Perspectives fondamentales et techniques

Macro

À l'aube du quatrième trimestre 2022, l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole et d'autres matières premières semblent tous surévalués en termes techniques et pourraient chuter de 13 % ou plus selon le Crédit Suisse.

Jeudi, les marchés américains ont terminé en forte baisse en raison des craintes que la lutte agressive de la Réserve fédérale contre l'inflation n'entrave l'économie américaine.

Les marchés ont également continué à s'interroger sur la politique économique des nouveaux dirigeants britanniques, qui prévoient des réductions d'impôts et des dépenses accrues pour sortir le pays de son marasme actuel. Les observateurs du Royaume-Uni craignent que ces mesures n'exacerbent son inflation élevée.

Mercredi, la Banque d'Angleterre a promis d'acheter des obligations à long terme "à n'importe quelle échelle nécessaire", ce qui a fait baisser le rendement du gilt à 30 ans d'un point de pourcentage complet en l'espace de quelques heures. La livre est à son plus bas niveau depuis 37 ans par rapport au dollar américain à 1,11 dollar.

Le DJIA (-1,54 %), le S&P 500 (-2,11 %) et le Nasdaq (-2,84 %) ont enregistré des gains supérieurs à la moyenne mercredi, mais se sont enfoncés davantage dans un marché baissier jeudi.

Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 19 513 dollars (+0,12 %) et l'entrep65 (ETH) changeait de mains à 1 337 dollars (-0,54 %) au moment de la rédaction de cet article. Ripple (XRP) +6,75%, Polygon (MATIC) +3,58%, et Terra Luna Classic (LUNC) +3,2%.

🟠 BTC

Plage de temps hebdomadaire

Au 30 septembre, le Bitcoin (BTC) se renforce au-dessus de la zone de soutien rouge (17 624 $ - 18 960 $).

Dans les semaines à venir, les zones de résistance et de soutien clés ont été mesurées à partir de divers niveaux d'extension de Fibonacci.

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. $17,624 - $18,960
2. $15,551 - $17,624

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. $18,960 - $19,858
2. $19,667 - $22,531

Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 30 septembre à 00:23 GMT, le BTC se négociait à 19 500 $ (-3,4 %) sur une période de 24 heures.

Jeudi, le prix du Bitcoin (BTC) était en baisse de 3 % au début de la session américaine (12:00 GMT), mais a réussi à dépasser l'ouverture de la journée à midi (16:00 GMT), montrant une immense force dans l'action du prix sur le calendrier d'une heure. La pression d'achat se prolonge vendredi en début de session asiatique (12:00 GMT).

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,488 - 19,707
2. 19,967 - 20,374

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,077 - 19,413
2. 18,816 - 19,077

🔵 ETH

Plage de temps hebdomadaire

Au 30 septembre, l'entrep65 (ETH) montre de la force au-dessus de la première zone de soutien en rouge (1 060 $ - 1 264 $) mais est piégé dans deux lignes de tendance hebdomadaires.

La zone de soutien est dérivée en utilisant l'outil d'extension de Fibonacci, qui génère trois niveaux d'extension de Fibonacci (127,2 %, 141,4 % et 161,8 %) mesurés à partir du plongeon entre le 15 août et le 22 août, qui coïncident avec l'ouverture et la fermeture de la bougie hebdomadaire du 4 juillet.

Bougie quotidienne

Au moment de la rédaction de cet article, le 30 septembre à 00:27 GMT, l'ETH se négociait à 1 332 $ (+0,8 %) sur une période de 24 heures.

Le prix de l'ETH sur une échelle de temps quotidienne semble avoir été extrêmement volatile au cours des trois derniers jours, se négociant entre 1 294 et 1 340. Dans les jours à venir, il y a trois zones de résistance et zones de support à garder à l'œil.

Zones de résistance journalières de l'ETH

1. $1,356 - $1,378
2. $1,383 - $1,418
3. $1,392 - $1,435

Zones de support journalier de l'ETH

1. $1,303 - $1,328
2. $1,266 - $1,286
3. $1,243 - $1,277

📌 Le sujet du jour : Warner Music Group s'associe à OpenSea

Selon un rapport de Cointelegraph, la société mondiale de musique et de divertissement Warner Music Group (WMG) a annoncé un partenariat avec OpenSea le jeudi 29 septembre. Cette collaboration permettra à certains artistes de lancer leurs collections de NFT et leurs projets en édition limitée sur leurs propres pages de dépôt personnalisables et dédiées.

Bien qu'OpenSea dispose d'un catalogue dédié aux NFT musicaux, la plupart des artistes préfèrent se lancer sur des places de marché spécifiques à la musique telles que Catalog, Foundation, Arpeggi et FormFunction.

On pourrait arguer qu'il s'agit d'un problème de décentralisation, mais la majorité des artistes qui utilisent cette technologie sont des artistes de renom, à ce stade du développement des NFT. Les NFT audio et les produits dérivés correspondants sont généralement achetés par des personnes fortunées.

Après le succès de la fusion et le passage d'entrep65eum au mécanisme de consensus PoS, les NFT feront peut-être leur retour avec davantage d'innovations à mesure que les frais de gaz de réseau diminueront.

🗒 Événements de la semaine (24 - 30 sept.)

• 🔹 Les responsables politiques de l'UE critiquent le rôle d'Amazon dans le développement de l'euro numérique de la BCE et expriment des inquiétudes quant aux antécédents d'Amazon avec l'UE sur les questions de confidentialité et de fiscalité. La phase de conception du prototype devrait s'achever en mars 2023. Fabio Panetta, un haut responsable de la BCE, a déclaré qu'Amazon pourrait ne pas être impliqué dans les prochaines phases potentielles du projet.

• 🔹 Les banques centrales d'Israël, de Norvège et de Suède s'associent à la BRI pour explorer les paiements CBDC. La BRI a indiqué le 27 septembre qu'un projet pilote de CBDC auquel participent les banques centrales de Hong Kong, de la Thaïlande, de la Chine et des Émirats arabes unis a été " couronné de succès " après un mois d'essai qui a permis de faciliter des transactions transfrontalières d'une valeur de 22 millions de dollars.

• 🔹 Le régulateur brésilien des valeurs mobilières demande à Mercado Bitcoin de clarifier les informations sur les jetons. Un projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies au Congrès brésilien a franchi des étapes clés cette année, mais il est bloqué à la chambre basse depuis que le Sénat a approuvé la proposition en avril.

• 🔹 BlackRock lance un ETF en Europe avec une exposition aux sociétés de blockchain et de crypto. L'ETF iShares Blockchain Technology UCITS est conçu pour suivre 35 sociétés de blockchain du monde entier et est coté sur Euronext sous le ticker BLKC.

• 🔹 Star Atlas offre un premier aperçu du gameplay avec son lancement sur l'Epic Games Store. Basé sur Solana et construit à l'aide d'Unreal Engine 5, Star Atlas est l'un des projets de jeu les plus ambitieux du web3. Le projet vise une sortie complète du Showroom avec des fonctionnalités étendues au quatrième trimestre de cette année.

• 🔹 Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes: La plateforme de crédit carbone 1GCX lève 2 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat avec T3 Trading pour exploiter " l'Internet de l'énergie ". La société d'investissement en crypto-monnaies Pantera Capital recherche 1,25 milliard de dollars pour un deuxième fonds blockchain. Le portefeuille de Pantera comprend des entreprises comme Anchorage Digital, Amber Group, Coinbase, Flashbots et FTX. Le studio de recherche technologique MPCH Labs lève 40 millions de dollars en série A. La startup développe un moteur MPC6 propriétaire basé sur la technologie de calcul multipartite (MPC). Strike, société de paiement en Bitcoins lève 80 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B mené par Ten31. Strike développe un protocole de paiement sur le réseau Lightning de Bitcoin.

• 🔹 Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mercredi qu'un euro numérique ne serait pas utilisé à des fins commerciales et protégerait les personnes contre la collecte de données. La banque centrale a annoncé au début du mois les cinq entreprises partenaires qui participeront à la mise en place du système de paiement expérimental. L'évaluation et les résultats du projet sont attendus en mars 2023.

• 🔹 Un plafond de transaction quotidien pour les monnaies stables autres que l'euro a été réinséré dans le projet de règles de l'Union européenne pour les crypto-monnaies. La disposition nouvellement rétablie plafonne la quantité de jetons adossés à des devises étrangères qu'il est permis de transiger en une journée. La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen devrait voter sur la législation en octobre ou novembre.

• 🔹 Le service de messagerie interbancaire SWIFT s'est associé à Chainlink Labs pour un projet de preuve de concept d'interopérabilité inter-chaînes. Les oracles Chainlink permettent aux contrats intelligents et aux applications on-chain d'utiliser des données off-chain de manière sécurisée et décentralisée. L'entreprise a récemment annoncé le programme SCALE, qui vise à développer les écosystèmes d'applications décentralisées dans l'espace des couches 1 et 2 en aidant à surmonter les obstacles liés à l'accès et au coût des services et des configurations d'oracles.

• 🔹 Lightning Labs publie le code initial du protocole Taro. Cela permettra aux utilisateurs d'émettre et de transférer des actifs sur la blockchain Bitcoin et Lightning. La société a d'abord lancé Taro, un protocole alimenté par Taproot, en avril. Lightning Labs a été fondée en 2016 et a levé des fonds auprès du PDG de Square, Jack Dorsey, et du PDG de Robinhood, Vlad Tenev.

• 🔹 Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, a déclaré qu'il ne faisait "aucun effort pour se cacher", mais il a refusé de révéler l'endroit exact où il se trouve. Lundi, la Corée du Sud a annoncé qu'Interpol avait publié une notice rouge pour Do Kwon. Les dirigeants de Terraform Labs sont recherchés par le gouvernement pour avoir prétendument enfreint les lois sur les marchés financiers, suite à l'effondrement de 40 milliards de dollars de Luna et de TerraUSD. Mardi, la Luna Foundation Guard (LFG) a réfuté les affirmations d'un rapport de CoinDesk qui suggérait qu'un portefeuille avait été créé pour la LFG sur Binance ce mois-ci et lié à 3 313 BTS que les autorités ont cherché à geler.

• 🔹 Le FMI demande à l'organisme mondial de surveillance financière de prendre la tête du mouvement en faveur de la réglementation des crypto-monnaies. Deux nouveaux rapports du Fonds monétaire international (FMI) sur la réglementation des stablecoins et des cryptoactifs non adossés ont appelé le Conseil de stabilité financière (FSB) à définir et à diriger les efforts mondiaux en matière de réglementation des cryptoactifs. Le CSF rend compte aux responsables du G20.

• 🔹 Le projet pilote CBDC de l'Australie invite les participants de l'industrie à soumettre des cas d'utilisation de la CBDC. Baptisé " eAUD ", le projet pilote est actuellement en phase de recherche et sera testé par les participants en janvier de l'année prochaine. La semaine dernière, la Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle étendait l'essai de l'e-CNY à plusieurs nouvelles provinces, dont le Guangdong et le Sichuan.

• 🔹 Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a opposé son veto à un projet de loi visant à créer une licence pour les entreprises opérant dans l'espace cryptographique. Dans une lettre adressée le 23 septembre à l'Assemblée de l'État de Californie, M. Newsom a écrit : "Une approche plus souple est nécessaire pour garantir que la surveillance réglementaire puisse suivre l'évolution rapide de la technologie et des cas d'utilisation, et qu'elle soit adaptée avec les outils appropriés pour répondre aux tendances et atténuer les dommages causés aux consommateurs."

• 🔹 Disney engage un avocat spécialisé dans les transactions pour les plans "agressifs" de NFT et de DeFi. Le PDG de Disney affirme que le conglomérat se concentre sur "la prochaine génération de récits". L'année dernière, il a abandonné le NFT "Partenaires" Walt & Mickey sur l'application VeVe pour iOS et Android.

• 🔹 Le prix de l'entrep65eum a atteint son plus bas niveau depuis deux ans. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de transactions sur entrep65eum et le nombre de transactions sur les couches 2 restent sur une trajectoire positive à la hausse. Notamment, l'intérêt pour l'achat spéculatif de NFT a considérablement diminué.

• 🔹 Les prix des GPU chinois tombent à de nouveaux planchers après la fusion d'entrep65eum. Le prix de la Nvidia GeForce RTX 3080 est passé de 1118 dollars, soit 8 000 yuans, à 5 000 yuans en trois mois, selon un marchand chinois.

• 🔹 Un pirate informatique vole 950 000 dollars à partir d'une adresse de vanité cryptographique, alors que les exploits se poursuivent. Les pirates informatiques continuent de voler les crypto-monnaies créées par un outil appelé Profanity. Ce dernier piratage intervient après que Wintermute ait perdu 160 millions de dollars à cause de ce problème.