Lectura de referencia: "Comprenda qué es el informe de posición semanal de la CFTC en un artículo"

El último informe semanal de tenencias de Bitcoin de la CFTC CME (del 10 al 16 de mayo) publicado el 20 de mayo muestra que las tenencias totales de contratos estándar de Bitcoin han disminuido ligeramente de 13 102 a 13 043, y el rango de fluctuación de este valor es muy limitado. de las pequeñas fluctuaciones del mercado, los datos de interés abierto total no brindan mucha información interpretable, y este informe semanal debe centrarse en los detalles.

La posición larga de la cuenta de distribuidor más grande aumentó ligeramente de 556 a 558, y la posición corta disminuyó aún más de 2483 a 2469. Este tipo de cuenta una vez más llevó a cabo un claro ajuste neto de posición larga en el último ciclo estadístico, pero el doble Manera en que el rango de ajuste de posición se mantuvo Muy limitado, las cuentas institucionales más grandes continúan ignorando el contexto del mercado y aumentando firmemente sus posiciones.La actitud alcista de dichas cuentas hacia las perspectivas del mercado es cada vez más clara.

La posición larga de las instituciones de gestión de activos se ha reducido de 6511 a 6349, y la posición corta se ha reducido de 229 a 169. En el último ciclo estadístico, las instituciones de gestión de activos han llevado a cabo una reducción síncrona bidireccional de posiciones largas y cortas en el opuesto. dirección del ciclo estadístico anterior, pero la proporción de posiciones largas y cortas Todavía no hay un cambio significativo en los datos. Este tipo de cuenta ha continuado con la actitud enredada de los últimos ciclos estadísticos, y todavía no se ha dado nueva información direccional. en el último ciclo estadístico.

La posición larga de los fondos apalancados pasó de 2752 a 2337, y la posición corta se redujo simultáneamente de 7634 a 7062. En el último ciclo estadístico, este tipo de cuenta ha realizado una reducción síncrona bidireccional de posiciones largas y cortas frente a la anterior. ciclo estadístico, y la proporción de posiciones largas y únicas ha alcanzado un nuevo máximo. Casi 30 ciclos estadísticos han alcanzado un nuevo mínimo, y la actitud de este tipo de cuenta ha cambiado en los últimos ciclos estadísticos, lo que puede significar que este tipo de cuenta ha vuelto al estado confuso.

La posición larga de la cuenta grande ha aumentado de 399 a 953, y la posición corta ha aumentado de 580 a 949. En el último ciclo estadístico, la cuenta grande ha llevado a cabo un aumento síncrono bidireccional en posiciones largas y cortas, y la la posición neta volvió a ser neta mucho después de dos ciclos estadísticos La actitud bajista expresada en los dos períodos estadísticos, combinada con el reequilibrio de otros tipos de cuentas, muestra que este sentimiento alcista sutil se está extendiendo gradualmente.

La posición larga de los inversores minoristas se mantuvo sin cambios en 1334 y la posición corta aumentó de 626 a 882. En el último ciclo estadístico, los inversores minoristas aumentaron sus participaciones unilateralmente y su actitud a corto plazo fue bajista.

El interés abierto total de los microcontratos de Bitcoin aumentó de 9449 a 10506.

Las posiciones largas de las cuentas de intermediarios aumentaron de 470 a 503 y las posiciones cortas cayeron de 2532 a 2429, con dichas cuentas netamente largas en microcontratos, reforzando su postura alcista.

Las posiciones largas de las cuentas de gestión de activos cayeron de 397 a 362, y las posiciones cortas aumentaron de 5 a 632. Las instituciones de gestión de activos llevaron a cabo posiciones netas de aire acondicionado en microcontratos. Combinado con la actitud de dichas cuentas en contratos estándar, las posiciones largas -Las preferencias cortas son relativamente caóticas.

La posición larga de los fondos apalancados aumentó de 3360 a 3632, y la posición corta disminuyó de 4278 a 3459. Los fondos apalancados han ajustado sus posiciones largas netas en el último ciclo estadístico, y sus posiciones netas han vuelto a la posición larga neta. por el contrario, no hay una preferencia unidireccional clara.

La posición larga de los grandes inversores ha aumentado de 1944 a 2063, y la posición corta ha aumentado de 1050 a 1280. Este tipo de cuenta ha llevado a cabo un aumento simultáneo bidireccional de posiciones largas y cortas en el último ciclo estadístico, y la idea de ajuste de posiciones es similar a la de los contratos estándar.

Las posiciones largas minoristas cayeron de 2818 a 2635 y las posiciones cortas aumentaron de 1124 a 1395.