Flash quotidien | Le rapport décevant sur l’emploi américain de vendredi a provoqué l’effondrement des marchés, les données sur l’IPC seront cruciales cette semaine

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Les marchés mondiaux sont sur le qui-vive quant à la possibilité d'une crise des marchés émergents résultant de la hausse des taux d'intérêt et d'un dollar américain au plus haut depuis 20 ans. La hausse du dollar rend plus difficile le remboursement des prêts en dollars par les emprunteurs de ces pays, car 80 % de la dette extérieure globale des marchés émergents est libellée en devises étrangères, principalement en dollars américains.

La semaine dernière, la livre sterling (GBPUSD) est tombée à son plus bas niveau historique, le Royaume-Uni étant plongé dans une crise budgétaire.

L'euro (EURUSD) a chuté en dessous de la parité avec le dollar, la zone euro devant subir un brutal ralentissement hivernal en raison du choc énergétique créé par la guerre russo-ukrainienne.

Le yen japonais s'est récemment négocié à son plus bas niveau depuis 1998, ce qui a provoqué une rare intervention de la Banque du Japon.

Entre-temps, les craintes que la Fed puisse provoquer une "rupture" dans l'économie mondiale ou le système financier ont incité certains à se demander si la Fed peut réussir à fouetter l'inflation en relevant les taux d'intérêt au rythme le plus agressif depuis des décennies sans causer de dommages collatéraux.

Cette semaine, les données sur l'inflation aux États-Unis seront au centre des préoccupations des marchés, avec l'IPC de septembre qui sera publié jeudi. Vendredi, les investisseurs recevront une mise à jour de l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs et de son enquête sur les attentes d'inflation.

Vendredi dernier, le rapport sur l'emploi de septembre a montré que l'économie américaine a gagné 263 000 emplois le mois dernier, le taux de chômage tombant à 3,7 %, mais la croissance de l'emploi a ralenti par rapport à 537 000 en juillet et 315 000 en août. Les données sur l'inflation de jeudi seront examinées de près, car les investisseurs sont confrontés à des signes indiquant que le marché du travail américain pourrait effectivement commencer à s'affaiblir.

Le DJIA (-2,11 %), le S&P 500 (-2,80 %) et le Nasdaq (-3,80 %) se sont tous négociés à la baisse vendredi après le rapport sur l'emploi plus faible que prévu.

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 19 468 $ et l'Ether (ETH) à 1 324 $, soit respectivement une baisse de 2,5 % et de 2,14 % depuis vendredi. Sur une période de 24 heures, notamment, Ripple (XRP) était en hausse de 4,05%, Elrond (EGLD) +4,46%, et MakerDAO (MKR) +4,19%.

🟠 BTC - Plage de temps hebdomadaire

Lors de la session asiatique du 10 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait sous le niveau mensuel de 19 858. Pendant deux semaines, le BTC a lutté pour rester à flot au même niveau.

Dans les semaines à venir, les zones clés de résistance et de soutien ont été mesurées à partir de divers niveaux d'extension de Fibonacci.

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 17,974 - 17,167
2. 16,880 - 16,221

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,792 - 20,885
2. 20,907 - 21,569
3. 22,490 - 23,290

BTC - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 10 octobre à 01:45 UTC, le BTC se négociait à 19 508 $ (+0,58 %) sur une période de 24 heures.

Après avoir enregistré des gains spectaculaires lundi et mardi derniers, le BTC a connu une baisse de 4 jours qui l'a amené sous le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % (19,523) mesuré du 03 au 04 octobre.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,619 - 19,700
2. 19,792 - 19,858

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,276 - 19,144
2. 19,939 - 18,780

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Au 10 octobre, l'Ether (ETH) se négociait au-dessus du niveau de soutien mensuel de 1 313, mais toujours à l'intérieur des deux lignes de tendance hebdomadaires de soutien. La semaine dernière, ETH n'a pas réussi à se maintenir au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % (1 361) mesuré du 12 au 26 septembre.

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,180
2. 1,180 - 1,108
3. 1,108 - 1,060

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,361 - 1,391
2. 1,416 - 1,458
3. 1,458 - 1,494

ETH - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 10 octobre à 02:16 GMT, l'ETH se négociait à 1 326 $ (+1,33 %) sur une période de 24 heures.

À l'instar du mouvement du Bitcoin la semaine dernière, l'ETH a connu un plongeon de 4 jours après avoir réalisé des gains importants lundi-mardi. Notamment, ETH a trouvé un support hier sur le niveau de retracement de Fibonacci de 50% (1,315) mesuré du 03 au 04 octobre.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,326 - 1,333
2. 1,334 - 1,342
3. 1,343 - 1,351

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,315 - 1,303
2. 1,303 - 1,285
3. 1,285 - 1,278

📌 Le sujet du jour : Le piratage du pont de BNB : Rekt Briefing

BSC Token Hub, le pont BNB entre l'ancienne chaîne Beacon de Binance et la chaîne BSC, maintenant BNB, a été exploité pour frapper deux lots de 1M BNB directement à l'adresse du pirate.

Le prix du BNB étant de 293 dollars au moment du piratage, les 2 millions de BNB volés s'élèvent à 586 millions de dollars, ce qui les place au troisième rang dans l'histoire des piratages de cryptomonnaies, le premier étant l'exploit du pont Ronin, il y a quelques mois, qui a rapporté la somme énorme de 626 millions de dollars.

Prévoyant vraisemblablement que Binance allait arrêter la chaîne, l'exploiteur s'est empressé de trouver des liquidités pour faire le pont et déplacer autant de butin que possible vers d'autres chaînes. Le pirate a réussi à s'échapper vers d'autres chaînes avec seulement 127 millions de dollars avant de perdre l'accès au reste des fonds.

Selon un chercheur de Paradigm, Samczsun,
"Il y avait un bug dans la façon dont le pont Binance vérifiait les preuves qui aurait pu permettre aux attaquants de forger des messages arbitraires. Heureusement, l'attaquant ici n'a forgé que deux messages, mais les dégâts auraient pu être bien pires."

En tant que 3ème plus grand L1 de DeFi, un dangereux précédent a été créé en appuyant sur la pause sur un réseau si fortement utilisé. La question reste posée : l'implication de BNB dans "DeFi" conservera-t-elle une quelconque crédibilité après cet incident ?

🗒 Événements de la semaine (08 - 10 oct.):

• 🔹La Banque centrale de l'Inde se prépare à lancer bientôt un projet pilote de roupie numérique. Vendredi, une note conceptuelle de 50 pages a été publiée pour discuter des principales caractéristiques du prototype de CBDC de l'Inde. Le rapport souligne notamment qu'une CBDC de gros serait basée sur un compte et émise par la banque centrale, tandis que la CBDC pour les consommateurs serait basée sur un jeton et gérée par un intermédiaire.

• 🔹L'agence NIST du ministère américain du commerce a publié un premier projet public concernant les cinq principales monnaies stables qui ont conservé leur ancrage : USDT, USDC, BUSD, DAI et FRAX. Le rapport affirme également que si le DeFi est plus vulnérable aux problèmes de sécurité en raison de la complexité croissante du code, les architectures CeFi sont plus vulnérables aux problèmes de confiance en raison d'une plus grande dépendance à l'égard de la fiabilité humaine.

• 🔹La police brésilienne arrête un "cheikh du ‘Bitcoin qui a escroqué 766 millions de dollars (4 milliards de réals) à ses victimes. L'opération aurait trompé des "milliers de victimes" en proposant des services qui promettaient des retours mensuels allant jusqu'à 20 % du montant investi. La police aurait perquisitionné 20 adresses liées au réseau de fraude cryptographique contrôlé par Francisco Valdevino da Silva, alias "Sheikh dos Bitcoins".

• 🔹Garde de la Fondation Luna : La distribution des biens n'est " pas possible pour le moment ". LFG a invoqué des "litiges en cours et des menaces de litiges" pour expliquer son incapacité à distribuer ses actifs restants aux utilisateurs de l'UST, en commençant par les plus petits HODL-ers. Avant la chute du marché en mai, les réserves du fonds comprenaient plus de 4 milliards de dollars d'actifs ; au moment de la publication, cette somme était tombée à environ 105 millions de dollars.

• 🔹Les créanciers de Mt. Gox doivent s'enregistrer auprès des bourses d'ici l'année prochaine pour recevoir les crypto-monnaies perdues, a écrit le syndic Nobuaki Kobayashi. Une majorité de créanciers a approuvé un projet de plan de réhabilitation en novembre dernier, et dans une lettre publique datée du 4 octobre, Kobayashi a annoncé l'approbation par le tribunal des amendements au plan de réhabilitation, bien qu'on ne sache pas exactement quand les décaissements auront lieu l'année prochaine. ****