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如何分析加密货币

01月31日 18:44

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## [TL；DR]
基本分析是评估加密资产（如加密货币）内在价值的过程，以确定其是否被高估或低估。一些顶级加密分析指标包括交易价值、交易次数、交易费用和活跃地址。比特币的基本分析可以包括检查交易次数、交易量、哈希率和交易价值。加密项目的白皮书、团队、路线图和社区能够帮助专家预测加密货币的表现。

**关键词**：链上分析、比特币被高估、强势币测试、项目指标、白皮书、项目团队、项目声誉、代币经济学、路线图、财务指标、市值、供应机制、流动性和交易量、链上指标、交易价值、交易次数、活跃地址、交易费用、哈希率、质押代币。
## 简介 
交易加密货币需要知识和技能，因为其价格波动性较高。作为获取与特定加密货币相关的正确知识的一部分，投资者应通过使用技术分析和加密货币基本价值分析进行彻底的研究。本文将介绍[如何使用基本分析来分析加密货币](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-fundamental-analysis/27 "如何使用基本分析来分析加密货币")。
## 什么是基本分析？
基本分析是通过评估项目白皮书等各种因素来确定加密货币等资产的内在价值的过程。基本分析加密货币的目标是确定一种加密货币是否被高估或低估。这涉及评估影响资产价值的内部和外部因素。
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基本分析的各方面 - [IGcom](https://a.c-dn.net/c/content/dam/publicsites/igcom/uk/images/content)

使用基本分析来分析加密货币的交易者能够更好地确定适当的市场进入和退出点。然而，重要的是在基本分析之外也要使用技术分析。

基本分析加密货币侧重于项目指标、财务指标和链上指标这三个关键方面。其中大多数加密货币指标使投资者能够做出明智决策，增加其获取高回报的机会。
### 项目指标
项目分析涉及定性分析，评估影响加密货币性能的因素，如白皮书、项目团队、社区和代币经济学。
### 白皮书
建立加密货币项目的最重要文件可能就是白皮书，其中探讨了项目的目标和愿景等内容。该文件应解释项目旨在解决的问题以及如何实现该目标。它还应解释技术的工作原理以及该项目与竞争对手的区别。

具体来说，该文件应讨论加密货币的用例、特点和计划的升级，以及项目背后的团队。
### 研究项目团队
加密货币项目的团队包括开发人员、创始人和其他负责运行项目的技术专家。了解和理解各个团队成员的背景对于确定他们是否能够成功完成任务非常重要。因此，投资者可以研究每个团队成员，并判断他们是否具有适当的知识、技能和经验。

了解团队成员是否在类似项目中取得过成功非常重要。这是因为项目的好坏取决于其团队成员的素质。同时，避免投资那些团队成员没有可追溯的成功记录的项目也非常重要。
### 了解并参与社区
由于加密货币是由社区推动的，每个投资者都应努力适应社区。这是因为社区是项目和加密货币的支柱。通过这个过程，您可以了解加密货币是否具有实用性并具备所需的基本面。因为当社区成员在社交平台上讨论项目时，您可以评估其前景。
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比特币加密货币社区 - [Newsbtc](https://newsbtc.com/wp-content/uploads/2017/05/cryptocurrency-community.jpg "Newsbtc")

许多加密货币项目在Telegram、Discord、Twitter和Facebook等社交媒体上建立了自己的社群和聊天室。因此，投资者可以加入这些群组和频道，并参与讨论。值得一提的是，一个有前景的项目应该拥有大量的追随者和参与者。
### 研究项目声誉
加密货币项目的声誉对其成功非常重要，因为它能吸引许多投资者。每个潜在用户都应该研究项目团队、愿景和领导层，因为它们能够提供有关项目未来潜在进展的线索。正如前面所讨论的，您可以通过关注社交媒体平台上其他用户的参与来获得有关项目的更多细节。您还可以查看项目的评论、新闻发布和公开宣传。
### 了解代币经济学
在投资之前，了解加密货币的代币经济学非常重要。这是因为它可以帮助您预测代币的需求和供应情况，进而影响其价值。简单来说，代币经济学是指对加密货币需求和供应的研究。

实际上，需求大于供应的资产将具有较高的价值。另外，其需求取决于其使用案例。这就是为什么投资者应该了解加密项目的价值主张。具有高实用性或独特使命的项目将吸引许多投资者和支持者。
潜在投资者应了解加密货币的一些关键方面，例如流通供应量、总供应量和最大供应量，因为这些因素会影响其价格。加密货币在投资者、团队和社区等关键参与者之间的分配情况也能够反映其在市场上的潜在表现。例如，如果团队拥有大量代币，这显示出他们的贪婪，这并不是一个好兆头。
### 审查路线图 
路线图是加密货币项目在规定的时间范围内计划实施的事件、升级和发布列表，例如测试网。通常，团队会为这些重要的事件和阶段提供季度时间框架。路线图帮助投资者检查项目朝着最终目标的进展情况。
### 财务指标
财务指标是加密货币在市场上的绩效方面的一部分，包括交易量、流动性、市值和供应机制。
### 市值
毫无疑问，加密货币的市值是其重要的指标之一，它指向其潜在增长。我们通过将其流通供应量乘以价格来获取资产的市值。然而，有[各种加密货币分析工具](https://www.gate.io/learn/articles/top-5-crypto-research-tools-you-should-know/313 "各种加密货币分析工具")和网站会发布各种加密货币的市值。CoinGecko和CoinMarketCap是该类别中的市场领导者，您可以访问这些网站并搜索所选加密货币的市值。

总体而言，市值越高，投资越安全。然而，在评估其增长潜力时，最好将代币的市值与其他加密货币指标一起使用。
### 供应机制
投资者还应分析加密货币的供应机制，其中包括流通供应量、总供应量、最大供应量以及通胀率，这些都对其价格产生影响。
流通供应量指的是任何时候流通中的代币或币的总数。然而，加密货币的供应量可能会随着时间的推移而发生变化，当一些区块链生成更多的代币或销毁代币时。流通代币数量的增加可能导致其价格下跌。相反，流通供应量的减少可能导致加密货币价值上升。 
### 流动性和交易量
加密货币的流动性和交易量可以决定投资者在市场上可以采取的行动。流动性指的是买入或卖出加密货币的便捷程度。另一方面，交易量是人们在特定时间内交易的代币或币的数量，例如24小时内的交易量。

大多数情况下，交易量高的交易平台也具有很高的流动性。在其他条件相同的情况下，最好投资于具有高流动性和交易量的加密货币。一个强势币测试是将价格变动与交易量联系起来。例如，如果资产的价格和交易量都在上涨，这表明它具有可持续的交易势头。
### 链上指标
链上指标是指我们可以在区块链上轻松获取的有关加密货币的定量数据。有各种网站可以找到这些类型的数据，例如区块链浏览器。这些指标的例子包括交易价值、活跃地址、交易费用、交易次数和哈希率。
### 交易价值
交易价值是指一笔交易（如比特币）的链上价值。换句话说，它表示在特定时间内发生的交易的价值。

例如，如果涉及比特币的十笔交易，当前市价为16,000美元，那么交易价值就是160,000美元。投资者更喜欢持续记录高交易价值的加密货币，而不是交易价值较低的加密货币。
### 交易次数
交易次数是指在特定时间内发生的总交易次数，如秒、小时或天。大多数区块链在提及其速度时使用每秒交易次数（TPS）。具有高每秒交易次数的加密网络比具有低TPS的网络更可取。 
### 活跃地址
顾名思义，活跃地址是在一段时间内参与交易的钱包地址总数。这包括发送或接收加密货币的钱包。这个指标对于检测地址是增加还是减少非常重要。
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1675161733222.png)
钱包地址 -[ Coincentral](https://coincentral.com/wp-content/uploads/2017/12/Screenshot-2017-12-08-11.50.43.png " Coincentral")

如果钱包数量增加，意味着更多的人对该加密货币感兴趣。另一方面，区块链地址数量的减少意味着该加密货币可能失去势头。
### 交易费用
区块链的网络费用表明其产品和加密货币的需求水平。因此，如果您观察到[交易费用随时间增加](https://www.gate.io/price/transaction-service-fee-tsf "交易费用随时间增加")，意味着对该代币的需求也在增加。然而，一些网络的设计使其具有较高的交易费用。

对于权益证明区块链来说，较高的费用也表示该网络是安全的，因为有许多参与的矿工。因此，许多投资者愿意将资金投入安全的加密货币。
### 哈希率和质押代币
区块链不使用一种类型的共识机制。然而，大多数网络使用权益证明或工作证明算法。工作证明共识机制使用计算能力（以哈希率衡量）来验证交易。网络的哈希率显示了区块链的健康状况。攻击者很难利用具有较高哈希率的网络，因为它是安全的。

相反，哈希率下降意味着许多矿工避开该网络，这可能导致矿工的放弃，因为他们可能正在亏损或只获得很少的利润。对于权益证明区块链来说，质押代币的数量增加意味着区块链的安全性增加。另一方面，质押代币数量较少的网络容易受到恶意攻击。
## 结论
加密货币基本分析，也称为加密货币基本价值分析，是确定代币或币是否被高估或低估的过程。例如，投资者可以使用链上分析来判断比特币是否被高估。其中包括交易价值、交易次数、交易费用和活跃地址等指标。长期和短期投资者都应该知道如何分析加密货币。
## 常见问题解答
### 加密货币投资安全吗？
如果您遵循必要的实践并在投资之前广泛进行研究，投资加密货币是安全的。通常，加密货币是安全的，因为您可以自由地购买、持有和使用它们。然而，您应该在单个加密货币中投资一小部分资金，以尽量减少价格大幅下跌时的损失。此外，应投资于已经建立起来的加密货币，如以太坊、比特币、[币安币](https://www.gate.io/price/bnb-bnb "币安币")和卡尔达诺。
### 加密货币中的FA是什么意思？
FA代表基本分析，是一种评估加密货币内在价值的方法。它帮助投资者判断加密货币是否被高估或低估。在进行基本分析时，投资者使用定性和定量方法，包括[分析加密货币的白皮书](https://www.gate.io/blog_detail/1831/what-is-a-crypto-whitepaper-light-paper "分析加密货币的白皮书")、团队和路线图。研究加密货币的链上交易量、总锁定价值和哈希率也很重要。
### 加密货币的最佳指标是什么？
没有单一的最佳加密货币指标。相反，投资者应该使用一系列领先和滞后指标，包括移动平均线、移动平均线收敛背离（MACD）、相对强弱指数（RSI）、随机振荡器和布林带。在使用这些指标之前，了解如何解读每个指标非常重要。
### 如何选择一种获胜的加密货币？
选择一种获胜的加密货币的最佳方法是使用基本分析（FA），这有助于您了解其积极和消极的方面。在这种情况下，您必须结合链上分析指标、项目指标和财务指标来评估代币或币的潜力。例如，您可以评估加密货币的市值、供应机制、流动性、交易价值、交易次数、活跃地址、哈希率和质押代币，以了解一种代币在投资之前的情况。
### 在加密货币图表中应该注意什么？
加密货币图表是最好的交易工具之一，它可以帮助您了解加密货币的<a href="/zh/price-prediction" target="_blank" class="blog_inner_link">价格走势</a>。您需要分析阻力和支撑水平、交易量和价格历史。图表模式使交易员能够预测加密货币的价格，并采取适当的行动，如进入和退出交易。
### 如何知道哪个项目会大幅上涨？
研究技术指标并进行基本分析将使您能够发现可能会大幅上涨的项目。技术分析涉及使用价格走势和交易指标来预测加密货币的价格。大多数交易员使用蜡烛图模式来预测资产的表现。在这方面，您必须了解看涨和看跌的蜡烛图模式。通过基本分析，您必须评估使用各种指标（如交易费用、交易价值、交易次数和活跃地址）来评估项目基本面的潜力。
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  <div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究员
  <div>译者：Joy Z.
  <div class="info-tips">\*本文仅代表作者观点，不构成任何交易建议。
  <div>\*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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