-haut". Pour consolider sa force, dans les jours à venir, les haussiers devront réaliser la prochaine vague "plus haute" en clôturant au-dessus du niveau de 61,8% (1 310) et de là, vers la prochaine zone de résistance étendue de Fibonacci (1 326 - 1 332).

ETH Zones de résistance journalières

1. 1,307 - 1,313
2. 1,318 - 1,322
3. 1,326 - 1,332
4. 1,334 - 1,342

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,301 - 1,294
2. 1,286 - 1,283
3. 1,278 - 1,265
4. 1,253 - 1,248

📌 Le sujet du jour : Apple et le Metaverse

Les géants américains de la technologie parient que la prochaine grande nouveauté sera le Metaverse, en particulier Meta qui a changé de nom l'année dernière et qui a récemment sorti un casque VR pour son Metaverse phare, Horizon Worlds.

Meta a même annoncé un partenariat avec Microsoft, qui a racheté l'éditeur de Call of Duty et Warcraft Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars au début de l'année.

Quant à Apple, connu pour son agenda secret, il commencera par un casque de réalité mixte haut de gamme offrant à la fois des fonctionnalités de réalité virtuelle (VR) et de RA, selon les conclusions de Bloomberg.

Le casque VR d'Apple, baptisé "Reality One" ou "Reality Pro", est attendu pour 2023. Selon l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, le casque de réalité mixte sera vendu à plus de 3 000 dollars, soit le double du prix du casque Quest Pro de Meta.

Un système d'exploitation "RealityOS" et des versions expérimentales d'applications telles que Maps et FaceTime, ainsi que des possibilités de consommer des médias et des jeux et de collaborer avec d'autres utilisateurs sont également en cours de développement.

La tradition d'Apple veut que tout soit parfait et original, il ne fait donc aucun doute qu'Apple renommera également le Metaverse. Comment Steve appellerait-il ce nouvel horizon ?

🗒 Événements de la semaine (14 - 16 octobre):

• 📣 Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, a proposé de diviser la définition des investisseurs de détail en crypto en deux parties afin d'appliquer des règles différentes aux ménages et aux entités à valeur nette élevée. La définition actuelle d'un client de détail est un individu dont le total des actifs ne dépasse pas 10 millions de dollars, ce qui va des personnes qui gagnent moins de 50 000 dollars sur les marchés aux hedge funds qui gagnent des millions. Vendredi dernier, le président de la SEC, Gary Gensler, a réitéré son soutien à la CFTC pour superviser les marchés cryptographiques au comptant.

• 📣 La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a nommé Binu Paul, ancien spécialiste des fintechs, au poste de responsable des actifs numériques. La lourdeur et la longueur du processus d'octroi de licences pour les crypto-monnaies ont auparavant poussé certaines entreprises à renoncer à cette perspective et à chercher une approbation dans d'autres juridictions.

• 📣 Une étude de la Banque du Canada montre une augmentation de la possession de Bitcoins de 5 % en 2020 à 13 % en 2021. Les chercheurs ont constaté que les acheteurs accédaient principalement aux monnaies numériques via les échanges sur mobile et que 66 % des personnes interrogées qui ne possédaient pas de Bitcoin montraient également une compréhension de base du réseau blockchain.

• 📣 La troisième plus grande banque française, la Société Générale, a obtenu l'autorisation de conserver, vendre et échanger des actifs numériques grâce à une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) concernant les prestataires de services d'actifs numériques (PSAD). Cette décision implique que les sociétés de capital-risque françaises auront désormais les moyens légaux de conserver leurs investissements en jetons..

• 📣 Selon Bloomberg, le cabinet d'avocats Roche Freedman avait été retiré d'une action collective contre l'émetteur de stablecoins Tether et la bourse de crypto-monnaies Bitfinex à la suite de la fuite de vidéos publiées sur le site web de dénonciation CryptoLeaks. Le recours collectif contre Bitfinex et Tether faisait état de plus de 1,4 billion de dollars de dommages subis par les plaignants.

• 📣 Meta, qui a lancé ses casques Quest VR la semaine dernière, doit faire face à des obstacles pour développer sa base d'utilisateurs dans Horizon Worlds, son Metaverse phare. La société a revu son objectif d'atteindre 500 000 utilisateurs actifs mensuels d'ici à la fin de l'année à 280 000. Selon le Wall Street Journal, le nombre actuel d'utilisateurs actifs d'Horizon Worlds est inférieur à 200 000.

• 📣 Magic Eden, la plus grande place de marché NFT de Solana, opte pour le paiement optionnel de redevances. Les acheteurs auront désormais trois façons de définir leurs pourcentages de redevance préférés. Cette mesure fait suite à DeGods, une collection NFT populaire sur Solana, qui a supprimé tous les paiements de redevances la semaine dernière.

• 📣 Le géant de la bière Budweiser a lancé une collection NFT qui présente des tableaux d'affichage en direct de la prochaine Coupe du monde de la FIFA au Qatar. La collection Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT permet aux acheteurs de monnayer un tableau d'affichage qui suivra le pays de leur choix tout au long de la Coupe du monde qui débute le 20 novembre..

• 📣 Everyrealm, développeur de contenu de métavers, qui a levé 60 millions de dollars en mars dernier dans le cadre d'un financement de série A mené par a16z, reçoit le soutien de l'influenceuse Paris Hilton. Son nouveau jeu Hometopia est un jeu free-to-play dont le lancement est prévu cette année sur l'Epic Games Store.

• 📣 Flashbots a annoncé une mise à jour appelée SUAVE pour résoudre les problèmes de censure. Flashbots est un service qui fournit des suggestions de blocs à traiter par les validateurs tout en maximisant les paiements de récompense. SUAVE s'occupera de la résistance à la censure et des problèmes de décentralisation découlant des transactions liées à Tornado Cash.

• 📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes:

  • 🔹 La startup d'application d'investissement Stash, ui a précédemment clôturé une levée de fonds de série G avec une injection de capital de 125 millions de dollars en février de l'année dernière dirigée par Eldridge, a levé 52,6 millions de dollars supplémentaires via une offre de dette. La plateforme prend désormais en charge l'achat de huit crypto-monnaies.

• 📣 Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à:

  • 🔹 L'exploitant des marchés de la mangue a révélé samedi son identité, à savoir Avraham Eisenberg. La communauté Mango a voté pour permettre à Eisenberg de conserver 47 millions de dollars et de restituer les 67 millions de dollars restants au projet. Ce piratage est le sixième plus grand exploit de DeFi de l'histoire, juste derrière le piratage de 130 millions de dollars de Cream Finance.
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  • 🔹 Le teneur de marché en crypto-monnaies Wintermute a remboursé son prêt de 96 millions de dollars sur la plateforme de prêt TrueFi de DeFi. En septembre, elle a été victime d'un exploit dû à une vulnérabilité associée à une "adresse vaniteuse" utilisée pour réduire les coûts de gaz et a perdu 160 millions de dollars. Le PDG Evgeny Gaevoy a déclaré que les liquidités de Wintermute restent solides.
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  • 🔹 Le protocole de jalonnement TempleDAO, qui a fait l'objet d'un exploit de 2,3 millions de dollars la semaine dernière, a vu son pirate déplacer des fonds via Tornado Cash dimanche sur 24 transactions selon Etherscan.