⚡️ تتفاعل دوري Gate.io #HMSTR# للتداول!
قم بتجميع، والتداول، والفوز بمبلغ 15,000 دولار:
👉 https://www.gate.io/activities/crypto-league/?now_period=7
✨ 3,000 دولار في مكافآت المشاركة للمستخدمين المحظوظين
🔥 2,000 دولار في مكافآت التداول للمبتدئين
التفاصيل: https://www.gate.io/article/39152
تقرير نقاط ساخنة أسبوعي للذكاء الاصطناعي (8.31-9.6)
انك تقرأ تقرير نقاط ساخنة في الصناعة الأسبوعي التي تم إنشاؤها لك من قبل Gate.io AI Lab. يعرض لك أحدث حركة في السوق والأحداث المهمة من الأسبوع الماضي ويوصيك بتحليل الاستثمار واستراتيجيات الأموال.
عدد الكلمات: 9152 كلمة | وقت القراءة 13.6 دقيقة.
الفهرس:
1. الاتجاه العام لأسواق العملات
1.1. المزاج السوقي
هذا الأسبوع، وصل إجمالي القيمة السوقية للمال الرقمي إلى 2.09 تريليون دولار، مما يشكل انخفاضًا بنسبة 0.25% عن الفترة السابقة. حجم التداول ارتفع بنسبة 5.2% بالمقارنة مع الفترة السابقة، ووصل إلى 1.8 تريليون دولار. تقلب سعر بيتكوين حول 58,000 دولار، وزادت حجم التداول. السوق بشكل عام يتسم بالحذر، والاتجاه الرئيسي يتمثل في التداولات الجانبية. من المتوقع أن يشهد نهاية هذا الأسبوع موجة جديدة من تقلب الأسعار.
اليوم السوق العاطفة هو الهلع الشديد، والخوف والطمع مؤشر هو 22. السوق بشكل عام العاطفة منخفضة للغاية، وميل المستثمرين نحو التشاؤم.
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تباطأت. زاد معدل التضخم في منطقة اليورو في أغسطس بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي، مما يتفق مع التوقعات، ولكنه لا يزال على مستوى مرتفع. زاد معدل التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت 3.3%، وزاد بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو أيضًا أقل من التوقعات التي كانت 0.2%. انخفض معدل الإنتاج في الولايات المتحدة في أغسطس بنسبة -3.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت -3.6%، وانخفض بنسبة -0.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو متوافق مع التوقعات. بلغت قيمة مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في منطقة اليورو 49.6 في أغسطس، وهو أعلى من التوقعات التي كانت 49.5، ولكنه لا يزال في منطقة الانكماش. بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة 46.9 في أغسطس، وهو أقل من التوقعات التي كانت 49.0، ويظل في حالة انكماش للشهر الثامن على التوالي.
تشير هذه البيانات إلى تخفيف ضغوط التضخم ، ولكن تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد. احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر هو 65.5٪ ، واحتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس هو 34.5٪. سيعلن البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر عن قرار معدل الفائدة. بشكل عام ، تتجه السياسة المالية للدول الرئيسية إلى التيسير ، وهو مفيد لسوق الأصول الرقمية. ومع ذلك ، قد تكبح مخاطر تباطؤ الاقتصاد أفضلية المستثمرين للمخاطر.
مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين ذو علاقة وثيقة. ينتقل PPIpump عادة إلى CPI، مما يثير ضغوط التضخم. PMI هو مؤشر رائد للاقتصاد، يعكس اتجاه التوسع أو الانكماش الاقتصادي. تشير انخفاضات PMI إلى تباطؤ الاقتصاد. سيؤثر اتجاه البيانات الاقتصادية الكبرى على السياسة المالية النقدية، مما يؤثر بدوره على السوق العملات الرقمية.
1.3 التقويم المالي
تحليل:
2. تحليل الجوانب المالية والأسعار
2.1. السعرالتقلب تحليل
BTC周التقلب
هذا الأسبوع ، كانت سعر الإغلاق الأسبوعي لـ BTC 2.34٪. يتم حساب هذا القيمة استنادًا إلى انحراف معياري لسعر الإغلاق يوميًا خلال الأسبوع.
تحليل السوق
سعر بتكوين هذا الأسبوع يتراوح عموماً في قناة هبوطية هزيلة. خلال منتصف الأسبوع تجاوز سعر بتكوين 57,000 دولار وذلك بفضل توقعات المستثمرين المؤسساتيين وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، مما ساهم في دفع الأسعار. بعد ذلك، حدثت انتعاشة ضعيفة بنسبة معينة، ومع ذلك لا يزال هناك اهتزاز لأسفل. استمر سعر بتكوين في الهبوط، وانخفض إلى أدنى مستوى عند 55,659.10 دولار.
تغيير الحجم وتأثيره
تراجع حجم BTC المتوسط اليومي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يدل على انخفاض نشاط السوق. تقلص الحجم يعني عادة توازن قوى الأطراف الطويلة والقصيرة وتقليل نطاق التقلب في الأسعار. ومع ذلك، لا يزال BTC يحافظ على حجم التداول اليومي العالي ، ومن المرجح أن يكون لديه القدرة على الارتفاع في المدى الطويل.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
سعر BTC هذا الأسبوع في فضاء التذبذب الهابط، ولكن بشكل عام لا يزال فوق 55,000 دولار. من الناحية التقنية، لا يزال سعر BTC فوق خط الارتفاع ومن المتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من تأثيرات الاقتصاد العالمي والسياسة الجيوسياسية وغيرها.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا للبيانات الأخيرة، تظهر تدفقات الأموال للبيتكوين (BTC) وإثيريوم (ETH) اتجاهات مختلفة. يظهر تدفق الأموال للبيتكوين توازنًا نسبيًا بين التدفق الوارد والصادر، مما يشير إلى توخي المستثمرين للحذر تجاهه. ومع ذلك، يشهد إثيريوم تدفقًا كبيرًا من الأموال الخارجة، مما يعكس قلق المستثمرين تجاه آفاقه.
من ناحية أخرى، جذبت العملات البديلة مثل MASK و RENDER تدفقات كبيرة من الأموال. قد يكون ذلك مرتبطًا برغبة المستثمرين في تحقيق مزيد من المخاطر والعوائد العالية. بشكل عام، هناك تراجع في نشاط السوق الرقمية، لكن هناك لا يزال بعض النقاط المشرقة.
في هذا الوقت، يبدو أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون تدريجياً من استثماراتهم في الأصول الرقمية. وفقًا للتقارير، بعض صناديق التحوط الكبيرة وشركات رأس المال الاستثمارية تعمل على إنشاء محفظة العملات الرقمية. قد يؤدي ذلك إلى جلب المزيد من السيولة والاستقرار للسوق.
ومع ذلك، لا يزالت مشاعر المستثمرين التجزئة حذرة. تشير بعض المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم ينتظرون فرص دخول أكثر مناسبة. بشكل عام، مستقبل سوق الأصول الرقمية ما زال محاطًا بالتحديات، ويحتاج المستثمرون إلى متابعة الأساسيات والتطورات التنظيمية بعناية.
2.3. تحليل المال الذكي
BTC يشير تدفق Smart Money إلى BTC إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بشراء الانخفاضات. يتم تداول BTC حاليًا في مرحلة تذبذب صاعدة، وتشير الفائدة المفتوحة للأموال الكبيرة إلى زيادة طفيفة، ومن المتوقع أن يستمر السوق في الاتجاه الصاعد.
ETH إخراج كميات كبيرة من الأموال الذكية لـ ETH ، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتقليل المراكز تدريجياً. يوجد ضغط بيع كبير على ETH حاليًا ، ولكن الفائدة المفتوحة للأموال الكبيرة قد انخفضت قليلاً ، ومن المتوقع أن يستمر السوق في الحفاظ على نطاق تذبذب سلبي.
LTC يظهر أن تدفق الأموال الذكية إلى LTC كبير ، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يبنون مراكزهم في الانخفاض. قوة الدعم الحالية لـ LTC قوية ، وقد زادت الفائدة المفتوحة للأموال الكبيرة ، ومن المتوقع أن يستمر السوق في الارتفاع بشكل متقلب.
XRP تدفق الأموال الذكية لـ XRP كبير، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجيًا بخفض المراكز. يوجد ضغط بيع كبير حاليًا على XRP، وقد انخفضت الفائدة المفتوحة للأموال الكبيرة، ومن المتوقع أن يستمر السوق في البقاء على نمط تذبذب سلبي.
SOL إن تدفق الأموال الذكية لـ SOL كبير، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون ببناء مركز عند الانخفاض. قوة الدعم الحالية لـ SOL قوية، وقد زادت الفائدة المفتوحة للأموال الكبيرة، ومن المتوقع أن يستمر السوق في الارتفاع بشكل متقلب.
3. المواضيع الساخنة
العملات الرقمية 大选: ترامب مقابل هاريس، من سيتسلط على المستقبل؟
معسكر ترامب: العملات الرقمية المنقذ
وفقًا لبيانات الرأي العام الأخيرة، أصبحت المنافسة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي السابق ترامب ونائبه الحالي هاريس موضوعًا مثارًا بشكل ملح في دائرة العملات الرقمية. يعتقد معسكر ترامب بثقة أنه إذا تمت إعادة انتخاب ترامب، فسيكون ذلك مفيدًا لصناعة العملات الرقمية.
"فوز ترامب بلا شك سيجلب الربيع للأصول الرقمية. "قال المحلل المعروف Crypto Koryo:" إنه سيدفع إلى تخفيف التشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية ، وخلق بيئة تطوير أكثر حرية للصناعة. "
في الواقع ، أعرب ترامب عن دعمه للعملات الرقمية خلال فترة ولايته واعتبرها إضافة مفيدة لنظام التمويل التقليدي. وقبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2024 ، أطلق ترامب سلسلة NFT الخاصة به ، مما أثار اهتمام المتابعين بشكل واسع.
تشير البيانات إلى أنه بعد إطلاق ترامب سلسلة NFT ، ظهرت عملات Meme المتصلة به مثل TRUMP و MAGA بزيادة سعر واضحة. "هذا من شأنه بلا شك أن يحفز مزيداً من حماس مؤيدي ترامب ويساهم في كسبه المزيد من الأصوات في الانتخابات الكبرى"، قالت ميا، محللة في Polymarket.
معسكر هاريس: الحفاظ على الترتيب التقليدي
من جهة أخرى، يتبنى معسكر هاريس موقفًا أكثر حذرًا تجاه التشفير. يتوقع العديد في الصناعة مزيدًا من الرقابة عندما يتم انتخاب هاريس.
"بعد تسلم هاريس السلطة ، قد تواجه صناعة الأصول الرقمية رقابة أكثر صرامة." كما قال جاي كلايتون، الرئيس السابق لـ SEC. ويعتقد أن حكومة هاريس قد تقيد مجال تطوير الأصول الرقمية للحفاظ على استقرار TradFi.
أظهرت البيانات أن أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين انخفضت إلى حد ما منذ تأكيد ترشح هاريس. يعتقد المحللون أن هذا يعكس قلق السوق من الإجراءات الرقابية الصارمة التي قد يتخذها هاريس.
"إذا فاز هاريس، قد نشهد ضغوط تنظيمية أكثر." قال جالوا، مدير صندوق التحوط في العملات الرقمية، "وهذا قد يعيق الابتكار في صناعة الأصول الرقمية."
السوق متقلب، من سيتحكم في المستقبل؟
بغض النظر عما إذا كان ترامب أم هاريس هما الفائزان النهائيان، فإنهما سيؤثران بشكل كبير على سوق الأصول الرقمية. في الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد الانتخابات الكبيرة، تصاعدت التقلبات في السوق.
وفقًا لبيانات CoinDesk، شهد سعر بيتكوين تقلبًا حادًا في الأسبوع الماضي بين 56,700 دولار و 58,000 دولار. وقال المحلل فالنتين فورنيه: "تشير التقارير الاقتصادية إلى أننا لا ينبغي أن نغفل مخاطر الركود الاقتصادي، نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي الحالي وإمكانية تقلص السيولة، نوصي بتقليل التعرض لبيتكوين".
وفي الوقت نفسه، أبدى الخبير الألكس كوبتسيكيفيتش وغيره من المحللين قلقهم من ضعف البيتكوين، معتبرين أن هذا قد يكون إشارة تحذيرية بالنسبة لأصول المخاطر التقليدية.
بشكل عام، يواجه سوق الأصول الرقمية حالياً حالة من عدم اليقين. سيحدد نتيجة المواجهة بين ترامب وهاريس مسار التنظيم المستقبلي مباشرة، مما سيؤثر على آفاق تطوير الصناعة بأكملها. مهما كان الفائز النهائي، فإنه سيجلب فرصًا وتحديات جديدة تمامًا للأصول الرقمية.
4. الأحداث الرئيسية
أهم 15 حدثًا مؤثرًا في الفترة الأخيرة
5. الديناميات العالمية
وفقًا للأخبار من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2024 ، فإنه يتم تقديم التحليلات التالية للتطورات السياسية والسياسات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بصناعة الأصول الرقمية وتأثيرها على الصناعة والسوق:
الأحداث السياسية
تم القبض على مؤسس تليجرام بافل دوروف في فرنسا
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سياسات اقتصادية
سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
التطورات القانونية
تمت الموافقة على صناديق ETF الفورية لـ BTC و ETH في الولايات المتحدة
ملخص
بشكل عام، يؤثر البيئة السياسية والاقتصادية والتنظيمية الحالية بشكل كبير على صناعة الأصول الرقمية. ستحدد عوامل مثل نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وسياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والرقابة على صناديق ETF الفورية الاتجاهات السوقية في المستقبل. كما أن تطور الصناعة يواجه مقاومة محتملة من حكومات الدول المختلفة، وقد يتم تقييد استخدام الخصوصية الرقمية وتقنيات التشفير.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
يرجى ملاحظة أن هذه المشورة مبنية فقط على تحليل السوق الحالي وليست نصيحة مالية. يجب اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على التفضيلات الشخصية للمخاطر والأهداف الاستثمارية الفردية.
6.2 استراتيجية الاستثمار
عملة MBAPPE هي عملة Meme شائعة هذا الأسبوع، تم إصدارها بواسطة هاكر وتحمل مخاطر كبيرة. تتميز بتقلبات سعر عالية ولا تمتلك قيمة فعلية، حيث قام تاجر ما بشراء MBAPPE بسعر 0.2 عملة SOL فقط وبعدها بـ 3 دقائق قام ببيعها بسعر 866.13 عملة SOL، محققاً عائدًا بنسبة 4,330 مرة. على الرغم من ذلك، فإن الطبيعة الاستثمارية لعملات Meme مثل MBAPPE تجعلها ذات مخاطرة عالية، لذلك يجب على المستثمرين العاديين أن يكونوا حذرين للغاية عند المشاركة.
الخلاصة: عملة Meme عالية المخاطر والعائدات العالية مناسبة للمستثمرين ذوي الخبرة ، ويجب على المستثمرين العاديين الابتعاد عن مثل هذه العملات.
ربوت تداول الشبكة يعتمد استراتيجية شراء وبيع الشبكة لكسب الأرباح في التقلبات السعرية ويحقق توازنًا نسبيًا بين المخاطر والعوائد. روبوت تتبع الاتجاه يتتبع الاتجاهات الكبرى ويحقق فرص ربح كبيرة ولكن التقلبات أيضًا كبيرة. يستخدم روبوت التحوط الفرص الربحية عن طريق استغلال الفروق في أسعار التبادل ولكن التقلبات أقل ولكن العائد محدود. يعتمد روبوت العودة إلى المتوسط على استراتيجية العودة إلى المتوسط السعري ويتمتع بمخاطر متوسطة وعوائد متوسطة. يستخدم روبوت التداول بواسطة خوارزمية التعلم العميق الذكاء الاصطناعي ويحقق أعلى عوائد ولكنه يعتبر الأكثر خطورة.
ملخص: أداء روبوتات استراتيجيات التحليل الكمي مختلف بسبب اختلاف الاستراتيجيات، ويمكن للمستثمرين اختيار وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر.
6.3. منتجات الاستثمار المالية
الكسب البسيط
الكسب البسيط يساعد في تطابق الأصول الشاغرة واحتياجات الاقتراض للمستخدمين. بعد شراء الكسب البسيط من قبل المستخدم، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كانت العملية ناجحة بناءً على معدل الفائدة المحدد من قبل المستخدم والاحتياجات الفعلية للقروض ومعدل الفائدة لهذه الساعة. في حالة نجاح العملية، يمكنك الحصول على الفائدة لتلك الساعة. يدعم الكسب البسيط معدل الفائدة المخصص من قبل المستخدم، ويمكن للمستخدم تعيين أدنى معدل فائدة للإقراض عند الشراء، وبعد الحكم بنجاح العملية في كل ساعة، يتم حساب العائد وفقًا للمعدل المحدد. يدعم الكسب البسيط السحب الفوري ويدعم الشراء والاسترداد في أي وقت على مدار 24 ساعة.
USDT في حصة العائد في المحفظة الفائضة هو 10.18 مليار USDT، ويتوقع أن يكون المعدل السنوي هو 2.59%+8.87%.
محفظة الاستثمار
مركز خدمات التمويل المتكاملة في Gate.io هو خدمة استثمار متعددة الأنواع التي تم إنشاؤها بواسطة Gate.io المال الرقمي، وتتضمن حسابات الجاري والودائع الثابتة وجميع المنتجات الاستثمارية الأخرى، وتوفر للمستخدمين مئات المنتجات المالية المختلفة. قد تختلف قواعد العائد على حسب نوع المنتج المالي، وسيتم حساب العائد وفقًا لمعدل الفائدة السنوي المحدد.
التمويل الهيكلي
Gate.io الاستثمار الهيكلي هو نوع جديد من المنتجات المالية القائمة على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادةً ما يتم تحديد مستوى أرباح تسوية بناءً على علاقة أداء الأسعار للأصول الأساسية خلال فترة الاستثمار والأسعار المحددة. يمكن تقسيمها إلى نوعين: ضمان رأس المال واستباقي. يمكن للمستخدمين شراء المنتجات ذات المدة المحددة بناءً على معدل العائد المطلوب والعملة القياسية والمال القياسي. عادةً ما يتم تسويتها واسترداد رأس المال والفوائد في نهاية فترة الاستثمار.
**4.市场معدل الفائدة **
تعليق:
إخلاء المسؤولية: تم توفير البيانات أعلاه من قبل طرف ثالث وقد تكون غير دقيقة وغير محدثة. يُقدم هذا التقرير فقط كمرجع ولا يشكل نصيحة استثمارية. يتحمل المستثمرون المسؤولية الكاملة عن أي خطر يترتب على الاعتماد على هذه المعلومات لدخول السوق.
6.4. تحليل إستراتيجية التداول الفني لمؤشر البولينجر باند
المجموعة هي أحد المؤشرات الفنية الشائعة، حيث يتم التعرف على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة من خلال حساب الانحراف المعياري للأسعار. يقوم هذا المقال بإجراء تحليل تاريخي لاستراتيجية التداول على أساس المجموعة ويُلخص أداؤها في سوق العملات الرقمية ETH.
إعدادات الاختبار الرجوع
نتائج الاختبار الخلفي
تحليل الاستراتيجية
تلخيص
استراتيجية التداول الفني لنطاقات بولينجر تظهر أداءً متوسطًا في سوق العملات الرقمية ETH، حيث تكون معدلات العائد والتقلب في مستوى متوسط. تعتبر هذه الاستراتيجية نسبيا بسيطة في التنفيذ، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض العيوب مثل التأخر وعدم مراعاة عوامل أخرى. في التداول الفعلي، يمكن دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى أو التحليل الأساسي، وتحسينها وضبطها وفقًا للوضع الفعلي للسوق بهدف تحقيق أداء تداول أفضل.