Gate.io 博客一文读懂什么是杠杆交易

一文读懂什么是杠杆交易

04月22日 17:21

· 杠杆交易是一种策略，交易者通过其初始资本借入资金，以交易加密货币或其他抵押品。

· 如果执行得当，杠杆交易可以在短时间内实现投资组合收益的增长。

· 成功的杠杆交易者大都思维谨慎、计划的当。

· Gate.io是一家提供杠杆交易服务的中心化交易所。

许多人使用杠杆交易策略来增加投资组合收益。尽管这并不是成功的可靠秘诀，但如果你掌握得好，收益回报可能十分可观。这篇文章会为交易者提供成功的杠杆交易所需的基本技巧。

什么是杠杆交易？

简单来说，杠杆交易指使用从交易所或任何其他交易平台借入的资金来交易加密货币。交易者可以利用借来的资金开立超过其资金允许的仓位。虽然杠杆交易可以增加利润，但也会增加风险。

要使用杠杆交易，交易者应提供初始保证金以开立仓位。这笔保证金会作为个人获得贷款的抵押品。让我们举例说明这一点。如果交易者在杠杆率为200:1的交易平台上以100美元开仓，他/她则有权获得20000美元的总资本。可以想象，如果这个交易者使用全部2万美元进行交易皆成功，他/她则可以获得高回报，并显著增加他/她的投资组合收益。

杠杆交易成功的条件

虽然杠杆交易听起来可能有利可图，但如果不能很好地执行交易，可能会导致损失严重，这就是为何投资者必须密切关注成功关键技巧的原因。

了解交易平台的保证金规则

每个杠杆交易者都应该了解自己使用的平台上的保证金规则。这是因为不同的交易平台对利率、追加保证金前的失效时间和贷款的最长时间有不同的规定。每一项都会影响个人的交易策略和相关风险因素。一个对这些规则深谙入心、运用吸入的交易者会比一个对这些规则知之甚少的人做出更合理、更合适的决定。

从小额开始交易
下一个条件是，开始交易时投入的资金要小量，并随着时间的推移而增加投资额。明智的做法是从一小笔钱开始进行投资，而不是把全部钱都投资进去，因为万一有所损失，也在你的接受范围内。例如，你可以在一个月内进行10次1000美元的交易，而不是一次交易价值10000美元的加密货币。这可以将风险分散到不同的加密货币交易上，或在不同的条件下分散到同一加密货币上。

杠杆交易的另一个重要原因是处理追加保证金通知。在这种情况下，追加保证金是加密交易所要求交易者存入更多资金，以弥补额外的潜在损失。如果用户未能存入更多资金，该仓位将被平仓，并被清算。

与追加保证金相关的是，交易者应该为杠杆交易留出备用资金。因此，如果需要追加保证金，可以使用该备用资金，而不会清算仓位。

注意清算价格
交易者应关注其仓位的清算价格。清算价格是指当你的交易仓位因余额持续减少而关闭时的价格。通过密切关注清算价格，个人可以关闭一些仓位并及时获得流动性。

始终保持及时止损，以避免损失全部资金
止损指令是杠杆交易中防止巨额损失的合适工具。止损指令可以帮助你在失去全部投资之前摆脱仓位。这样，就算遇到意想不到的局势变化，您也可保留大部分投资资金。

图源：Amanahadvisor

然而，当设置止损指令时，你应做出明智的选择，保持亏收平衡。如果止损价格太接近买入价是不明智的，因为如果太接近，止损会限制你的收益。而如果差距太大，将止损设定得离买入价太远可能会导致重大损失。

限制你使用的杠杆
杠杆交易者应该限制他/她使用的杠杆，以减少任何潜在损失。虽然交易平台为您提供100%的杠杆率，但您可能决定只收取20%、30%或50%。较低的杠杆率比较高的杠杆率能使交易者持有仓位的时间更长。然而，如果交易揭示了实际价格趋势，就可以增加杠杆。

计划清晰得当并坚持下去
重要的是要有一个清晰的交易策略并遵循该策略坚持下去。您坚持交易策略的能力取决于您自身的情绪自控能力。如果您在做交易决策时，情绪波动极大，那么您很可能会亏损。因此，诀窍就是在评估交易策略时要保持耐心。

关注对投资有影响的新闻
每一位成功的加密交易者都应该时刻关注影响其所处理投资组合的投资环境的新闻。事实是，确实有很多消息会影响到加密货币的价格。例如，一个国家采用某种加密货币的消息可能会导致其价格上涨，尤其是在短期内。另一方面，有关加密货币可能受到严格监管的消息可能会导致加密市场看跌。

对技术分析有的放矢
要成为一名成功的杠杆交易者，您需要了解加密货币的技术分析，因为这有助于你管理风险。当然，您可能不需要了解技术分析的各个方面。然而，您需要了解支持位和阻力位等方面信息。您可能还需要了解RSI和MACD指标。这些知识将有助于您做出明智决定。

在Gate.io进行杠杆交易

Gate.io是提供杠杆交易功能的中心化交易所之一。基本上，杠杆率决定了保证金贷款。目前，杠杆比率在3到10之间。这意味着拥有1个BTC的人可以获得2个BTC的保证金贷款。

最大保证金期限为10天。该平台按小时计算4小时后的应付利息。Gate.io有助于管理您的风险，因为Gate.io会使用您的电子邮件地址向您发出警报。您可以在本文中杠杆借贷页面找到杠杆交易的交易条件。

如果您对杠杆交易感兴趣，请访问“交易”并单击“杠杆交易”。

你必须同意这些条款和条件才能进行杠杆交易。同意后，您就可以直接去杠杆交易平台进行交易。

结语

总之，如果您对自己的计划运用自如，杠杆交易不失为一种有利可图的策略。然而，和其他交易策略一样，杠杆交易也有其缺点，尤其是潜在的损失和清算风险。Gate.io具有杠杆交易功能，杠杆率在3到10之间。开通账户并实名认证后，您就可以随时开始进行杠杆交易。

作者：Gate.io研究员Mashell C. 译者： Joy Z.
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。

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