11.21 AI日報 加密市場崢嶸前行：機遇與挑戰並存

一. 頭條

1. 以太坊邁向萬億美元俱樂部，分析師稱突破1萬美元只是時間問題

知名分析師Ali Martinez指出，以太坊可能正處於大幅反彈的前夕，有潛力突破1萬美元的心理大關。其觀點基於三個關鍵點：MVRV動量和價格突破、鯨魚活動和機構投資以及關鍵支撐位的穩固。

以太坊價格在過去幾個月一直低迷，難以突破4000美元關口。但最近幾周出現了轉機，價格突破了3600美元的重要阻力位。MVRV指標顯示，投資者獲利回吐的壓力正在減輕，為價格上漲掃清了障礙。與此同時，大型機構投資者對以太坊的需求持續增加，為價格上漲注入了新的動力。

此外，以太坊在3000美元附近建立了一個堅實的支撐區。如果價格能夠保持在這一水平之上並進一步突破4000美元大關，那麼下一個目標就是萬億美元俱樂部的入場券——10000美元。

雖然路途曲折,但分析人士認為,以太坊最終將突破這一心理大關只是時間問題。一旦突破,將標誌著以太坊進入一個新的發展階段,成為真正的數字資產巨頭。

2. 富蘭克林加密指數ETF獲SEC延期審批,Coinbase或將上線FLOKI

美國證券交易委員會(SEC)宣佈將延長對富蘭克林加密指數ETF的審批時間。該ETF如獲批准,將在BZX交易所上市,並由Coinbase Custody Trust Company LLC擔任數字資產託管人。

SEC表示,延長審批時間是為了有足夠時間考慮該提議規則變更及其提出的問題。這一決定引發了市場對SEC態度的猜測和擔憂,加密貨幣ETF何時獲批仍存在不確定性。

與此同時,據官方消息,加密貨幣交易所Coinbase將上線FLOKI。如果滿足流動性條件,FLOKI的交易將於11月21日上午9點(太平洋時間)或之後開始。FLOKI是一種社區驅動的加密貨幣,旨在成為元宇宙時代的支付方式。

這一消息無疑將進一步推動FLOKI的知名度和採用度。Coinbase作為全球領先的加密貨幣交易所,其上線FLOKI將為該幣種帶來更多流動性和投資者關注。

3. 美聯儲鮑曼傾向謹慎加息,警告通脹目標仍未實現

美聯儲理事鮑曼在一次講話中表示,由於通脹率仍然高企,美聯儲實現2%通脹目標的進展看起來已經停滯。她傾向於謹慎地下調政策利率,以更好地評估距離終點還有多遠。

鮑曼認為,中性政策利率比新冠疫情前要高得多,美聯儲在如市場目前預期的那樣再次降息方面沒有受到任何限制。她還表示,美聯儲面臨的更大風險是價格穩定目標,儘管勞動力市場狀況惡化也是可能的。

這一言論凸顯了美聯儲內部存在的分歧。一些官員主張繼續加息以控制通脹,而另一些則呼籲放緩加息步伐以避免經濟硬著陸。鮑曼的謹慎立場或許代表了美聯儲當前的主導態度。

分析人士指出,鮑曼的講話釋放了兩個重要信號:一是美聯儲對通脹形勢的擔憂依舊存在,二是利率政策路徑可能比市場預期更為謹慎。這可能意味著加息週期的結束時間將推後,對經濟復甦構成一定阻力。

4. 比特幣、Polymarket、DeFi前景光明,Meme幣表現或低於預期

隨著加密貨幣市場的持續升溫,比特幣、Polymarket和DeFi等領域前景光明。但山寨幣的表現可能比預期更糟,倒逼行業參與者重新審視創新和真實應用案例。

比特幣在本輪牛市中一騎絕塵,價格持續刷新歷史新高。分析人士認為,比特幣正在向主流資產階級過渡,其作為國家級儲備資產的角色日益凸顯。與此同時,預測市場Polymarket和DeFi生態也吸引了大量資金和用戶流入,發展前景廣闊。

然而,Meme幣的表現可能會令人失望。創業項目普遍存在"攢局上幣安"的傾向,缺乏真實用戶和收入支撐。一旦上線,活躍用戶和創始人套現就會大幅降低,加劇了行業的流動性危機。

業內人士呼籲,代幣發行和解鎖機制需要進行調整,投資鎖定期應當適當延長,以確保項目方有足夠時間孵化真實用例。只有擺脫追逐快錢的心態,行業才能重拾發展的正確方向。

5. 區塊鏈概念股持續走高,CHILLGUY版權爭議引發暴跌

在加密貨幣市場持續升溫的帶動下,許多區塊鏈概念股的公司發展勢頭強勁,在市場上獲得了顯著的關注和投資。

與此同時,CHILLGUY形象作者philb發文稱,已獲得該形象的版權,將對未經授權的營利行為發出刪除通知,尤其是針對未經授權的周邊商品和山寨幣。

消息一出,CHILLGUY代幣在短時間內暴跌超55%,市值一度蒸發逾10億美元。但很快就有資金介入,代幣價格開始反彈,目前已經回到暴跌前的水平。

分析人士指出,版權爭議引發了CHILLGUY社區的動盪,短期內可能會影響其發展勢頭。但從長遠來看,明確的版權歸屬有利於維護CHILLGUY品牌形象,規範其在商業領域的運作。

總的來說,加密貨幣和區塊鏈概念股的熱潮仍在持續,但投資者需要對個別項目的風險有足夠的認知,理性看待市場波動。

二. 行業數據

1. BTC

比特幣最近成交價 92818.7000 美元，日內漲幅 +1.3000%。

2. ETH

以太坊最近成交價 3108.5800 美元，日內跌幅 -0.3000%。

3. APEPE

APEPE最近成交價 0.0004 美元，日內漲幅 +0.0000%。

4. DOGE

狗狗幣最近成交價 0.3895 美元，日內漲幅 +0.4000%。

5. GT

GT最近成交價 9.7420 美元，日內漲幅 +0.8000%。

三. 行業要聞

1. 比特幣突破97,000美元大關，創歷史新高

比特幣價格持續創下歷史新高，目前交易價格約為97,770美元，而以太坊在市場上漲中表現相對疲弱。分析指出，比特幣的強勁上漲受益於2024年美國批准比特幣現貨ETF以及支持加密貨幣的特朗普連任。相比之下，以太坊面臨雙重壓力：既與比特幣競爭價值儲存地位，又在智能合約平臺上與Solana爭奪市場。Solana憑藉其在去中心化交易所和協議費用方面的優勢，吸引了更多開發者和投資者。此外，自2022年以太坊合併升級後，其市場勢頭受到監管不確定性的影響。

儘管比特幣的令人印象深刻的漲勢吸引了市場關注，但以太坊難以保持向上的動能並重返年度高點。價格走勢反映了一段猶豫不決的時期，因為以太面臨3000美元的心理關口。分析人士指出，若比特幣漲勢放緩或以太坊市場情緒改善，其價格比率有望反彈。

2. ANON匿名代幣引發市場熱議，Vitalik等大佬入場

ANON是一個匿名代幣，可以使用ZK證明匿名發佈帖子。它最初是由Farcaster客戶端Supercast的一個功能Superanon的社區成員創建的，現在使用ANON發佈匿名帖子需要持有1.5萬枚ANON，在@anoncast上發帖只需約20秒。ANON的爆火還帶動了其他ZK應用程序，包括clanker和33s，在Farcaster上匿名發帖。AI代理和ZK驅動的匿名群組賬戶是Farcaster近期的兩大趨勢。

ANON憑何吸引以太坊創始人Vitalik Buterin、Base創始人Jesse Walden和Farcaster聯合創始人Dan Romero等大佬入場？這種新興代幣會成為下一個爆款嗎？市場對此存在分歧。支持者認為ANON代表了隱私和匿名性的未來，而懷疑者則擔心其可能被濫用。無論如何,ANON的出現引發了人們對隱私和匿名性的深入思考。

3. CHILLGUY形象作者發出版權警告,或影響相關代幣走勢

CHILLGUY形象作者Phillip Banks在社交媒體上發文,宣佈已獲得該形象的合法版權,並將在未來數日內對未經授權的商業行為發出刪除通知。他表示:"不像品牌賬戶利用它來引領潮流,這是我不太關心的事情。主要是針對未經授權的周邊商品和山寨幣。"

這一聲明可能會影響與CHILLGUY相關的代幣走勢。一些投資者可能會出於對潛在法律糾紛的擔憂而拋售相關代幣,而另一些投資者則可能會看到這種明確的版權主張帶來的機遇。無論如何,CHILLGUY形象作者的這一舉動都凸顯了版權問題在這個世界中的重要性。

4. 加密貨幣市場情緒持續"極度貪婪"

據Alternative.me數據,加密貨幣恐慌與貪婪指數日前升至90,市場仍處於"極度貪婪狀態"。該指數主要關注比特幣,數值80以上的時間皆對應著BTC價格的中前期突破新高。

近日BTC已突破97,000美元,預計或將在1-2月內站穩10萬美元大關。指數雖有侷限性,但仍是感知市場情緒的重要工具。如何利用好這些加密投資工具,是探索這個世界的重要課題。

投資者需要注意,過度貪婪可能會導致市場出現短期回調。在市場高度樂觀的同時,也要保持理性和風險意識,制定合理的投資策略。

5. 行業分析:Solana、Base、TON生態異軍突起

在TOKEN2049大會期間,多位投資人和從業者發現,加密貨幣行業的賽道熱度出現了兩極分化。一些賽道變得更加炙手可熱,而另一些賽道則顯得愈發安靜。

Solana、Base、TON、BTCFi這四個生態,成為了許多從業者心中的加密行業"新四大天王",馬太效應初現,強者愈強。而與之相反,NFT、全鏈遊戲、AI等曾經被寄予厚望的賽道,在這半年時間裡發展緩慢甚至停滯,受到了更多的質疑。

這種變化反映出投資者和開發者對於不同賽道的看好程度正在發生轉移。未來,能否持續吸引資金、人才和創新項目,將決定每個賽道的命運。行業內部分化加劇,競爭日趨白熱化。

四. 項目要聞

1. HyperAGI：多層級去中心化AI計算平臺

HyperAGI是一個多層級的去中心化平臺,旨在為AI提供強大的計算支持和創新應用。該平臺基於以太坊第3層和Arrum構建,專為AI計算而設計,包括空間AI渲染、訓練和大動作模型推理,服務於兩個核心項目：MOSSAI和AgentMe。

HyperAGI構建了一個遊戲化平臺,通過眾包和加密獎勵機制來訓練空間AI,促進用戶與AI之間的互動。該平臺為AI開發人員提供必要的計算基礎設施,允許用戶在生態系統內交易資產或購買AI服務。

HyperAGI的創新之處在於將去中心化理念與AI計算相結合,為AI開發提供了一個開放、透明和高效的環境。通過利用區塊鏈技術和加密經濟激勵,HyperAGI旨在推動AI技術的民主化和大眾化,使更多人能夠參與和受益於AI的發展。

該項目近期在RootData的熱門項目排行榜中名列前茅,反映了市場對於去中心化AI計算平臺的關注和期待。分析人士認為,HyperAGI為AI計算提供了一種全新的範式,有望推動AI技術在更廣泛的領域落地應用,為行業帶來新的發展機遇。

2. Valantis Protocol：模塊化協議完成融資

Valantis Protocol是一個模塊化的去中心化交易所(DEX)協議,旨在為用戶提供高度靈活和可定製的交易體驗。該協議最近完成了750萬美元的融資,由Polychain Capital、y Capital和Jump Crypto等知名機構投資者領投。

Valantis Protocol採用模塊化設計,允許用戶根據自身需求組合不同的功能模塊,打造定製化的交易體驗。用戶可以選擇不同的交易對手方式、訂單簿深度、做市商策略等,實現高度的個性化和優化。

該協議的創新之處在於將DEX的各個組成部分解耦,使其能夠靈活組合和擴展。這不僅提高了用戶體驗,還為未來的創新留下了空間,有望推動生態系統的進一步發展。

Valantis Protocol此次融資將用於擴大團隊、加速產品開發和推廣。分析人士認為,該協議的模塊化設計理念與當前DeFi生態系統的發展趨勢不謀而合,有望在未來的競爭中脫穎而出,為用戶帶來全新的體驗。

3. Sui:Move生態首個發幣項目引發關注

Sui是Move生態中首個發幣的項目,近期在TOKEN2049大會期間表現搶眼,引發了廣泛關注。作為一條全新的第1層區塊鏈,Sui由前Meta(Facebook)員工創建,專注於提供高性能、低成本的去中心化應用基礎設施。

Sui採用Move編程語言和全新的執行引擎,實現了高達10萬TPS的吞吐量,並支持並行執行和可組合性,為構建複雜的Web3應用提供了強大的基礎設施支持。

除了出色的性能表現,Sui還引入了多項創新設計,如對象所有權模型、可組合資產和動態所有權等,旨在簡化Web3應用的開發和管理。

在TOKEN2049大會上,Sui展示了其生態中的多個應用案例,包括去中心化社交網絡Cetus、NFT市場Scallop等,展現了其強大的應用潛力。與此同時,Sui也宣佈了與灰度信託的合作,將在Sui上推出USDC等穩定幣資產。

分析人士認為,作為Move生態中首個發幣項目,Sui的出現標誌著這一新興生態進入了實戰階段。憑藉出色的性能和創新設計,Sui有望成為Web3基礎設施的有力選擇,為行業帶來新的發展動力。

4. Solana生態AI項目CAI推出企業級基礎設施

CAI是Solana生態中一個備受矚目的AI項目,旨在為企業提供AI基礎設施解決方案。該項目近期宣佈正式推出能提供企業級服務的AI基礎設施CAI,引發了行業的廣泛關注。

作為一個去中心化的AI基礎設施平臺,CAI可以在7天內為企業部署AI解決方案,涵蓋從大語言模型到前端應用的全棧支持。CAI團隊表示,該平臺已吸引了多家知名企業的合作意向。

CAI的創新之處在於將AI與區塊鏈技術相結合,利用區塊鏈的去中心化、透明和可追溯等特性,為AI應用提供了安全可信的基礎設施支持。同時,CAI還採用了Solana的高性能特性,確保AI應用的高效運行。

在TOKEN2049大會上,CAI項目獲得了Solana黑客鬆的前三名,其日活躍用戶數也突破了20萬,展現了強勁的發展勢頭。分析人士認為,CAI為企業級AI應用提供了一種全新的解決方案,有望推動AI技術在企業級場景的落地,為行業帶來新的發展機遇。

5. IoTeX生態DePIN鏈上身份系統ioID上線

IoTeX是本輪熱門賽道DePIN(Decentralized Physical Identity)的領先生態,其鏈上身份系統ioID近期正式上線,引發了行業的廣泛關注。

ioID是全球首個DePIN鏈上身份系統,可將物理設備轉化為鏈上資產,每個物理設備都將擁有唯一的鏈上ID作為驗證。通過ioID,物理世界與數字世界將實現無縫連接,為物聯網、元宇宙等應用場景提供了基礎支撐。

ioID的創新之處在於利用區塊鏈技術為物理世界賦予數字身份,實現物理資產的數字化和可信賦權。這不僅有助於解決物聯網設備身份認證和信任傳遞等問題,還為資產所有權、使用權等領域帶來了新的發展機遇。

隨著ioID的上線,IoTeX生態中相關的Meme項目也出現了爆發式增長,反映了市場對於DePIN賽道的熱捧。分析人士認為,ioID為物理世界數字化提供了關鍵基礎設施,有望推動DePIN生態的進一步發展,為行業帶來新的發展動力。

五. 經濟動態

1. 美聯儲加息步伐放緩，通脹壓力持續

經濟背景：美國經濟在2024年面臨著嚴峻的通脹壓力。根據最新數據，美國10月消費者物價指數(CPI)同比上漲7.7%，高於預期的7.5%。儘管通脹率較9月份有所下降，但仍遠高於美聯儲2%的目標水平。就業市場保持穩健，10月非農就業人數增加26.1萬人，失業率持穩在3.7%。美國第三季度GDP年化季環比增長2.6%，經濟增長勢頭良好。

重要事件：美聯儲在11月份的貨幣政策會議上宣佈加息75個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至4%-4.25%。這是美聯儲連續第四次大幅加息，旨在遏制居高不下的通脹。然而，與此前幾次會議相比，美聯儲此次加息聲明略顯溫和，暗示未來加息步伐或將放緩。

市場反應：美聯儲加息決議公佈後，美股三大股指小幅上漲。投資者認為，美聯儲放緩加息步伐有利於緩解經濟衰退風險。但通脹壓力持續，美聯儲仍可能在明年繼續加息。債券市場對美聯儲政策前景存在分歧，10年期美債收益率一度突破4.1%。

專家分析：高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，美聯儲加息週期接近尾聲，預計2023年將結束加息。但通脹前景仍存在不確定性，美聯儲可能需要將利率維持在較高水平一段時間。美銀美林全球研究部門則認為，美聯儲2023年或將暫停加息。

六. 監管&政策

1. 特朗普團隊考慮在白宮設立首個加密貨幣政策職位

據報道，特朗普競選團隊正在與加密貨幣行業討論，考慮在白宮設立首個專門負責加密貨幣政策的職位。這一職位或將以白宮高級顧問或"加密沙皇"的形式出現，負責監督聯邦政府的加密貨幣政策和監管。

作為美國總統大選的當選人，特朗普對加密貨幣持開放態度。設立專門的加密貨幣政策職位將標誌著加密貨幣行業從邊緣地帶進入主流的重要里程碑。這一舉措旨在統籌各監管機構的政策，為加密貨幣行業營造更加明確和有利的監管環境。

市場人士普遍對此表示歡迎。加密貨幣企業期待未來能夠獲得更加清晰和統一的監管指引。投資者也希望政策的確定性能夠增強市場信心,為加密資產投資帶來更多機遇。不過,也有分析人士提醒,政策制定需要平衡創新與風險管控,避免過度監管扼殺行業發展。

美國證券交易委員會前主席Jay Clayton表示,設立專門的加密貨幣政策職位是朝著正確方向邁出的一步。他強調,加密貨幣監管需要跨機構協調,統一監管標準對行業健康發展至關重要。

2. 德國公司年底或無法獲得MiCAR加密許可證

歐盟加密資產市場法規(MiCAR)將於今年年底生效,但由於德國未能通過相關立法,當地公司可能無法獲得監管機構頒發的MiCAR加密貨幣許可證。

MiCAR為歐盟首個全面的加密資產監管框架,旨在為加密資產服務商提供統一的營運標準。根據規定,每個成員國都需指定監管機構負責發放許可證。在德國,這一職責原本由聯邦金融監管局(BaFin)承擔,但由於聯合政府的崩潰,相關法案在短期內難以獲得通過。

這意味著德國公司在年底前無法獲得BaFin頒發的MiCAR許可證。不過,在其他歐盟國家獲得許可的外國公司仍可在德國自由經營。業內人士指出,這可能會給德國加密企業帶來不利影響,削弱其在歐洲市場的競爭力。

德國區塊鏈協會呼籲政府加快立法進程,確保本土企業能夠公平競爭。該協會主席表示,MiCAR的實施將為加密資產帶來監管確定性,有利於行業長期發展,德國企業理應擁有同等的機會。

歐盟委員會強調,MiCAR將為加密資產服務商提供統一的營運標準,增強消費者保護,促進創新。各成員國需確保法規能夠如期全面實施。

3. 日本擬將加密資產稅率統一為20%

據報道,日本政府正在推進經濟刺激計劃,其中包括對加密資產稅收政策的修訂。擬議中的改革措施將把加密資產稅率統一為20%。

目前,日本對加密資產交易徵收的"雜項稅"存在模糊性,稅率高達55%,被業內人士詬病缺乏明確性。新政策旨在為加密資產營造更加友好的稅收環境,吸引更多投資者和企業。

日本加密貨幣交易所協會對此表示歡迎。協會表示,統一稅率將為投資者和企業帶來確定性,有利於加密貨幣市場的發展。不過,協會也建議進一步降低稅率,以增強日本加密貨幣行業的國際競爭力。

分析人士指出,此舉反映了日本政府對數字經濟的重視程度。通過優化稅收政策,日本希望為加密貨幣等新興產業營造良好環境,推動創新發展。

金融科技專家池田信夫表示,統一稅率是朝著正確方向邁出的一步,但20%的稅率仍顯高於其他國家。他建議日本借鑑新加坡等國家的做法,進一步降低加密資產稅率,以吸引更多國際資金和人才。

總的來說,日本加密資產稅改有望為行業帶來更大確定性,但具體影響程度還有待觀察。