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Informe de tendencias de IA semanal (8.31-9.6)
Estás leyendo el informe semanal de noticias destacadas de la industria generado para ti por Gate.io AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias y eventos de mercado más destacados de la semana pasada, y te ofrecemos análisis de inversión y estrategias financieras recomendadas.
Número de palabras: 9152 palabras | Tiempo de lectura 13.6 minutos.
Tabla de contenido:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización de mercado total de Dinero Digital alcanzó los 2.09 billones de dólares, lo que representa una disminución del 0.25% respecto a la semana anterior. El volumen de intercambio aumentó un 5,2% en comparación con la semana anterior, alcanzando los 1.8 billones de dólares. El precio de Bitcoin fluctuó alrededor de los 58,000 dólares y el volumen aumentó ligeramente. El sentimiento general del mercado es cauteloso y la tendencia principal es de consolidación lateral. Se espera una nueva fluctuación de precios este fin de semana.
El sentimiento del mercado hoy es de pánico extremo, con un índice de miedo y codicia de 22. El sentimiento general del mercado es muy bajo, y los inversores tienden a ser pesimistas.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando. La tasa de inflación interanual de la zona euro en agosto subió un 6,1%, en línea con las expectativas, pero aún se mantiene en niveles altos. La tasa de inflación interanual de Estados Unidos en agosto subió un 3,2%, por debajo de las expectativas del 3,3%, mientras que la tasa mensual subió un 0,1%, también por debajo de las expectativas del 0,2%. La tasa de inflación interanual de Estados Unidos en agosto cayó un -3,7%, por debajo de las expectativas del -3,6%, mientras que la tasa mensual cayó un -0,1%, en línea con las expectativas. El PMI manufacturero final de la zona euro en agosto fue de 49,6, superior a las expectativas de 49,5, pero aún indica una contracción. El PMI manufacturero de Estados Unidos en agosto fue de 46,9, por debajo de las expectativas de 49,0, y ha estado en contracción durante ocho meses consecutivos.
Estos datos reflejan cierto alivio en la presión inflacionaria, pero aumenta el riesgo de desaceleración económica. La probabilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca las tasas en 25 puntos base en septiembre es del 65.5%, mientras que la probabilidad de una reducción de 50 puntos base es del 34.5%. El Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre la tasa de interés el 12 de septiembre. En general, las principales economías están adoptando políticas monetarias más flexibles, lo que beneficia al mercado de criptomonedas. Sin embargo, el riesgo de desaceleración económica podría reprimir la preferencia de los inversores por el riesgo.
El índice de precios al productor (PPI) y el índice de precios al consumidor (CPI) están altamente correlacionados. El PPIpump suele transmitirse al CPI, lo que genera presiones inflacionarias. El PMI es un indicador líder de la economía que refleja la tendencia de expansión o contracción económica. La disminución del PMI indica una desaceleración económica. La tendencia de los datos macroeconómicos afectará la política monetaria del Banco Central, y así influirá en el mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario financiero
Análisis:
2. Análisis de la fluctuación de la situación financiera y de los precios
2.1. Análisis de Fluctuación de precios
BTC semana Volatilidad
Esta semana BTC la Volatilidad es 2.34%. Este valor se calcula según la desviación estándar del Precio de cierre diario dentro de una semana.
Análisis del mercado
El precio de BTC esta semana se mantuvo en un canal de caída con oscilaciones. A mediados de semana, el precio de BTC cayó por debajo de los 57.000 dólares, impulsado principalmente por la información desfavorable de los inversores institucionales y las expectativas de aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Luego hubo un rebote débil, pero continuó oscilando hacia abajo. El precio de BTC siguió cayendo, cayendo hasta un mínimo de 55.659,10 dólares.
Cambios en el volumen y su impacto
Esta semana, el volumen promedio diario de BTC ha disminuido en comparación con la semana pasada, lo que indica una disminución en la actividad del mercado. La disminución del volumen a menudo significa un equilibrio de fuerzas entre los que van en largo y los que van en corto, lo que resulta en una disminución en la amplitud de la fluctuación de precios. Sin embargo, BTC todavía mantiene un alto volumen de comercio diario, lo que sugiere que a largo plazo todavía tiene cierto impulso alcista.
Actividad del mercado y dirección de precios
Esta semana, el precio de BTC está en un espacio de tendencia bajista, pero en general se mantiene por encima de los 55,000 dólares. Desde el punto de vista técnico, el precio de BTC sigue por encima de la línea de Subir y se espera que continúe la tendencia de pump. Sin embargo, es necesario estar alerta ante factores macroeconómicos, geopolíticos, entre otros.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos más recientes, el flujo de fondos de BTC y Ether muestra tendencias diferentes. El flujo de fondos de BTC entra y sale de manera relativamente equilibrada, lo que indica que los inversores mantienen una actitud cautelosa hacia él. Sin embargo, Ether experimenta una gran salida de fondos a gran escala, lo que refleja la preocupación de los inversores por su futuro.
Por otro lado, alternativas como MASK y RENDER han atraído una gran cantidad de flujos de capital. Esto puede estar relacionado con el deseo de los inversores de buscar mayores riesgos y retornos. En general, la actividad del mercado de Criptomonedas ha disminuido, pero aún existen algunos puntos destacados.
Al mismo tiempo, los inversores institucionales parecen estar aumentando gradualmente sus inversiones en criptomonedas. Según informes, algunos grandes fondos de cobertura y empresas de capital riesgo están creando carteras de criptomonedas. Esto podría aportar más liquidez y estabilidad al mercado.
Sin embargo, el sentimiento de los inversores minoristas sigue siendo cauteloso. Algunas discusiones en redes sociales muestran que están esperando un momento más favorable para entrar. En general, todavía hay incertidumbre en el mercado de Activos Cripto, por lo que los inversores necesitan seguir de cerca los fundamentos y las tendencias regulatorias.
2.3. Análisis de Smart Money
BTC La entrada de Smart Money de BTC es alta, lo que indica que los inversores institucionales están comprando en la baja. BTC se encuentra actualmente en una fase de subida y oscilación, y el interés abierto de los grandes inversores ha aumentado, se espera que el mercado mantenga una tendencia alcista.
ETH ETH tiene una gran salida de dinero inteligente, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente la posición. La presión de venta actual de ETH es grande, y el interés abierto de los grandes fondos ha disminuido, y se espera que el mercado mantenga un patrón volátil y bajista en el futuro.
LTC La entrada de Smart Money en LTC es alta, lo que indica que los inversores institucionales están construyendo una posición en el punto más bajo. El soporte actual de LTC es fuerte y el interés abierto de grandes capitales ha aumentado. Se espera que el mercado se mantenga en un patrón de fluctuación al alza.
XRP El flujo de Smart Money de XRP es alto, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente su posición. Actualmente, hay una gran presión de venta en XRP y el interés abierto de los grandes fondos ha disminuido, por lo que se espera que el mercado mantenga una tendencia bajista en el futuro cercano.
SOL La entrada de Smart Money de SOL es alta, lo que indica que los inversores institucionales están construyendo una posición en los mínimos. La fuerza de soporte actual de SOL es fuerte y el interés abierto de grandes fondos ha aumentado, se espera que el mercado mantenga un patrón de movimiento alcista y volátil.
3. Tema destacado
Activos Cripto大选:特朗普vs哈里斯,谁将主导未来?
El equipo de Trump: El salvador de los Activos Cripto
Según los datos de opinión pública recientes, la contienda electoral entre el ex presidente de Estados Unidos, Trump, y la actual vicepresidenta, Harris, se ha convertido en el tema candente de discusión en el mundo de los Activos Cripto. El equipo de Trump cree firmemente que si es reelegido, será beneficioso para el desarrollo de la industria de Activos Cripto.
"La victoria de Trump sin duda traerá primavera a los Activos Cripto." El famoso analista Crypto Koryo dijo: "Él impulsará la relajación de la regulación de Activos Cripto, creando un entorno de desarrollo más libre para la industria."
De hecho, Trump expresó su apoyo a la encriptación en varias ocasiones durante su mandato, considerándola como un complemento beneficioso para el sistema TradFi. En la víspera de las elecciones de 2024, Trump incluso lanzó su propia serie de NFT, lo que generó un amplio seguimiento en el mercado.
Los datos muestran que, después de que Trump lanzara la serie NFT, las monedas relacionadas con él, como TRUMP y MAGA, experimentaron un claro pump de precios. "Esto sin duda estimulará aún más el entusiasmo de los partidarios de Trump y le conseguirá más votos en las elecciones." dijo la analista de Polymarket, Mia.
Campo de Harris: Manteniendo el orden tradicional
Por el contrario, el campo de Harris adopta una actitud más cautelosa hacia la Criptomoneda. Se espera ampliamente que una vez que Harris sea elegido, la regulación se volverá más estricta en la industria.
"Después de que Harris asuma el cargo, es posible que la industria de Activos Cripto enfrente una regulación más estricta", dijo Jay Clayton, ex presidente de la SEC. Cree que el gobierno de Harris podría limitar el espacio de desarrollo de Activos Cripto para mantener la estabilidad del sistema TradFi."
Los datos muestran que desde que Harris confirmó su candidatura, el precio de las principales criptomonedas como BTC ha experimentado cierta caída. Los analistas creen que esto refleja la preocupación del mercado por las estrictas medidas regulatorias que Harris podría tomar.
"Si Harris es elegido, es posible que veamos más presión regulatoria", dijo Galois, gestor de Activos CriptoCobertura. "Esto podría obstaculizar el desarrollo innovador de la industria de Activos Cripto".
El mercado experimenta fuertes fluctuaciones, ¿quién liderará el futuro?
Tanto si gana Trump como Harris, tendrán un impacto significativo en el mercado de Activos Cripto. En los últimos tiempos, la Fluctuación del mercado se ha intensificado a medida que se acerca la fecha de las elecciones.
Según los datos de CoinDesk, en la última semana, el precio de BTC ha experimentado una Fluctuación violenta entre 56,700 y 58,000 dólares. El analista Valentin Fournier dijo: "Los informes económicos cada vez más nos advierten que no debemos ignorar el riesgo de recesión económica, dada la incertidumbre económica actual y la posibilidad de reducción de Liquidez, recomendamos reducir la exposición a BTC".
Mientras tanto, el analista Alex Kuptsikevich también expresó su preocupación por la debilidad de Bitcoin, sugiriendo que esto podría ser una señal de advertencia para los activos de riesgo tradicionales.
En general, el mercado de Activos Cripto está actualmente en un estado de incertidumbre. El resultado del enfrentamiento entre Trump y Harris determinará directamente la dirección futura de la regulación y, por lo tanto, afectará las perspectivas de desarrollo de toda la industria. Independientemente de quién salga victorioso, traerá nuevas oportunidades y desafíos para Activos Cripto.
4. Eventos principales
Top 15 Eventos de Impacto Reciente
5. Dinámica global
Según las noticias del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2024, a continuación se presentan las nuevas tendencias políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de Activos Cripto, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
Política en movimiento
El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en Francia
Perspectivas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos
Política Económica
Política de tasas de interés de la Reserva Federal
Tendencias normativas
Estados Unidos aprueba el ETF de futuros de BTC y ETH
Resumen
En resumen, el entorno político, económico y regulatorio actual ha tenido un gran impacto en la industria de Activos Cripto. Factores como los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, la política de tasas de interés de la Reserva Federal, la regulación de los ETFs Al Contado, entre otros, determinarán las tendencias futuras del mercado. El desarrollo de la industria también enfrenta posibles resistencias de los gobiernos de varios países, así como posibles restricciones en la aplicación de la tecnología de privacidad digital y encriptación.
6. Análisis de Inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado y no constituyen asesoramiento financiero. Las decisiones de inversión deben basarse en las preferencias de riesgo y los objetivos de inversión individuales.
6.2 Estrategia de inversión
El Token MBAPPE, popular esta semana, es una moneda MEME emitida por Hacker, con un alto riesgo. Su precio experimenta una Fluctuación violenta y no tiene valor real. Un operador compró MBAPPE por solo 0.2 SOL y lo vendió a un precio elevado de 866.13 SOL tres minutos después, obteniendo un rendimiento 4,330 veces mayor. Sin embargo, la naturaleza especulativa de MBAPPE y otras monedas MEME conlleva un riesgo extremadamente alto, por lo que los inversores comunes deben ser especialmente cautelosos al participar.
Resumen: Las monedas Meme de alto riesgo y alto rendimiento son adecuadas para inversores experimentados, los inversores comunes deben mantenerse alejados de este tipo de token.
El robot de comercio de grid adopta la estrategia de compra y venta de grid para obtener ganancias en la fluctuación de precios, con un equilibrio relativamente equilibrado de riesgo y rendimiento. El robot de seguimiento de tendencias sigue las grandes tendencias, con un gran espacio para obtener ganancias pero también una fluctuación considerable. El robot de arbitraje utiliza las diferencias de precios entre diferentes intercambios para obtener ganancias, con una fluctuación menor pero rendimientos limitados. El robot de regresión a la media se basa en la estrategia de regresión a la media de precios, con un riesgo y rendimiento moderados. El robot de comercio de algoritmos de aprendizaje profundo utiliza algoritmos de inteligencia artificial para obtener los mayores rendimientos pero también representa el mayor riesgo.
Resumen: El rendimiento del robot de estrategia cuantitativa varía según la estrategia, y los inversores pueden elegir según sus propias preferencias de riesgo.
6.3. Productos financieros de gestión de activos
Simple Earn
Simple Earn ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo, después de que los usuarios se suscriban a Simple Earn, el sistema determinará si el préstamo es exitoso de acuerdo con la Tasa de interés establecida por el usuario y la demanda de préstamo real, y la Tasa de interés en la hora, y el interés de la hora se puede obtener si el préstamo es exitoso. Simple Earn permite a los usuarios personalizar la Tasa de interés, y los usuarios pueden establecer una cantidad mínima de Tasa de interés al suscribirse, y calcular los ingresos de acuerdo con la Tasa de interés determinada después de que el préstamo sea exitoso. Simple Earn admite depósitos y retiros en cualquier momento, y admite suscripciones y canjes en cualquier momento las 24 horas del día.
El saldo total de inversión de USDT en el programa de gestión de activos de Gate.io es de 1.018 mil millones de USDT, con una tasa de interés anual estimada de 2.59%+8.87%.
Gestión Patrimonial
La plataforma de inversión es un centro de servicios financieros integrales establecido por Gate.io, que incluye cuentas corrientes, cuentas a plazo fijo y otros planes de inversión. Proporciona a los usuarios cientos de productos financieros digitales. Las reglas de rendimiento pueden variar según el tipo de producto de inversión, y los rendimientos se calcularán según la tasa de interés anual especificada.
Gestión Patrimonial Estructurada
Gate.io estructurado financiero es un nuevo producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos, opciones y derivados. Por lo general, se determina el nivel de rendimiento de asentamiento en función de la relación entre el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión y el precio especificado, y se puede dividir en dos tipos: garantizado y agresivo. Los usuarios pueden comprar productos con vencimientos específicos según la tasa de rendimiento deseada, dinero estándar, etc., y generalmente se redimen al vencimiento.
4.市场 Tasa de interés
Nota:
Renuncia de responsabilidad: Los datos anteriores son proporcionados por terceros y pueden tener retrasos y desviaciones. Este informe es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión. Los inversores entran en el mercado bajo su propio riesgo según esta información.
6.4. Análisis de retroceso de la estrategia de trading técnico de las Bandas de Bollinger
Las Bollinger Bands es un indicador de análisis técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante el cálculo de la desviación estándar del precio. En este artículo, se realizará un análisis de retroceso de la estrategia de trading basada en las Bollinger Bands y se resumirá su rendimiento en el mercado de ETH.
Configuración de retroceso
Resultados de la prueba retrospectiva
Análisis estratégico
Resumen
La estrategia de trading técnico de las Bandas de Bollinger muestra un rendimiento moderado en el mercado de ETH, con un nivel medio de rendimiento y Volatilidad. Esta estrategia es relativamente sencilla de operar, pero también tiene algunas deficiencias, como el rezago y la falta de consideración de otros factores. En la operativa real, se puede combinar con otros indicadores técnicos o análisis fundamental, y optimizar y ajustar la estrategia según la situación del mercado para obtener un mejor desempeño en el trading.