第一行情 | BTC、ETH偏离TradFi运行轨迹；美银调查揭示基金经理的投资策略

宏观

周二，公司业绩的明朗、估值的降低和英国政策的逆转促使风险情绪进一步凸显，TradFi持续走高，道琼斯工业指数(DJIA)(+1.14%)、标准普尔500指数(+1.12%)和纳斯达克指数(+0.9%)运行轨道积极，延续了周一的上涨势头。

截至本文撰写时，比特币(BTC)和以太币(ETH)的成交价分别为19271美元和1304美元，在24小时内分别下跌1.2%和1.9%。

据IntoTheBlock的数据显示，比特币和标准普尔500之间的30天相关性已跌至0.04，但如果我们仔细观察比特币和ETH的表现，并将它们与标准普尔期货进行比较，我们会发现它们在运行轨迹上惊人的相似。

TradFi和DeFi之间的区别似乎涉及波动性，这也使价格保持在一定范围内。

据美国银行(Bank of America Corp .) 于10月7日至10月13日对管理着9,710亿美元资产的326名基金经理进行的一项调查显示，68%的人认为美元估值过高，79%的人预计通胀将下降，83%的人预计全球利润将进一步降低，91%的人认为全球企业利润不太可能增长10%。

基金经理的共识是做多美元、做空欧洲股票、做多ESG资产、做多石油、做空新兴市场/中国债券和股票以及做空英国债券和股票，不过并没有提及加密货币。

最后，以下是本周需关注的一些关键数据:

🔹 周三公布的欧元区CPI、美联储褐皮书

🔹 周四将公布的美国成屋销售情况，首次申领失业救济人数

🔹 周五将公布的欧元区消费者信心指数


BTC
周线图

截至10月19日亚洲交易时段，比特币(BTC)的交易价格高于9月12日至19日测量到的23.6%($19,144)周斐波那契回调水平。

在过去一周，BTC一直在上述水平以下交易，周K线图收盘价在该水平上方对多头来说着实是个好迹象。不过值得注意的是，每周的基准点仍是看跌基准点，这表明卖方仍占上风。

本周，对多头来说至关重要的是，不仅要让交易价格保持在23.6%的水平以上，还要利用这一水平作为锚点，推动价格突破38.2%($19,792)。如果本周K线图收盘价于38.2%上方，可知形成高位走势，前景将更为乐观。

相比之下，空头将不得不将BTC拉回23.6%($19,144)的水平以下，以防止其价格在周趋势线出现高位走势，或至少要低于周末的收盘价($19,262)，以维持空头前景。

BTC周支撑区
19,667 - 19,792
19,951 - 20,331

BTC周阻力区
19,144 - 18,472
18,143 - 17,700


BTC日线图

截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为19,284美元（-1.55%）。

上周日，多头成功将BTC价格拉回到10月10日至11日期间38.2%($19,109)至61.8%($19,267)日斐波那契回调水平之间形成的阻力区范畴内。

值得注意的是，过去一周，BTC的交易价格一直处于10月10日至11日的开盘价($19,440)和收盘价($19,061)之间的范畴内。

接下来的一段时间，对多头来说至关重要的是日K线图的收盘价保持在61.8%上方，然后朝下一个阻力区($19,380 - $19,523)迈进，并在日趋势线上建立一个高位价格走势。

周一，BTC的收盘价($19,549)位于上述阻力区($19,380 - $19,523)上方，该走势或有助于在日趋势线上建立一个高位价格模式，同时也意味着短期情绪将转向多头。

周二，随着美国期货市场的上涨，BTC价格在06:00-07:00（UTC）达到19,704美元的峰值，但在美国股票交易时段(13:00 - 18:00 UTC)，BTC开始下跌超过2%($19,218)。截至目前为止，美国期货和加密货币市场之间的方向相关性一直保持高度一致，但加密货币的波动性相比而言更高一些。

BTC日阻力区
19,296 - 19440
19,488 - 19,578
19,619 - 19,700

BTC日支撑区
19,274 - 19,157
19,091 - 18,988
18,926 - 18,714


ETH
周线图

截至10月19日，以太币(ETH)的交易价格低于7月4日-8月8日测量到的61.8%($1,346)周均斐波那契回调水平和月均支撑位$1,313。

值得注意的是，ETH上周从1,192美元的价格低点强劲反弹，阻止了周趋势线内走低趋势的形成。这表明空头一直在努力将ETH的价格拉至周趋势线以下。

ETH周支撑区
1,345 - 1,379
1,379 - 1,416
1,427 - 1,458

ETH周阻力区
1,264 - 1,238
1,241 - 1,1921,180 - 1,152


ETH日线图

截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,310美元（-2.09%）。

与BTC类似，ETH在过去一周一直在区间内交易，但值得注意的是，空头上周六成功形成“走低”趋势，当日收盘价低于10月11日的最后价格。然而，多头持续猛攻并在支撑区($1,278 - $1,265)买入，将ETH带回10月10日至11日期间测量到的38.2%($1,294)和61.8%($1,310)斐波那契回调水平之间形成的阻力区范畴。

周日的K线图已形成一个高位价格走势阵型。为巩固其强势回升势头，在未来几天，多头将不得不在61.8%($1,310)上方收盘，并从那里向下一个斐波那契延伸阻力区($1,326 - $1,332)进发，从而形成下一个高位价格走势。

周一，同样与BTC类似, ETH的收盘价($1,331)位于斐波那契延伸阻力区($1,326 - $1,332)内，该走势或有助于在日趋势线上建立一个高位价格模式，同时也意味着短期情绪将转向多头。

周二，ETH紧跟BTC跌势，在美国股票交易时段(13:00 - 18:00 UTC)开始，也有所下跌。截至目前为止，美国期货和加密货币市场之间的方向相关性一直保持高度一致，但加密货币的波动性相比而言更高一些。

ETH日阻力区
1,313 - 1,323
1,334 - 1,342
1,346 - 1,352
1,355 - 1,364

ETH日支撑区
1,313 - 1,303
1,298 - 1,288
1,286 - 1,279
1,272 - 1,253



📌 今日话题：看节点如何构建新世界

在马克·安德森（Marc Andreessen，美国企业家）2011年里程碑式的文章《为什么软件正在吞噬世界》(Why Software Is Eating the World)中，他认为所有公司本质上都是软件公司。

11年后，全球在云计算上的支出翻了五倍多，从770亿美元增至4110亿美元。云计算是让我们只需轻触口袋里电脑上的一个按钮就能实现一切操作的基石。

然而，这也造成了一种无形的垄断，大型云托管公司，如亚马逊、谷歌、苹果和微软，占据了65%以上的市场份额，基本上对哪些应用可以被允许使用哪些被禁止有决定性的权利。

CoinTelegraph的一名撰稿人Michael O 'Rourke认为，去中心化的Web3社区是打破上述垄断的关键，也就是节点。

就像比特币让人们以全新方式思考价值交换一样，升级优化的区块链协议或能让人们重新定义信息的运行方式，以及信息如何通过互联网自主和透明地传播。

然而，要让去中心化的新互联网发挥作用，用户须购买节点，而开发者最好利用这些节点来开发运行更加简便的软件，就像我们安装在智能手机上的任何应用程序一样。

O 'Rourke认为，关键在于建立信任，从而重新构建过去几十年支撑互联网发展的激励模式。

不过困难在于，首先要让人们了解到我们赋予大型科技公司的权利和力量，这些公司一直依赖于这种用户对其的信任、熟悉度以及自身的信誉屹立市场数十载，这使得开发者和用户都很难转向一种全新的做事方式。



🗓 本周要闻（Oct. 14 - 18）

📣 CFTC委员Christy Goldsmith Romero建议将散户加密投资者的定义分为两部分，对高净值的家庭和实体采取不同的适用规则。目前对散户客户的定义是总资产不超过1000万美元的个人，包括在市场上赚不到5万美元的个人，以及收入百万美元的对冲基金投资人士。上周五，美国证券交易委员会主席Gary Gensler再次表明了他对CFTC监督加密货币现货市场的支持。

📣 对CFTC拥有管辖权的参议院农业委员会(Senate agricultural Committee)正在协商修改一项法案，该法案将授予CFTC对比特币和以太币的监管权。其中一个变化是让SEC参与监管监督。然而，监管机构担心的是，他们能否在今年1月结束的本届国会结束前提交投票。

📣 俄乌战争的持续进一步加剧了欧洲的能源供应压力，欧盟委员会告诉其成员国准备关闭加密挖矿，“以防电力系统需要减少负载。”该委员会还根据环境影响引入了加密货币评级系统，该系统将于2025年开始实施。

📣 英国金融市场行为监管局(FCA)已任命前金融科技专家Binu Paul为其数字资产主管。此前，加密货币须经历繁琐而漫长的许可过程导致一些公司放弃了这一前景，转而在其他司法管辖区寻求批准。

📣 据加拿大银行的一项研究显示，比特币持有量从2020年的5%扩大到2021年的13%。研究人员发现，买家主要通过手机端和网页端的交易所访问数字货币，66%不拥有任何比特币的受访者也对区块链网络表示基本了解。

📣 专注于区块链政策的倡导组织区块链协会(Blockchain Association)已就Grayscale的诉讼提交了一份简报，称SEC批准了一种基于期货的比特币ETF，但没有批准该协会认为存在不公平对待的现货产品。

📣 根据法国金融市场监管机构Autorité des Marchés Financiers (AMF)的一项数字资产服务提供商(DASP)裁决显示，法国第三大银行Société Générale获得了托管、出售和交易数字资产的许可。这项最新裁决意味着法国风投公司现在将有法律依据来为其代币投资保驾护航。

📣 Terra创始人Do Kwon在Unchained播客的采访中仍拒绝透露自己的下落，理由是担心个人安全，并声称他的被捕是“出于政治动机”，因为韩国的《资本市场法》不涉及加密货币。

📣 据彭博社报道，在告密者网站CryptoLeaks上发布的视频泄露后，Roche Freedman律师事务所已被从针对稳定币发行商Tether和加密交易所Bitfinex的集体诉讼中除名。针对Bitfinex和Tether的集体诉讼指控原告遭受超过1.4万亿美元的损失。

📣 上周发布了Quest VR头盔的Meta，在其旗舰产品Metaverse Horizon Worlds中，面临着扩大用户规模的压力。该公司已将年底前每月活跃用户达到50万的目标调整为28万。据《华尔街日报》报道，Horizon Worlds目前的活跃用户数量不到20万。

📣 Twitter创始人Jack Dorsey的Web3初创公司Bluesky宣布将其协议名称从“ADX”改为“Authenticated Transport (AT) 协议”，并提供了关于项目范围内的额外文件信息。AT协议将致力于帐户可携带性、算法选择、互操作和性能。

📣 Solana最大的NFT市场Magic Eden推出可选的版税支付。买家现在有三种方式来设置他们喜欢的版税比例。上周，Solana上热门的NFT系列《DeGods》藏品取消了所有版税。

📣 南卡罗莱纳州的一栋真实房屋以NFT的形式以175,000美元的价格售出，该笔购买费用通过房地产公司Roofstock的web3子公司Roofstock onChain以USDC支付。该公司表示，在完成最初的法律要求后，买家将能通过点击一键购买房屋，从而在现实世界中自动结算。

📣 啤酒行业巨头百威发布了一款NFT系列，以即将到来的卡塔尔世界杯现场记分牌为主要卖点。Budverse x FIFAWorldCup Live记分牌NFT藏品允许买家铸造自己青睐的记分牌，以在11月20日开幕的世界杯期间持续关注他们喜欢的足球队国家。

📣 今年3月，元宇宙内容开发商Everyrealm在a16z领投的A轮融资中获得了6000万美元，并得到了社交名媛Paris Hilton的支持。该平台开发的新游戏Hometopia是一款免费游戏，将于今年在Epic Games Store发布。

📣 Avalanche区块链发布了Banff硬分叉升级，允许其子网的验证者质押子网的原生代币并获得奖励。不过，验证者仍需将AVAX代币与子网的原生代币一起质押。

📣 Flashbots宣布了一项名为SUAVE的升级，以解决审查问题。Flashbots是一种为验证者提供建议块的服务，同时最大化奖励支付。SUAVE将解决审查阻力和去中心化担忧，而这些担忧源于与Tornado Cash相关的交易。

📣 去中心化稳定币发行商Frax Finance将在两周内在以太坊发布流动性质押协议。该协议将支持用户持有以太币(ETH)，并接收名为Frax Ether (frxETH)的流动衍生代币。Frax Finance还运营着去中心化交易所Fraxswap和一个名为Fraxlend的贷款平台。

📣 本周融资活动（包括但不限于）：
🔹 投资应用初创公司Stash去年2月在Eldridge领投的G轮融资中获得了1.25亿美元，目前又通过发债筹集了5260万美元。该平台现在支持购买8种加密货币。

🔹 区块链研发公司ChainSafe筹得由Round13领投的1880万美元A轮融资。该公司以实现以太坊权益证明算法Lodestar的以太坊共识客户端而闻名。

🔹 Layer 1区块链Shardeum筹得由Spartan Group、Big Brain Holdings、Jane Street和Foresight Ventures参与投资的1820万美元种子轮融资。该初创公司由WazirX的联合创始人Nischal Shetty创立。

🔹 加密安全初创公司Web3 Builders Inc.获得由Road Capital领投的700万美元种子轮融资。该公司还推出了首款产品TrustCheck，该款产品是一个谷歌Chrome扩展，可检测相关项目是否是骗局并能及时通知用户。

🔹 Polkadot合成资产协议Tapio筹得了由Polychain、Hypersphere和Arrington领投的400万美元种子轮融资。Tapio创立宗旨为提高Polkadot副链上的质押和众贷衍生品的效率。

📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:
🔹 据日本警察厅和日本金融厅发表的一份联合声明显示，黑客组织Lazarus已被确定为数年来针对日本加密基金及加密相关发起多次网络攻击的罪魁祸首。

🔹 Mango Markets的攻击者在周六现身并透露其名叫Avraham Eisenberg。Mango社区投票同意Eisenberg保留4700万美元，同时将剩下的6700万美元返还给项目。本次黑客攻击事件是DeFi历史上第六大黑客攻击事件，严重程度仅次于之前Cream Finance发生的遭损失1.3亿美元的黑客攻击事件。周一，政府发起了一项治理投票，提议根据10月11日攻击前一小时的账户余额情况，用不同代币将用户损失资金偿还给用户。

🔹 加密做市商Wintermute在DeFi贷款平台TrueFi上还清了9,600万美元的贷款。今年9月，该公司因一个用于降低gas fees的“虚荣地址”漏洞而遭受黑客攻击，损失1.6亿美元。不过，Wintermute的首席执行官Evgeny Gaevoy表示，Wintermute的流动性依然强劲。

🔹 据Etherscan数据显示，上周，质押协议TempleDAO遭黑客攻击，损失230万美元，该黑客在周日当天通过Tornado Cash进行了24次交易以转移涉事资金。

🔹 多链加密钱包服务提供商Bitkeep在其代币交换服务中被发现遭黑客攻击，损失100万美元。涉事资金随后被黑客通过加密混币器Tornado Cash转移。



作者：Gate.io 研究员 Peter L. 译者：Joy Z.
*本文仅代表观察者观点，不构成任何投资建议。
*Gate.io保留对本文的所有权利。如果引用了 Gate.io，则允许转发文章。在所有其他情况下，将因侵犯版权而采取法律行动。