> أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا عن أحدث أحداث الصناعة التي تم إنشاؤها بواسطة مختبر Gate.io AI. تحقق من أحدث أحداث السوق والأحداث الهامة التي تستحق الاهتمام من الأسبوع الماضي وتوصيات التحليل الاستثماري واستراتيجيات الأعمال المالية.

العدد الكلي للكلمات: 4313 كلمة | وقت القراءة 9.3 دقيقة.

جدول المحتويات:

1. الاتجاه العام لحالة السوق
2. تحليل الجوانب المالية وتقلب الأسعار
3. الأحداث الرئيسية
4. المواضيع المميزة الحالية
5. تطورات أحدث السياسات والقوانين العالمية
6. تحليل الاستثمار

1. الاتجاه العام لحالة السوق

1.1. الاحساس بالسوق

هذا الأسبوع، وصل إجمالي قيمة العملات الرقمية إلى 2.32 تريليون دولار، بانخفاض نسبته 4.06% مقارنة بالفترة السابقة. زادت حجم التداول في البورصات بنسبة 3.99% ليصل إلى 1545.55 مليار دولار. تذبذب سعر بيتكوين حوالي 62741.00 دولار، وانخفض بنسبة 10.63% خلال الأسبوع. تذبذب سعر إثيريوم حوالي 3039.00 دولار، وانخفض بنسبة 13.54% خلال الأسبوع.

وفقًا لبيانات Coinglass ، قيمة العقود الآجلة لـ Ethereum على الشبكة العالمية هي 3،8577 مليون عملة ETH (حوالي 13.103 مليار دولار). إجمالي قيمة العملات المستقرة تبلغ 154.555 مليار دولار ، وزادت بنسبة 2.73٪ في الأسبوع الماضي. مؤشر المشاعر في السوق هو 55 ، وهو في المدى المحايد ، ولكنه انخفض قليلاً مقارنة بالأسبوع الماضي.

بشكل عام، كانت المشاعر السوقية هذا الأسبوع حذرة، حيث شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية انخفاضًا. يتواجد مؤشر مشاعر المستثمرين في منطقة محايدة مائلة للبيع، مما يعكس قلق السوق بشأن اتجاه السوق المستقبلي.

1.2. تأثيرات الاقتصاد الكلي

في الآونة الأخيرة، تزايدت عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية العالمية والأوضاع الجيوسياسية، مما يضع ضغوطًا على سوق العملات الرقمية. أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في مارس ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نسبة 5.2%، ولكنها أعلى من الهدف المستهدف البالغ 2%. ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة 7.2% و 4.4% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء عدد المساكن السنوية لشهر مارس عند 14,200 ، أي أقل من التوقعات عند 14,500. وجاءت مطالبات البطالة الأولية عند 232,000 ، أعلى من التوقعات البالغة 198,000. قد يؤثر الأداء الضعيف لسوق العمل على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

معدل الفائدة في الولايات المتحدة. البيانات الاقتصادية متباينة، ويتوقع السوق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة معدل الفائدة مرتين خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وأن المعدل النهائي سيصل إلى نطاق 5.25%-5.5%. البيانات المتعلقة بالتضخم تحسنت إلى حد ما ولكنها لا تزال في مستويات مرتفعة، وهذا قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة خفض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

بشكل عام ، يشكل الوضع الاقتصادي العام الحالي ضغطًا معينًا على سوق العملات المشفرة. يحتاج المستثمرون إلى متابعة بعناية توجهات سياسة النقد لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتغيرات الأوضاع الجيوسياسية.

2. تحليل التقلب رأس المال والأسعار

2.1. تحليل تقلب الأسعار

ETH هذا الأسبوع لديه معدل تقلب بنسبة 4.21٪. ارتفع سعر ETH هذا الأسبوع بنسبة 17.7٪ ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 3950 دولارًا ، بفضل أخبار إيجابية عن ترخيص صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الفورية. زيادة كبيرة في حجم التداول تشير إلى زيادة نشاط السوق. يشير حجم التداول العالي غالبًا إلى زيادة في تقلب الأسعار ، وقد يستمر سعر ETH في الارتفاع في المستقبل.

تزايدت كمية سحب منصة تداول العملات الرقمية ETH هذا الأسبوع، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بمستقبل ETH. يشتري المستثمرون المؤسساتيون كميات كبيرة من ETH، ويشارك المستثمرون التجزئة بنشاط أيضًا. بشكل عام، تمتاز تداولات ETH هذا الأسبوع بالنشاط، ويُتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر.

2.2. تحليل الجانب المالي

تدل الأموال الصافية المتداولة في صندوق ETF للعملات المشفرة على خروج تقريبًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين قاموا بتحقيق أرباحهم. ومع ذلك، فإن حجم تداول BTC لا يزال نشطًا ويتداول السعر فوق 65,000 دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه ، تدفقت أموال ETF الفورية لـ ETH بكميات كبيرة ، وتراجعت كمية ETH على مستوى البورصة. هذا يشير إلى ثقة المستثمرين المؤسسيين في آفاق ETH المستقبلية ، ومن المتوقع أن يرتفع سعر ETH بشكل أكبر.

بشكل عام، تظهر السيولة الأسبوعية انقسامًا. تدفقت أموال جزء من BTC، في حين استمر تدفق الأموال إلى ETH. نشاط سوق ETH أعلى من BTC، وقد تتجاوز الزخم الصعودي لأسعار ETH في المستقبل BTC.

3. الأحداث الرئيسية

فيما يلي أهم 10 أحداث كان لها تأثير كبير على سوق الأصول الرقمية في الأسبوع الماضي:

إثيريوم فوري ETF موافق عليه

تمت الموافقة الرسمية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على العديد من طلبات صناديق تداول العملات الرقمية الخاصة بالإثيريوم. يُعتبر ذلك بمثابة دعم كبير لصناعة العملات الرقمية ومن المتوقع أن يدفع سعر الإثيريوم للارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 75٪. ولكن يجب ملاحظة أنه لا يزال يتعين على الجهة المصدرة الحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على تصريح التسجيل S-1 قبل أن يتم التداول بشكل رسمي.

تمت الموافقة على مشروع قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين (FIT-21) من قبل مجلس النواب الأمريكي، مما يحدد حدود تنظيم العملات المشفرة ويمنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الولاية الرئيسية. من المتوقع أن يوفر هذا القانون مسارات آمنة وفعالة لتطوير مشاريع سلسلة الكتل في الولايات المتحدة.

بيتكوين اكتملت تنصيف الرابعة

بعد أن تم إكمال الانقسام الرابع لبيتكوين في 16 أبريل ، تم تخفيض المكافأة الجديدة من 12.5 عملة إلى 6.25 عملة. يعتبر التقليص عادة إيجابيًا لسعر بيتكوين على المدى الطويل ، ولكنه قد يؤدي إلى تقلبات في الفترة القصيرة. تشير البيانات إلى أن المعدنين قاموا ببيع كميات كبيرة من بيتكوين قبل التقليص ، وهو أحد الأسباب المحتملة لانخفاض الأسعار.

جمعت Shiba Inu 12 مليون دولار

Shiba Inu جمعت 12 مليون دولار من خلال بيع رمز TREAT لغير الأمريكيين ، وذلك لتطوير سلسلة كتل Layer 3 جديدة للخصوصية. هذا يشير إلى استمرار نمو البيئة العملات الميمي.

تعرضت Celestia لتعديلات كبيرة

Celestia (TIA) تم تسجيل تصحيح كبير بعد تحقيق أعلى مستوى تاريخي بلغ 16 دولارًا ، حيث انخفض إلى 7.5 دولارًا في بعض الأحيان. ومع ذلك ، يظل المحللون متفائلين بالآفاق الطويلة لها ، متوقعين أن ترتفع إلى 70-130 دولارًا.

** Galxe عملة رمز الهجرة المقترحة **

Galxe قدمت اقتراحًا رسميًا لتحويل رمز العملة من GAL إلى G وإجراء استبدال بنسبة 1:60. تسببت الأخبار في زيادة سعر GAL بنسبة 16.3%.

CoinShares: تدفق 206 مليون دولار من منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية الأسبوع الماضي

بحسب بيانات CoinShares، تدفقت مبالغ تصل إلى 206 مليون دولار في منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية خلال الأسبوع الماضي، حيث تدفقت مبالغ تصل إلى 192 مليون دولار من الأموال المستثمرة في بيتكوين.

هيئة الأوراق المالية والأسهم في هونغ كونغ توافق على صناديق المؤشرات المتداولة بالعملات الرقمية (BTC/ETH) الفورية

من المتوقع أن تؤدي موافقة لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ على الإدراج فوري Bitcoin ETF و فوري إثيريوم ETF في هونغ كونغ إلى تشجيع المستثمرين المؤسسيين على زيادة الأصول الرقمية.

ETC Group: تأثير تنصيف ربما يستغرق 100 يوم للظهور

ETC Group قائد البحث يقول إن أي تأثير إيجابي مرتبط بالتقليص قد يستغرق حوالي 100 يوم بعد حدوث التقليص ليبدأ في الظهور.

توزيع مجاني لمالكي NFT Mocaverse من قبل LightLink

إن شبكة LightLink Layer 2 لـ Ethereum ستوزع عملة LL إلى مالكي NFT في Mocaverse، حيث يمكن لكل NFT الحصول على 1000 عملة LL.

4. المواضيع الساخنة الأخيرة

بيتكوين تنصيف

تم إتمام تقليص البيتكوين بنجاح في يوم السبت الماضي، وكانت الأسواق مستقرة إلى حد ما. قمت بعض المشاريع الساخنة برفع تكلفة تداول البيتكوين، مما جعل دخل المنقبين يزداد بدلاً من الانخفاض. قد يستغرق أي تأثير إيجابي يرتبط بعملية التقليص حوالي 100 يوم ليبدأ في الظهور، وذلك بسبب تراكم نقص العرض الذي ينتج عن تقليص البيتكوين على مر الوقت.

** قانون تنظيم التشفير الأمريكي **

مجلس النواب الأمريكي أقر قانون FIT21 للتشفير ، بهدف وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية وجعل الولايات المتحدة تقود الركب مرة أخرى. تم أيضًا اعتماد قانون جديد يتعلق بفصل TikTok ، حيث عبر ماسك عن معارضته بشكل علني.

الأصول الرقمية تحليل السوق

Greeks.live المحلل Adam يشير إلى أن هناك أحداث وبيانات اقتصادية قليلة هذا الأسبوع، وأن السوق لا يزال يعتمد على حركة الأسهم الأمريكية كمؤشر للاتجاه، ومن الممكن أن تشهد أصول المخاطر تقلبات كبيرة. فيما يتعلق بسوق الخيارات المشفرة، فإن تقلبات بيتكوين المضمنة نسبياً مستقرة، ورغم ذلك يظل Dvol مرتفعًا، ومن المتوقع أن تكون توقعات التقلب هذا الأسبوع أقل من الأسبوعين السابقين.

** منصة التشفير المنظمة في تايلاند **

تقرر السلطات التايلاندية إغلاق منصات التشفير "غير المرخصة" لزيادة كفاءة إنفاذ القانون ومعالجة مشكلة الجريمة عبر الإنترنت. تم تكليف اللجنة التايلاندية للأوراق المالية والبورصات بتقديم معلومات مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المرخصة إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع من أجل إغلاق الوصول إلى هذه المنصات.

التصنيف السيادي الفرنسي

مورغان ستانلي يعتقد أن الحكومة الفرنسية تعتزم خفض معدل العجز في عام 2024 من 5.5٪ إلى 5.1٪، ويبدو أن ذلك ممكنًا. ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يكون معدل العجز في عام 2025 أعلى من الهدف. ستقوم فترة التقييم السيادي لفرنسا من قبل فترة التقييم السيادي في 26 أبريل ، وستقوم ستاندرد اند بورز بتقييم فرنسا في 31 مايو. يزداد خطر خفض تصنيف فرنسا من قبل ستاندرد اند بورز.

5. تطورات أحدث في السياسات والتشريعات العالمية

تحديثات السياسات والتشريعات:

• مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون FIT21 الخاص بالعملات الرقمية، بهدف إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية.
• منعت مشروع قانون إصدار البنك المركزي الأمريكي للعملة الرقمية المشفرة (CBDC) من الموافقة عليه في مجلس النواب، ما يقيد نمو العملات الرقمية للبنوك المركزية.
• استشارة المملكة المتحدة بشأن تنفيذ إطار تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتشفير قد تؤثر على سياسة الرقابة على التشفير في المملكة المتحدة.

6. تحليل الاستثمار

6.1. التوصيات الاستثمارية

من الرسم البياني أعلاه، يتم عرض تطور أسعار العملات الرقمية مثل BTC و ETH و SOL و AVAX و DOGE خلال الأيام السبعة الماضية. يتم رسم تطور أسعار ETH و SOL و AVAX و DOGE على المحور الصغير الأيسر، بينما يتم رسم تطور سعر BTC بشكل متقطع على المحور الصغير الأيمن. يمكن ملاحظة تقلبات أسعار العملات الرقمية المختلفة من الرسم البياني، ومن خلال مقارنة تغيرات أسعار العملات المختلفة، يمكنك فهم النقاط الساخنة والاتجاهات السوقية.

تنصل المسؤولية: تم تقديم هذه النصائح بناءً على تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، يرجى الاستثمار بحذر.

6.2. استراتيجية الاستثمار على المدى الطويل

المستثمرون على المدى الطويل يمكنهم متابعة المشاريع التحتية والتكنولوجيا الأساسية مثل توافر البيانات والحوسبة السرية وغيرها. من المتوقع أن تعزز هذه التقنيات تطور الويب 3 ولها آفاق واسعة. في الوقت نفسه، يمكن تنويع مخاطر الاستثمار من خلال متابعة المشاريع التي تحتوي على سيناريوهات تطبيقية فعلية مثل GameFi و SocialFi وغيرها.

تحذير من المخاطر: يتميز سوق العملات الرقمية بتقلبات حادة، ويجب أن يكون الاستثمار حذراً. يُوصَى بتنويع الاستثمار ووضع خط الوقف، والسيطرة على التعرض للمخاطر. قبل الاحتفاظ بالمشروع لفترة طويلة، يجب إجراء البحوث اللازمة وفهم المخاطر.

6.3. المنتجات المالية وإدارة الأموال

البقاء على قيد الحياة هو منتج ربح من العملات المتبقية التي تقدمها Gate.io ، والذي يدعم السحب الفوري والفائدة المركبة. يشمل الميزات الرئيسية: 1) يمكن للمستخدم تعريف أدنى معدل فائدة على الإعارة ؛ 2) يتم تحديد نجاح الإعارة أو فشلها كل ساعة ؛ 3) بمجرد نجاح الإعارة ، يمكن الحصول على الفائدة. إجمالي التمويل في البقاء على قيد الحياة لـ USDT هو 1.172 مليار دولار أمريكي ، ويتوقع أن يكون معدل العائد السنوي 7.60% + 8.87%.

منتجات الاستثمار الرئيسية في Yu'E Bao:

6.4. إدارة المخاطر الاستراتيجية

1. تعيين نقاط وقف الخسارة: نوصي العملاء بتعيين نقاط وقف الخسارة المناسبة لكل استثمار لتقييد الخسائر المحتملة. يمكن ضبط نقاط وقف الخسارة وفقًا لتفضيلات المخاطر الشخصية والأهداف الاستثمارية.
2. تنويع الاستثمار: لا تجمع جميع الأموال في أصول واحدة أو محفظة استثمارية. من خلال تنويع الاستثمار في أصول وصناعات مختلفة، يمكن تقليل المخاطر العامة بشكل فعال.
3. تقييم وتعديل دوري: يُوصَى بأن يقوم العملاء بتقييم أداء المحفظة بشكل دوري (مثلاً كل ربع سنة أو نصف سنة) وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لتغيرات السوق وفرص الاستثمار الجديدة. هذا يساعد على الحفاظ على أفضل توزيع للأصول.
4. قم بفهم المخاطر: قبل القيام بأي استثمار، يجب عليك فهم المخاطر المحتملة بشكل كامل. قم بدراسة أساسيات المشروع، وخلفية الفريق، وخريطة الطريق لاتخاذ قرارات حكيمة.
5. الالتزام بالانضباط: وضع والتمسك بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر. عدم السماح للطمع أو الخوف بالتحكم فيك، بل يجب أن تبقى هادئًا وعاقلًا.