نقل العنوان الأصلي: 15 مؤشرًا رئيسيًا للخروج في ذروة سوق الثيران لبيتكوين

تصميم | سينكا

أتذكر أننا في مقالة في ديسمبر 2022، ساعدناكم مرة واحدة في ترتيب 10 مؤشرات بيتكوين، واعتقدنا أنها دخلت المرحلة اللاحقة من السوق الهابط في ذلك الوقت، وكانت أيضًا وقتًا أفضل للبدء في الاستثمار المتكرر بشكل متوسط. كما هو موضح أدناه.

مرت سنتان في لمح البصر، وأخيرًا لدينا الجولة الجديدة المنتظرة من سوق الثيران.

على الرغم من أنه يقال أن الأسواق الهابطة ليس لها قاع والأسواق الصاعدة ليس لها سقف ، إلا أن العديد من الأشخاص يبدو أنهم يستمتعون بالبحث عن إجابات على هذا السؤال. لذا ، في روح البحث ، دعونا نشارك 15 مؤشرًا لتوقيت ذروة سوق بيتكوين.

المؤشر رقم 1: مؤشر رسم بياني لأسعار الألوان

كأداة لتقييم القيمة طويلة الأجل لعملة البيتكوين ، يجب أن يكون الجميع على دراية بمؤشر مخطط قوس قزح ، أو على الأقل سمعوا به. يستخدم هذا المؤشر منحنى نمو لوغاريتمي للتنبؤ باتجاه السعر المستقبلي المحتمل للبيتكوين. إنه يركب عصابات ألوان قوس قزح. في الجزء العلوي من قناة منحنى النمو اللوغاريتمي ، لتسليط الضوء على معنويات السوق في كل مرحلة بلون قوس قزح مع تحرك سعر البيتكوين ، يمكن اختيار موقع الهروب العلوي المقترح هنا بين المناطق الصفراء والحمراء. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 2: سعر المحطة

ثبت هذا المؤشر أنه موثوق به للغاية في توقع ذروة دورة أسعار بيتكوين. تظهر البيانات التاريخية تحققًا واضحًا - إن بيتكوين واجه خط المؤشر الأحمر خلال قمم سوق الثيران في نوفمبر-ديسمبر 2017 ومارس-مايو 2021. الاستراتيجية بسيطة: اعتبار بيع عندما يقترب سعر بيتكوين أو يلمس الخط الأحمر. بناءً على التوقعات الحالية، هذا المستوى السعري النهائي يبلغ حوالي 170000 دولار. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 3: نموذج الأسهم إلى تدفق (نموذج S2F)

يتتبع نموذج Stock-to-Flow (S2F) تحركات أسعار البيتكوين بالنسبة لندرتها. عندما يرتفع سعر البيتكوين فوق خط الأساس S2F ، يتحول مؤشر الاختلاف من الأخضر إلى الأحمر ، مما يشير إلى المبالغة المحتملة في التقييم. على العكس من ذلك ، عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط S2F ، يتحول المؤشر من الأحمر إلى الأخضر ، مما يشير إلى انخفاض التقييم. تشير توقعات طراز S2F الحالية إلى أن Q1 2025 يمكن أن يقدم فرصة بيع مثالية. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 4: مؤشر قمة دورة باي

يقوم هذا المؤشر بدمج متوسطين متحركين لتحديد قمم دورة السوق المحتملة: المتوسط المتحرك لمدة 111 يومًا (111DMA) ومضاعف المتوسط المتحرك لمدة 350 يومًا (350DMA x 2). خلال الدورات الثلاث السابقة للثيران، حدثت قمم السوق عندما عبر المتوسط المتحرك لمدة 111 يومًا فوق 350DMA x 2. حاليًا، تقع الخط الأخضر للمؤشر (350DMA x 2) عند 120،000 دولار، مما يوحي بأن يصل بيتكوين إلى قمته بعد تجاوز هذا المستوى. كما هو مبين أدناه.

المؤشر رقم 5: ضرب البويل

مضاعف بويل يسلط الضوء على منطقتين رئيسيتين لأسعار بيتكوين. عندما يدخل منطقة الصندوق الأخضر، يُعتبر بيتكوين مُقَدَّر بصورة كبيرة. على النقيض، عندما يدخل منطقة الصندوق الأحمر، من المرجح أن يكون بيتكوين مُفَوَّرًا. استنادًا إلى الظروف السوقية الحالية، يُرجى النظر في بدء المبيعات عندما يتجاوز المؤشر 2، والنظر في الخروج الكامل عندما يتجاوز 3. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 6: إيرادات المُنقب (الرسوم مقابل المكافآت)

تاريخياً، خلال الأسواق الصاعدة، ارتفعت نسب رسوم التعدين بشكل كبير مع اقتراب بيتكوين من أسعاره القمة. يحدث هذا لأن المشاركين الجدد في السوق يولدون معاملات الشبكة المتزايدة، مما يدفع بالطلب إلى الأعلى. التحليل الحالي يشير إلى النظر في المبيعات الدفعية عندما تتجاوز رسوم التعدين 30٪ من إجمالي إيرادات التعدين. كما هو مبين أدناه.

مؤشر رقم 7: نسبة MVRV Z-Score

هذا المؤشر هو مؤشر يحدد ما إذا كانت بيتكوين مقدرة بقيمة أقل من القيمة الحقيقية أم أكثر منها. تاريخياً، منذ عام 2011، كلما كان لمؤشر MVRV Z-score قيمة قريبة من أو أكبر من 7، فإنه يشير إلى أن السوق يدخل في قمة. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 8: صافي الربح / الخسارة غير المحققة (NUPL)

يقوم هذا المؤشر بتقييم الأرباح أو الخسائر غير المحققة لحيازات البيتكوين عبر السوق. عندما يصل المؤشر إلى 75% أو يتجاوزها، يشير تاريخياً إلى قمة سوقية محتملة ويقترح النظر في تحقيق الأرباح. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 9: المضاعف المتحرك لمدة 2 سنة

يستخدم هذا المؤشر المتوسط المتحرك لمدة عامين (المتوسط المتحرك) ، وضرب هذا المتوسط المتحرك ، وهو المتوسط المتحرك لمدة عامين × 5 ، لعمل تنبؤات حول سعر البيتكوين. تاريخيا ، سيكون أفضل وقت لبيع Bitcoin هو عندما يكون سعر Bitcoin قريبا من أو أعلى من المتوسط المتحرك × 5 لمدة عامين (أي الخط الأحمر على الرسم البياني). كما هو موضح أدناه.

مؤشر رقم 10: خريطة حرارة المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع

يُنشئ هذا المؤشر خريطة حرارية مشفرة بالألوان تعكس معدل نمو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع. تتحول ألوان الرسم البياني استنادًا إلى نسب التغير الشهري عن الشهر. عندما يعرض الرسم البياني نقاطًا برتقالية أو حمراء، فإنه يشير عادة إلى فرط السوق في السخونة ويقدم فرصة مثالية لتحقيق الأرباح. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 11: مضاعف النسبة الذهبية

يستخدم هذا المؤشر مضاعفات المتوسط المتحرك لبيتكوين لمدة 350 يومًا (350DMA) لتحديد مناطق مقاومة الأسعار المحتملة. استنادًا إلى القراءات الحالية، المنطقة التي تتجاوز الخط الأخضر وتصل إلى الخط الأحمر هي نطاقًا جيدًا نسبيًا لبيع الدفعة. كما هو موضح أدناه.

مؤشر رقم 12: نسبة الاحتفاظ بالبيتكوين

يقيس هذا المؤشر نسبة موجات HODL للقيمة المحققة. عندما تقترب الخط البرتقالي أو يدخل منطقة الشريط الأحمر، فإنه يشير إلى سخونة السوق ويقترح أخذ الأرباح مراحلياً. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 13: أيام تدمير العملة

يكشف هذا المؤشر عندما يصبح البيتكوين القديم والخامل نشطًا ويعود إلى السوق. عندما يبدأ حاملو المدى الطويل في نقل عملاتهم ، فإن ذلك يشير عادة إلى نيتهم في تحقيق أرباح. ونتيجة لذلك ، غالبًا ما نشهد ذروات سريعة في CDD قبل ذروة السوق. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 14: مؤشر الارتفاع في سوق البيتكوين (CBBI)

يجمع هذا المؤشر البيانات من 9 مؤشرات أخرى لمساعدة في تحديد مرحلة دورة سوق بيتكوين. يشير النقطة العالية إلى اقتراب بيتكوين من ذروة السوق. بناءً على البيانات الحالية ، يُنصح ببدء عمليات البيع التدريجي عند تجاوز قيمة المؤشر 80. كما هو موضح أدناه.

المؤشر رقم 15: Ahr999

تم إنشاء هذا المؤشر من قبل متحمس تشفير صيني يعرف باسم Ahr999 في الكتاب الإلكتروني "Hoarding Bitcoin". غادر Ahr999 منذ ذلك الحين مساحة العملة المشفرة ، ولا ينتمي أي من الحسابات الحالية عبر الإنترنت التي تستخدم هذا الاسم إلى المنشئ الأصلي. صيغة حساب المؤشر هي: (سعر البيتكوين / تكلفة الاستثمار الثابتة لمدة 200 يوم) × (سعر البيتكوين / تقييم النمو الأسي) ، حيث يتم اشتقاق تقييم النمو الأسي من العلاقة بين سعر البيتكوين وعمره.

المعروف أيضًا باسم مؤشر تخزين بيتكوين، يقدم توجيهات بسيطة: عندما ينخفض المؤشر دون الخط الأخضر (1.2)، فإنه يشير إلى فرصة استثمار ثابتة؛ عندما ينخفض دون الخط الأحمر (0.45)، فإنه يشير إلى فرص شراء رئيسية. وعلى العكس من ذلك، عندما يرتفع المؤشر فوق الخط الأخضر، فإنه يوحي بالنظر في البيع. حاليًا، يبدو هذا المؤشر أكثر فائدة للتخطيط للاستثمار على المدى الطويل بدلاً من تحديد قمم السوق. كما هو موضح أدناه.

بالإضافة إلى المؤشرات المذكورة أعلاه ، إذا كنت ترغب في دراسة مخططات الشموع اليابانية ، فيمكنك أيضا الجمع بين MACD الأسبوعي أو الشهري ومؤشر القوة النسبية والمؤشرات الأخرى كمرجع تكميلي. في الوقت نفسه ، لا يمكن استخدام كل هذه المؤشرات الدورية للمساعدة فقط في توجيه عملية البيع (ذروة الخروج) في السوق الصاعدة ، ولكنها مناسبة أيضا لاغتنام فرصة التراكم لتخزين العملة خلال السوق الهابطة.

باختصار، لا تزال هناك العديد من المؤشرات لبيتكوين. على الرغم من أننا قد شاركنا 15 مؤشرًا، إلا أن النقطة هنا ليست في استخدام جميع المؤشرات، ولكن في اختيار تلك التي تعتقد أنها الأكثر فعالية واستخدامها كمرجع تكميلي طويل الأمد.

ليس هناك مؤشر واحد مثالي، وعندما يولي الجميع اهتمامًا بمؤشر ما، فقد يتوقف عن كونه مؤشرًا مثاليًا، وما تحتاج إليه هو العثور على نقاط تكامل جديدة من مؤشرات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري البقاء على اطلاع دائم، مع مراعاة التغييرات في السياسات الوطنية المتعلقة بصناعة العملات المشفرة، والظروف الاقتصادية الكبرى العالمية، وعوامل أخرى للتقييم والحكم الشامل.

طوال هذه العملية التجارية الطويلة نسبيًا، نحتاج أيضًا إلى الحفاظ على ما يكفي من الصبر وتحسين استراتيجيات التداول والانضباط باستمرار.

وأخيراً، يجدر بالتأكيد التأكيد على أن جميع مؤشرات البيانات هي توقعات أو حسابات نموذجية استناداً إلى البيانات القديمة ويمكن استخدامها فقط كمرجع مساعد. يجب أن تكون عمليات التداول الخاصة بك أيضاً مبنية على تفضيلات المخاطر الخاصة بك ومواقفك. يتم اتخاذ القرار بناءً على الوضع الإداري، والمؤشرات التي ذكرناها أعلاه هي جميعاً مؤشرات دورية، والتي لها أهمية توجيهية محدودة لعمليات القصيرة الأجل.

ملاحظة: يعد المحتوى أعلاه مجرد وجهة نظر وتحليل شخصي. إنه مستخدم فقط لأغراض التعلم والتواصل ولا يشكل أي توصية استثمارية. إذا تم ذكر أي مشاريع أو مواقع في المقال، فإنها ليس لها علاقة مباشرة بـ Hualihuawai (لا تقبل Hualihuawai أي إعلانات من أي طرف مشروع). يرجى تقييم سلامة المشاريع أو المواقع ذات الصلة بشكل مستقل. الاستثمارات تحمل دائمًا المخاطر. إذا كنت لا تفهم الوضع، فلا تشارك؛ إذا كنت لا تستطيع تحمل الخسارة، فلا تلعب.

تنصل من المسؤولية:

1. تم نسخ هذه المقالة من [هوا لي هواوي]. إعادة توجيه العنوان الأصلي "15 مؤشراً رئيسياً للخروج في ذروة سوق الثيران لبيتكوين". حقوق النشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [هوا لي هواوي]. إذا كان لديك أي اعتراضات على إعادة الطبع، يرجى التواصل بوابة التعلمالفريق، سيتولى الفريق بذلك في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات ذات الصلة.
2. تنويه: تعبر الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة فقط عن آراء الكاتب الشخصية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تترجم النسخ الأخرى من المقال من قبل فريق تعلم البوابة. ما لم يذكر خلاف ذلك، قد لا يتم نسخ المقال المترجم أو توزيعه أو ارتكاب الإنتحال.