Nouvelles quotidiennes | Les marchés boursiers ont pris en compte la déclaration sombre du FOMC tout en attendant les données de l’IPC pour évaluer le mouvement de la Fed en décembre

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Mercredi, le dernier compte rendu de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) montre que de nombreux responsables de la banque centrale sont déterminés à ramener l'inflation sous la barre des 2,0 % en utilisant une politique monétaire stricte (également appelée "Quantitative Tightening").

Les marchés boursiers américains semblent avoir intégré une probabilité de plus de 80 % que le FOMC augmente les taux de 75 points de base supplémentaires en novembre. aLe DJIA (-0,10 %), le S&P 500 (-0,33 %) et le Nasdaq (-0,09 %) ont clôturé en légère baisse sur la journée et semblent avoir ralenti leur dynamique baissière après avoir enregistré une perte moyenne de 5 % depuis jeudi dernier.

La Fed a relevé la fourchette cible du taux de référence des fonds fédéraux à cinq reprises depuis environ la mi-mars, l'augmentant de 300 points de base. Actuellement, les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient un taux de 4,14 %. C'est environ 25 points de base de moins que les projections de la Fed, qui sont de 4,4 %.

Cette situation pourrait facilement s'avérer baissière pour les actifs à risque tels que les cryptocurrences et les actions si les rendements contraignants motivent les investisseurs à rechercher des actifs porteurs d'intérêts comme les bons du Trésor américain.

Pendant ce temps, l'indice des prix à la consommation (IPC) sera publié demain, et les estimations prévoient une autre lecture avec l'IPC en glissement annuel devrait augmenter de 8,1% et 0,2% en glissement mensuel. Si le rapport ne va pas changer la trajectoire de la politique de la Fed en novembre, il pourrait très bien modifier l'orientation de la politique monétaire pour décembre.

Les actions américaines pourraient se redresser à la suite de la publication d'un indice des prix à la consommation conforme ou inférieur aux attentes, mais cette reprise pourrait être de courte durée, car il est peu probable que la politique monétaire change beaucoup.

Ailleurs dans le monde, le directeur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a effrayé les marchés en avertissant les fonds de pension qui ont du mal à répondre aux appels de marge d'agir rapidement, et a réaffirmé la date du 14 octobre pour la fin de l'initiative d'achat d'obligations de la banque centrale. La livre sterling (GBPUSD) a légèrement augmenté mercredi à 1,10853, mais reste en baisse de plus de 18 % depuis janvier 2022.

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 19 077 dollars et l'ether (ETH) à 1 287 dollars, soit respectivement une hausse de 0,07 % et de 0,24 % en 24 heures. Notamment, MakerDAO (MKR) était en baisse de 5,15%, LidoDAO (LDO) -7,19%, et Huobi Token (HT) +19,18%.

🟠 BTC - Plage de temps hebdomadaire

Lors de la session asiatique du 13 octobre, le Bitcoin (BTC) se négociait toujours sous le niveau mensuel de 19 528 et dans une zone de résistance formée entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % et 38,2 % (19 144 - 19 792) mesurés du 12 au 19 septembre.

Cependant, la configuration actuelle de l'action des prix favorise encore largement les ours, mais les circonstances pourraient changer si les haussiers parviennent à maintenir le prix du BTC au-dessus du niveau de Fibonacci de 23,6 % (19 144) d'ici la fin de la semaine.

Pour les semaines à venir, les zones clés de résistance et de soutien ont été mesurées à partir de divers niveaux d'extension de Fibonacci.

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,057 - 18,807
2. 18,807 - 18,143

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,144 - 19,792
2. 19,858 - 20,331

BTC - Plage de temps quotidienne

Au moment de la rédaction de cet article, le 12 octobre à 00:55 GMT, le BTC se négociait à 19 042 $ (+0,28%) sur une période de 24 heures.

Mardi, le BTC a cassé la ligne de tendance de soutien qui coïncide avec les niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesurés du 12 au 19 septembre. Pourtant, mercredi, les haussiers ont réussi à clôturer le prix du BTC au-dessus dudit niveau.

Notamment, la bougie de mercredi engloutit celle de mardi, ce qui pourrait signaler un changement de momentum, ou à tout le moins, un ralentissement de la dynamique baissière.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,109 - 19,188
2. 19,188 - 19,267
3. 19,309 - 19,380

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,109 - 19,012
2. 19,012 - 18,939
3. 18,939 - 18,851

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

En date du 13 octobre, l'Ether (ETH) s'échangeait sous le niveau de soutien mensuel de 1 313, mais est revenu au-dessus de la ligne de tendance hebdomadaire de soutien après avoir chuté mardi. Notamment, l'ETH a flotté autour du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % (1 346) mesuré du 4 juillet au 8 août au cours des trois dernières semaines.

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,241
2. 1,241 - 1,192
3. 1,180 - 1,125

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,345 - 1,379
2. 1,379 - 1,428

ETH - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 13 octobre à 00:41 GMT, l'ETH se négociait à 1 295 $ (+0,73%) sur une période de 24 heures.

La baisse de lundi avait été incrémentale pour les ours, car la dernière action de prix indique une préférence écrasante pour la baisse. Notamment, ETH avait cassé en dessous de la ligne de tendance hebdomadaire de soutien lundi, donnant encore plus de force aux ours.

Mardi, l'ETH a suivi la même tendance alors que les marchés plus larges poursuivaient leur descente. L'ETH a trouvé un point bas mardi à la limite de la zone de soutien (1 274 - 1 267) et a rebondi légèrement.

Mercredi, l'ETH a fait un retour relativement fort avec une bougie qui engloutit la précédente et a réussi à clôturer la journée légèrement au-dessus de la zone de résistance (1 294 - 1 302). Bien que cela ne soit pas encore le signe d'un plancher, l'action du prix indique que les ours perdent leur force à court terme.

ETH Zones de résistance journalière

1. 1,294 - 1,302
2. 1,303 - 1,310
3. 1,315 - 1,326

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,294 - 1,288
2. 1,286 - 1,279
3. 1,274 - 1,267

📌 Le sujet du jour : Les marchés de la mangue pourraient bien payer : Rapport Rekt

Mardi, Mango Markets, le protocole phare de négociation sur marge de Solana, a subi un exploit de 116 millions de dollars qui a laissé le protocole dans un état critique.

L'attaque a drainé toutes les liquidités d'emprunt disponibles de Mango Markets, avec 70 millions de dollars restant dans la trésorerie. Il reste donc un manque à gagner d'environ 50 millions de dollars pour couvrir les créances douteuses laissées par l'incident.

Mercredi, dans le plus pur style DeFi, l'attaquant a utilisé ses jetons de responsabilité fraîchement acquis pour proposer une solution au problème qu'il a lui-même créé. La proposition suggère que Mango verse au pirate une prime de 65 millions de dollars et qu'il ne poursuive pas d'enquête criminelle.

Adresse de l'attaquant: yUJw9a2PyoqKkH47i4yEGf4WXomSHMiK7Lp29Xs2NqM

Le vote de la gouvernance sur la proposition du pirate est en cours et le pirate a voté oui avec la totalité de ses 32 millions de votes volés.

La proposition du hacker permettrait aux utilisateurs d'être rétablis et au protocole de redevenir fonctionnel, en repartant essentiellement de zéro. Et d'après les priorités déclarées de Mango Markets, le protocole pourrait très bien accepter l'offre pour éviter son anéantissement total.

La façon dont les choses se déroulent ressemble à un grand "Fxxk You et wha'chu gonna do about it" de l'attaquant à ce stade.

🗒 Événements de la semaine (08 - 13 oct.) :

• La SEC rejette la dernière proposition d'ETF spot Bitcoin de WisdomTree, invoquant une protection insuffisante contre la fraude et la manipulation. WisdomTree a reçu un autre rejet de la part du régulateur en décembre de l'année dernière pour une itération précédente du produit.

• Le projet de loi MiCA de l'UE passe le vote en commission au Parlement européen. L'approbation finale de la législation ainsi qu'un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent qui oblige les transferts effectués en crypto à inclure des données sur le payeur et le bénéficiaire devraient être adoptés par le Parlement plus tard en octobre. La mise en œuvre finale des nouvelles lois autour des monnaies stables et des échanges de crypto-monnaies est attendue en 2024.

• L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie un plan final visant à réprimer l'évasion fiscale internationale au moyen de crypto-monnaies. Ces lignes directrices visent à accroître le partage régulier d'informations entre 38 pays afin de réduire l'évasion fiscale au moyen d'actifs numériques. Le cadre sera officiellement dévoilé lors d'une réunion du G20 plus tard dans la semaine.

• La Commission européenne a publié une offre pour surveiller le réseau Ethereum. Selon le document, l'étude portera sur "la collecte automatisée de données de surveillance directement à partir de la blockchain afin de tester les capacités technologiques de surveillance de l'activité DeFi en temps réel." En termes simples, la commission cherche à automatiser la collecte de données DeFi pour les régulateurs et est actuellement à la recherche de participants volontaires.

• Le projet de budget 2023 du Portugal prévoit un impôt sur le revenu de 28 % sur les crypto-monnaies détenues depuis moins d'un an. Les transactions crypto gratuites seraient également taxées, et un taux de 4 % s'appliquerait aux commissions facturées par les intermédiaires. Le budget est encore soumis à des discussions et à une approbation au sein du Parlement dans les semaines à venir.

• La Banque centrale de l'Inde se prépare à lancer bientôt un projet pilote de roupie numérique. Vendredi, une note conceptuelle de 50 pages a été publiée pour discuter des principales caractéristiques du prototype de CBDC de l'Inde. Le rapport souligne notamment qu'une CBDC de gros serait basée sur un compte et émise par la banque centrale, tandis que la CBDC pour les consommateurs serait basée sur un jeton et gérée par un intermédiaire.

• L'agence NIST du ministère américain du commerce a publié un premier projet public concernant les cinq principales monnaies stables qui ont conservé leur ancrage : USDT, USDC, BUSD, DAI et FRAX. Le rapport affirme également que si le DeFi est plus vulnérable aux problèmes de sécurité en raison de la complexité croissante du code, les architectures CeFi sont plus vulnérables aux problèmes de confiance en raison d'une plus grande dépendance à l'égard de la fiabilité humaine.

• La difficulté du minage du Bitcoin atteint un niveau record, avec un pic de 13 % pour atteindre 35,61 trillions de hachages. Le taux de hachage du réseau Bitcoin, une autre mesure importante, est à un niveau record de 257 exahashes par seconde (EH/s) selon les données de The Block. Le pic de difficulté des blocs peut potentiellement avoir un impact sur la rentabilité du mineur.

• Les nœuds du réseau Lightning se sont désynchronisés du réseau Bitcoin en raison d'une importante transaction multi-sig effectuée par un développeur. Le réseau Lightning n'est pas tombé en panne, mais un grand nombre de nœuds se sont désynchronisés avec lui - un problème qui n'a affecté que les opérateurs de nœuds qui ajoutaient des liquidités. Le problème était dû à un bogue dans la bibliothèque d'analyse de l'implémentation de Bitcoin appelée btcd.

• Meta, la société mère de Facebook, a présenté mardi son nouveau casque de réalité virtuelle. Meta a également annoncé des partenariats stratégiques avec Microsoft, Accenture et Zoom. Le dispositif VR Meta Quest Pro coûtera 1 499 $ et est disponible en précommande.

• La motion du PDG d'Aptos pour rejeter la poursuite Glazer d'un milliard de dollars a été rejetée par la cour. Fondée par d'anciens employés de Meta, Aptos vise à construire une blockchain évolutive de niveau 1 basée sur le réseau de paiements Diem. L'investisseur Shari Glazer a affirmé qu'un "stratagème frauduleux" mis en œuvre par le PDG d'Aptos, Mo Shaikh, l'a privée de sa part légitime d'un partenariat et d'une part équitable d'équité.

• La Bank of New York Mellon (BNY Mellon), la plus ancienne banque américaine, a obtenu l'approbation du régulateur financier de New York et conservera les actifs numériques de ses clients aux côtés des investissements traditionnels sur la même plateforme grâce à un logiciel développé par Fireblocks.

• La chaîne BNB exécute un hard fork pour sécuriser le réseau après un piratage de 100 millions de dollars. La mise à niveau a sécurisé l'infrastructure cross-chain entre BNB Beacon Chain et BNB Smart Chain. Avec ce hard fork, l'équipe devrait passer à son prochain plan d'action： pour mener des votes de gouvernance afin de décider s'il faut geler les fonds détenus dans l'adresse du hacker sur BNB Chain et les "auto-burn".

• Yuga Labs, les créateurs de Bored Ape Yacht Club NFTs, fait face à une enquête de la SEC. Le régulateur cherche à savoir si certains actifs pourraient être traités davantage comme des actions et devraient donc suivre les mêmes règles. Sur une période de 24 heures, l'ApeCoin (APE) a baissé de 6,5% à partir de la session asiatique de mercredi.

• Le projet populaire Solana NFT DeGods supprime les redevances NFT, et prédit que toutes les places de marché passeront au modèle 0%. Le fondateur Frank a ajouté que le modèle actuel de redevance était "déjà cassé" car il rapporte des revenus décroissants alors même que la popularité du projet augmente.

• La police brésilienne arrête un "cheikh du Bitcoin " qui a escroqué 766 millions de dollars (4 milliards de réals) à ses victimes. L'opération aurait trompé des "milliers de victimes" en proposant des services qui promettaient des retours mensuels allant jusqu'à 20 % du montant investi. La police aurait perquisitionné 20 adresses liées au réseau de fraude cryptographique contrôlé par Francisco Valdevino da Silva, alias "Sheikh dos Bitcoins".

• Au cours de la conférence Devcon de la Fondation Ethereum à Bogota, en Colombie, un groupe d'entreprises du web3 a lancé l'Universal Privacy Alliance axée sur la sensibilisation à la nécessité de protéger les données suite aux sanctions américaines contre le mélangeur de pièces Tornado Cash. Le fonds de défense juridique de l'UPA a également été dévoilé pour "défendre le droit d'expérimenter, de construire et d'utiliser des technologies de protection de la vie privée complètes."

• L'organisation à but non lucratif Coin Center a intenté une action en justice contre le Trésor américain pour avoir sanctionné Tornado Cash. Il s'agit de la deuxième action en justice intentée contre le département depuis la sanction.

• Garde de la Fondation Luna : La distribution des biens n'est " pas possible pour le moment ". LFG a invoqué des "litiges en cours et des menaces de litiges" pour expliquer son incapacité à distribuer ses actifs restants aux utilisateurs de l'UST, en commençant par les plus petits HODL-ers. Avant la chute du marché en mai, les réserves du fonds comprenaient plus de 4 milliards de dollars d'actifs ; au moment de la publication, cette somme était tombée à environ 105 millions de dollars.

• Les créanciers de Mt. Gox doivent s'enregistrer auprès des bourses d'ici l'année prochaine pour recevoir les crypto-monnaies perdues, a écrit le syndic Nobuaki Kobayashi. Une majorité de créanciers a approuvé un projet de plan de réhabilitation en novembre dernier, et dans une lettre publique datée du 4 octobre, Kobayashi a annoncé l'approbation par le tribunal des amendements au plan de réhabilitation, bien qu'on ne sache pas exactement quand les décaissements auront lieu l'année prochaine. ****

• Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes:

  • Offchain Labs, la société mère d'Arbitrum, acquiert Prysmatic Labs, l'équipe de développeurs derrière le client Prysm pour Ethereum. Plus de 43% des nœuds d'Ethereum utilisent le client Prysm pour faire fonctionner le réseau Ethereum sur la preuve d'enjeu.
  • La plateforme bancaire Step, qui s'adresse à une clientèle d'adolescents et de jeunes adultes, a obtenu un nouveau financement par emprunt de 300 millions de dollars, mené par Triplepoint Capital et Evolve Bank & Trust. L'entreprise a déclaré qu'elle allait se développer dans les services d'investissement en crypto, et a lancé un programme d'éducation financière pour améliorer l'éducation des consommateurs sur la banque et la crypto.
  • La société de conservation de crypto-monnaies Copper lève 196 millions de dollars lors d'un tour de table de série C. L'entreprise avait reçu des autorités de réglementation suisses des autorisations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, accordées en mai de cette année.
  • La startup Tatum, spécialisée dans le développement de blockchains, lève 42 millions de dollars auprès d'Evolution Equity Partners. La plateforme propose des produits tels que des plug-ins NFT pour Wordpress, des kits de développement logiciel pour plus de 40 protocoles et une API qui permet de frapper rapidement des NFT sur huit blockchains.
  • L'indexeur de blockchain Nxyz lève 40 millions de dollars dans un tour de table de série A mené par Paradigm. La startup est issue du moteur de recherche privé Neeva et vise à fournir des services d'indexation et de données blockchain rapides et fiables.
  • SettleMint, une plateforme blockchain à code bas, lève 15,5 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A mené par Molten Ventures et OTB Ventures. La startup cherche à solidifier ses opérations en Inde, à Singapour et dans la région EMEA et à établir une base au Japon. La plateforme comprend une suite d'outils, de cadres, de modèles et d'API prêts à être utilisés par les équipes de développeurs.
  • L'ancien développeur de Terra, Neel Somani, lève 15 millions de dollars pour le projet Eclipse de rollup modulaire inter-chaînes construit sur Solana. Le développeur a expliqué qu'il avait appris à éviter les points de défaillance uniques et qu'il avait conçu un protocole capable de remplacer son composant de couche 1.
  • La plateforme DeFi Zerion lève 12,3 millions de dollars auprès de Wintermute Ventures, Mosaic, Alchemy et Placeholder. La plateforme permet aux utilisateurs d'accéder et de gérer des actifs à travers des protocoles financiers décentralisés grâce à son portefeuille de crypto-monnaie.
  • Le mineur de Bitcoin TeraWulf a levé 9,5 millions de dollars en capitaux propres et a tiré 7,5 millions de dollars supplémentaires d'un prêt existant. La société a récemment mis sous tension le premier bâtiment de 50 mégawatts à New York, atteignant ainsi une capacité opérationnelle totale de 1,6 EH/s.
  • Dirigée par Digital Currency Group et Upload Ventures, une filiale de SoftBank, la start-up Arch lève 5 millions de dollars pour devenir le "Blackrock du Web3". La startup vise à rendre l'investissement dans DeFi accessible à l'investisseur de tous les jours en utilisant le fonds pour tokeniser une plus large gamme d'indices financiers décentralisés.

• Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à:

  • La plateforme de prêt Solana Mango Markets a subi un piratage de 116 millions de dollars. L'attaquant a présenté une proposition de gouvernance qui lui permettrait d'obtenir une prime de 70 millions de dollars. Le vote se terminera le 15 octobre à 1h12 GMT.
  • La blockchain QANplatform, résistante à la couche 1 quantique, a subi un piratage de 2 millions de dollars, les jetons chutent de 94 %.
  • Le protocole de jalonnement TempleDAO a été victime d'un exploit portant sur des jetons de crypto-monnaie d'une valeur de 2,3 millions de dollars.