Autor original: The DeFi Edge

Recopilación original: Luffy, Foresight News

Hay 4 fases de un mercado alcista de criptomonedas y estamos al final de la fase uno. Este artículo le mostrará cómo aprovechar los ciclos del mercado para no perder una oportunidad de riqueza generacional.

¿Cómo aprovechar la oportunidad? Tienes que hacer tres cosas:

• Navegar por las etapas del mercado alcista
• maximización de ganancias
• Evitar las trampas más comunes.

Fase 1: Fase de acumulación

Ahí es donde hemos estado durante el último año. Después de la caída de Terra, el colapso de FTX y el susto del desacoplamiento del USDC, el mercado tocó fondo.

Claramente, lo peor ya pasó (salvo un percance importante de Binance/Tether).

Los precios actuales de las criptomonedas son planos y aburridos. Incluso las grandes noticias como el lanzamiento de una moneda estable de Paypal tienen poco impacto en los precios. Actualmente, no hay nueva liquidez ingresando al mercado y el mercado carece de volatilidad. Es como un juego PVP entre 500 degens, cada uno tratando de llegar a la siguiente narrativa antes que el otro.

Este es el período previo a un mercado alcista y las piezas acaban de colocarse en el tablero de ajedrez. Y este es el mejor momento para sembrar semillas.

Guía de acción:

• Abastecerse de buenos artículos. Busque proyectos que crea que prosperarán en el próximo mercado alcista. Dichos proyectos deben cumplir ciertas condiciones: tener un ajuste de producto/mercado, una ventaja competitiva, un equipo aún en construcción, una hoja de ruta sólida e indicadores financieros sólidos.
• Guardar munición. Es tentador sumergirse en algunos proyectos antiguos. Parecen una buena compra ya que han bajado un 90% desde sus máximos históricos. Pero aquí está la cosa... la mayoría de los proyectos más brillantes del próximo ciclo aún no han nacido. Por lo general, a la gente le gusta ingresar a un proyecto nuevo como el "captador más temprano" en lugar de comprar un proyecto antiguo.
• No sobre el comercio. No te dejes atrapar por juegos como Hamster Match y Bald, pueden dejarte sin nada. Debes sobrevivir primero para obtener la victoria final. No te unas a una mala mano solo porque estás aburrido, espera pacientemente una buena mano.
• Complete sus lagunas de conocimiento. Los mercados alcistas no son para aprender. El mercado alcista se utiliza para recoger dinero del mercado. Y ahora es el momento de aprender. Si no quiere escuchar sobre un nuevo protocolo creado sobre GMX en este momento, debe pasar una semana durante un mercado alcista aprendiendo los conceptos básicos de GMX.
• Monitorear la liquidez. Preste atención a la entrada de capital de CEX, preste atención a la moneda estable que se está implementando, preste atención al crecimiento de DeFi TVL y preste atención al crecimiento del valor de mercado general de las criptomonedas. Más liquidez significa que las cosas están cambiando.

Fase 2: Mercado alcista temprano

El precio de las criptomonedas comenzará a subir en esta etapa, y a los bajistas les resultará difícil de creer. Aparecen cada dos meses y hablan de que llegarán $12,000 en Bitcoin.

Las personas quedan atrapadas en la duda y sufren de una condición llamada "TEPT del oso" que bloquea sus ganancias. Irónicamente, siempre que esté al principio del ciclo, debería correr más riesgo antes de que llegue la multitud.

¿Qué provocará un mercado alcista?

• Un evento importante como la aprobación de un ETF de Bitcoin o Ethereum, o un nuevo país que adopta Bitcoin como moneda de curso legal.
• La reducción a la mitad de Bitcoin llegará en 2024. Si bien el pasado no es garantía del futuro, si suficientes personas lo creen...
• Nuevas primitivas criptográficas. En el último ciclo, hubo DeFi y NFT. ¿Qué estará de moda este ciclo? GambleFi? ¿Bot de Telegram? ¿Regreso de NFT? ¿Juego de cadenas? O RWA? Es probable que sean áreas que aún no hemos comenzado a imaginar. Piensa en algo como Axies Infinity o Stepn, combinado con mejores mecánicas.
• Cambios macroeconómicos. La Fed deja de subir las tasas de interés, lo que permitirá que ingrese más liquidez al criptomercado. *Cambios regulatorios. Los EE. UU. y más allá podrían proporcionar un marco más transparente y compatible con las criptomonedas.
• Reducción de la fricción. La experiencia del usuario sigue siendo un dolor de cabeza para la persona promedio en el espacio criptográfico. Mejores billeteras, abstracciones de cuentas y más dapps para principiantes ayudarán.
• Desarrollo en Asia. Crypto Twitter (CT) está extremadamente sesgado contra los EE. UU. Es por eso que la mayoría de los CT no "entienden" que Tron es tan popular (se usa mucho en Asia). No subestimes el poder de los degens coreanos, Hong Kong se está volviendo cada vez más amigable con las criptomonedas.

Solo se necesita un evento importante para desencadenar un efecto dominó. Algunos "degenerados" ganan mucho dinero, dan un salto cualitativo en sus vidas y se lo cuentan a todos a su alrededor. Luego, tales historias se difundieron lentamente en Internet.

Guía de acción:

• Reducir las posiciones perdedoras y aumentar las rentables. No se ate emocionalmente a su cartera. El hecho de que un proyecto logre una ganancia de 5x no significa que no pueda lograr una ganancia de 10x. Reduzca brutalmente sus posiciones perdedoras en función de los indicadores de datos, el impulso y el sentimiento.
• Tomar ganancias en el camino hacia arriba. Nadie puede escapar de la cumbre perfectamente. No intente sacar cada centavo de sus operaciones, cree un sistema de toma de ganancias y apéguese a él.
• Tenga cuidado con los riesgos excesivos. La gente está usando apalancamiento, usando sus bienes raíces/fondos de jubilación, o vendiendo su Bitcoin y Ethereum para comprar monedas de mierda. Puedes correr riesgos, pero hazlo con discreción.
• Reducir su coeficiente intelectual. Algunos de los proyectos con mejor desempeño tienen los peores fundamentos. La economía de fichas será una completa broma. Pero recuerda esto: el precio solo sube cuando otras personas compran. Y la gente es demasiado estúpida para entender el juego de alto coeficiente intelectual.
• Líder de culto. Los líderes de culto están comenzando a mostrar sus músculos. Saben cómo sacar tokens e influir en el sentimiento. Inevitablemente, todos los líderes del culto parecen morir eventualmente. Puede ingresar temprano y obtener ganancias antes de que se estrellen, o evitarlas por completo.
• No ignore a los inversores minoristas. Es fácil caer en la cámara de eco de las criptomonedas DeFi de Twitter, todos discuten entre sí sobre la "curva de rendimiento real frente al efecto volante". Los inversores minoristas no entienden esto en absoluto. Así que ve a donde ellos pasan el rato, como los comentarios de Reddit y YouTube.
• Enfocar. Es imposible encontrar algunas áreas de especialización y seguir el ritmo de todo el mercado. Perder algunas oportunidades tempranas y luego entrar demasiado tarde y convertirse en liquidez de salida no afecta el panorama general. Puede optar por formar un pequeño equipo para llenar sus puntos ciegos de conocimiento.

La tercera etapa: el pico del mercado alcista

Esta es la etapa en la que los inversores minoristas comienzan a llegar. Están entrando en la etapa 3 de 4 (pero en el fondo de su mente creen que están entrando en la etapa 2 de 5).

Los mercados alcistas se refuerzan a sí mismos. A medida que los precios suben, FOMO se intensifica, una espiral positiva que sigue empujando los precios cada vez más.

Todo está subiendo. $ 10,000 en monedas basura se pueden convertir en ganancias que cambian la vida. Ya sea que vaya a cortarse el cabello o tomar un Uber, las personas que hablan sobre las criptomonedas estarán en todas partes.

FOMO y la euforia entran en acción, la música nunca parece detenerse y todo el sentido común se desvanece.

La gente comenzó a renunciar a sus trabajos para convertirse en comerciantes de criptomonedas a tiempo completo. Otros venderán sus casas para invertir en criptomonedas.

Todos están de muy buen humor.

¿Puedes identificar las señales más importantes?

• Los principales medios de comunicación comienzan a informar sobre las criptomonedas. Escuchará historias una y otra vez sobre alguien que intenta encontrar un disco duro con 8000 bitcoins o compra 2 pizzas con 10 000 bitcoins.
• Youtubers de finanzas como MeetKevin, Max Maher y Graham Stephen comenzarán a subir más de 3 videos criptográficos por día.
• Las principales marcas como PepsiCo y McDonald's comenzarán a mencionar las criptomonedas para ganar influencia. Las celebridades principales intentan ganar dinero patrocinando o lanzando sus colecciones NFT.
• Todos están trabajando duro. Cuando se habla mucho en Twitter, tu sentido arácnido debería desaparecer.

Todos intentarán convencerte de que esta vez es diferente y tienes que luchar contra tus instintos.

Lo más importante que debe hacer en esta etapa es considerar su plan de salida. Mantén la cabeza nivelada y date cuenta de que habrá un momento en que la música se detenga.

Quita las fichas de la mesa, tu futuro yo está rezando por no ser un idiota. Si no toma ganancias, el mercado las recuperará.

La cuarta etapa: la etapa de declive

Donde hay un aumento, habrá una caída: se ha visto el pico del mercado alcista. Ahora todos se preguntan si este es el tope, o si continuará el "super ciclo".

Intentarán decirte que esta vez es diferente: ¡finalmente somos mainstream! Esté atento a las discusiones sobre superciclos, teorías de extensión de Bitcoin y más. ¡Este ciclo continuará por varios años más! ?

Recuerde, todos tienen un incentivo financiero para mantener la fiesta. Las audiencias tienen que invertir, y las monedas de dados tienen que seguir bombeando más liquidez.

Momentos de brillo y esperanza vienen de vez en cuando. Bitcoin alcanzó su punto máximo en noviembre de 2021, pero la bifurcación OHM, FTM/Solidly y Luna siguen en aumento.

Una vez que el precio cae en picado, los bajistas que se perdieron el ciclo alcista y la riqueza generacional hace dos años saltan y dicen: "Te lo dije".

¿Qué me hace tan convencido de que habrá otro mercado alcista?

He apostado mi carrera y los próximos diez años de mi vida en DeFi, y creo firmemente en este campo.

Mantendré las cosas simples.

Para la persona promedio, la vida apesta y empeora.

• La deuda de las tarjetas de crédito alcanza un récord
• La deuda alcanza un récord para todos *El pago del préstamo estudiantil está a punto de comenzar
• Las tasas de las tarjetas de crédito alcanzan máximos históricos
• Los pagos de intereses de la deuda alcanzan un récord
• El pago mensual promedio de un auto nuevo alcanza un récord
• No me hagas empezar con los precios de la vivienda

La sociedad y la cultura han convertido la vida de todos en un patrón increíblemente difícil. Ir a la universidad y conseguir un trabajo no es suficiente para sobrevivir y mantener un hogar. El costo de vida sigue aumentando y la clase media está desapareciendo.

Todo esto está sucediendo en un momento en que la presión por tener éxito en la sociedad está aumentando.

Nadie en la nueva generación está interesado en tener una enorme riqueza 401k (sistema de pensiones estadounidense) a la edad de 65 años. Quieren hacerse ricos ahora. Todo el mundo quiere una gratificación instantánea. Los receptores de dopamina de todos están explotados. El deseo de todos de presumir su maravillosa vida y demostrar a todos que son los protagonistas es de donde viene la presión.

Los humanos son codiciosos e insaciables.

Las criptomonedas no solo venden nueva infraestructura financiera, venden sueños. Para las personas, no existe una forma más rápida de realizar sus sueños que las criptomonedas.

La criptomoneda es nuestra mejor oportunidad para que esto suceda.