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实盘跟单：哪种跟单模式适合你？

11月28日 13:52

实盘跟单自推出两种跟单模式后，不少跟单用户会对选择哪种跟单模式存在疑惑。本文将会从跟单者最关心的收益和风险两个方面，为跟单者解读不同跟单模式下你的收益和风险有多少。

一、实盘跟单的两种跟单模式：完全跟单 vs 自由跟单

实盘跟单目前有两种跟单模式：自由跟单和完全跟单模式。自由跟单，顾名思义，跟单者可以自己定义杠杆倍数、跟单倍率和选择的合约等；完全跟单模式是跟单用户完全按照带单员设定的带单参数进行跟单。

当用户选择完全跟单的时候，跟单者可以使用和带单员完全一样的杠杆，带单员的杠杆最大可设置为100，突破自由跟单模式下的杠杆限制，实现利益最大化，但同时风险最大化。

当用户选择自由跟单的时候，虽然可能会因为杠杆限制而无法达到和带单员一样的收益，但是当市场出现危机时，却更有机会规避一定的风险，减少自身的损失。

简单来说，选择完全跟单模式的跟单者，风险和收益完全由带单员决定，选择自由跟单模式的跟单者，风险和收益可由跟单者根据自身实际情况做出调整。

二、完全跟单模式下跟单者的收益和风险
跟单者在使用完全跟单模式的时候，一方面可能会因为可以突破自由跟单模式下的杠杆限制，带来收益最大化，另一方面也可能因为跟随风险偏好型带单员，使用过高的杠杆，超出跟单员自身所能承受的风险。

以下面案例来分析跟单者的收益和风险：不计入手续费的前提下，带单员资产：1000U，购入A币种合约，当前价格为100U，带单员想构建仓位价值100000U，杠杆设置为100，带单员创建仓位保证金：100000/100=1000U。跟单员采用完全跟单模式进行，假设投入相同的保证金，构建相同价值的仓位。

行情上涨，跟单员可收获高收益：如果A币种合约价格上涨10%带单员收益额：100000*10%=10000U，跟单员也同样会获得10000U的收益，跟单员可以实现收益最大化。

行情一旦下跌，跟单员必须面临和带单员同样的高风险：如果A币种合约价格下跌1%，带单员损失额：100000*-1%=-1000U，跟单员也同样会损失1000U；

想要维持现有仓位的保证金，维持保证金比例为0.5%带单员和跟单员需要的维持保证金：（100000-1000）*0.5%=495，如若带单员和跟单员不继续投入带单保证金，则仓位会触发强制平仓，出现爆仓，带单员和跟单员均会损失购入的A合约以及自己的1000保证金。

由此可见，选择完全跟单模式的跟单员，当行情上涨的时候可能会实现收益最大化，但是市场一旦波动，在资金不足的情况下，微小的波动都可能让跟单用户出现爆仓的风险。

三、自由跟单模式下跟单者的收益和风险
那如果选择自由跟单模式，自己设置可接受的杠杆进行跟单，那你的收益和风险会有多少呢？

以下面案例来分析跟单者的收益和风险：不计入手续费的前提下，

自由跟单模式下，跟单者的收益和带单者的收益差异

假设跟单用户杠杆<带单用户杠杆
带单员资产：1000U，购入A币种合约，当前价格为100U，带单员想构建仓位价值100000U，杠杆设置为100，带单员创建仓位保证金：100000/100=1000U
跟单员资产：500U，跟单倍率设置为0.1，跟单仓位需要100000*0.1=10000U。跟单杠杆设置为20，那么跟单员创建仓位的保证金：10000/20=500U。

如果A币种合约价格上涨10%带单员收益额：100000*10%=10000U，带单员收益率：10000/1000=1000%跟单员收益额：10000*10%=1000U，跟单员收益率：1000/500=200%两者本次收益差距：10000-1000=9000U

假设带单员和跟单员保证金充足的情况下，一直继续跟单带单员仓位价值为100000+10000=110000U；跟单员仓位价值为10000+1000=11000U；

如果A币种合约价格继续上涨10%，带单员收益额110000*10%=11000U，带单员收益率：(10000+11000)/1000=2100%
跟单员收益额11000*10%=1100U，跟单员收益率：(1000+1100)/500=420%
两者本次收益差距为11000-1100=9900U，累计收益差距：(10000-1000)+(11000-1100)=18900U
带单员仓位价值为110000+11000=121000U；跟单员仓位价值为11000+1100=12100U；

A币种合约再次继续上涨10%，带单员收益额121000*10%=12100U，带单员收益率：(10000+11000+12100)/1000=3310%跟单员收益额12100*10%=1210U，跟单员收益率：(1000+1100+1210)/500=662%两者本次收益差距为12100-1210=10890U，累计收益差距：(10000-1000)+(11000-1100)+(12100-1210)=29790U

假设跟单用户杠杆>带单用户杠杆
带单员资产：1000U，购入A币种合约，当前价格为100U，带单员想构建仓位价值1000U，杠杆设置为10，带单员创建仓位保证金：1000/10=100U
跟单员资产：500U，跟单倍率设置为0.1，跟单仓位需要1000*0.1=100U。跟单杠杆设置为20，那么跟单员创建仓位的保证金：100/20=5U。

自由跟单模式下，跟单者的收益和带单者的收益差异
如果A币种合约价格上涨10%带单员收益额：1000*10%=100U，带单员收益率：100/100=100%
跟单员收益额：100*10%=10U，跟单员收益率：10/5=200%两者本次收益差距：100-10=90U

假设带单员和跟单员保证金充足的情况下，一直继续跟单带单员仓位价值为1000+100=1100U；跟单员仓位价值为100+10=110U；
如果A币种合约价格继续上涨10%，
带单员收益额1100*10%=110U，带单员收益率: (100+110)/100=210%
跟单员收益额110*10%=11U，跟单员收益率：(10+11)/5=420%
两者本次收益差距为110-11=99U，累计收益差距：(100-10)+(110-11)=189U
带单员仓位价值为1100+110=1210U；跟单员仓位价值为110+11=121U；

A币种合约再次继续上涨10%，
带单员收益额1210*10%=121U，带单员收益率：(100+110+121)/100=331%
跟单员收益额121*10%=12.1U，跟单员收益率: (10+11+12.1)/5=662%
两者本次收益差距为121-12.1=108.9U，累计收益差距：(100-10)+(110-11)+(121-12.1)=297.9U

由此可见，不论带单员和跟单员杠杆差异，两者的收益方向一致，带单员盈利则跟单员盈利，但因跟单倍率、杠杆差异等因素，收益额和收益率会出现显著的差异。

如果行情波动出现下跌的情况，跟单者面临的风险有多大呢？
为能直观的体现出自由跟单对风险规避的作用，本次案例假设跟单杠杆<带单杠杆：
带单员资产：1000U，购入A币种合约，当前价格为100U，带单员想构建仓位价值100000U，杠杆设置为100，带单员创建仓位保证金：100000/100=1000U
跟单员资产：500U，跟单倍率设置为0.1，跟单仓位需要100000*0.1=10000U。跟单杠杆设置为20，那么跟单员创建仓位的保证金：10000/20=500U。

如果A币种合约价格下跌1%，
带单员损失额：100000*-1%=-1000U，带单员收益率：-1000/1000=-100%
跟单员损失额：10000*-1%=-100U，跟单员收益率：-100/500=-20%

想要维持现有仓位的保证金，维持保证金比例为0.5%
带单员维持保证金：（100000-1000）*0.5%=495U，如若带单员不继续投入带单保证金，则仓位会触发强制平仓，出现爆仓，带单员损失购入的A合约以及自己的1000U保证金。
跟单员跟随带单员的仓位变化，也会进行平仓，平仓后跟单员损失购入的A合约以及500U保证金。

当A币种合约回归到100U的时候，如果带单员爆仓后再次以相同的参数和仓位开启带单，跟单员继续跟单

跟单后，A币种合约价格上升0.5%，带单员投入金额：1000U，仓位：100000U；
跟单员投入金额：500U，仓位：10000U，
带单员本次盈利：100000*0.5%=500U，累计盈利：500-1000=-500U，收益率：-500/(1000+1000)=-25%；
跟单员本次盈利：10000*0.5%=50U，累计盈利：-100+50=-50U，收益率：-50/(500+500)=-5%，

A币种合约价格继续上涨0.1%，
带单员仓位：100000+500=100500U，跟单员仓位：10000+50=10050U，
带单员本次盈利：100500*0.1%=100.5U，累计盈利：-1000+500+100.5=-399.5U，收益率：-399.5/(1000+1000)=-19.98%
跟单员本次盈利：10050*0.1%=10.05U，累计盈利：-100+50+10.05=-39.95U，收益率：-39.95/(500+500)=-4.00%

A币种合约继续上涨0.4%，带单员仓位：100500+100.5=100600.5U；跟单员仓位：10050+10.05=10060.05U
带单员本次盈利：100600.5*0.4%=402.40U，累计盈利：-1000+500+100.5+402.40=2.9U，收益率：2.9/(1000+1000)=0.15%
跟单员本次盈利：10060.05*0.4%=40.24U，累计盈利：-100+50+10.05+40.24=0.29U，收益率：0.29/(500+500)=0.03%

由此可见，如果出现带单员爆仓的情况，跟单用户损失更少，且无需额外投入启动资金再进行跟单，继续跟单该带单员后，盈利初始阶段的两者收益差距缩小。

显然，虽然跟单的收益未实现最大化，但是跟单者的收益也是可观的。而且一旦出现行情的下跌，自由跟单选择低杠杆的用户在一定程度可以减小爆仓后的损失，且如果带单员重新开单后，跟单者也可相对更快的减少损失实现盈利。

四、如何判断自己适合哪种跟单模式

选择合适的跟单模式的前提是跟单者需要有正确的跟单思维。跟单者在跟单的时候，往往会有以下几个错误的跟单思维：

1.过高的盈利期望
不少用户在进行跟单时，会希望可以有和带单员一样的收益。但是有时候，往往因为杠杆的限制或者是跟单资金的限制，跟单者的收益远远小于带单员，这时候不少跟单用户为了博取高收益，不顾一切开启高杠杆进行跟单，当市场行情下降时，过高的杠杆带来过高的风险，可能让之前的盈利都荡然无存。

2.盲目迷信带单员，无市场行情的基础认知
市场往往是变化不定的，交易技术再高超的带单员，也可能出现对市场行情把握不准而出现亏损的情况。跟单员如果对市场行情没有基础的认知，或者对当前跟单的带单员的操作水平无绝对的把握，建议不要盲目跟从带单员的所有跟单参数进行操作，可能会有未知的风险。

3.错误评估自己的抗风险能力
也许你是风险偏好者，但是风险偏好并不意味着你的风险承受能力。不少跟单者虽然可能是风险偏爱型的投资者，但是抗风险能力一般。如果按照风险偏爱型选择带单员跟单，带单员设置过高的杠杆，跟单者把带单员的风险承受能力当作自身的风险承受能力，未来可能面临极大的风险。

因此在选择跟单的时候，首先需要对自己有正确的抗风险能力的认知，其次在确定好自身的风险承受能力之后再确定自己的盈利期望，在对行情和带单员有一定了解后，再决定使用完全跟单或者自由跟单进行跟单。

评估风险承受能力是最重要的一环但往往会被很多跟单者忽略的或者无从得知如何评估。

跟单者需要从以下几个方面评估自己的抗风险能力：

年龄；
家庭就业和收入情况；
您的投资期限需求以及投资资金是否随时会动用；
您是否有相关投资经验；
您可以接受的投资负面波动的时间，以及您的投资资产占到家庭资产（不含固定资产）的比例范围。

跟单不仅仅是一键点击的事情，每个问题都是评估跟单者的风险承受能力的重要依据，跟单者必须慎重对待。

如果在做完自身评估后，跟单者对自身的风险承受能力非常有自信，可以提高收益期望，选择完全跟单模式高杠杆跟单，风险加大的同时，收益也会增加；
如果认为自身的风险承受能力相对一般，建议跟单者使用自由跟单模式低杠杆跟单，在低风险下寻求稳定长久收益之路。

综上，跟单者不管选择何种跟单模式进行跟单，都必须建立在对自身的投资水平、风险承受能力、盈利期望有非常清楚的认知的前提下，进行理智的跟单才可实现长久有效的盈利。

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