Einführung

Da Kryptowährungen die Finanzwelt im Sturm erobern, erkunden sowohl institutionelle als auch private Anleger den Mehrwert, den sie durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie in ihrer Handelsstrategie erzielen.

Während das Erlernen des Handels mit allen Arten von Vermögenswerten in den letzten Jahren zum Mainstream geworden ist, sind Zeit und Ressourcen dank der breiten Verfügbarkeit von Online-Lerntools für Selbstlerner und Händler aller Hintergründe weiterhin knapp.

Hier kommt die Technologie in Form eines Trading-Bots zum Einsatz, der Zeit spart und den Handel wesentlich effizienter macht. Insbesondere in der Kryptowelt kann ein Trading-Bot die Mühe des Portfolioaufbaus sowie die Notwendigkeit, in diesem schnelllebigen, oft volatilen Markt eine Handelsstrategie zu entwickeln, auszuführen und aufrechtzuerhalten, beseitigen.

Trading-Bots sind nicht neu. Sie wurden erstmals in den frühen 2000er Jahren im Forex-Handel eingeführt, aber das Konzept des automatisierten Handels reicht bis in die 1950er Jahre zurück, als Richard Donchian eine Reihe von Regeln für den Kauf und Verkauf von Fonds einführte. Automatisierte Handelssysteme wie Bots verwalten mittlerweile riesige Mengen an Vermögenswerten auf der ganzen Welt, wobei etwa 75–80 Prozent aller Aktien über Bots gehandelt werden. In jüngerer Zeit, als institutionelle Finanzunternehmen in die Kryptomärkte eingestiegen sind, haben sie diese Trading-Bots mitgekauft, die an Kryptowährungen angepasst und angewendet wurden, und jetzt sehen wir, dass Bots auch für Privatkunden verfügbar gemacht werden.

Was genau ist eigentlich ein Krypto-Trading-Bot?

Kryptowährungs-Trading-Bots sind im Grunde genommen Softwareprogramme, die häufig künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um den Markt zu beobachten und Kryptowährungsgeschäfte automatisch gemäß vordefinierten Algorithmen auszuführen.

Im Idealfall erwirtschaftet der Bot einen Gewinn, und dieser Gewinn ist risikobereinigt höher, als wenn Sie einfach nur die gleichen Münzen gekauft und sie die ganze Zeit gehalten hätten.

Obwohl Sie denken, dass hohe Renditen das ultimative Ziel sind, wollen Sie in Wirklichkeit hohe risikobereinigte Renditen, und darin liegt das wahre Potenzial eines Krypto-Trading-Bots. Grundsätzlich gilt: Wenn es in der Lage ist, den größten Teil des Aufwärtspotenzials von Kryptowährungen zu nutzen und gleichzeitig risikoreduziert den Rückgängen ausgesetzt zu sein und alles autonom verwaltet wird, dürfte dies ein viel attraktiveres Angebot sein als einfach eine passive Buy-and-Hold-Strategie.

Warum einen Bot verwenden?

Es gibt zwei Hauptanwendungsfälle für Trading-Bots. Erstens können Bots den gesamten Prozess viel einfacher und rationalisieren. Sie können sich um Faktoren wie Portfoliodiversifizierung, Indexaufbau, Portfolio-Neuausrichtung usw. kümmern. Aber Automatisierung bedeutet nicht, dass alles völlig selbständig erfolgt. Sie müssen sich immer noch um die Grundlagen kümmern und sorgfältig prüfen, welche Kryptowährungen der Bot usw. auswählt.

Der zweite Anwendungsfall ist komplizierter und fortgeschrittener, bei dem Bots als Teil einer aktiven Day-Trading-Strategie eingesetzt werden und dabei Komponenten automatisieren, die zeitaufwändig und ziemlich repetitiv sind und möglicherweise unnötige Komplikationen mit sich bringen. In diesem Fall nutzen Händler Bots, um zu überwinden;

• Wiederkehrende Aufgaben; wie die Durchführung stündlicher Neuausrichtungen.
• Timing-Trades; Es ist äußerst wichtig, bei Ihrem Handel ein hohes Maß an Genauigkeit zu erreichen. Ein Bot kann einfach so programmiert werden, dass er den Markt überwacht und einen Handel zum richtigen Zeitpunkt ausführt.
• Automatisierungsstrategien; Der Kryptomarkt ist rund um die Uhr geöffnet und sehr volatil, der Preis kann sich rund um die Uhr ändern und ein Trading-Bot kann Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Strategien helfen, während Sie schlafen.

Vollautomatische Krypto-Trading-Bots

Wenn Sie in den Kryptomarkt eintauchen, bietet ein vollautomatischer Handelsroboter Krypto-Enthusiasten (und auch erfahrenen Händlern) Zugang zum gesamten Kryptomarkt ohne jegliche Schwierigkeiten.

Bei mehr als 6.000 Kryptowährungen auf dem Markt kann eine angemessene Diversifizierung und anschließende Vermögensverwaltung ein äußerst zeitaufwändiges Unterfangen sein, insbesondere angesichts des Aufstiegs des DeFi-Sektors. Stattdessen kann ein vollautomatischer Handelsroboter mithilfe einer bewährten Handelsstrategie für die erforderliche Portfoliodiversifizierung sorgen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken kontrollieren.

Die notwendige Recherche und Due-Diligence-Prüfung wird in Ihrem Namen allerdings von Menschen und nicht von Bots (noch!) durchgeführt. Forscherteams bewerten manuell die grundlegenden Faktoren wie das Team der Anlage, die Roadmap und den Anwendungsfall, um potenzielle Gewinne sowie die Legitimität und Langlebigkeit des Projekts zu ermitteln.

Sobald er mit der Legitimität des Projekts zufrieden ist, übernimmt der Bot die Leitung, da ein Krypto-Asset in sein Universum handelbarer Vermögenswerte aufgenommen wird. Von diesem Zeitpunkt an verfolgt der Bot kontinuierlich die technischen Daten des Tokens wie seine Handelshistorie, sein Volumen und seine Liquidität .

Solange die technischen Daten im akzeptablen Bereich bleiben, handelt der Bot den Vermögenswert gemäß seiner voreingestellten Handelsstrategie, alles mit dem Ziel, Preisrückgänge zu vermeiden und optimale Renditen zu erzielen.

Der Algorithmus stützt sich auch auf maschinelles Lernen, um seine Handelsstrategie weiterzuentwickeln, indem er das Markt-Timing untersucht und den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf bestimmt. Dadurch werden auch die kognitiven Vorurteile beseitigt, die sich oft bei der Umsetzung Ihrer eigenen DIY-Strategie einschleichen.

Worauf Sie bei der Auswahl eines Trading-Bots achten sollten

• Wie hoch ist der Erfahrungsstand des Teams, das den Trading-Bot entwickelt hat? Suchen Sie nach Merkmalen, die auf ein seriöses Team hinweisen, z. B. Unternehmen, für die die Mitglieder zuvor gearbeitet haben, wie lange sie bereits arbeiten und den Bot testen, Reputation der Mitglieder in ihrem Beirat, die technischen Fähigkeiten des Gründungsteams usw. Haben sie? Sie haben mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet und können dabei auf eine gute Erfolgsbilanz zurückblicken?
• Transparenz; Sind ihre Algorithmen weithin bekannt und für jedermann offen zugänglich? War das Team transparent über die Ergebnisse seiner Handelsstrategie, Implementierung, Backtesting usw.
• Handelsstrategie, wie werden Token für den Bot ausgewählt? Gibt es Token, die nicht ebenfalls offengelegt werden sollen, wie Privacy Coins oder Stablecoins? Wie erfolgt die Überprüfung von Token?
• Stimmt ihr Erfolg mit Ihrem Erfolg überein? Wenn Sie Geld verdienen, werden sie auch Erfolg haben?

Da Trading-Bots für Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt zu einem heißen Thema werden, obwohl die Coronavirus-Pandemie weiterhin die Weltwirtschaft bremst, ist der Markt für Robo-Advisors nur noch weiter gewachsen, wobei die Nutzung im ersten Quartal um 50 % bis 300 % zunahm 2020 gegenüber dem Vorquartal. Da JPMorgan im nächsten Jahr auch seine Pläne zur Einführung eines eigenen Robo-Advisors bekannt gibt, ist es vielleicht an der Zeit für Sie, herauszufinden, ob ein Trading-Bot dabei helfen kann, Ihre Strategie zu automatisieren und den Markt zu übertreffen?

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