Estás leyendo el informe semanal de noticias de la industria generado para ti por el Laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y a los eventos importantes de la semana pasada, y te recomendaremos análisis de inversión y estrategias financieras que vale la pena seguir. \u003e Número de palabras: 6215 palabras | Tiempo de lectura 13,7 minutos.

Índice:

1. Tendencia general del mercado
2. Análisis de la situación financiera y la fluctuación de precios
3. Tema candente
4. Eventos principales
5. Últimas novedades en políticas y regulaciones globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencia del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización de mercado total de las criptomonedas alcanzó los 1.25 billones de dólares, con un aumento del 3.2% respecto al período anterior. El volumen de comercio en los intercambios aumentó un 5.8% respecto al período anterior, alcanzando los 120 mil millones de dólares. La capitalización de mercado de Bitcoin alcanzó los 540 mil millones de dólares, con un aumento del 2.9% respecto al período anterior. La capitalización de mercado de Ethereum alcanzó los 210 mil millones de dólares, con un aumento del 4.1% respecto al período anterior.

Según el índice de miedo y avaricia que ha recibido mucha atención, el sentimiento del mercado esta semana se encuentra en la zona "neutral" con un valor de 52, lo que indica que los inversores tienen una actitud cautelosamente optimista hacia las perspectivas del mercado.

> Visión general de criptografía y tradición a partir de las 11 a. m. UTC+8, 31 de mayo

1.2. Impacto macroeconómico

La recuperación económica global se está desacelerando y la tensión geopolítica persiste, lo que ejerce cierta presión sobre el mercado de criptomonedas. La tasa de inflación interanual de abril en Estados Unidos fue del 4.9%, superando las expectativas del 4.8%, lo que indica que la presión inflacionaria continúa presente.

新车价格环比下降 0.1%，二手车价格环比上涨 4.5%。新屋开工年化数据为 134 万户，低于预期的 145 万户。初领失业金人数为 24.2 万人，高于预期的 23 万人。

En comparación con el mes anterior, los precios de los automóviles nuevos han disminuido un 0.1%, mientras que los precios de los automóviles usados han aumentado un 4.5%. El número anualizado de nuevas viviendas iniciadas es de 1.34 millones de hogares, menor que la expectativa de 1.45 millones de hogares. El número de personas que recibieron beneficios por desempleo por primera vez fue de 242,000, superando la expectativa de 230,000.

Según la valoración de futuros de CME, el mercado estima que la probabilidad de que el límite superior del rango objetivo de la tasa de interés de los fondos federales en junio sea del 5,25% - 5,5% es del 78,5%, lo que representa la probabilidad más alta actualmente.

1.3. Puntos de Conocimiento

Las monedas conceptuales de inteligencia artificial han tenido un rendimiento destacado esta semana, con WLD, AGIX y RNDR subiendo un 18%, un 15% y un 12% respectivamente. Además, las monedas de meme también han experimentado un buen aumento, con DOGE y SHIB subiendo un 8% y un 6% respectivamente.

Otro punto destacado para seguir es el concepto de monedas RWA (Activos del Mundo Real). Después del lanzamiento del primer fondo tokenizado por BlackRock, las monedas TRU, ONDO y PENDLE han experimentado un buen aumento.

2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios

2.1. Análisis de la Fluctuación de Precios

"El precio de Ethereum (ETH) esta semana tuvo una volatilidad del 3.21%, con una desviación estándar del precio de cierre diario de $120.35 durante la última semana. El precio de ETH subió ligeramente esta semana, cerrando en $3,880.72 en el gráfico semanal, un aumento del 2.36% con respecto a la semana anterior. El aumento de precio fue impulsado principalmente por el aumento de la actividad en el ecosistema de Ethereum y el desarrollo continuo de aplicaciones como DeFi y NFT."

En cuanto al volumen de transacciones, el volumen promedio diario de ETH esta semana fue de 203 millones de dólares, un aumento del 14.62% con respecto a la semana anterior. El aumento en la actividad de negociación refleja un aumento en la demanda de ETH en el mercado. Según los cambios en el precio y el volumen de transacciones, la actividad del mercado de ETH ha aumentado y es probable que el precio se mantenga en una tendencia alcista a corto plazo.

2.2. Análisis de la situación financiera

BTC ha experimentado una fuerte subida de entrada de capital esta semana, con un total de 327 millones de dólares. Los inversores institucionales representan el 68% de esta entrada de capital, mientras que los inversores minoristas han registrado una salida de capital de 115 millones de dólares.

以太坊(ETH)本周资金净流入1.82亿美元，环比增长23.37%。机构投资者和零售投资者对ETH的资金流入分别为9,800万美元和9,300万美元，两者占比相当。

总体来看，机构投资者是本周加密货币市场主要的资金净流入方。其中，BTC受到机构投资者的青睐程度更高。零售投资者则呈现资金净流出状态，但对ETH的偏好高于BTC。从资金流向来看，加密货币市场活跃度有所提升，价格中短期内或将维持上涨趋势。

3. Temas candentes

AltCoin pump, ¿volverá la era de "recoger dinero en todas partes" en el mercado de encriptación?

AltCoin vuelve a alcanzar un nuevo máximo, mientras que la moneda de Trump es objeto de una loca demanda.

近期，山寨币/alts在加密货币市场掀起了一股狂热浪潮。据报道，名人币（Celebrities coins）成为了CT上的热议话题，Meme币的疯狂再次升级。横空出世的Meme币$JENNER一晚上就暴涨了160倍，其开发团队来自推特粉丝数3300万的美国网红家族成员卡戴珊的爸爸Caitlyn Jenner.

La rapera Iggy Azalea también publicó un tuit en la plataforma X, diciendo "no decepciones a tu madre" y adjuntando la dirección del contrato de $MOTHER, la moneda Meme. $MOTHER luego experimentó un aumento de 30 veces en 2 minutos. Incluso abrió un espacio para interactuar con la comunidad, y la mayoría de las publicaciones en su página principal están relacionadas con la moneda Meme.

Esta vez, el protagonista clave de la fiebre de las criptomonedas Meme es Sahil Arora. Durante una entrevista, reveló que ha participado en muchos proyectos de celebridades. "A veces los busco yo, pero la mayoría de las veces ellos me buscan a mí. Luego elijo con quién colaborar, esta es la única forma de hacer que las criptomonedas sean más populares y que se beneficien de la economía de la atención".

Emergen nuevas monedas en el mercado, y la competencia es intensa en todos los frentes

El auge de las famosas monedas Meme ha vuelto a desatar la "fiesta" en el mundo cripto. Según los datos, ya hay más de 2,5 millones de proyectos de criptomonedas en 2024, lo que supone un crecimiento de 5,7 veces respecto a los 440.000 proyectos en 2021. Solo en abril de 2024, se crearon más de 540.000 nuevas tokens, con un promedio de 5.300 tokens creados cada día.

"En un océano lleno de oportunidades, los inversores buscan obtener altos rendimientos". El analista de encriptación 0x_Kun señala que a medida que aumenta la saturación, se vuelve crucial filtrar las monedas de imitación. Propone 5 criterios para encontrar proyectos de alta calidad: narrativa convincente, aumento de la base de usuarios, comunidad sólida, prejuicio de unidad bajo y valor claro.

¿Puede continuar la tendencia del mercado?

Aunque la fiebre de las monedas Meme de celebridades ha generado un impulso en el mercado, también hay opiniones divididas en la comunidad. Algunos creen que es simplemente una moda pasajera y que eventualmente desaparecerá como la oleada de preventas de monedas Meme anterior. Otros temen que pueda repetir los errores de los proyectos de NFT de celebridades y dejar una impresión negativa en los recién llegados.

Sin embargo, algunos sostienen que incluso si los novatos son estafados o pierden dinero al seguir a estas celebridades, esto podría ser una forma de que ellos comprendan las criptomonedas y sean más cautelosos en el futuro. "Las pérdidas iniciales podrían encender una llama en su interior", afirmó el influencer de criptomonedas dubzy.

En general, a pesar de que el mercado está saturado rápidamente, todavía existen oportunidades para aquellos que son inteligentes y trabajan duro. El frenesí en el mundo cripto podría continuar durante algún tiempo, por lo que los inversores deben mantener la racionalidad y la precaución.

4. Eventos Principales

La SEC de Estados Unidos aprueba el ETF de futuros de Ether

La SEC de Estados Unidos ha aprobado la solicitud de varios emisores para un ETF de Ether al contado. Esto permitirá que más inversores tengan acceso a activos encriptados, lo que podría impulsar la demanda de ETH y, a su vez, aumentar el precio de los tokens. Los analistas pronostican que los flujos netos de los ETF de Ether al contado listados en Estados Unidos representarán aproximadamente el 25%-30% de los flujos netos de los ETF de Bitcoin al contado.

Trump declares support for cryptocurrency

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un mitin de campaña que, de ser elegido, soporte el desarrollo de la industria Activos Cripto de Estados Unidos y se opondría a la creación de Banco Central Dinero Digital. La perspectiva positiva como un político conocido agrega confianza al sentimiento alcista general. Si se implementan las políticas de Trump, mejorará significativamente la legitimidad y el potencial futuro de subida del mercado de encriptación.

Bitcoin Halving Completed

El sábado pasado, Bitcoin completó con éxito su cuarto Halving. Algunos proyectos destacados aumentaron los Blanqueo de capitales de BTC, lo que resultó en un aumento temporal de los ingresos de los mineros. Los analistas creen que cualquier impacto positivo relacionado con el Halving probablemente no se haga evidente hasta aproximadamente 100 días después de que ocurra, ya que la escasez de suministro causada por el Halving de Bitcoin solo se acumulará con el tiempo.

"Tailandia bloqueará las plataformas de criptografía no autorizadas"

Las autoridades tailandesas han decidido bloquear las plataformas de cifrado "no autorizadas" para mejorar la eficiencia de la aplicación de la ley y abordar los problemas del crimen en línea. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Tailandia proporcionará información sobre proveedores de servicios de activos digitales no autorizados al Ministerio de Economía Digital y Sociedad para bloquear el acceso a estas plataformas. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la regulación y mantener el orden en el mercado.

Shiba Inu ha recaudado 12 millones de dólares para desarrollar una nueva red de privacidad.

Shiba Inu recaudó 12 millones de dólares vendiendo su token TREAT no emitido a no estadounidenses, para desarrollar su nueva blockchain de tercera capa centrada en la privacidad. Esta nueva red tiene como objetivo abordar problemas de privacidad y confianza, al tiempo que cumple con los requisitos regulatorios, lo que refleja la dirección de desarrollo de Shiba Inu en el ámbito de la privacidad y el cumplimiento.

CoinShares: La semana pasada, los productos de inversión en activos digitales registraron salidas de 206 millones de dólares.

Según los datos de CoinShares, la salida total de los productos de inversión en activos digitales alcanzó los 206 millones de dólares la semana pasada, lo que supone la segunda semana consecutiva de salida de fondos. El volumen de operaciones de los ETP disminuyó ligeramente a 18 mil millones de dólares. En concreto, se retiraron 192 millones de dólares en Bitcoin y 34 millones de dólares en Ethereum. Esto refleja la actitud cautelosa de los inversores hacia los activos encriptados a corto plazo.

Mina planea actualizar Berkeley el 4 de junio

La red de blockchain ligera Mina tiene previsto llevar a cabo la actualización Berkeley el 4 de junio, con el objetivo de mejorar la programabilidad ZK de la red Mina. Esta actualización aumentará la capacidad técnica de Mina y podría impulsar su desarrollo en el campo de ZK.

Proyecto de moneda estable Ethena recibe apoyo financiero

Recientemente participé en el proyecto de la moneda estable Ethena, que utiliza un mecanismo de incentivos para guiar el comportamiento de los inversionistas y mantener las tasas de rendimiento generales. Aunque las tasas de rendimiento de las monedas estables son buenas, es importante tener en cuenta los riesgos. El hecho de que el proyecto de Ethena haya recibido apoyo financiero demuestra el interés del mercado en el campo de las monedas estables.

Fetch.AI, SingularityNET y Ocean Protocol se fusionan en un solo token

Fetch.AI, SingularityNET y Ocean Protocol han anunciado la finalización de la fusión de la Alianza de Súper Inteligencia Artificial (ASI) el 13 de junio. Los tokens de los tres proyectos se fusionarán en el token ASI, reflejando la tendencia de integración en el campo de la inteligencia artificial.

5. Últimos avances en políticas y regulaciones globales

5.1. Ley de Innovación Financiera y Tecnológica del Siglo XXI de los Estados Unidos (FIT21)

• El proyecto de ley tiene como objetivo aclarar la división de responsabilidades en la regulación de criptomonedas entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en los Estados Unidos. Según el proyecto de ley, las criptomonedas con un alto grado de descentralización serán consideradas como productos básicos y estarán reguladas por la CFTC; mientras que las criptomonedas con un bajo grado de descentralización serán consideradas como valores y estarán reguladas por la SEC.
• El proyecto de ley tiene como objetivo resolver las disputas de larga data sobre el poder regulatorio entre la SEC y la CFTC, y proporcionar un entorno regulatorio más claro para la industria de criptomonedas. Esto podría fomentar la entrada de inversores institucionales en el mercado de criptografía y promover el desarrollo de la industria. Sin embargo, también podría plantear desafíos de cumplimiento para algunos proyectos criptográficos.

5.2. Activos Cripto Sandbox de Regulación de Criptomonedas de Hong Kong

• La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha lanzado un sandbox de regulación de activos encriptados, que permite a las plataformas de intercambio encriptadas aprobadas operar en un entorno regulado y brindar servicios a los inversores institucionales.
• Este movimiento tiene como objetivo atraer a empresas de criptomonedas a Hong Kong y promoverlo como un centro de activos cripto. Esto podría impulsar el desarrollo del ecosistema de criptomonedas en Hong Kong y atraer a más empresas e inversores cripto a la región. Sin embargo, también significa que las actividades de criptomonedas estarán sujetas a una regulación más estricta.

5.3. Ley de Mercado de Activos Digitales de la Unión Europea (MiCA)

• El proyecto de ley MiCA tiene como objetivo establecer un marco regulatorio unificado para los activos criptográficos en los países miembros de la Unión Europea, incluyendo regulaciones para emisores de monedas estables, intercambios de criptomonedas y proveedores de billeteras.
• El proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar mayor transparencia y protección al consumidor en el mercado de criptomonedas de la Unión Europea. Sin embargo, también puede aumentar los costos de cumplimiento y plantear desafíos para algunas empresas de criptomonedas. Además, un marco regulatorio unificado también puede atraer a más inversores institucionales al mercado de criptomonedas de la Unión Europea.

6. Análisis de inversión

6.1. Recomendaciones de inversión

根据最新市场动向和行情资讯，以太坊现货ETF获批、特朗普支持加密货币等利好消息推动了市场看涨情绪。以下是5个具有增长潜力的加密货币推荐：

Descargo de responsabilidad: Estos consejos se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor, invierta con precaución.

6.2. Estrategia de inversión a largo plazo

Para los inversores a largo plazo, recomendamos la token SOL del ecosistema de Solana que se encuentra listada en el intercambio de Gate.io como un objetivo de inversión a largo plazo. Actualmente, SOL está subvalorada pero tiene fundamentos sólidos. Recomendamos utilizar el método de construir una posición 48 veces, invirtiendo en SOL semanalmente hasta completar las 48 veces de construcción. La cantidad inicial de inversión debe ser el 10% del monto total de inversión, y cada inversión subsiguiente debe ser el 2.5% del monto restante de inversión.

Advertencia de riesgo: El mercado de criptomonedas es altamente volátil, se recomienda invertir con precaución. Se sugiere establecer un stop-loss y cerrar la posición inmediatamente cuando el precio caiga más del 20% para controlar el riesgo. Además, seguir de cerca el desarrollo del proyecto y ajustar la estrategia a tiempo.

6.3. Productos de inversión financiera

Interés es una característica principal del producto de inversión de saldo de monedas de Gate.io, llamado Yubibao. Sus principales características son la posibilidad de retirar fondos en cualquier momento y el interés compuesto. Los usuarios pueden personalizar la tasa de interés mínima para prestar sus fondos, y el sistema determinará si se presta con éxito y calculará los intereses según las necesidades de préstamo reales. El saldo total de USDT en Yubibao es de 1.200 millones de USDT, con una tasa de interés anual estimada de 7,33% + 8,87%.

Los productos principales de Yubibao son:

Nota:

1. Las tasas de financiamiento TradFi provienen de la terminal Bloomberg.
2. Los datos de tasas de financiamiento de CeFi y DeFi provienen de intercambios de criptomonedas y plataformas de préstamos líderes.
3. Los datos anteriores son solo de referencia y no constituyen consejos de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, por lo que se recomienda precaución al invertir.

免责声明：La información contenida en este informe se considera fiable, pero no podemos garantizar su precisión o integridad, ni nos hacemos responsables de cualquier pérdida directa o indirecta que pueda surgir del uso de esta información. Las opiniones, estimaciones y demás información contenida en este informe representan nuestra valoración en el momento de su publicación inicial y están sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

6.4. Gestión de riesgos estratégica

1. Establecer un punto de stop loss: se recomienda a los clientes establecer un punto de stop loss adecuado para cada tipo de activo, con el fin de limitar posibles pérdidas. El punto de stop loss se puede ajustar según la preferencia de riesgo personal y la volatilidad del activo.
2. Estrategia de inversión diversificada: no ponga todos sus fondos en un solo activo, sino que diversifique sus inversiones en diferentes tipos de activos, como criptomonedas, acciones, bonos, etc., para reducir el riesgo general.
3. Evaluación y ajuste periódicos: Se recomienda a los clientes evaluar periódicamente (por ejemplo, cada trimestre o semestre) el rendimiento de la asignación de activos y realizar los ajustes necesarios según los cambios del mercado y las nuevas oportunidades de inversión, para mantener el equilibrio y el potencial de rendimiento de la cartera de inversiones.