> أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا عن نقاط السوق الساخنة التي تم إنشاؤها لك من قبل مختبر AI في Gate.io. استعرض أحدث تطورات السوق والأحداث الهامة في الأسبوع الماضي واحصل على تحليلات الاستثمار واستراتيجيات الأعمال المالية الموصى بها.

\u003e العدد: 6215 حرفًا | وقت القراءة 13.7 دقيقة.

فهرس:

1. الاتجاه العام لسوق المال
2. تحليل السيولة المالية وتقلب الأسعار
3. موضوعات ساخنة
4. الأحداث الرئيسية
5. آخر تطورات السياسات والقوانين العالمية
6. تحليل الاستثمار

1. الاتجاه الكبير للسوق

1.1. المشهد العاطفي

الأسبوع الحالي ، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 1.25 تريليون دولار ، بارتفاع نسبته 3.2٪ مقارنة بالفترة السابقة. ارتفعت حجم التداول في التبادلات بنسبة 5.8٪ مقارنة بالفترة السابقة ، لتصل إلى 120 مليار دولار. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين 540 مليار دولار ، بارتفاع نسبته 2.9٪. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للإيثيريوم 210 مليار دولار ، بارتفاع نسبته 4.1٪.

وفقًا لمؤشر الخوف والطمع المحبوب ، فإن مشاعر السوق هذا الأسبوع تتراوح في منطقة "محايدة" ، حيث يبلغ قيمة المؤشر 52 ، مما يشير إلى أن المستثمرين يحملون موقفًا متحفظًا وتفاؤليًا تجاه آفاق السوق.

\u003e لمحة عن العملات المشفرة والتقليد حتى الساعة 11 صباحًا بتوقيت UTC+8، 31 مايو

1.2. تأثير الاقتصاد العام

تتباطأ وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي، وتستمر التوترات الجيوسياسية، وتلك العوامل تضغط على سوق العملات المشفرة. نمو التضخم في الولايات المتحدة في أبريل بنسبة 4.9٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 4.8٪، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية.

الأسعار الجديدة للسيارات انخفضت بنسبة 0.1٪، في حين ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 4.5٪. بلغت البيانات السنوية لبدء بناء المنازل 1.34 مليون منزل، وهو أقل من التوقعات بواقع 1.45 مليون منزل. بلغ عدد المستفيدين من إعانة البطالة الأولية 242,000 شخصًا، وهو أعلى من التوقعات بواقع 230,000 شخص.

وفقًا لتسعير العقود الآجلة لـ CME ، يتوقع السوق أن يكون احتمال وصول الحد الأعلى لنطاق الفائدة الاتحادي في يونيو إلى 5.25٪-5.5٪ هو 78.5٪ ، وهو أعلى احتمال حاليًا.

1.3. نقاط ساخنة المفهومية

فازت عملات الذكاء الاصطناعي بأداء مميز هذا الأسبوع، حيث ارتفعت WLD و AGIX و RNDR بنسب تصل إلى 18٪ و 15٪ و 12٪ على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حققت عملات الميمي نموًا جيدًا أيضًا، حيث ارتفعت DOGE و SHIB بنسب تصل إلى 8٪ و 6٪ على التوالي.

من بين الأمور الرائجة التي تستحق المتابعة هي العملات المشفرة ذات الصلة بأصول العالم الحقيقي (RWA). بعد إطلاق بلاكروك أول صندوق للأصول المشفرة، حققت العملات مثل TRU وONDO وPENDLE زيادة جيدة في القيمة.

2. تحليل الجانب المالي وتقلبات الأسعار

2.1. تحليل تقلب الأسعار

ايثريوم (ETH) تقلب سعره هذا الأسبوع بنسبة 3.21٪ ، وكان انحراف معياري لسعر الإغلاق اليومي خلال الأسبوع هو 120.35 دولارًا. ارتفع سعر ETH قليلاً هذا الأسبوع ، حيث ارتفع بنسبة 2.36٪ إلى 3,880.72 دولارًا في نهاية الأسبوع ، وذلك بفضل التحسن المستمر في نشاط بيئة ايثريوم وتطور تطبيقات DeFi و NFT وغيرها.

فيما يتعلق بحجم التداول، بلغ حجم تداول ETH في يوم الأحد هذا الأسبوع 2.03 مليار دولار، ارتفع بنسبة 14.62٪ مقارنة بالأسبوع الماضي. تعكس زيادة نشاط التداول الطلب المتزايد على ETH في السوق. من خلال تغيرات السعر وحجم التداول، يبدو أن نشاط سوق ETH قد زاد قليلاً، وقد يستمر السعر في الارتفاع على المدى القصير.

2.2. تحليل الجانب المالي

بتكوين (BTC) سجلت تدفق صافي للأموال بقيمة 327 مليون دولار هذا الأسبوع ، بزيادة كبيرة عن الأسبوع الماضي. المستثمرون المؤسسيون هم المصدر الرئيسي لتدفق الأموال الصافية لبتكوين هذا الأسبوع ، حيث بلغت نسبتهم 68٪. في الوقت نفسه ، تدفقت أموال المستثمرين التجزئة بقيمة 115 مليون دولار.

ايثريوم (ETH) سجلت تدفق صافي للأموال هذا الأسبوع بلغ 182 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 23.37٪ مقارنة بالفترة السابقة. تم توجيه تدفق الأموال إلى ايثريوم من قبل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين التجزئة بنسبة 98 مليون دولار و 93 مليون دولار على التوالي، وهما نسب متساوية.

بصفة عامة، يعتبر المستثمرون المؤسسيون هم الجهة الرئيسية لتدفقات الأموال الصافية في سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع. وفي هذا الصدد، يحظى BTC بدرجة أفضل من التفضيل من قبل المستثمرين المؤسسيين. بالمقابل، يوجد تدفق صافي للأموال من قبل المستثمرين التجزئة، ولكن تفضيلهم لـ ETH يفوق تفضيلهم لـ BTC. من حيث تدفقات الأموال، هناك زيادة في نشاط سوق العملات الرقمية، وقد يستمر السعر في الارتفاع في الفترة القصيرة والمتوسطة.

3. مواضيع ساخنة

عملة بديلة مضطربة، سوق التشفير يشهد عصر "رفع الأسعار" مرة أخرى؟

عملة بديلة再现新高،川普币遭疯抢

قامت العملات المشفرة / عملات Meme بإثارة موجة من الجنون في سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. وفقًا للتقارير ، أصبحت عملات المشاهير (Celebrities coins) موضوعًا ساخنًا على CT ، وارتفعت جنون عملة Meme مرة أخرى. ارتفعت عملة Meme الجديدة $JENNER بنسبة 160 مرة في ليلة واحدة ، ويأتي فريق التطوير من أعضاء عائلة كارداشيان الشهيرة والتي لها 33 مليون متابع على تويتر ويعتبر أحد أعضاء هذه العائلة والد كايتلين جينر.

"المغنية Iggy Azalea أيضًا نشرت تغريدة على منصة X ، قائلة "لا تخذل أمك" ، وأرفقت عنوان عقد عملة Meme $MOTHER ، وبعد ذلك ، تضاعفت $MOTHER بنسبة 30 مرة في غضون دقيقتين. حتى فتحت Iggy Azalea حسابًا في الفضاء للتفاعل مع المجتمع ، وكانت معظم المنشورات على صفحتها تتعلق بعملة Meme."

هذا الشخص الهام في انتشار عملة Meme هو Sahil Arora. كشف خلال مقابلة أنه شارك في العديد من مشاريع الشخصيات الهامة. "في بعض الأحيان أقوم بالبحث عنهم وفي معظم الأحيان يأتون إلي، ومن ثم أختار مع من أتعاون، وهذا هو الطريقة الوحيدة لجعل العملات الرقمية أكثر انتشارًا والاستفادة من الاقتصاد التركيزي".

ظهور عملة جديدة في السوق وتنافس شديد بين جميع الأطراف

موجة الشهرة لعملة Meme تثير مرة أخرى جوًا من "الاحتفال" في عالم العملات الرقمية. تشير البيانات إلى أنه في عام 2024 ، تم إنشاء أكثر من 2.5 مليون مشروع للعملات الرقمية ، مما يزيد بمقدار 5.7 مرة عن 440,000 مشروع في عام 2021. فقط في بداية أبريل 2024 ، تم إنشاء أكثر من 540,000 عملة جديدة ، بمعدل 5,300 عملة يتم إنشاؤها يوميًا.

"في محيط مليء بالفرص، يتوق العديد من المستثمرين إلى تحقيق عوائد عالية." أشار محلل التشفير 0x_Kun إلى أنه مع ارتفاع درجة التشبع، يصبح من الأمور الحيوية فحص عملات الشيطان. وقدم خمسة معايير للبحث عن مشاريع عالية الجودة: سرد ضخم، زيادة في عدد المستخدمين، مجتمع قوي، تحيز وحدات منخفض، وقيمة واضحة."

هل يمكن أن تستمر حالة السوق؟

على الرغم من أن موجة الشهرة لعملة Meme قد أحدثت ارتفاعًا في الأسعار، إلا أن هناك اختلافات في المجتمع حول ذلك. يعتقد البعض أن هذا مجرد تقلب مؤقت وأنه في النهاية سيكون مثل حمى بيع العملات المشفرة السابقة وسرعان ما سيزول. وهناك من يشعر بالقلق من أنه قد يحدث تكرار لمشروع الشهرة للعملات غير القابلة للاستبدال ويترك انطباعًا سيئًا للمشاركين الجدد.

"لاحظ أيضًا أن هناك وجهات نظر ترى أن حتى إذا كان الأشخاص الجدد يتعرضون للخداع أو فقدان المال بسبب متابعتهم لهؤلاء الشخصيات المشهورة، قد يصبح هذا وسيلة لهم لفهم العملات الرقمية وأن يصبحوا أكثر حذرًا في المستقبل. "قد تشعل الخسائر الأولية لهم نارًا في قلوبهم." هذا ما صرح به خبير العملات الرقمية دوبزي."

总的来说，尽管市场迅速饱和，但对于聪明且努力工作的人来说，机会仍然存在。عالم العملات الرقمية的"狂欢"浪潮或许还将持续一段时间，投资者需要保持理性和警惕。

4. الأحداث الرئيسية

الولايات المتحدة الأمريكية توافق على صندوق تداول السلع الأولي للإيثيريوم

تمت الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طلبات صناديق تداول البورصة المتداولة للعملة الرقمية للإيثريوم. ستتيح هذه الخطوة للمزيد من المستثمرين الوصول إلى الأصول المشفرة ومن المتوقع أن تزيد من الطلب على الإيثريوم وبالتالي رفع سعر العملة الرمزية. يتوقع المحللون أن تكون صافي تدفقات صناديق تداول البورصة المتداولة للإيثريوم المدرجة في الولايات المتحدة حوالي 25٪ - 30٪ من صافي تدفقات صناديق تداول البورصة المتداولة للبيتكوين.

ترامب يعلن دعمه للأصول الرقمية

من المقرر أن يدعم الرئيس الأمريكي السابق ترامب صناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة ويعارض إنشاء عملة رقمية من قبل البنك المركزي في حال فوزه في الانتخابات. هذا الدعم من قبل شخصية سياسية بارزة يضيف ثقة في توقعات النمو العامة. إذا تم تنفيذ سياسات ترامب، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز شرعية السوق الرقمية وإمكانات النمو المستقبلية بشكل ملحوظ.

بتكوين تنصيف اكتمل

السبت الماضي بتكوين أكمل بنجاح الحدث النصفي للمرة الرابعة. رفعت بعض المشاريع الساخنة رسوم تداول BTC، مما جعل دخل المنقبين يزيد مؤقتًا بدلاً من الانخفاض. يعتقد المحللون أن أي تأثير إيجابي مرتبط بالتقليص قد يستغرق حوالي 100 يوم ليبدأ في الظهور بعد حدوث التقليص، وذلك لأن نقص العرض الناجم عن تقليص بتكوين سيتراكم مع مرور الوقت.

سيتم غلق منصات التشفير غير المصرح بها في تايلاند

تقرر السلطات التايلاندية إغلاق منصات التشفير "غير المرخصة" لزيادة كفاءة إنفاذ القانون ومعالجة مشكلة الجريمة عبر الإنترنت. ستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند بتقديم معلومات حول مزودي خدمات الأصول الرقمية غير المرخصين إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والاجتماعي لإغلاق الوصول إلى هذه المنصات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة والحفاظ على النظام السوقي.

Shiba Inu تجميع 1200 مليون دولار لتطوير شبكة خصوصية جديدة

Shiba Inu رفعت 120 مليون دولار من خلال بيع عملتها المشفرة "TREAT" غير المصدرة للولايات المتحدة ، وذلك لتطوير شبكتها الجديدة الموجهة نحو الخصوصية في الطبقة الثالثة من التكنولوجيا البلوكشين. تهدف هذه الشبكة الجديدة إلى حل مشكلات الخصوصية والثقة مع الالتزام بمتطلبات التنظيم ، مما يعكس تطور Shiba Inu في مجالات الخصوصية والامتثال.

CoinShares: تدفق 206 مليون دولار من منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية الأسبوع الماضي

بحسب بيانات CoinShares ، بلغ إجمالي تدفقات منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية 206 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الماضي ، في الأسبوع الثاني على التوالي ، بينما انخفضت حجم التداول لصناديق المتداولة بشكل طفيف إلى 18 مليار دولار أمريكي. من بينها ، تدفقت أموال بقيمة 192 مليون دولار أمريكي من بيتكوين ، وتدفقت أموال بقيمة 34 مليون دولار أمريكي من إثيريوم. هذا يعكس توجه المستثمرين إلى الحذر القصير الأجل تجاه الأصول المشفرة.

يُخطَّط لترقية Mina في 4 يونيو ببركلي

قامت شبكة سلسلة الكتل Mina بترقية Berkeley في 4 يونيو بهدف تعزيز قابلية البرمجة ZK لشبكة Mina. يتوقع أن تعزز هذه الترقية قوة تقنية Mina وتعزز تطورها في مجال ZK.

Ethena مشروع العملة المستقرة حصل على دعم مالي

أخيراً، شاركت في مشروع Ethena للعملة المستقرة، يستخدم هذا المشروع آلية تحفيز لتوجيه سلوك المستثمرين والحفاظ على معدل العائد الشامل. على الرغم من أن عائد العملة المستقرة جيد، إلا أنه يجب الانتباه إلى المخاطر. حصل مشروع Ethena على دعم مالي، مما يعكس الاهتمام السوقي بمجال العملات المستقرة.

Fetch.AI وSingularityNET وOcean Protocol عملة

Fetch.AI، SingularityNET وOcean Protocol أعلنت عن استكمال اندماج اتحاد الذكاء الاصطناعي (ASI) في 13 يونيو. سيتم دمج رموز المشاريع الثلاثة لتشكيل رمز ASI، مما يعكس اتجاه التكامل في مجال الذكاء الاصطناعي.

5. آخر تطورات السياسات والقوانين العالمية

5.1. قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين FIT21 الأمريكي

• الهدف من هذا القانون هو توضيح اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة السلع الآجلة وتجارة السلع (CFTC) في مجال تنظيم العملات الرقمية. وفقًا للقانون، ستعتبر العملات الرقمية ذات اللامركزية العالية سلعًا تتم مراقبتها من قبل CFTC. بينما ستعتبر العملات الرقمية ذات اللامركزية المنخفضة أمانًا مراقبًا من قبل SEC.
• من المتوقع أن يحل هذا القانون النزاع الطويل بين الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والهيئة الأمريكية لتجارة السلع الآجلة بشأن سلطة التنظيم، ويجلب بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا لصناعة العملات الرقمية. قد يعزز ذلك دخول المستثمرين المؤسساتيين إلى سوق العملات الرقمية ويعزز تطور الصناعة. في الوقت نفسه، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تحديات الامتثال لبعض المشاريع الرقمية.

5.2. الحوض الرملي لرقابة الأصول الرقمية في هونغ كونغ

• هيئة الرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (هونغ كونغ سيك) تطلق صندوق الرمل لرقابة الأصول المشفرة، مما يسمح لمنصات تداول العملات المشفرة المعتمدة بالعمل في بيئة رقابية لتقديم خدمات للمستثمرين المؤسسيين.
• تهدف هذه الخطوة إلى جذب شركات العملات الرقمية إلى هونغ كونغ وتعزيزها كمركز للأصول الرقمية. قد تعزز هذه الخطوة نمو النظام البيئي للعملات الرقمية في هونغ كونغ وتجذب المزيد من الشركات والمستثمرين في مجال العملات الرقمية إلى هونغ كونغ. ولكن في الوقت نفسه، فإنها تعني أيضًا أن الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ستخضع لرقابة أكثر صرامة.

5.3. قانون سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)

• تهدف قانون MiCA إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد لأصول التشفير في دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك القواعد المتعلقة بمصدر العملات المستقرة ومشغلي تبادل العملات المشفرة ومزودي المحافظ.
• من المتوقع أن يجلب هذا القانون شفافية وحماية أكبر للمستهلكين إلى سوق العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. ولكن في الوقت نفسه، قد يزيد أيضًا من تكاليف الامتثال، مما قد يشكل تحديًا لبعض الشركات المشفرة. علاوة على ذلك، قد يجذب الإطار الرقابي الموحد أيضًا المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

6. تحليل الاستثمار

6.1. توصيات الاستثمار

وفقًا لآخر اتجاهات السوق وأخبار السوق ، تم تعزيز مشاعر الارتفاع في السوق بواسطة أخبار إيجابية مثل الموافقة على صناديق تداول السلع المشفرة الفورية للإيثيريوم ودعم ترامب للعملات المشفرة. فيما يلي 5 عملات مشفرة موصى بها ذات إمكانات نمو.

تنصل: تستند هذه الإرشادات فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست توصيات مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، يرجى استثمار بحذر.

6.2. استراتيجية الاستثمار الطويلة الأجل

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، نوصي بعملة SOL التي تعتمد على بروتوكول سولانا والتي تم إدراجها على منصة Gate.io كهدف استثماري طويل الأمد. تعتبر SOL تحتقر حاليًا ولكن لديها أسس جيدة. نوصي بتطبيق قاعدة الدخول 48 مرة، مع الاستثمار الدوري في SOL أسبوعيًا حتى إتمام 48 دخولًا. يجب أن يكون مبلغ الاستثمار الأولي 10٪ من المبلغ الإجمالي للاستثمار، وسيكون مبلغ الاستثمار في كل مرة بعد ذلك 2.5٪ من المبلغ المتبقي.

في محفظة بوابة.01928374656574839201, نصحت انتباه: سوق العملات الرقمية ذو تقلب شديد، يجب أن تكون الاستثمارات حذرة. نوصي بتعيين خط الخسارة، وإغلاق المراكز على الفور عندما ينخفض السعر بأكثر من 20٪ للسيطرة على المخاطر. كما نوصي بمتابعة تطورات المشروع عن كثب وضبط الاستراتيجيات في الوقت المناسب.

6.3. منتجات الاستثمار المالي

الباقي هو منتج الربح من الربح الذي أطلقته Gate.io، والسمة الرئيسية له هي السحب والاستحقاق والفائدة المركبة. يمكن للمستخدم تخصيص أدنى معدل فائدة للإقراض، وسيقوم النظام بتحديد ما إذا كانت الإقراض ناجحًا وحساب الفائدة وفقًا لاحتياجات القرض الفعلية. إجمالي الاستثمار في USDT في الباقي هو 1.2 مليار دولار ومعدل العائد السنوي المقدر هو 7.33% + 8.87%.

منتجات إدارة الثروات الرئيسية لكنز يو عملة:

"ملاحظة："

1. معدلات التمويل TradFi مأخوذة من Bloomberg Terminal.
2. يتم الحصول على نطاق بيانات أسعار التمويل في CeFi و DeFi من بورصات العملات الرقمية الرئيسية ومنصات الإقراض.
3. البيانات المذكورة أعلاه مقدمة فقط للرجوع إليها ولا تشكل نصيحة استثمارية. سوق العملات الرقمية تتميز بتقلبات كبيرة، لذا يجب أن يكون الاستثمار حذرًا.

إخلاء المسؤولية: تُعتبر المعلومات المذكورة في هذا التقرير موثوقة، ولكن الشركة غير مسؤولة عن دقتها أو اكتمالها، ولا تتحمل مسؤولية أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن استخدام هذه المعلومات. وجهات النظر والتقديرات والمعلومات الأخرى المذكورة في هذا التقرير تعبر عن تقييم الشركة عند نشر التقرير لأول مرة وقد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. فأداء الماضي لا يعني الضرورة تكراره في المستقبل.

6.4. إدارة المخاطر策略

1. قم بتعيين نقطة وقف الخسارة: نوصي العملاء بتعيين نقطة وقف الخسارة المناسبة لكل أصل، لتقييد الخسائر المحتملة. يمكن تعديل نقطة وقف الخسارة وفقًا لتفضيلات المخاطر الشخصية وتقلب الأصول.
2. استراتيجية الاستثمار المتنوعة: لا تقم بتجميع جميع الأموال في أصول واحدة، بل يجب توزيع الأموال على أصول مختلفة مثل العملات الرقمية، الأسهم، السندات وغيرها، لتقليل المخاطر بشكل عام.
3. تقييم دوري وتعديل: نوصي العملاء بتقييم أداء توزيع الأصول بانتظام (مثل كل ربع أو كل نصف سنة) وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لتغيرات السوق والفرص الاستثمارية الجديدة، للحفاظ على توازن المحفظة وإمكانيات العوائد.