أنت تقرأ تقرير نقطة اتصال الصناعة الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة Gate.io الذكاء الاصطناعي Lab. احصل على نظرة عامة على أبرز اتجاهات السوق والأحداث المهمة في الأسبوع ، وأوصي بتحليل الاستثمار والاستراتيجيات المالية لك.

عدد الكلمات: 4529 كلمة | وقت القراءة 9.7 دقيقة.

جدول المحتويات

1. الاتجاه العام للسوق
2. تحليل رأس المال والسعر التقلب
3. الأحداث الكبرى
4. الموضوعات الساخنة الأخيرة
5. آخر التطورات في السياسات واللوائح العالمية
6. تحليل الاستثمار

1. الاتجاه العام للسوق

1.1. معنويات السوق

• وفقا لأحدث البيانات ، شهدت بيتكوين الانسحاب للخلف على المدى قصير بعد النصف ، ولكن بعد ذلك انتعشت بسرعة إلى نطاق جانبي. معنويات السوق العامة متفائلة بحذر.
• يظهر مؤشر الخوف والجشع أن بيتكوين حاليا في منطقة "الجشع" ، لكنه هدأ من أعلى مستوياته على الإطلاق. يشير هذا إلى أن معنويات المستثمرين أصبحت أكثر عقلانية.
• سوق البديل مجزأ ، مع بعض العملات ذات المفاهيم الشائعة التي تعمل بنشاط. ولكن بشكل عام، لا تزال الصناديق تهيمن عليها بيتكوين، كما أن تدفقات رأس المال البديلة متخلفة نسبيا.

1.2. تأثيرات الاقتصاد الكلي

• تجاوزت بيانات التضخم الأخيرة التوقعات وسلط مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على الحاجة إلى إبقاء معدل الفائدة عند مستويات عالية ، مما زاد من المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.
• عززت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن، مما أفاد أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والدولار الأمريكي. ولكنه يؤدي أيضا إلى تفاقم خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي.
• بشكل عام، لا تزال حالة عدم اليقين في البيئة الكلية ارتفع، مما قد يضعف أداء الأصول الخطرة ويضع بعض الضغط على السوق الأصول الرقمية.

2. تحليل التقلب رأس المال والأسعار

2.1. تحليل التقلب الأسعار

• شهدت بيتكوين تقلبات برية في الأسبوع الماضي. وفقا لتقرير البحث ، انخفضت أسعار بيتكوين بشكل حاد هبوط 11٪ في بداية الأسبوع ، هبوط إلى حوالي 57000 دولار ، مسجلة أدنى مستوى لها في شهرين. ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن بيتكوين تنصيف الأحداث تقترب ، وأن المستثمرين "يشترون الشائعات ويبيعون الحقائق" مقدما. ومع ذلك ، انتعش بيتكوين بسرعة وعاد فوق 65000 دولار بحلول نهاية الأسبوع.
• تظهر بيانات الحجم زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال فترات انخفاض الأسعار ، مما يشير إلى تحول في معنويات السوق إلى الحذر. ولكن بعد انتعاش الأسعار ، انخفض الحجم ، مما يعكس خلاف المستثمرين حول التوقعات. بشكل عام ، ارتفع سعر التقلب بيتكوين وقد يظل مرتفعا في قصير الأمد.

2.2 تحليل التمويل

• تظهر البيانات أنه خلال هبوط أسعار بيتكوين ، كان هناك تدفق كبير للأموال من فوري Bitcoin ETF. من بينها ، كان لدى الصندوق الاستئماني Grayscale GBTC صافي تدفق خارجي بأكثر من 560 مليون دولار في ذلك الأسبوع. في الوقت نفسه ، شهدت منتجات Bitcoin ETF الأخرى مثل Fidelity و Bitwise تدفقات صافية.
• بالنظر إلى قاعدة المستثمرين، يبدو أن المستثمرين المؤسسيين "يشترون بالإشاعات، ويبيعون بالوقائع" قبل تنصيف وبعده، مما يؤدي إلى تدفقات كبيرة إلى الخارج. من ناحية أخرى ، اشترى مستثمرو التجزئة الانخفاضات عند الانخفاضات ، مما أدى إلى تغذية الانتعاش اللاحقة.
• بشكل عام ، تسببت أحداث بيتكوين تنصيف في التقلب حاد في التمويل. ومن المرجح أن تؤثر التدفقات الخارجة من المستثمرين المؤسسيين على الأسعار في قصير الأمد، في حين أن التدفقات الداخلة مستثمر التجزئة قد تدعم استقرار الأسعار.

3. الأحداث الرئيسية

بيتكوين اكتملت تنصيف الرابعة

في 20 أبريل 2024 ، تم الانتهاء من تنصيف الرابع من بيتكوين بنجاح. يعد هذا معلما مهما في تاريخ بيتكوين ، حيث تم إصدار عدد عملات البيتكوين الجديدة تنصيف إلى 6.25 لكل كتلة. سيؤثر تنصيف الحدث على المعروض من بيتكوين وقد يدفع الأسعار pump. لكن في قصير الأمد ، شهدت بيتكوين الانسحاب للخلف حادة إلى حوالي 60,000 ألف دولار.

** الولايات المتحدة SEC المعتمدة بيتكوين خيارات ETF **

وفقا للتقارير ، ستصدر SEC الأمريكية قرارا بشأن تطبيق بيتكوين فوري ETF خيارات للمعاملات من BlackRock في 24 أبريل. إذا تمت الموافقة عليه ، فسيكون أول منتج بيتكوين خيارات ETF في الولايات المتحدة. سيوفر إطلاق خيارات ETF المزيد من طويل مركبات الاستثمار للمستثمرين المؤسسيين ومن المتوقع أن يعزز تطوير سوق بيتكوين.

** ستوافق لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ على بيتكوين فوري ETF **

تخطط لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الإدراج فوري Bitcoin ETF في هونغ كونغ. سيكون هذا أول منتج بيتكوين فوري ETF في آسيا ، مما يمثل ارتفع الطلب على الأصول الرقمية مركبات الاستثمار في السوق الآسيوية. سيوفر إطلاق فوري ETF للمستثمرين قنوات استثمار أكثر ملاءمة.

** شيبا إينو تجمع 12 مليون دولار لتطوير سلسلة الخصوصية **

جمعت Shiba Inu 12 مليون دولار من خلال بيع الإصدار عملة TREAT إلى غير الولايات المتحدة. سيتم استخدام الأموال لتطوير البلوكتشين Layer 3 الجديد الذي يركز على الخصوصية. تهدف المبادرة إلى معالجة مخاوف الخصوصية والثقة مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

** CoinShares: 206 مليون دولار في تدفقات المنتجات الاستثمارية أصل رقمي الأسبوع الماضي **

وفقا لبيانات CoinShares ، شهدت منتجات الاستثمار أصل رقمي الأسبوع الماضي تدفقا إجماليا قدره 206 مليون دولار للأسبوع الثاني على التوالي. من بينها ، بيتكوين تدفقات خارجة بقيمة 192 مليون دولار وتدفقات خارجة إثيريوم بقيمة 34 مليون دولار. وهذا يعكس مشاعر الانتظار والترقب لدى المستثمرين تجاه السوق الأصول الرقمية.

** تايلاند تحجب منصات التشفير غير المصرح بها **

قررت السلطات التايلاندية حجب منصات التشفير "غير المصرح بها" في طلب لتحسين كفاءة إنفاذ القانون والتصدي للجرائم عبر الإنترنت. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإشراف على السوق الأصول الرقمية والحفاظ على طلب السوق.

** تخطط مينا لترقية بيركلي في 4 يونيو **

من المقرر أن تخضع شبكة البلوكتشين خفيفة الوزن مينا لترقية بيركلي في 4 يونيو لتعزيز قابلية البرمجة ZK لشبكة مينا. ستؤدي هذه الترقية التكنولوجية إلى تحسين أداء الشبكة ووظائفها ، مما سيفيد تطوير المشروع على المدى طويل.

** توزيع مجاني عملة LightLink إلى حاملي NFT Mocaverse **

إثيريوم طبقة 2 شبكة LightLink توزيع مجاني عملة LL لحاملي NFT Mocaverse ، وسيحصلون على 1000 ليرة لبنانية لكل NFT Mocaverse. تهدف حملة توزيع مجاني هذه إلى تحفيز المجتمع وزيادة سيولة الرموز.

** ApeCoin تطلق التصويت على اقتراح Launchpad NFT **

أطلق مجتمع DAO ApeCoin تصويتا على اقتراح "NFT Launchpad Powered by APE" ، والذي يهدف إلى تعزيز فائدة واعتماد APE ك عملة من خلال تسهيل إنشاء وتداول NFTs. يعكس الاقتراح اتجاه تطوير النظام البيئي ApeCoin.

4. المواضيع الساخنة الأخيرة

** هدير كيتي يعود لشرارة جنون MEME عملة **

كان مستخدم Twitter @Roaring Kitty (Keith Gill) هو البادئ في مواجهة البيع بالتجزئة لعام 2021 توزيع مجاني التي دفعت سعر سهم GameStop إلى الارتفاع. في 13 مايو ، قام بتغريد عدد كبير من مقاطع الفيديو الصغيرة التي تشير إلى أن المجتمع بدأ مرة أخرى ثورة جديدة في البيع بالتجزئة. متأثرة بهذا ، بشرت MEME عملة ذات الصلة مثل KITTY و GME بموجة من big pump. ومع ذلك ، فإن معظم طويل مرتبطة MEME عملة لا أحد يتداول ، وعدد قليل فقط لديه بعض الحجم.

** سوي سلسلة التكامل Netki DeFi الامتثال آلة أوراكل**

ستقوم Sui Chain بدمج DeFi الامتثال آلة أوراكل Netki لتوفير توثيق KYC / AML في الوقت الفعلي ، وتصفية المحفظة ، ومراقبة المعاملات المالية ، الامتثال الأوراق المالية ، الامتثال الضرائب DeFi بروتوكول على Sui. يجمع الحل بين البيانات داخل السلسلة والبيانات خارج السلسلة لضمان أن كل معاملة تلبي المخاطر المؤسسية والمعايير التنظيمية ، مما يساعد على دفع DeFi لتكون أكثر أمانا ويمكن الوصول إليها على نطاق عالمي.

** بعد بيتكوين تنصيف المعدّن لا ينخفض الدخل بل يزيد مؤقتا **

وقال آدم، وهو باحث في الاقتصاد الكلي Greeks.live، إنه بيتكوين أكملت تنصيف بنجاح يوم السبت الماضي، كان السوق مستقرا نسبيا، ودفعت بعض المشاريع الساخنة BTC غسيل الأموال إلى الأعلى، مما جعل دخل المعدّن يزيد مؤقتا بدلا من الانخفاض. هناك عدد قليل من الأحداث والبيانات الكلية هذا الأسبوع ، ولا يزال السوق يعتمد على اتجاه الأسهم الأمريكية ، ولا يزال من الممكن أن تشهد الأصول الخطرة تقلبات كبيرة.

** CoinShares: 206 مليون دولار في تدفقات المنتجات الاستثمارية أصل رقمي الأسبوع الماضي **

وفقا لبيانات CoinShares ، بلغ إجمالي تدفقات المنتجات الاستثمارية أصل رقمي 206 مليون دولار للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي ، وانخفض الحجم ETP بشكل طفيف إلى 18 مليار دولار. وبلغ تدفق المنتجات الاستثمارية بيتكوين إلى الخارج 192 مليون دولار، وتدفق المنتجات تقصير بيتكوين إلى الخارج 0.3 مليون دولار. وبلغ تدفق إثيريوم 34 مليون دولار، وهو الأسبوع السادس على التوالي من التدفقات الخارجة.

** ترقية الإنترنت من بروتوكول إلى سلسلة طبقة 2 الاجتماعية **

تم إطلاق CyberConnect ، وهي سلسلة عامة اجتماعية جديدة مبنية على أساس OP Stack ، رسميا. تختار Cyber البناء على OP Stack والانضمام إلى عائلة سلسلة Optimism الفائقة ، والتي يمكنها ربط الموارد وراء تحالف OP Stack ومشاركة المستخدمين والسيولة. وفي الوقت نفسه، يمكن لخدمة RaaS القائمة على Altlayer اسقاط توافر بيانات أجندة التنمية خارج إثيريوم وتقليل تكاليف إنشاء التطبيقات وتشغيلها وصيانتها.

5. آخر التطورات في السياسات واللوائح العالمية

تحديثات السياسة واللوائح التنظيمية

• الكونغرس الأمريكي على وشك التصويت على قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين (FIT21) ، والذي يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية فيدرالية واضحة لسوق أصل رقمي.
• أدرجت البنك المركزي الصينية تداول السندات الحكومية في أدوات تشغيل السوق المفتوحة لتنظيم العرض والطلب في السوق وتعزيز التشغيل السلس للعائدات.
• أوصت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في الهند (SEC) بأن يقوم المنظمون الأطول بمراقبة أنشطة التداول الأصول الرقمية في البلاد.

6. تحليل الاستثمار

6.1. توصيات الاستثمار

يظهر اتجاه السوق أن الحدث بيتكوين تنصيف قد اكتمل ، ويظهر السوق الأصول الرقمية ككل اتجاها صعوديا متقلبا. تشمل الأخبار الشعبية الإدراج إثيريوم ETF القادمة في هونغ كونغ ، وجمع Shiba Inu 12 مليون دولار لتطوير سلسلة جديدة ، وأكثر من ذلك.

وفقا لتحليل السوق ، فإن الأصول الرقمية 5 التالية لديها إمكانات ارتفع كبيرة:

يعرض هذا الرسم البياني تحركات الأسعار ل بيتكوين (BTC) و إثيريوم (ETH) و DOGEB (SHIB) على مدار ال 7 أيام الماضية. تظهر حركة سعر بيتكوين و إثيريوم على المحور الصادي الأيسر ، بينما تظهر حركة سعر دوجي على المحور الصادي الأيمن. كما ترى من الرسم البياني ، فإن التقلب سعر بيتكوين و إثيريوم كبير ، في حين أن Dogecoin مستقر نسبيا. بشكل عام ، فإن اتجاهات الأسعار في بيتكوين و إثيريوم متسقة على نطاق واسع.

** إخلاء المسؤولية: تستند التوصيات المذكورة أعلاه إلى تحليل السوق الحالي فقط وليست نصيحة مالية ، ويجب أن يتم الاستثمار بحذر وعلى مسؤوليتك الخاصة. **

6.2. استراتيجية استثمار طويل الأجل

بالنسبة للمستثمرين على المدى طويل ، يوصى بالاهتمام بمشاريع الأصول التشفير ذات قيمة التطبيق العملي ، مثل إثيريوم و Polkadot وما إلى ذلك. التطور التكنولوجي لهذه المشاريع واعد ومن المتوقع أن يصبح البلوكتشين البنية التحتية المستقبلية. وفي الوقت نفسه، ينبغي لنا أيضا أن نولي اهتماما وثيقا للتغييرات في السياسات التنظيمية وأن نقوم بعمل جيد في إدارة المخاطر. تنويع محفظتك بشكل مناسب والتحكم في نسبة الاستثمارات في أصل واحد. وضع خطة استثمارية طويل الأجل، والالتزام بمفهوم استثمار القيمة، وتجنب المضاربة.

** تحذير المخاطر: التقلب سوق الأصول المشفرة شرسة ، يجب أن يكون الاستثمار حذرا. قبل الاستثمار ، يجب أن تفهم المشروع تماما وتقييم المخاطر والفوائد. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، وعليك توخي الحذر عند دخول السوق. **

6.3. منتجات إدارة الثروات المالية

Yu عملة Bao هو منتج عملة بفائدة أطلقته Gate.io ، ويمكن للمستخدمين الاشتراك في Yu عملة Treasure بأموال خاملة للحصول على دخل الفائدة. تشمل الميزات الرئيسية: إيداع والتنقل ، الفائدة الفائدة المركبة ، معدل الفائدة الإقراض المخصصة ، والمزيد. بعد اشتراك المستخدم ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا ويحسب الفائدة كل ساعة وفقا معدل الفائدة التي يحددها المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي. المبلغ الإجمالي USDT في الكنز عملة المتبقي هو 1.077 مليار USDT ، ومعدل العائد APR المقدر هو 5.85٪ + 8.87٪.

منتجات إدارة الثروات الرئيسية لكنز Yu عملة هي كما يلي:

6.4. استراتيجية إدارة المخاطر تخصيص الأصول

1. ** تعيين إيقاف الخسارة:**

• وضع إيقاف الخسارة معقول لكل استثمار للسيطرة على الخسائر المحتملة.
• يمكن تعديل مستويات وقف الخسارة وفقا لرغبة الفرد في المخاطرة وأهداف الاستثمار.

2. التنويع:

• تنويع الأصول الخاصة بك إلى أنواع مختلفة من الأصول ، مثل الأسهم والسندات الأصول الرقمية ، إلخ.
• التنويع ضمن نفس فئة الأصول ، والاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

3. ** التقييم الدوري والتعديل: **

• إجراء مراجعة شاملة للمحفظة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
• تعديل توزيع الأصول في الوقت المناسب بناء على تغيرات السوق وفرص الاستثمار الجديدة.
• حافظ على توازن ديناميكي لمحفظتك لتحقيق عوائد مستقرة على مدار طويل الأمد.

من خلال اعتماد التدابير إدارة المخاطر المذكورة أعلاه ، يمكن تحسين سلامة وسلامة تخصيص الأصول ، ويمكن التحكم في المخاطر بشكل فعال ، ويمكن تحقيق قيمة مضافة مستقرة على المدى طويل.