Estás leyendo el informe de tendencias semanales de la industria generado para ti por el laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y eventos importantes de la semana pasada que vale la pena seguir, y te ofrecemos análisis de inversiones y estrategias financieras recomendadas.

Número de palabras: 8406 palabras | Tiempo de lectura 10.5 minutos.

Índice:

1. Tendencia general del mercado
2. Análisis de la fluctuación del mercado financiero y de precios.
3. Tema candente
4. Eventos principales
5. Política global
6. Análisis de inversión

1. Tendencia del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización de mercado total de Dinero Digital alcanzó los 2.08 billones de dólares, con un aumento del 1.96% con respecto al período anterior. El volumen de intercambio subió un 3.21% intercambio, llegando a 1,250 mil millones de dólares. El precio del BTC se mantuvo por encima de los 60,000 dólares, y el mercado en general mostró un patrón lateral. Las principales criptomonedas experimentaron un ligero aumento, pero carecieron de un impulso continuo al alza. El sentimiento del mercado es cautelosamente optimista, a la espera de la aparición de información favorable significativa.

El sentimiento del mercado hoy es de pánico, con un índice de miedo y codicia de 34. El sentimiento general del mercado es bajo y los inversores son generalmente cautelosos.

Visión general de criptomonedas y tradición a partir de las 14:00 UTC+8, 30 de agosto

1.2. Impacto macroeconómico

Los datos recientes muestran que la situación económica mundial sigue siendo incierta. El IPC preliminar de la zona euro en agosto aumentó un 5,3% en comparación con el mismo período del año anterior, superando las expectativas del 5,1%, pero inferior al 8,9% de julio. El IPC de Estados Unidos en agosto aumentó un 3,2% respecto al mismo período del año anterior, por debajo de las expectativas del 3,3% y del valor anterior del 3,3%. Aunque los datos de inflación en Europa y Estados Unidos han disminuido, siguen siendo superiores al objetivo del Banco Central del 2%. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre es del 65,5%, y la probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos es del 34,5%.

El índice de precios al productor (IPP) y el índice de precios al consumidor (IPC) están interrelacionados. En agosto, el IPP de Estados Unidos aumentó un -3.7% interanual, por debajo del -3.6% esperado y del -0.8% anterior, lo que muestra una moderación de las presiones inflacionarias en el lado de la producción. El índice de gerentes de compras (PMI), como indicador líder de la economía, mostró un valor inicial de 47.0 para la manufactura en agosto, por debajo del 49.0 esperado y del 49.3 anterior, lo que indica un mayor deterioro en la contracción manufacturera. El valor inicial del PMI del sector de servicios fue de 51.5, superando el 51.0 esperado pero por debajo del 52.3 anterior, lo que indica una desaceleración en la expansión del sector de servicios.

En general, la presión inflacionaria se ha aliviado, pero sigue siendo superior al objetivo del Banco Central. Se han evidenciado signos de desaceleración de la actividad económica, con contracción en el sector manufacturero y debilidad en la expansión del sector de servicios. En este contexto, la Reserva Federal podría adoptar una estrategia de recorte de tasas moderada en septiembre para equilibrar la inflación y subir económica.

1.3 Calendario Económico

Los datos clave de esta semana a seguir en Estados Unidos incluyen el empleo no agrícola y la tasa de desempleo de agosto, así como el PMI manufacturero del ISM. Estos datos serán una referencia importante para la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre. Además, también vale la pena seguir el PMI manufacturero de Caixin de agosto en China y los datos del PIB del segundo trimestre de Australia.

En términos de importancia, las cifras de empleo no agrícola y la tasa de desempleo de agosto en Estados Unidos son los datos más importantes de esta semana, seguidos por el PMI manufacturero del ISM. La importancia de los datos del PMI manufacturero de China y del PIB de Australia es baja. Además, la subasta de bonos del gobierno de Estados Unidos y los datos comerciales también afectarán las tendencias del mercado.

En general, los datos económicos publicados esta semana proporcionarán pistas importantes para la toma de decisiones de política monetaria del Banco Central a nivel mundial, y el mercado seguirá de cerca la tendencia de los datos relevantes.

2. Análisis de flujo de fondos y fluctuación de precios

2.1. Análisis de Fluctuación de precios

El precio de BTC esta semana ha experimentado una volatilidad del 2.14%. El precio de BTC ha mostrado una tendencia de subida seguida de una caída esta semana. Al comienzo de la semana, alcanzó un máximo cercano a los 65,000 dólares, luego cayó a alrededor de los 57,800 dólares a mitad de semana, y finalmente se recuperó durante el fin de semana, manteniéndose en torno a los 59,500 dólares.

影响 del volumen : Esta semana, el volumen de BTC ha aumentado en comparación con la semana pasada, pero en general sigue siendo bajo. El aumento del volumen ha impulsado en cierta medida la Fluctuación del precio, pero la falta de sumar de capital incremental sostenido hace difícil formar un impulso de pump sostenido.

Actividad del mercado y dirección del precio: A pesar de la caída de precios de BTC esta semana, en general se ha mejorado la actividad del mercado. Si la Reserva Federal de EE. UU. reduce su ritmo de aumento de tasas en el futuro, es posible que se estimule la demanda de activos de riesgo, lo que podría dar lugar a una mayor subida de BTC. Sin embargo, si la política regulatoria se vuelve más estricta, es posible que el precio de BTC se vea bajo presión.

2.2. Análisis del aspecto financiero

Según los últimos datos, las principales criptomonedas como BTC y Ethereum experimentaron una gran entrada de capital en la última semana. BTC atrajo una entrada de capital de $543 millones, principalmente después de los comentarios de tono dovish del presidente de la Reserva Federal, Powell. Esto resalta la sensibilidad de BTC a las expectativas de tasas de interés y su papel como cobertura contra la incertidumbre económica.

Mientras tanto, a pesar de que los nuevos fondos cotizados en bolsa de Ether (ETF) han atraído una entrada de capital de 3.100 millones de dólares, los productos de inversión basados en Ethereum experimentaron en general una salida de capital de 36 millones de dólares. Esto se debe principalmente a una salida de capital de 118 millones de dólares del Fondo de Fideicomiso de Ethereum de Grayscale.

Además de las criptomonedas principales, proyectos emergentes como DigiHorse (DIGI) también están atrayendo la atención de los inversores. DigiHorse Empires ofrece un innovador modo de juego en el que los usuarios pueden comprar, criar y competir con caballos NFT. Esta forma divertida mejora la experiencia del usuario y destaca a DigiHorse en el creciente campo de los juegos en cadena de bloques.

En general, el flujo de fondos reciente muestra que los inversores han aumentado su confianza en el mercado de criptomonedas. Diversos grupos de inversores están buscando carteras de inversión diversificadas que incluyen tanto activos cripto tradicionales como proyectos innovadores emergentes. Se espera que este flujo activo de fondos impulse aún más el desarrollo del mercado de criptomonedas en su conjunto.

2.3. Análisis de Smart Money

El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir las tendencias del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de comercio, podemos entender las tendencias de los fondos institucionales.

BTC El reciente gran volumen de pedidos de BTC ha mostrado una salida neta, lo que indica que los fondos institucionales se están retirando gradualmente. Esto podría significar que BTC se enfrentará a cierta presión de venta a corto plazo. Sin embargo, BTC todavía tiene un fuerte soporte a largo plazo.

ETH A diferencia de BTC, el volumen de operaciones a granel de ETH ha mostrado un estado de entrada neta recientemente. Esto indica que los fondos institucionales están aumentando su inversión en ETH y tienen confianza en sus perspectivas futuras. Es posible que ETH continúe con la tendencia de aumento a corto plazo (pump).

Otras monedas En cuanto a otras criptomonedas principales, el cambio en el Volumen de comercio de órdenes grandes no es significativo. Esto significa que los fondos institucionales están adoptando una postura de espera temporal, sin una clara tendencia alcista o Corto.

En resumen, BTC puede experimentar presión a corto plazo, mientras que ETH puede continuar en alza. Sin embargo, a largo plazo, la confianza de las instituciones financieras en el mercado de criptomonedas sigue presente. Debemos seguir de cerca los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes.

3. Tema candente

¿El mercado de Activos Cripto vuelve a estar "frenético"? Expertos: estas señales indican que la burbuja está a punto de estallar.

El mercado muestra signos de "frenesí" nuevamente, los expertos enumeran las 10 señales de "estallido de la burbuja"

En la última semana, el mercado de Activos Cripto ha vuelto a generar un amplio seguimiento. El precio de BTC ha superado los 65.000 dólares, lo que ha generado un optimismo entre los inversores sobre las perspectivas futuras. Sin embargo, también hay expertos que advierten que el mercado podría haber entrado en una fase de "frenesí" y que la burbuja está a punto de estallar.

Dan Morehead enumeró 10 señales de "burbuja que estalla" en su último informe, advirtiendo a los inversores que estén atentos a un mercado sobrecalentado. Él dijo: "Nuestro único objetivo es identificar el frenesí del mercado a tiempo antes de que la burbuja estalle y salir con ganancias sin problemas."

1. Criptomoneda在电视上大量推广 Cuando los medios de comunicación principales informan intensamente sobre Activos Cripto, generalmente significa que el mercado ya se ha sobrecalentado. "La burbuja de Activos Cripto solo puede durar dos o tres meses como máximo después de volver a ser popular entre la corriente principal".

2. 名人和网红集体站台 Activos Cripto La promoción de Activos Cripto por celebridades y estrellas de las redes sociales a menudo es un indicador de reversión. "Ya sea una celebridad, una estrella de las redes sociales o un streamer, su punto en común al comenzar a promocionar Activos Cripto a gran escala es que no tienen idea alguna sobre el verdadero uso de Activos Cripto."

3. Aumento de las actividades fraudulentas Cuando el mercado se acerca a su punto máximo, todo tipo de estafas surgirán. "Miles de millones de dólares en Activos Cripto atraparán monedas fiduciarias existentes, lo que provocará una gran salida de fondos del mercado, impactando la Liquidez del mercado."

4. Índice de Google Trends"comprar encriptaciónmoneda" Este indicador suele retrasarse unas semanas, pero cuando aparece una tendencia de pump parabólica, significa que los novatos enfrentan un mayor riesgo financiero.

5. inversor minorista miedo a perderse algo El pánico de los inversores minoristas a gran escala es un indicador confiable de la cima del mercado. "Aunque el FOMO se puede 'cortocircuitar', hay que tener cuidado porque el mercado puede permanecer irracional durante un período de tiempo".

6. El precio se disparó a niveles poco realistas Cuando el precio muestra un movimiento parabólico, generalmente el volumen alcanzará su punto máximo. En este momento, la mayoría de los posibles inversores entrarán para comprar, mientras que el dinero inteligente que compró temprano saldrá rápidamente del mercado.

7. La criptomoneda se convierte en un símbolo de estatus social "Cuando las Criptomonedas comienzan a ser consideradas como una moda, generalmente significa que el mercado está más impulsado por el sentimiento social que por los fundamentos, lo que suele indicar que el mercado está a punto de alcanzar su punto máximo."

8. intercambio出现故障 La principal intercambio experimenta fallas debido a la gran cantidad de usuarios que acceden simultáneamente, lo que suele ocurrir antes y después de que el mercado alcance su punto máximo.

9. Posición del ciclo El evento BTCHalving es un temporizador del ciclo del mercado, y sus efectos positivos generalmente tardan de 12 a 18 meses en manifestarse. "Hasta ahora, siempre ha habido momentos así en cada mercado alcista, lo que ha causado pánico en los inversores en las primeras etapas".

10. Tu peluquero compró Activos Cripto "Cuando el precio se mantiene en alza durante mucho tiempo, recuerda ir regularmente a la peluquería, por ejemplo, una vez al mes. Sin embargo, debe ser tu peluquero quien mencione este tema, de lo contrario, la efectividad de este indicador puede variar."

Los datos muestran que el mercado aún no muestra signos de "fiebre".

Dan Morehead enfatizó en el informe que ninguno de estos indicadores sugiere que el mercado haya alcanzado su punto máximo. "Aunque podría haber una burbuja, todavía hay mucho espacio para el pump antes de que explote."

Los datos muestran que el precio de Bitcoin ha caído desde que superó los 65.000 dólares estadounidenses el 29 de agosto. Willy Woo, un analista conocido, dijo que el indicador principal de Bitcoin sigue siendo alcista y que el mercado aún no ha mostrado signos de frenesí.

Sin embargo, los expertos también advierten a los inversores que sean cautelosos. "Aunque podemos observar diversos análisis y señales, la situación puede cambiar en cualquier momento y lo único que podemos hacer es gestionar eficazmente el riesgo."

4. Eventos principales

Eventos importantes recientes

1. El fundador de Telegram fue arrestado En 2024-08-27, Pavel Durov, fundador de Telegram, fue arrestado en Francia, lo que causó una agitación en el ecosistema de TON. El precio de TON cayó un 15% en una semana. A pesar de que varias empresas de capital de riesgo tienen una actitud optimista hacia las perspectivas a largo plazo de TON, este incidente ha tenido un impacto negativo en el ecosistema de TON a corto plazo.
2. Expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal 2024-08-23 El presidente de la Reserva Federal, Powell, envió una señal de recorte de tasas en la conferencia de Jackson Hole, lo que generó expectativas de un recorte en septiembre. BTC y otras monedas principales experimentaron un pump posteriormente. Varias instituciones predicen que la Reserva Federal implementará tres recortes de tasas este año, lo que beneficiará al mercado de criptomonedas.
3. Rebranding de la marca MakerDAO El 29 de agosto de 2024, MakerDAO anunció su rebranding como Sky Protocol y el lanzamiento de su nueva stablecoin USDS y su token de gobernanza SKY. Los usuarios de la red Gnosis expresaron su preocupación sobre la confiabilidad de USDS, lo que llevó a discusiones. Este evento refleja el impacto de la transformación del ecosistema de MakerDAO.
4. Polymarketvolumen攀升 2024-08-29 La plataforma de predicción Polymarket superó los 110 millones de dólares en volumen mensual, con un volumen diario de hasta 30 millones de dólares. Sus precisas predicciones han sido reconocidas por el mercado y se considera un indicador preciso del sentimiento público. Este evento destaca la posición líder de Polymarket en el mercado de predicción.
5. Australia encriptación ATM subir En 2024-08-30, Australia se convirtió en el mercado de cajeros automáticos de encriptación de mayor crecimiento en el mundo, con un aumento de 16 veces en la cantidad de máquinas en un año. Las autoridades reguladoras lo consideran un vacío legal de blanqueo de capital, lo que ha generado preocupación. Este incidente refleja la rápida popularización de los cajeros automáticos de encriptación en Australia.

5. Política Global

Según las noticias del 23 al 30 de agosto de 2024, a continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de Activos Cripto, así como el análisis de su impacto en la industria y el mercado.

1. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos planea celebrar varias audiencias sobre Criptomonedas en septiembre

Según los informes, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. planea celebrar una serie de audiencias sobre Activos Cripto en septiembre, para profundizar en varios aspectos de esta industria, incluyendo la Descentralización Financiera (DeFi), la regulación de la SEC sobre negocios encriptados y el impacto de las estafas piramidales.

Esta medida indica que el gobierno de Estados Unidos está intensificando la regulación de la industria de Activos Cripto. Los resultados de la audiencia pueden afectar la formulación futura de políticas y regulaciones, lo que tendrá un gran impacto en el desarrollo de la industria.

2. Hong Kong publica resumen de consulta regulatoria sobre moneda estable

El último marco regulatorio propuesto por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) proporciona una guía integral para garantizar que la emisión y el funcionamiento de la moneda estable cumplan con los requisitos regulatorios más altos. Hong Kong está construyendo un mercado de moneda estable altamente seguro y transparente, lo que no solo ayuda a proteger los intereses de los inversores, sino que también proporciona una base sólida para la innovación en tecnología financiera.

Este marco regulatorio tiene como objetivo hacer de Hong Kong uno de los líderes en el mercado de monedas estables a nivel mundial, y es clave para las empresas que deseen emitir monedas fiat y monedas estables en Hong Kong comprender y cumplir con estos estrictos requisitos de regulación para garantizar el desarrollo sostenible de sus negocios y mantener su competitividad en el mercado.

3. El ex viceministro de Defensa de Rusia fue detenido por sospecha de fraude

El ex viceministro de Defensa de Rusia, Pavel Popov, ha sido detenido por presunto malversación de fondos públicos. Este incidente podría tener un cierto impacto en la regulación de Activos Cripto en Rusia, ya que Popov estuvo involucrado en trabajos relacionados con la regulación de Activos Cripto en Rusia.

4. El Departamento de Defensa de EE. UU. aprueba la capacidad de proporcionar apoyo militar adicional a los candidatos durante las elecciones

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, ha instruido al Comando del Norte de Estados Unidos a planificar y apoyar a la Oficina de Servicios Secretos en varios lugares durante las elecciones. Esta decisión podría afectar el entorno regulatorio de la industria de Activos Cripto, ya que diferentes fuerzas políticas pueden tener actitudes diferentes hacia los Activos Cripto.

Las dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones mencionadas anteriormente reflejan la actitud cada vez más estricta de los gobiernos hacia la industria de Activos Cripto. Estas medidas regulatorias tienen como objetivo proteger los intereses de los inversores, mantener la estabilidad financiera y combatir actividades ilegales. La industria de Activos Cripto debe seguir de cerca estos cambios en políticas y regulaciones, y estar preparada para responder en consecuencia.

6. Análisis de inversión

6.1. Recomendaciones de inversión

Las sugerencias anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión debe ser prudente.

6.2 Estrategia de inversión

Análisis de Tokens populares de esta semana

Los tokens populares de esta semana incluyen Pawfury, BlockDAG y DigiHorse. Pawfury, como un innovador juego Play2Earn y Token no fungible, adopta un modelo deflacionario y se espera que aumente un 500% en septiembre. BlockDAG ha alcanzado una asociación estratégica con el club de fútbol de Dortmund y se espera que impulse su preventa a la meta de 600 millones de dólares. El segundo tramo de la preventa de DigiHorse ha tenido un desempeño sólido, atrayendo a los inversores con su innovadora plataforma de juego Token no fungible.

Análisis de estrategias de robots comerciales

Las estrategias de los robots de negociación de esta semana tuvieron un rendimiento general sólido. La estrategia de cuadrícula de contratos obtuvo el rendimiento más alto en las monedas de alto riesgo y alto rendimiento, pero también tuvo la mayor Fluctuación. La estrategia de Martin Gale en el mercado al contado tuvo un desempeño decente en las monedas de riesgo medio y rendimiento moderado. Mientras que la estrategia de cuadrícula en el mercado al contado fue relativamente estable en las monedas de bajo riesgo y bajo rendimiento. En general, las estrategias de alto riesgo y alto rendimiento fueron las más destacadas esta semana, pero también se deben tener en cuenta los posibles riesgos sistémicos.

Resumen

El mercado se mantuvo activo esta semana, con buen rendimiento en tokens innovadores y estrategias cuantitativas. Los inversores pueden aprovechar las oportunidades con prudencia según su propio perfil de riesgo.

6.3. Productos financieros de gestión patrimonial

1. Simple Earn

Simple Earn ayuda a emparejar a usuarios con activos inactivos y necesidades de préstamo. Después de suscribirse a Simple Earn, el sistema determinará en cada hora si se presta con éxito y la Tasa de interés de esa hora según la Tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamos. El préstamo exitoso generará Interés por esa hora. Los usuarios que no logren prestar debido a una Tasa de interés excesivamente alta y aquellos que retiren fondos antes de la determinación por hora no recibirán Interés.

Volumen Total de Fondos (USDT): 1.018 mil millones USDT近7天 Tasa de porcentaje anual: 2.59% + 8.87%

2. Finanzas Tesoro

El Bao de Gestión de Activos es un centro integral de servicios financieros establecido por Gate.io, que incluye cuentas corrientes, plazos fijos y otros planes de inversión, y ofrece a los usuarios cientos de productos financieros en Dinero Digital.

3. Estructuración de Finanzas

Gate.io Estructurado es un nuevo producto financiero que se basa en la combinación de derivados financieros como derivación y Opciones, con ingresos fijos. Por lo general, se determina el nivel de rendimiento de Asentamiento en función de la relación entre el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: garantizado y agresivo.

4. Mercado Tasa de interés

Nota explicativa:

• TradFi是TradFi的 Tasa de interés数据。
• CeFi es el rango de CeFi Tasa de interés.
• Finanzas descentralizadas es el rango de Tasa de interés de DeFi.
• Los datos de Tasa de interés provienen de intercambios principales y proveedores de datos.

Aviso legal: Los datos de Tasa de interés anteriores son solo para referencia y no constituyen una recomendación de inversión. Antes de invertir o financiar, debe evaluar los riesgos y tomar decisiones con precaución por su cuenta.

6.4. Análisis de estrategias de trading técnico de las Bandas de Bollinger

La estrategia de trading técnico de las bandas de Bollinger es un método para identificar las posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa en ETH a través de este indicador de precios. La idea principal de esta estrategia es determinar si el mercado está en estado de sobrecompra o sobreventa según la posición del precio en relación con las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger, y realizar operaciones de compra o venta correspondientes.

Según el cálculo de las Bandas de Bollinger, realizamos un análisis retrospectivo de los datos de ETH. Suponiendo un capital de 100,000 USDT, se realiza una venta cuando se identifica un estado de sobrecompra, y se realiza una compra cuando se identifica un estado de sobreventa, con una posición del 20% en cada operación.

Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia tuvo un rendimiento final del 18.72% durante el período de prueba, con una reducción máxima del 9.35% y una volatilidad anual del 22.16%. Los detalles específicos de la prueba retrospectiva son los siguientes:

1. curva de rendimiento

Desde la curva de rendimiento se puede ver que la estrategia muestra en general una tendencia de pump durante el período de backtesting, pero también hay algunas Fluctuación y retiros. 2. Curva de retroceso

Según la línea de retroceso, la estrategia tuvo una retracción máxima del 9.35% durante el período de retroceso, que ocurrió alrededor del día de operaciones número 200. 3. Tasa de porcentaje anual与年化 Volatilidad

• Tasa de porcentaje anual: 18.72%
• Año Volatilidad：22.16%

4. Índice de ganancias y pérdidas

La relación de ganancia y pérdida es de 1.28, lo que indica que esta estrategia tuvo un mayor volumen de operaciones rentables que de operaciones perdedoras durante el período de prueba retrospectiva. 5. Número máximo de operaciones rentables/pérdidas consecutivas

• Número máximo de operaciones rentables continuas: 8
• Número máximo de operaciones perdedoras consecutivas: 5

En general, la estrategia comercial de la banda de Bollinger mostró un desempeño sólido durante el período de backtesting, con niveles aceptables de rendimiento y volatilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta estrategia conlleva ciertos riesgos, especialmente durante períodos de alta volatilidad del mercado, lo que podría resultar en pérdidas significativas. Por lo tanto, en la operativa real, es necesario combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamentales, y controlar estrictamente el riesgo.