الملخص اليومي: تراجع تداول صناديق ETF لـ ETH ، تدفق صندوق BTC ETF للأيام الثلاثة المتتالية

وفقًا لبيانات Farside Investor ، تدفقت 72 مليون دولار أمريكي صافيًا على فوريBTC ETF الأمريكي يوم أمس ، وهو اليوم الثالث المتتالي للتدفق الصافي السلبي. من بينها ، تدفق حوالي 14 مليون دولار أمريكي من بيلايد IBIT ، وهو ثاني يوم تدفق سلبي في 160 يومًا منذ إطلاق ETF.

خرج صافي صندوق ETF فوري ETH الأمريكي 1.7 مليون دولار يوم أمس ، بينما تدفق ETHE الرمادي بصافي خروج يبلغ 5.3 مليون دولار ، وتدفق BTC الرمادي بصافي 3.6 مليون دولار.

Cboe تقدم طلبًا لطرح خيارات ETF المعدلة لتداول BTC و ETH

وفقًا للوثائق الرسمية، قدمت بورصة شيكاغو لتداول الخيارات (Cboe Exchange) يوم 28 أغسطس طلب تعديل إلى الهيئة الرقابية، حيث تأمل في إدراج خيارات ETF لـBTC وETH، ومن المقرر أن يصنف التغيير المقترح العملات الرقمية ETF الفورية مع ETF الذهب الفعلي من قبل جولدمان ساكس والثقة الفضية iShare وغيرها من ETFs استنادًا إلى السلع باعتبارها "أوراق مالية مناسبة لتداول الخيارات".

تم بيع 31% من ETH في ETHE الرمادية حتى الآن

صرح المحلل المعروف Trader T بتحليل البيانات في وسائل التواصل الاجتماعي أن كمية ETH التي يديرها Grayscale ETHE قد تناقصت بنسبة 31٪ خلال 28 يومًا تجاريًا، وحدث صافي تدفق خارجي لـ ETHE في الأمس بقيمة 5.35 مليون دولار. من المتوقع أن يتم تدفق 50٪ من ETHE خلال 108 يومًا (20 نوفمبر)، ولكن السوق غير نشطة حاليًا والحجم منخفض جدًا.

تحليل: يشير الرسم البياني للقوس إلى جانب مؤشرات القوة النسبية الخمسة إلى أن BTC لم يصل إلى الذروة بعد

وفقًا لـ Lookonchain في X ، يمكن استخدام خمس مؤشرات لمراقبة ما إذا كانت BTC قد وصلت إلى القمة:

1. يعد رسم قوس قزح أداة تقييم طويلة الأجل تستخدم منحنى اللوغاريتمي لتوقع الاتجاه المحتمل لأسعار بيتكوين المستقبلية. تُظهر الرسمة الجديدة لـ BTC Rainbow2023 أن بيتكوين لا يزال رخيصًا؛
2. رسم بياني لمؤشر القوة النسبية (RSI) ≥70: BTC في حالة ذروة الشراء وربما سينخفض قريبًا. ≤30: BTC في حالة ذروة البيع وربما سيتم زيادة قيمته قريبًا. يبلغ RSI الحالي 61.87، وبالمقارنة مع البيانات السابقة، لا يبدو أن BTC قد وصل إلى الذروة حتى الآن؛
3. يعرض الرسم البياني للمتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع النقطة السعرية الحالية باللون الأزرق ، مما يعني أن الأعلى للأسعار لم يتم بعد الوصول ، وهو وقت الاحتفاظ والشراء ؛
4. عدد أيام قيمة تدمير العملة المتراكمة (CVDD)، عندما يلامس سعر BTC الخط الأخضر، يتم تقدير سعر BTC بشكل منخفض، مما يشير إلى أن الوقت حاليًا مناسب للشراء، يبدو أن قمة سعر BTC الحالية لم تصل بعد؛
5. يظهر مضاعف المتوسط ​​المتحرك السنوي سعر BTC في منتصف الخط الأحمر والأخضر. لم يتم لمس الخط الأحمر بعد، والسوق لم يصل إلى القمة بعد.

تحليل السوق: تذبذب ضعيف في السوق الكبير ، مناسب للمستثمرين طويلي الأجل الاستثمار التلقائي

الاتجاه العام للسوق

• تقلبت حركة سعر BTC في الفترة الأخيرة. في الأمس، وصل سعر BTC إلى 61,000 دولار في بعض الأحيان، ولكنه تراجع بعد ذلك إلى حوالي 59,000 دولار، مما يظهر ضعف السوق وتذبذبها. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تدفقات الأموال السالبة لصناديق ETF لـ BTC لمدة ثلاثة أيام متتالية، مما يعكس حذر المستثمرين.
• تتذبذب أسعار الإيثيريوم حوالي 2،500 دولار. على الرغم من التوقعات العالية لإطلاق صندوق ETF للإيثيريوم، إلا أن حجم التداول الفعلي تباين ولم يكن على مستوى التوقعات، وظهرت مؤخرًا صافي تدفقات سلبية بقيمة 5 ملايين دولار. وهذا يشير إلى أن السوق لا تزال مترقبة للمستقبل القريب للإيثيريوم.
• سوق العملات البديلة يشهد انخفاضًا عامًا ، حيث يعتبر السوق حاليًا في فترة مملة حيث لا توجد قصص جديدة أو نقاط ساخنة تظهر ، مما يؤدي إلى عدم وجود اتجاه في السوق.
• يبلغ مؤشر AHR999 اليوم 0.65، مما يعني أن السعر الحالي ما زال مناسبًا لأنصار بيتكوين على المدى الطويل للقيام بالاستثمار التلقائي. يُعتبر مستوى هذا المؤشر المنخفض عادة فرصة جيدة للشراء على المدى الطويل.
• يبلغ مؤشر الخوف والطمع الحالي 34، مما يعكس أن مشاعر السوق ما زالت في حالة الخوف. يتبنى المستثمرون موقف حذر تجاه الاتجاه المستقبلي وتبدو المشاعر السوقية متشائمة إلى حد ما.

نقاط ساخنة في السوق

1. Ton النظام البيئي: على الرغم من إطلاق سراح مؤسس تليجرام، إلا أن أداء سعر TON لا يزال ضعيفًا ولا يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في السوق المستقبلية. يجب الانتباه إلى أن لعبة Hamster Kombat، أكبر لعبة ضغط لـ Tonداخل السلسلة، ستصدر العملة في 26 سبتمبر، وهذا قد يجلب بعض الاهتمام للنظام البيئي، ولكن التأثير العام سيكون محدودًا.
2. Polifiمنطقة: في منطقة Polifiمنطقة، أداء عملات مثل MAGA و POEPLE كان ممتازًا، حيث أصبحت نقاط ساطعة نادرة في السوق. من المتوقع أن تعقد الحكومة الأمريكية جلسة استماع حول التشفير في سبتمبر، وسيكون هناك أيضًا مناظرة تلفزيونية بين ترامب وهاريس في 10 سبتمبر، وقد يؤدي هذه الأحداث السياسية إلى متابعة وتراهن مبكر على عملة Meme ذات الصلة بالسوق.

الاقتصاد الكلي: تحركات متقلبة في سوق الأسهم الأمريكية، ويحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في سبتمبر.

تذبذبت مؤشرات الأسهم الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة، حيث هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 0.00٪ إلى 5591.96 نقطة؛ في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.59٪ إلى 41335.05 نقطة؛ وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.23٪ إلى 17516.43 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.87٪، بينما بلغ معدل الفائدة الأمريكية لأجل 2 سنة وهو الأكثر حساسية تجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي 3.87٪.

في الأسهم الأمريكية الشعبية ، ارتفعت أسهم شركة Apple بنسبة 1.46٪ ، وارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 0.61٪ ، وانخفضت أسهم Nvidia بنسبة 6.39٪ ، وانخفض سهم Google C بنسبة 0.67٪ ، وانخفض سهم Google A بنسبة 0.66٪ ، وارتفعت أسهم Amazon بنسبة 0.77٪ ، وارتفعت أسهم Meta بنسبة 0.28٪ ، وارتفعت أسهم TSMC بنسبة 0.08٪ ، وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 0.26٪ ، وانخفضت أسهم AMD بنسبة 0.59٪.

قالت جوربيريت جاريوال، محللة الاستراتيجيات الكبرى للأسواق النقدية وحلول السيولة في جولدمان ساكس، في تقرير إنه من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرتين خلال النصف الثاني من العام، وثلاث مرات في سبتمبر، نوفمبر وديسمبر. ولكنها قالت إن إذا كان تقرير الوظائف لشهر أغسطس الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل يظهر مزيدًا من علامات ضعف سوق العمل، فقد يتسبب ذلك في بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة بشكل أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

تلخيص

بصورة عامة، يظل السوق حاليًا في حالة تذبذب ومراقبة. يظهر تطور سعر BTC و ETH حالة حذر المستثمرين، في حين يتسبب عدم وجود نقاط ساخنة جديدة في سوق العملات البديلة في الانخفاض العام. على الرغم من أن مؤشر AHR999 ومؤشر الخوف والطمع يوفران بعض إشارات الاستثمار على المدى الطويل، فإن السوق لا تزال تواجه عدم اليقين الكبير في الفترة القصيرة.

فيما يتعلق بنقاط السوق الساخنة ، على الرغم من وجود بعض النقاط المشرقة في البيئة البيئية TON و Polifiمنطقة ، إلا أن التأثير العام محدود. يجب على المستثمرين متابعة الأحداث السوقية وتغيرات البيانات المقبلة وتوخي الحذر وتوزيع الأصول بشكل معقول.

في الظروف السوقية الحالية ، نوصي المستثمرين بالصبر ومتابعة فرص الاستثمار على المدى الطويل ومراقبة النقاط الساخنة في السوق والتغييرات السياسية ، وذلك لضبط الاستراتيجية الاستثمارية في الوقت المناسب.

المؤلف: Icing هذا المقال يعبر فقط عن وجهة نظر الكاتب، ولا يشكل أي توصية تجارية. هذا المحتوى أصلي، وحقوق النشر محفوظة لـ Gate.io، يرجى الإشارة إلى المؤلف والمصدر في حال النقل، وإلا سيتم محاسبتكم قانونياً.