每日新聞 | 聯邦鷹派降息觸發市場下跌,山寨幣季仍在等待BTC主導力回調

2024-12-20, 03:17

Daily 總結:BTC ETF出現罕見的大量資金外流,市場仍處於貪婪區間

據Farside Investors稱,美國 比特幣 昨天,現貨ETF資金流出淨額為6.71億美元。其中,Fidelity的FBTC流出2.08億美元,Grayscale的BTC流出1.88億美元,BlackRock的數據尚未更新。

美國以太坊現貨ETF出現了6000萬美元的淨流出,其中Bitwise ETHW和Grayscale ETHE分別出現了680萬美元和5810萬美元的流出。BlackRock的ETHA數據還在等待中。
加密恐懼與貪婪指數下降至74,市場仍然處於貪婪狀態
根據Alternative.me的數據,加密恐懼與貪婪指數今天下降到74(昨天為75),這表明市場熱情雖然稍有降温,但仍然處於“貪婪”區域。

(註:恐懼與貪婪指數讀數為0-100,並根據多個因素計算,包括波動性(25%)、市場交易量(25%)、社交媒體情緒(15%)、調查(15%)、比特幣市場主導地位(10%)和Google趨勢(10%)。)

VIX指數飆升74%,暗示比特幣可能已觸及當地底部

據CoinDesk報導,芝加哥期權交易所(CBOE)波動指數(VIX)昨日飆升74%,標誌著自2018年2月以來最大單日增幅,也是歷史上第二高。這一激增是由於聯邦儲備局降息25個基點以及杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)的鷹派評論引發了市場恐慌。 比特幣 簡單地下跌到10萬美元以下,而美國股市下跌約3%。

從歷史上看,VIX急劇上升往往表明比特幣已經觸及當地的底部。例如,在2018年2月VIX激增116%後,比特幣從6,891美元反彈至超過11,000美元。同樣,在2024年8月,當VIX上漲65%時,比特幣從54,000美元反彈至64,000美元。

頂級交易員Eugene: 目前專注於主要幣種中的SOL

頂級交易員Eugene Ng Ah Sio解釋了為何他目前專注於主要幣種中的SOL:

“在所有圖表(SOLBTC、SOLETH和SOLUSD)上,我們在較高時間框架(HTF)上處於或接近‘價值’水平。

  1. 目前估值低于$200,对于多头来说是一个很好的进场点。

3.融資費率一直在下降,現在已經變成負數,這表明某種永續合約避險正在進行,因為未平倉量(OI)幾乎沒有變化。這表明多個市場參與者正在使用SOL進行對沖,因為SOL自260美元的高點以來動能已經減弱。

正如 @docXBT 所提到的,這些是需要尊重的重要水平,尤其是在較高的時間框架上。作為多頭,我願意在這些水平進場。然而,如果這些水平無法保持,我們可能會迅速進入一個高風險區域。

之前Eugene Ng Ah Sio發文稱他“重新平衡了投資組合,現在對SOL完全看多。他在迷因幣上虧損了約100萬美元,現在正在尋找反彈機會。”

市場分析:USUAL暴漲50%以上,山寨幣下跌超過20%

重點:
USUAL違背了趨勢,股價飆漲了50%,引領市場。Usual Labs是一個穩定幣協議,其穩定幣產品USD0是一種“抵押式穩定幣”,由政府債券(也稱為主權債券)支持。由於使用M0作為抵押品,它被稱為“USD0”。自8月下旬推出以來,USD0的流通供應量已增長到12億美元。從12月19日至今,USD0的流通供應量已增加了超過2億美元。USUAL目前的市值為6億美元,全面稀釋估值(FDV)為55億美元。

-Layer2協議MOVE和SCR已經上升,MOVE以30%的增長領先。MOVE目前市值為18.8億美元,在市場上排名第60位,仍遠遠落後於像ARB和OP這樣的熱門Layer2代幣。

整體趨勢:
-BTC連續三天下跌,BTC ETFs罕見大額流出。短期內市場可能會在較低水平上進行整理,但中長期來看,BTC的價格仍處於底部。

-ETH 在连续四天下跌后跌破3,400美元,受整个市场下行的影响较大。

-山寨幣普遍下跌,大多數山寨幣在一天內損失超過20%。山寨幣季仍然擱置,我們可能需要等待比特幣主導力的回調才能開始。

宏觀新聞:美國股市指數波動,市場適應美聯儲鷹派立場

美國股市指數表現不一:標普500指數下跌0.09%至5,867.08點,道瓊斯指數上漲0.04%至42,342.24點,納斯達克指數下跌0.10%至19,372.77點。美國10年期國債收益率為4.57%,最受聯儲政策影響的2年期收益率為4.32%。

在美聯儲鷹派降息並預測明年將放緩寬鬆政策之後,美國長期國債週四走弱,收益率曲線陡峭至約30個月來的最高水準。2年期國債收益率下跌6個基點至4.295%,而10年期國債收益率上漲4個基點至4.56%,徘徊在5月以來的最高水準。2年期國債收益率目前比10年期國債收益率低0.26個百分點。收益率曲線的陡峭歸因於通脹持續和經濟韌性,使投資者不願持有長期債券。
BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen指出,“長期債券的疲軟是由於美聯儲的鷹派立場和國債供應增加的壓力。收益率曲線更陡峭的趨勢可能會持續到2024年。


作者:icing,Gate.io 研究員
翻譯人員:Sally
本文僅代表研究人員的觀點,不構成任何投資建議。所有投資都存在固有風險;明智的決策至關重要。
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