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Gate.io|全面了解基本分析
01月01日 08:00
Q：今天我们继续从三个方面全面了解基本分析。
A：好的，我们进入话题吧。
1.什么是基本分析？
基本分析是指对影响公司的财务和利润的基本面进行分析。
只有对财务报表的数据进行了分析才算完成了标准的基本分析。
2.基本分析涉及三个方面
1）总体经济状况分析
总体经济状况分析涉及各种国际国内经济指标，如：GDP增长率、通货膨胀率、利率、汇率、生产率、失业率等。
2）行业分析
行业分析涉及行业整体销量、产品价格指数的变化、产品性能提升、进入行业企业数量等。
3）个体公司分析
对公司的销量、价格、新产品、利润……等等在内的公司所有内部财务运作的分析都被认为是个体公司分析。
3.基本分析的目的
基本分析是指结合整体政治经济环境和行业竞争环境，对公司自身产业和投资的经营状况进行分析的结果。
总之，基础分析的目的是为发现未来的价值。
4.基础投资理念
1）优先级：个体企业>行业>整体经济。
重点选择好产品和整体经济作为参考。用户应着重寻找具有当前价格的优质产品。
如果找到了一家前景良好、盈利增长较快但又尚未被投资大众认可的公司，买入并长期持有。一旦用户发现它被低估，市场价格就会大幅上涨。基本分析师因而从中赚取了利润。
2）公司外部因素：间接影响公司利润
公司的利润会随着经济周期的变化而波动，而价格通常会随着利润的变化而波动。
当经济蓬勃发展时，利润增加，价格上涨。当经济衰退时，利润减少，价格下跌。
因此，当经济趋势刚刚好转时，买入；当经济趋势刚刚下滑时候，卖出。
3）公司内部因素：财报数据显示公司经营状况
公司自身的经营状况是决定基本面的最基本因素。
通常，公司的经营状况与公司市场价格的涨跌成正比。
5.基本分析的优势
基本分析帮助交易者和用户获得正确的信息，基于经济数据的结论可以在一定程度上减少个人主观偏见。
基本分析的初衷不是为了建立投资进入和退出点，而是为了解资产的价值，以便交易者可以从更长远的角度观察市场。
6.基本分析的劣势
基本分析需要花一点的时间分析各个层次的因素。这些因素都可能会使分析过程变得极其复杂。
由于基本分析是帮助用户从更长远的角度观察市场，因此分析结果不适用于短期交易决策。对于想要谋划短期交易分析策略的交易者，选择技术分析更为合适。
结论：
记住重要的一点：同时考虑最佳和最差的情况。虽然通过基本分析可以获得更全面的市场信息，但负面的经济、政治或法律调整等突发情况可能会使市场陷入动荡。
交易者可以单独采用基本分析或技术分析，或两者结合使用。
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