مقدمة

يتسم سوق العملات المشفرة بالتقلب الشديد، وقد يشعر العديد من المستثمرين الجدد في هذا المجال بالإرهاق. شهد الناس انخفاضًا بنسبة 90٪ خلال الأسواق الهابطة وزيادات بعشرات أو حتى مئات المرات خلال الأسواق الصاعدة. هناك خطر كبير بخسارة الأموال عند متابعة الاتجاهات دون استراتيجية دخول وخروج جيدة.

للتكيف مع السوق بعيد المنال والاستفادة منه، يجب تطوير استراتيجية تداول منهجية ومتابعتها بدقة. تداول الشبكة هو استراتيجية شائعة تتضمن شراء العملات المشفرة ضمن نطاق سعري محدد، وبيعها على دفعات في الاتجاه الصعودي، وشرائها على دفعات على الجانب السلبي، من أجل الاستفادة من فروق تقلبات السوق. تعتمد الشبكة غير المحدودة على نظام تداول شبكي يضبط استخدام رأس المال أثناء التداول بحيث يمكنك الاستمرار في الشراء على الجانب السلبي لتوزيع التكلفة مع وجود عملات معدنية دائمًا للبيع في الاتجاه الصعودي.

ما هو تداول الشبكة

يعد تداول الشبكة أحد أبسط الاستراتيجيات الكمية، وهو مناسب للأسواق المتقلبة والمتذبذبة لكسب عوائد ثابتة.

من المعروف أن مبدأ التداول هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. من خلال شراء أصل عندما يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية وبيعه عند التكهن بسحبه لأعلى، يمكنك تحقيق ربح من فروق الأسعار.

الربح = (سعر البيع - سعر الشراء) × عدد الصفقات

ومع ذلك، تؤثر العديد من العوامل على سعر السوق للأصل، وكثيراً ما تتعارض الأسواق المالية مع الطبيعة البشرية. عندما تعتقد أن السعر يجب أن ينخفض، فإنه يرتفع، وعندما تعتقد أن السعر يجب أن يرتفع، فإنه يبدأ أولاً في الانخفاض. وبالتالي، فإن التداول الأعمى لا يؤدي إلى أي أموال. إذا لم يكن هناك اتجاه واضح للسوق (مثل الاتجاه الأحادي الاتجاه صعودًا أو هبوطًا) وفرص تداول، فأنت تدفع تكلفة الوقت ولكن لا تحصل على أي عائد. ونتيجة لذلك، كان يُعتقد أن الشراء والبيع لمرة واحدة يمكن تغييره إلى عمليات شراء وبيع متعددة. قم بالشراء كلما انخفض السعر، وقم بالبيع بمجرد أن يبدأ السعر في الارتفاع حتى يمكن ضمان تراكم الدخل من التداول المستمر.

في الواقع، هذا هو منطق التداول الشبكي: توقع أولاً أين سيكون أدنى سعر للأصل الذي تم شراؤه في حالة انخفاضه، وما هو أعلى سعر في حالة ارتفاعه، ثم حدد مقدار الأموال التي سيتم استخدامها في كل معاملة.

وبهذه الطريقة، يتم تقسيم عملية شراء واحدة إلى عدة عمليات شراء، وعندما تنخفض إلى مستوى معين، قم بالشراء لاستهلاك التكلفة؛ تنقسم عملية البيع الواحدة إلى عمليات بيع متعددة، وعندما ترتفع إلى مستوى معين، يتم البيع لتحقيق الربح. على الرغم من زيادة عدد المعاملات، بعد مطابقة سجلات المعاملات لكل عملية بيع وشراء، ستجد أنه لا يزال يتعين الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع للحصول على ربح الفارق.

على سبيل المثال، لنفترض أنك أنفقت 50 دولارًا على عملة مشفرة واحدة. ليس لديك أي فكرة عما سيحدث قبل التداول، ولكنك تخطط لشراء واحدة أخرى في كل مرة تنخفض فيها بمقدار 10 دولارات وبيع واحدة في كل مرة ترتفع فيها بمقدار 10 دولارات، والتوقف عن الشراء إذا انخفضت إلى أقل من 20 دولارًا، وبيعها كلها عندما ترتفع إلى 60 دولارًا.

بعد فترة وجيزة من الشراء بسعر 50 دولارًا، تبدأ العملة المشفرة في الانخفاض حتى تصل إلى 10 دولارات، ثم ترتد وتبدأ في الارتفاع إلى 70 دولارًا. اشتريت 1 بسعر 40 دولارًا و 30 دولارًا و 20 دولارًا بعد القاع، وقمت ببيع 1 بسعر 30 دولارًا و 40 دولارًا و 50 دولارًا و 60 دولارًا بعد القاع، كما هو مخطط له، ويمكننا العثور على السجل التالي المكون من 8 صفقات:

هذه هي الطريقة التي يعمل بها التداول عبر الشبكة، فأنت لا تشتري كل شيء عند الدخول بسعر 50 دولارًا، بل تحتفظ بجزء من أموالك للحماية من احتمال الانخفاض والبيع عندما يرتفع السعر لتأمين أرباحك. ومع ذلك، نظرًا للحد الأدنى للسعر (20 دولارًا) والحد الأعلى للسعر (60 دولارًا) لاستراتيجية التداول، لا تستمر في الشراء عندما ينخفض السعر إلى 10 دولارات، وليس لديك أي عملة مشفرة متبقية للبيع عندما يرتفع السعر إلى 70 دولارًا.

تُعرف استراتيجية التداول هذه أيضًا باسم التداول الشبكي لأنها تتضمن وضع أوامر البيع والشراء على دفعات بنطاقات أسعار مختلفة، وتشكيل منطقة تداول Hi-Lo تشبه الويب. بشكل عام، يمكن تحديد استراتيجية تداول الشبكة من خلال المعلمات التالية：

1. سقف السعر

الحد الأعلى لنطاق تداول الشبكة، عندما يكون سعر السوق أعلى من سقف السعر، فإن استراتيجية الشبكة لا تحتوي على أصول متبقية للبيع.

2. الحد الأدنى للسعر

الحد الأدنى لنطاق تداول الشبكة. عندما يكون سعر السوق أقل من الحد الأدنى للسعر، فإن استراتيجية الشبكة لا تحتوي على المزيد من النقد المتاح للشراء.

3. عدد الشبكات

تحدد النسبة المئوية لإجمالي رأس المال المستثمر لكل صفقة أيضًا عدد أوامر الحد السعري المختلفة التي يجب نشرها في فترة تداول الشبكة. عندما يكون عدد الشبكات N، يكون عدد أوامر الحد المنشورة هو N-1، وستستخدم كل عملية تحكيم 1/N من إجمالي رأس المال المستثمر للتداول.

4. شبكة حسابية/شبكة هندسية

إذا كان فرق السعر بين الشبكات المتجاورة ثابتًا، فهو عبارة عن شبكة حسابية، وإذا كانت نسبة السعر بين الشبكات المتجاورة ثابتة، فهي شبكة هندسية.

5. إجمالي الاستثمار

مقدار الأموال المستثمرة في استراتيجية الشبكة.

ما هي الشبكة غير المحدودة

تداول الشبكة هو استراتيجية المراجحة الفاصلة التي يقع فيها سعر السوق للأصل الأساسي ضمن نطاقات أسعار الحد الأعلى والأدنى لتداول الشبكة، مما يؤدي إلى إصدار أمر محدد للبيع من أجل الربح عند ارتفاعه وأمر محدد للشراء عند انخفاضه.

ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون الحد الأدنى لسعر تداول الشبكة، فقد استنفدت جميع الأموال ولا يمكن استخدامها لشراء المزيد؛ إذا ارتفع السعر فوق الحد الأعلى لسعر تداول الشبكة، فقد تم بيع جميع الأصول ولا يمكن بيعها مرة أخرى. بدون التداول، لا يمكنك الاستمرار في المراجحة؛ يُعرف هذا بكسر الشبكة، وهذا يعني أن سعر السوق للأصل قد ابتعد عن النطاق السعري الذي حددته استراتيجية الشبكة.

استراتيجية الشبكة هي أسوأ حالة لأن الانخفاض إلى ما دون الحد الأدنى للسعر يعني أن جميع الأموال المستثمرة قد تم تعيينها. عندما يتم انتهاك حد السعر، فهذا يعني أنه تم بيع جميع الأموال وأن الطلب مقيد ببساطة، وهو أمر غير مفيد.

لمنع السعر من مغادرة نطاق تداول الشبكة، حدد الحد الأدنى للسعر منخفضًا جدًا والحد الأعلى للسعر مرتفعًا جدًا، بحيث بغض النظر عن كيفية تغير السوق، لن يفلت السعر من قبضة استراتيجية الشبكة. نظرًا لأن كلاً من أمر بيع سقف السعر وأمر شراء الحد الأدنى للسعر يقعان بعيدًا جدًا عن سعر السوق الحالي، فإن هذا النوع من أوامر الشبكة يُعرف أيضًا باسم النظام العالمي للشبكة.

على سبيل المثال، إذا تم تداول بيتكوين حاليًا بحوالي ٢٠٠٠٠ دولار، فقد تحدد استراتيجية الشبكة النموذجية حد أدنى للسعر قدره ١٠٠٠٠ دولار وسقف سعر قدره ٤٠٠٠٠ دولار، مع ارتفاع وهبوط بمقدار ١X. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يضمن أن سعر البيتكوين لن ينخفض إلى أقل من 10,000 دولار أو يرتفع فوق 40,000 دولار مرة أخرى، لذلك يمكن لاستراتيجية الشبكة طويلة المدى أن تحدد الحد الأدنى للسعر عند 4,000 دولار والحد الأعلى للسعر عند 100,000 دولار، مما يحولها إلى ترتيب قمري شبكي يلتقط أي تقلبات في الأسعار.

ولكن حتى مع الشبكة، لا تزال هناك حدود قصوى للأسعار، وإذا تجاوز سعر البيتكوين 100,000 دولار في غضون بضع سنوات، فإن استراتيجية الشبكة التي تم تنفيذها سابقًا ستكون غير صالحة. لذلك، استنادًا إلى فكرة تداول الشبكة، تم تطوير طريقة تداول تسمى «Unlimited Grid»، وهي استراتيجية شبكة أكثر تقدمًا، بغض النظر عن مدى ارتفاع السعر، ستحتفظ دائمًا بجزء من الأصول لبيعها من أجل الربح، لذلك يمكنك تجنب البيع عند ظهور سوق الاتجاه.

تتطلب استراتيجية Unlimited Grid فقط تحديد حد أدنى للسعر ونسبة ربح لكل شبكة والمبلغ الإجمالي الذي سيتم استثماره. نظرًا لأن Unlimited Grid ليس لها سقف سعري، فإن عدد الشبكات غير محدود أيضًا ونحن نعرف فقط مقدار الارتفاع أو الانخفاض الذي نحتاجه لتنفيذ عملية شراء أو بيع. بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق شبكة التوازن على Unlimited Grid، وإلا عندما يكون السعر مرتفعًا جدًا، سيكون سعر الشراء وسعر البيع متماثلين تقريبًا، مما يجعل تداول الشبكة بلا ربح، لذلك يجب أن تكون Unlimited Grid شبكة توازن.

أما لماذا لن يتم بيع Unlimited Grid بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، فلن يتم بيع الأصول أبدًا؟ يكمن المفتاح في حالة «الحفاظ على قيمة أصول ثابتة». مع ارتفاع السعر، سيصبح مبلغ المال في كل معاملة أصغر وأصغر، تمامًا مثل المثل القديم «قدم جنيه، خذ نصفه كل يوم، لن يستنفد العالم»، على افتراض أنه مقابل كل زيادة في السعر بنسبة 10٪، قم ببيع 10٪ من الأصول المتبقية، حتى لو ارتفع السعر النهائي 10000 مرة سيظل هناك جزء من البيع لأنه لا توجد معاملة في العملية يتم بيعها بالكامل.

على سبيل المثال، إذا اشترينا عملة بيتكوين واحدة بسعر 20,000 دولار وأنشأنا شبكة غير محدودة بهامش ربح بنسبة 1٪، وعندما يرتفع سعر البيتكوين إلى 20200 دولار، فإننا نبيع الفائض الذي يزيد عن 20,000 دولار، وهو 0.0099 بيتكوين مقابل 200 دولار، وإذا استمر في الارتفاع، طالما أننا نمتلك أكثر من 20,200 دولار، فإننا نبيع الفائض ونحتفظ فقط بما قيمته 20,000 دولار من البيتكوين.

ماذا عن الحالة التي تنخفض فيها عملة البيتكوين؟ على سبيل المثال، إذا وصل سعر البيتكوين إلى 19,800 دولار، فسيتم شراء 0.0101 بيتكوين إضافية، وستحتفظ Unlimited Grid بقيمة حيازاتها من البيتكوين عند المستوى الأولي البالغ 20,000 دولار، بغض النظر عن مدى ارتفاع سعر البيتكوين أو انخفاضه. طالما أن السعر يتقلب بدرجة كافية لتلبية شروط التداول التي وضعتها Unlimited Grid، فمن الممكن الاستمرار في البيع بسعر مرتفع وخفض السعر للاستفادة من الأرباح.

ميزات الشبكة غير المحدودة

مع العلم أن Unlimited Grid هي أداة يمكن استخدامها لفترة غير محدودة من الوقت، بدون نطاق سعري، ويمكن أن تساعد في المراجحة إلى الأبد، أليست مثل آلة طباعة النقود التي يمكنها دائمًا كسب المال؟ يمكن استخدام Unlimited Grid في أي سوق، وليس فقط العملات المشفرة، وكسب دخل سلبي من الاستثمارات التي لها زيادة في الأسعار على المدى الطويل أو تقلبات مستقرة نسبيًا بدلاً من الاتجاه الهبوطي.

ومع ذلك، هناك أيضًا عيوب في Unlimited Grid. في السعي وراء مجموعة واسعة من الأسعار، تضحي Unlimited Grid بنسبة كبيرة من رأس المال لكل صفقة وتحتفظ بالكثير من رأس المال كاحتياطي في حالة الظروف القاسية، مما يجعل استخدام رأس مال Unlimited Grid منخفضًا جدًا والأرباح من كل عملية شراء منخفضة وبيع بسعر مرتفع محدودة للغاية.

على سبيل المثال، بالنسبة لتقلبات الأسعار على يسار الرسم البياني أعلاه، يمكننا استخدام A و B و C بثلاثة أسقف سعرية مختلفة واستراتيجيات شبكة تحديد الحد الأدنى للسعر.

النطاق السعري للاستراتيجية A هو أضيق وأوامر بيع وشراء محدودة فقط لالتقاط تقلبات الأسعار الكاملة، ولكن إذا ارتفع السعر أكثر قليلاً أو انخفض أكثر قليلاً، فسيؤدي ذلك إلى كسر الشبكة خارج نطاق التداول.

النطاق السعري للاستراتيجية B أكبر من A، ويمكنه التقاط تقلبات الأسعار تمامًا. ولكن هناك جزء من أوامر البيع والشراء المحدودة من البداية إلى النهاية عندما لا تكون هناك فرصة للملء، فقط خاملة معلقة في دفتر الطلبات. ولكن هذا يمكن أن يضمن أن السعر يرتفع أكثر قليلاً أو ينخفض أكثر قليلاً ويمكن أن يستمر في المراجحة، وليس من السهل كسر الوضع الصافي.

النطاق السعري للاستراتيجية C أكبر حتى من B، على الرغم من الالتقاط الكامل لتقلبات الأسعار. معظم أوامر البيع والشراء المحدودة من البداية إلى النهاية لم تتح لها الفرصة لملئها، فهي فقط خاملة معلقة في دفتر الطلبات. الميزة هي أن استراتيجية التداول هذه يمكن تركها دون رقابة تقريبًا، وانظر إلى الوراء بعد بضعة أشهر بسعر السوق ولا تزال ضمن نطاق التداول.

إذا كنت تفكر في استراتيجيات الشبكة الثلاث A و B و C كتجارة شبكة عادية وترتيب شبكي وشبكة غير محدودة، فسترى بسرعة أن الفرق الأكبر بينها هو النسبة المئوية للأموال المجانية. إذا وضعت 1,000 دولار في صفقة شبكية، فستجد أن الإستراتيجية A تستخدم ما يقرب من 1,000 دولار بالكامل لتنفيذ موازنة فروق الأسعار، والاستراتيجية B لديها بالفعل 500 دولار فقط من رأس المال المتداول، والاستراتيجية C تستخدم حوالي 200 دولار في الصفقات، مع ترك 800 دولار المتبقية في دفتر الطلبات.

نعلم جميعًا أنه لا يوجد عائد على رأس المال الخامل، لذلك إذا كان العائد السنوي من تقلبات الأسعار لتداول الشبكة هو 80٪، فإن الاستراتيجية A ستحقق عائدًا سنويًا كاملاً بنسبة 80٪، والاستراتيجية B ستحصل على 40٪، والاستراتيجية C في الواقع ستحصل على 16٪ فقط. لذلك، ليس من الأفضل بالضرورة أن يكون لديك نطاق أكبر من الأسعار، ولكن في النهاية يعتمد ذلك على استخدام رأس المال والعوائد لقياس الأداء، فيما يلي مقارنة بسيطة للاختلافات بين الشبكة العادية وشبكة القمر والشبكة غير المحدودة.

كيفية استخدام شبكة غير محدودة على Gate.io

على الويب：

1. انقر على «نسخ التداول» في شريط التنقل وانتقل إلى «إنشاء استراتيجية جديدة» → «قوالب الاستراتيجيات» → (شبكة غير محدودة) «إنشاء استراتيجية». ثم اختر زوج التداول، وقم بإعداد المعلمات، وانقر على «إنشاء».

2. حدد [سوق التداول] وقم بتعيين معايير التكوين وانقر على «إنشاء»، كما هو موضح أدناه.

على التطبيق:

1. بعد الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول، انقر فوق [نسخ التداول] → [إنشاء استراتيجية جديدة] → [استراتيجية النظام الموصى بها] → [شبكة غير محدودة] → [إنشاء] بالترتيب.

2. حدد [سوق التداول] وقم بتعيين معايير التكوين، انقر فوق [إنشاء] للإنهاء، كما هو موضح في الشكل أدناه.

وصف معلمات التكوين

سعر أقل:

سعر الحد الأدنى هو الحد الأدنى لسعر العرض الذي سيتم تنفيذ صفقة شبكية تحته ولن يتم وضع أي عروض أسعار أخرى؛ يجب أن يكون سعر الحد الأدنى هو> 0.

الربح/الشبكة:

العائد أحادي البلاط هو هامش الربح (بما في ذلك الرسوم اليدوية) بعد تنفيذ عملية بيع شبكية، ويجب أن يكون> 0.4 و< 100.

سعر الزناد الاستراتيجي:

سيبدأ تشغيل Unlimited Grid فقط عندما يكون آخر سعر في السوق أقل من أو يساوي سعر الزناد، ويجب أن يكون سعر الزناد هو< أحدث سعر.

تجاوز الحد الأدنى:

سيتم إنهاء الاستراتيجية تلقائيًا عندما يكسر السعر الأخير سعر الحد الأدنى للشبكة.

أمر الإيقاف:

سيتم إنهاء الاستراتيجية تلقائيًا عندما يكسر السعر الأخير سعر إيقاف الخسارة.

الخاتمة

Unlimited Grid هو نوع من التداول الشبكي، وهو مناسب للأسواق المتذبذبة أو الاتجاهات الصعودية البطيئة للأسعار. من خلال تحديد نطاقات الأسعار وعوائد الشبكة، يمكنك تقسيم أموالك بشكل منهجي إلى عدة أجزاء متساوية. قم بالشراء على الجانب السلبي والبيع على الجانب العلوي، ثم قم بالبيع على الجانب السلبي للاستفادة من الشبكة في السوق غير المتوقع.

في سوق العملات المشفرة المتقلب للغاية على مدار العام، يتجنب التداول باستخدام Unlimited Grid قرارات الخطأ البشري ويساعد المستخدمين على الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع بطريقة منضبطة دون أي ضغط عاطفي أو نفسي. سيستمر العمل طالما ظل سعر السوق أعلى من الحد الأدنى لسعر Unlimited Grid، لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى الاهتمام بالسوق ويمكنهم استخدام وقتهم الشخصي لأغراض أخرى.

كما يقولون، «التداول لا يتعلق بمن يكسب المزيد من المال، بل يتعلق بمن يعيش لفترة أطول». Unlimited Grid هي إستراتيجية حيث تظل أموالك على الطاولة إلى الأبد، بغض النظر عن مدى ارتفاع السعر أو انخفاضه. كلما طالت مدة بقائك في السوق، زادت احتمالية تحقيق أرباح كبيرة باستخدام Unlimited Grid.